Flux de Trésorerie Lambo Group

Actions

0018

MYQ0018OO000

Chaussures

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:53:37 03/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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25/06	Lambo Group Berhad annonce la demission de Encik Hj. Abdullah Bin Abdul Rahman de son poste de membre independant et non executif du comite d'audit, effective au 25 juin 2026	CI
25/06	Lambo Group Berhad annonce la nomination de Datuk Salmah Hayati Binti Ghazali en tant que membre independant et non executif du comite d'audit, a compter du 25 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LAMBO GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	24,77 M	13,27 M	14,84 M	27,09 M	50,8 M
Total Chiffre d'affaires	24,77 M	13,27 M	14,84 M	27,09 M	50,8 M
Coût des marchandises vendues, total	82,94 M	12,76 M	11,97 M	17,55 M	30,93 M
Résultat Brut	-58,17 M	507 k	2,87 M	9,54 M	19,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,84 M	65,66 M	13,48 M	10,33 M	31,7 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-430 k	2,51 M	751 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	54,51 k	571 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-786 k	-5,84 M	-13,97 M	-6,85 M	-3,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,11 M	60,39 M	-919 k	5,99 M	28,8 M
Résultat d'Exploitation	-105 M	-59,88 M	3,79 M	3,55 M	-8,93 M
Intérêts payés, total	-11,21 k	-346 k	-589 k	-588 k	-532 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-11,21 k	-346 k	-589 k	-588 k	-532 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-105 M	-60,22 M	3,2 M	2,96 M	-9,47 M
EBT, elements non courants inclus	-105 M	-60,22 M	3,2 M	2,96 M	-9,47 M
Charge d'impôt	174 k	-	-8,45 k	65 k	1,05 M
Résultat des activités poursuivies	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,52 M
Résultat net part du groupe	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,52 M
Intérêts minoritaires	268 k	-	3,01 k	2,9 k	7,86 k
Résultat net	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,69	-0,05	0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,69	-0,05	0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	1,19 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,69	-0,05	0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,69	-0,05	0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	1,19 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
BPA de base normalisé	-0,43	-0,03	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,43	-0,03	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-105 M	-59,3 M	5,77 M	5,71 M	-6,25 M
EBITA	-105 M	-59,88 M	3,79 M	3,55 M	-8,93 M
EBIT	-105 M	-59,88 M	3,79 M	3,55 M	-8,93 M
EBITDAR	-105 M	-73,88 M	5,91 M	5,89 M	-5,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,17	-	-0,26	2,2	-11,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-8,45 k	65 k	1,05 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	174 k	-	-8,45 k	65 k	1,05 M
Résultat net normalisé	-65,54 M	-37,64 M	2 M	1,85 M	-5,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,21 k	432 k	589 k	588 k	532 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	47,84 M	65,55 M	13,48 M	10,33 M	31,7 M
Dépense en recherche et de développement	181 k	193 k	181 k	17,55 k	-
Charges locatives nettes, total	2,64 k	243 k	142 k	180 k	310 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,15 k	-	64,08 k	104 k	155 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	494	-	78,42 k	76,49 k	155 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,02 M	5,95 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,02 M	5,95 M	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,52 M	44,13 M	23,86 M	10,57 M	4,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	864 k	760 k	760 k	732 k	732 k
Total des liquidités et VMP	77,38 M	44,89 M	24,62 M	11,3 M	5,45 M
Créances clients, total	255 k	3,6 M	2,21 M	10,71 M	18,93 M
Autres créances	91,88 k	30,11 k	2,43 M	19,32 k	54,04 k
Total des créances	347 k	3,63 M	4,65 M	10,73 M	18,98 M
Stocks	-	3,59 M	1,71 M	2,42 M	3,97 M
Dépenses payées d'avance	289 k	600 k	450 k	300 k	367 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,53 M	15,14 M	12,9 M	11,67 M
Total de l'actif circulant	78,02 M	55,24 M	46,57 M	37,64 M	40,44 M
Immobilisations corporelles brutes	609 k	36,19 M	38,58 M	36,38 M	45,09 M
Amortissements cumulés	-371 k	-1,65 M	-4,81 M	-5,5 M	-9,34 M
Immobilisations corporelles nettes	237 k	34,55 M	33,77 M	30,88 M	35,74 M
Investissements à long terme	41,85 M	84,83 M	96,78 M	107 M	97,11 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	439 k	198 k	17,55 k	-	-
Créances à long terme	-	75,53 k	-	-	-
Total des actifs	121 M	175 M	177 M	175 M	173 M
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	551 k	556 k	709 k	5,76 M
Charges à payer, total	1,58 M	377 k	357 k	403 k	730 k
Emprunts à court terme	-	233	26,68 k	54,4 k	25,9 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	611 k	525 k	580 k	696 k
Part à court terme des contrats de location	25,82 k	775 k	911 k	669 k	1,27 M
Impôts sur le revenu à payer	204	-	-	63,89 k	450 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	146 k	643 k	1,52 M	2,98 M	1,89 M
Total du passif circulant	2,01 M	2,96 M	3,89 M	5,46 M	10,82 M
Dette à long terme	-	2,33 M	1,82 M	1,14 M	368 k
Contrats de location à long terme	60,7 k	7,24 M	6,72 M	3,88 M	8,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	19,45 k	-	-
Total du passif	2,07 M	12,52 M	12,46 M	10,49 M	19,53 M
Actions ordinaires, total	191 M	258 M	258 M	258 M	258 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,6 M	-148 M	-145 M	-88,43 M	-99,31 M
Résultat global et autres	1,56 M	52,39 M	51,5 M	-5,19 M	-5,41 M
Total des fonds propres ordinaires	119 M	163 M	165 M	165 M	154 M
Intérêts minoritaires	-292 k	-302 k	-305 k	-10,27 k	-18,12 k
Total des capitaux propres	118 M	162 M	165 M	165 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	121 M	175 M	177 M	175 M	173 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 M	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
Actif net par action	0,6	0,11	0,11	0,11	0,1
Actif corporel net	118 M	162 M	165 M	165 M	154 M
Actif corporel net par action	0,59	0,11	0,11	0,11	0,1
Total de la dette	86,52 k	10,95 M	10,01 M	6,32 M	10,7 M
Dette nette	-77,29 M	-33,94 M	-14,62 M	-4,97 M	5,25 M
Dette relative aux contrats de location	21,12 k	-	1,14 M	1,44 M	2,48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-292 k	-302 k	-305 k	-10,27 k	-18,12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	3,59 M	1,71 M	2,42 M	3,97 M
Terres possédées	-	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Machines, total	398 k	1,56 M	1,98 M	2,69 M	4,49 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	97
Actifs en location simple - Brut	-	5,75 M	5,75 M	5,75 M	5,75 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	212 k	2,87 M	2,93 M	4,27 M	5,02 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	1,15 M	3,13 M	3,45 M	3,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	1,15 M	3,13 M	3,45 M	3,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	181 k	193 k	181 k	17,55 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,13 M	-	-117 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	30,59 M	11,46 M	-8,16 M	-4,38 M	14,76 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	76,45 k	61,24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,02 M	5,95 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	28,36 k	2,22 M	-876 k	2,51 M	751 k
Autres activités d'exploitation, total	-891 k	27,72 M	-2,16 M	-769 k	543 k
Variation des créances	65,02 M	-7,14 M	-12,57 M	-6,01 M	-7,72 M
Variation des stocks	-	-2,87 M	1,88 M	-809 k	-1,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-220 k	744 k	859 k	92,56 k	5,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	1,7 M	-841 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-17,67 M	-14,51 M	-1,34 M	4,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,99 k	-17,29 M	-1,52 M	-2,2 M	-2,81 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-267 k	-181 k	22,83 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-37,11 M	-	135 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-1,97 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-71,77 M	-43,65 M	-1,25 M	-4,73 M	-5,17 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	9,12 k	115 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	755 k	240 k	144 k	192 k	27,05 k
Flux de trésorerie d'investissement	-71,08 M	-99,77 M	-2,78 M	-6,79 M	-7,93 M
Dette à court terme émise, total	-	-	26,68 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	26,68 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,28 k	-28,81 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-47,59 k	-900 k	-1,53 M	-1,9 M	-1,18 M
Total de la dette remboursée	-47,59 k	-720 k	-1,53 M	-1,9 M	-1,21 M
Émission d'actions ordinaires	81,27 M	92,69 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-735 k	-1,07 M	-589 k	-588 k	-882 k
Flux de trésorerie de financement	80,49 M	90,91 M	-2,09 M	-2,49 M	-2,09 M
Ajustements des taux de change	4,63 M	-31,85 k	-882 k	-2,71 M	-220 k
Variation nette de la trésorerie	12,69 M	-26,57 M	-20,27 M	-13,33 M	-5,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,21 k	346 k	589 k	588 k	532 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	41,41 k	1,48 k	73,88 k	-5,44 k	767 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,24 M	-	-6,96 M	444 k	-8,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,25 M	-	-6,59 M	811 k	-8,52 M
Variation du fonds de roulement net	-65,79 M	-	10,75 M	2,67 M	3,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-47,59 k	-720 k	-1,51 M	-1,9 M	-1,21 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,23	-	1,34	1,26	-3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,11	-	1,36	1,28	-3,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,21	-	1,96	1,76	-6,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,88	-	1,96	1,76	-6,6
Analyse des marges
Marge brute %	-234,83	3,82	19,33	35,22	39,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	193,13	494,86	90,87	38,14	62,4
Marge d’EBITDA %	-424,77	-446,92	38,9	21,06	-12,3
Marge EBITA %	-425	-451,29	25,52	13,1	-17,59
Marge d'EBIT %	-425	-451,29	25,52	13,1	-17,59
Marge des activités poursuivies %	-425,75	-453,9	21,6	10,69	-20,7
Marge nette %	-424,67	-453,9	21,62	10,7	-20,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-424,67	-453,9	21,62	10,7	-20,69
Marge nette normalisée %	-264,57	-283,69	13,49	6,84	-11,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,3	-	-46,89	1,64	-17,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,33	-	-44,41	2,99	-16,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-	0,08	0,15	0,29
Rotation des actifs corporels	94,29	-	0,43	0,84	1,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	133,69	-	5,11	4,19	3,43
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,52	8,51	9,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,88	18,67	11,96	6,89	3,74
Quick Ratio	38,74	16,4	7,52	4,03	2,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-5,97	-3,73	-0,25	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,73	-	71,47	87,29	106,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	80,77	43,01	37,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	20,03	12,68	36,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	132,21	117,62	107,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,07	6,75	6,08	3,84	6,96
Dette totale / Capital total	0,07	6,32	5,73	3,69	6,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	5,89	5,19	3,05	5,66
Dette à long terme / Capital total	0,05	5,52	4,89	2,93	5,29
Dette totale / Total de l'actif	1,71	7,16	7,03	5,98	11,27
EBIT / Charges d'intérêt	-9,39 k	-173,09	6,43	6,04	-16,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,38 k	-169,76	11,74	11,9	-9,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,39 k	-219,76	9,16	8,16	-14,85
Dette totale / EBITDA	-0	-0,19	1,45	0,9	-2,1
Dette nette / EBITDA	0,73	0,58	-2,11	-0,71	-1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,14	1,85	1,32	-1,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,73	0,45	-2,71	-1,04	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-45,83	-	19,28	82,6	87,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-544,74	-	503,3	232,76	108,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,45 k	-	-110,38	-1,14	-209,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,46 k	-	-106,74	-6,27	-351,78
EBIT, 1 an Croissance %	-1,46 k	-	-106,74	-6,27	-351,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,53 k	-	-105,68	-9,66	-463,21
Résultat net, Croissance 1 an	-2,51 k	-	-105,68	-9,65	-462,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,45 k	-	-105,67	-7,38	-418,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,54 k	-	-104,39	-9,65	-462,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	121,03	-	-38,4	383,43	76,77
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-52,39	41,44	64,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,53	-	-2,24	-8,56	15,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,28	-	1,29	-1,01	-1,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,91	-	1,54	-0,06	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,01	-	1,43	-0,07	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,75	-	-12,39	-90,76	-427,73
CAPEX, Croissance 1 an	37,3	-	-90,64	45,21	27,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-106,38	-2,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-112,31	-1,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,58	85,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	348,05	163,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-67,96	4,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-74,86	53,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-74,86	53,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,35	81,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,34	80,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,08	71,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-80,08	81,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	72,57	192,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,94	52,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-5,45	2,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,13	-1,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,74	-3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,68	-3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,54	-44,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,13	36,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	12,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	13,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	247,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-51,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-47,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	73,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-