Flux de Trésorerie Lambo Group

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0018

MYQ0018OO000

Chaussures

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:53:37 03/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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11/09	Lambo Group Berhad annonce le changement de statut de M. Khor Chin Fei d'administrateur indépendant à administrateur non indépendant, effectif au 12 septembre 2026	CI
28/08	Lambo Group Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LAMBO GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	24,77 M	13,27 M	14,84 M	27,09 M	50,8 M
Total Chiffre d'affaires	24,77 M	13,27 M	14,84 M	27,09 M	50,8 M
Coût des marchandises vendues, total	82,94 M	12,76 M	11,97 M	17,55 M	30,93 M
Résultat Brut	-58,17 M	507 k	2,87 M	9,54 M	19,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,84 M	65,66 M	13,48 M	10,33 M	31,7 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-430 k	2,51 M	751 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	54,51 k	571 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-786 k	-5,84 M	-13,97 M	-6,85 M	-3,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,11 M	60,39 M	-919 k	5,99 M	28,8 M
Résultat d'Exploitation	-105 M	-59,88 M	3,79 M	3,55 M	-8,93 M
Intérêts payés, total	-11,21 k	-346 k	-589 k	-588 k	-532 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-11,21 k	-346 k	-589 k	-588 k	-532 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-105 M	-60,22 M	3,2 M	2,96 M	-9,47 M
EBT, elements non courants inclus	-105 M	-60,22 M	3,2 M	2,96 M	-9,47 M
Charge d'impôt	174 k	-	-8,45 k	65 k	1,05 M
Résultat des activités poursuivies	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,52 M
Résultat net part du groupe	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,52 M
Intérêts minoritaires	268 k	-	3,01 k	2,9 k	7,86 k
Résultat net	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,69	-0,05	0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,69	-0,05	0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	1,19 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,69	-0,05	0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,69	-0,05	0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	1,19 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
BPA de base normalisé	-0,43	-0,03	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,43	-0,03	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-105 M	-59,3 M	5,77 M	5,71 M	-6,25 M
EBITA	-105 M	-59,88 M	3,79 M	3,55 M	-8,93 M
EBIT	-105 M	-59,88 M	3,79 M	3,55 M	-8,93 M
EBITDAR	-105 M	-73,88 M	5,91 M	5,89 M	-5,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,17	-	-0,26	2,2	-11,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-8,45 k	65 k	1,05 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	174 k	-	-8,45 k	65 k	1,05 M
Résultat net normalisé	-65,54 M	-37,64 M	2 M	1,85 M	-5,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,21 k	432 k	589 k	588 k	532 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	47,84 M	65,55 M	13,48 M	10,33 M	31,7 M
Dépense en recherche et de développement	181 k	193 k	181 k	17,55 k	-
Charges locatives nettes, total	2,64 k	243 k	142 k	180 k	310 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,15 k	-	64,08 k	104 k	155 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	494	-	78,42 k	76,49 k	155 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,02 M	5,95 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,02 M	5,95 M	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,52 M	44,13 M	23,86 M	10,57 M	4,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	864 k	760 k	760 k	732 k	732 k
Total des liquidités et VMP	77,38 M	44,89 M	24,62 M	11,3 M	5,45 M
Créances clients, total	255 k	3,6 M	2,21 M	10,71 M	18,93 M
Autres créances	91,88 k	30,11 k	2,43 M	19,32 k	54,04 k
Total des créances	347 k	3,63 M	4,65 M	10,73 M	18,98 M
Stocks	-	3,59 M	1,71 M	2,42 M	3,97 M
Dépenses payées d'avance	289 k	600 k	450 k	300 k	367 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,53 M	15,14 M	12,9 M	11,67 M
Total de l'actif circulant	78,02 M	55,24 M	46,57 M	37,64 M	40,44 M
Immobilisations corporelles brutes	609 k	36,19 M	38,58 M	36,38 M	45,09 M
Amortissements cumulés	-371 k	-1,65 M	-4,81 M	-5,5 M	-9,34 M
Immobilisations corporelles nettes	237 k	34,55 M	33,77 M	30,88 M	35,74 M
Investissements à long terme	41,85 M	84,83 M	96,78 M	107 M	97,11 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	439 k	198 k	17,55 k	-	-
Créances à long terme	-	75,53 k	-	-	-
Total des actifs	121 M	175 M	177 M	175 M	173 M
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	551 k	556 k	709 k	5,76 M
Charges à payer, total	1,58 M	377 k	357 k	403 k	730 k
Emprunts à court terme	-	233	26,68 k	54,4 k	25,9 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	611 k	525 k	580 k	696 k
Part à court terme des contrats de location	25,82 k	775 k	911 k	669 k	1,27 M
Impôts sur le revenu à payer	204	-	-	63,89 k	450 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	146 k	643 k	1,52 M	2,98 M	1,89 M
Total du passif circulant	2,01 M	2,96 M	3,89 M	5,46 M	10,82 M
Dette à long terme	-	2,33 M	1,82 M	1,14 M	368 k
Contrats de location à long terme	60,7 k	7,24 M	6,72 M	3,88 M	8,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	19,45 k	-	-
Total du passif	2,07 M	12,52 M	12,46 M	10,49 M	19,53 M
Actions ordinaires, total	191 M	258 M	258 M	258 M	258 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,6 M	-148 M	-145 M	-88,43 M	-99,31 M
Résultat global et autres	1,56 M	52,39 M	51,5 M	-5,19 M	-5,41 M
Total des fonds propres ordinaires	119 M	163 M	165 M	165 M	154 M
Intérêts minoritaires	-292 k	-302 k	-305 k	-10,27 k	-18,12 k
Total des capitaux propres	118 M	162 M	165 M	165 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	121 M	175 M	177 M	175 M	173 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 M	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md
Actif net par action	0,6	0,11	0,11	0,11	0,1
Actif corporel net	118 M	162 M	165 M	165 M	154 M
Actif corporel net par action	0,59	0,11	0,11	0,11	0,1
Total de la dette	86,52 k	10,95 M	10,01 M	6,32 M	10,7 M
Dette nette	-77,29 M	-33,94 M	-14,62 M	-4,97 M	5,25 M
Dette relative aux contrats de location	21,12 k	-	1,14 M	1,44 M	2,48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-292 k	-302 k	-305 k	-10,27 k	-18,12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	3,59 M	1,71 M	2,42 M	3,97 M
Terres possédées	-	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Machines, total	398 k	1,56 M	1,98 M	2,69 M	4,49 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	97
Actifs en location simple - Brut	-	5,75 M	5,75 M	5,75 M	5,75 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	212 k	2,87 M	2,93 M	4,27 M	5,02 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-105 M	-60,22 M	3,21 M	2,9 M	-10,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	1,15 M	3,13 M	3,45 M	3,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	1,15 M	3,13 M	3,45 M	3,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	181 k	193 k	181 k	17,55 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,13 M	-	-117 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	30,59 M	11,46 M	-8,16 M	-4,38 M	14,76 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	76,45 k	61,24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,02 M	5,95 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	28,36 k	2,22 M	-876 k	2,51 M	751 k
Autres activités d'exploitation, total	-891 k	27,72 M	-2,16 M	-769 k	543 k
Variation des créances	65,02 M	-7,14 M	-12,57 M	-6,01 M	-7,72 M
Variation des stocks	-	-2,87 M	1,88 M	-809 k	-1,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-220 k	744 k	859 k	92,56 k	5,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	1,7 M	-841 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-17,67 M	-14,51 M	-1,34 M	4,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,99 k	-17,29 M	-1,52 M	-2,2 M	-2,81 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-267 k	-181 k	22,83 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-37,11 M	-	135 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-1,97 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-71,77 M	-43,65 M	-1,25 M	-4,73 M	-5,17 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	9,12 k	115 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	755 k	240 k	144 k	192 k	27,05 k
Flux de trésorerie d'investissement	-71,08 M	-99,77 M	-2,78 M	-6,79 M	-7,93 M
Dette à court terme émise, total	-	-	26,68 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	26,68 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,28 k	-28,81 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-47,59 k	-900 k	-1,53 M	-1,9 M	-1,18 M
Total de la dette remboursée	-47,59 k	-720 k	-1,53 M	-1,9 M	-1,21 M
Émission d'actions ordinaires	81,27 M	92,69 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-735 k	-1,07 M	-589 k	-588 k	-882 k
Flux de trésorerie de financement	80,49 M	90,91 M	-2,09 M	-2,49 M	-2,09 M
Ajustements des taux de change	4,63 M	-31,85 k	-882 k	-2,71 M	-220 k
Variation nette de la trésorerie	12,69 M	-26,57 M	-20,27 M	-13,33 M	-5,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,21 k	346 k	589 k	588 k	532 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	41,41 k	1,48 k	73,88 k	-5,44 k	767 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,24 M	-	-6,96 M	444 k	-8,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,25 M	-	-6,59 M	811 k	-8,52 M
Variation du fonds de roulement net	-65,79 M	-	10,75 M	2,67 M	3,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-47,59 k	-720 k	-1,51 M	-1,9 M	-1,21 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,23	-	1,34	1,26	-3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,11	-	1,36	1,28	-3,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,21	-	1,96	1,76	-6,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,88	-	1,96	1,76	-6,6
Analyse des marges
Marge brute %	-234,83	3,82	19,33	35,22	39,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	193,13	494,86	90,87	38,14	62,4
Marge d’EBITDA %	-424,77	-446,92	38,9	21,06	-12,3
Marge EBITA %	-425	-451,29	25,52	13,1	-17,59
Marge d'EBIT %	-425	-451,29	25,52	13,1	-17,59
Marge des activités poursuivies %	-425,75	-453,9	21,6	10,69	-20,7
Marge nette %	-424,67	-453,9	21,62	10,7	-20,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-424,67	-453,9	21,62	10,7	-20,69
Marge nette normalisée %	-264,57	-283,69	13,49	6,84	-11,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,3	-	-46,89	1,64	-17,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,33	-	-44,41	2,99	-16,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-	0,08	0,15	0,29
Rotation des actifs corporels	94,29	-	0,43	0,84	1,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	133,69	-	5,11	4,19	3,43
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,52	8,51	9,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,88	18,67	11,96	6,89	3,74
Quick Ratio	38,74	16,4	7,52	4,03	2,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-5,97	-3,73	-0,25	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,73	-	71,47	87,29	106,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	80,77	43,01	37,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	20,03	12,68	36,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	132,21	117,62	107,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,07	6,75	6,08	3,84	6,96
Dette totale / Capital total	0,07	6,32	5,73	3,69	6,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	5,89	5,19	3,05	5,66
Dette à long terme / Capital total	0,05	5,52	4,89	2,93	5,29
Dette totale / Total de l'actif	1,71	7,16	7,03	5,98	11,27
EBIT / Charges d'intérêt	-9,39 k	-173,09	6,43	6,04	-16,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,38 k	-169,76	11,74	11,9	-9,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,39 k	-219,76	9,16	8,16	-14,85
Dette totale / EBITDA	-0	-0,19	1,45	0,9	-2,1
Dette nette / EBITDA	0,73	0,58	-2,11	-0,71	-1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,14	1,85	1,32	-1,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,73	0,45	-2,71	-1,04	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-45,83	-	19,28	82,6	87,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-544,74	-	503,3	232,76	108,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,45 k	-	-110,38	-1,14	-209,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,46 k	-	-106,74	-6,27	-351,78
EBIT, 1 an Croissance %	-1,46 k	-	-106,74	-6,27	-351,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,53 k	-	-105,68	-9,66	-463,21
Résultat net, Croissance 1 an	-2,51 k	-	-105,68	-9,65	-462,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,45 k	-	-105,67	-7,38	-418,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,54 k	-	-104,39	-9,65	-462,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	121,03	-	-38,4	383,43	76,77
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-52,39	41,44	64,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,53	-	-2,24	-8,56	15,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,28	-	1,29	-1,01	-1,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,91	-	1,54	-0,06	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,01	-	1,43	-0,07	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,75	-	-12,39	-90,76	-427,73
CAPEX, Croissance 1 an	37,3	-	-90,64	45,21	27,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-106,38	-2,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-112,31	-1,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,58	85,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	348,05	163,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-67,96	4,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-74,86	53,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-74,86	53,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,35	81,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,34	80,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,08	71,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-80,08	81,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	72,57	192,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,94	52,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-5,45	2,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,13	-1,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,74	-3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,68	-3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,54	-44,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,13	36,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	12,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	13,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	247,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-51,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-47,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	73,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-35,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-