Compte de Résultat Lake Resources NL BOERSE MUENCHEN

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LK1

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Exploitations minières et métallurgie

Temps réel BOERSE MUENCHEN Autres places de cotation 09:43:53 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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19/05	Transcript : Lake Resources NL - Special Call
08/04	Transcript : Lake Resources NL - Special Call

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Données Financières Publiées: LAKE RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	123 k	1,05 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	3,43 M
Autres recettes, total	-	-	43,7 M	21,72 M	1,2 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	43,7 M	21,84 M	5,68 M
Résultat Brut	-	-	43,7 M	21,84 M	5,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,78 M	9,52 M	41,8 M	44,11 M	23,52 M
Coûts d'exploration / de forage, total	69	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	109 k	2,43 M	13,02 M	6,9 M	3,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	337	51,3 k	207 k	701 k	859 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	302 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-21,28 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,19 M	11,97 M	55,03 M	51,71 M	28,03 M
Résultat d'Exploitation	-3,19 M	-11,97 M	-11,33 M	-29,86 M	-22,36 M
Intérêts payés, total	-	-9,68 k	-197 k	-149 k	-435 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	34,8 k	2,89 M	1,5 M	505 k
Charges d'intérêt nettes	-	25,13 k	2,69 M	1,35 M	69,9 k
Gains (pertes) de change	299 k	6,95 M	-25,58 M	-22,49 M	-222 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-10,66 M	-3 M	1,59 M
EBT, hors éléments non courants	-2,89 M	-4,99 M	-44,88 M	-54,01 M	-20,92 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-148 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,93 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,89 M	-4,99 M	-46,81 M	-54,01 M	-21,07 M
Charge d'impôt	-	689 k	447 k	16,01 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,89 M	-5,68 M	-47,25 M	-54,02 M	-21,07 M
Résultat net part du groupe	-2,89 M	-5,68 M	-47,25 M	-54,02 M	-21,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,5 M	1,57 M	1,52 M
Résultat net	-2,89 M	-5,68 M	-45,75 M	-52,46 M	-19,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,89 M	-5,68 M	-45,75 M	-52,46 M	-19,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,89 M	-5,68 M	-45,75 M	-52,46 M	-19,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	822 M	1,12 Md	1,4 Md	1,49 Md	1,73 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	822 M	1,12 Md	1,4 Md	1,49 Md	1,73 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,89 M	-11,95 M	-11,18 M	-29,72 M	-22,02 M
EBITA	-3,19 M	-11,97 M	-11,33 M	-29,86 M	-22,19 M
EBIT	-3,19 M	-11,97 M	-11,33 M	-29,86 M	-22,36 M
EBITDAR	-	-	-10,97 M	-29,43 M	-21,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-13,79	-0,95	-0,03	-
Total des impôts courants	-	-1,41 M	-7,7 M	-5,95 M	-7,86 M
Total des impôts différés	-	2,1 M	8,14 M	5,97 M	7,86 M
Résultat net normalisé	-1,81 M	-3,12 M	-26,55 M	-32,19 M	-11,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	8,09 k	183 k	137 k	64,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	300 k	222 k	160 k	8,92 k
Dépense de marketing	-	300 k	222 k	160 k	8,92 k
Dépenses générales et administratives	2,05 M	7,38 M	27,39 M	20,41 M	8,97 M
Frais d'exploration et de forage	69	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	212 k	294 k	235 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	342 k	172 k	420 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-130 k	121 k	-185 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	109 k	2,43 M	13,02 M	6,9 M	3,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	109 k	2,43 M	13,02 M	6,9 M	3,66 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,66 M	175 M	89,22 M	22,9 M	12,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5 k	5,36 k	324	-	-
Total des liquidités et VMP	25,66 M	175 M	89,22 M	22,9 M	12,37 M
Créances clients, total	-	5,73 M	1,94 M	1,88 M	-
Autres créances	278 k	-	7,77 k	6,45 k	498 k
Total des créances	278 k	5,73 M	1,94 M	1,89 M	498 k
Dépenses payées d'avance	162 k	281 k	1,41 M	770 k	731 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,25 M
Total de l'actif circulant	26,1 M	181 M	92,57 M	25,56 M	14,85 M
Immobilisations corporelles brutes	21,82 M	42,53 M	100 M	151 M	146 M
Amortissements cumulés	-1,8 k	-111 k	-222 k	-758 k	-1,43 M
Immobilisations corporelles nettes	21,82 M	42,42 M	99,8 M	150 M	145 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	1,05 M	1,71 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,1 M
Total des actifs	47,92 M	224 M	193 M	178 M	163 M
Passifs
Comptes à payer, total	640 k	3,02 M	3,65 M	710 k	834 k
Charges à payer, total	229 k	1,75 M	11,77 M	17,06 M	14,14 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	80,24 k	348 k	904 k	977 k
Autres passifs à court terme	151 k	-	-	177 k	803 k
Total du passif circulant	1,02 M	4,85 M	15,77 M	18,85 M	16,75 M
Contrats de location à long terme	-	198 k	1,32 M	1,48 M	543 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	28 k	-	1,49 k	828	782
Autres passifs non courants	-	4,21 k	-	2,74 M	1,25 M
Total du passif	1,05 M	5,05 M	17,09 M	23,06 M	18,54 M
Actions ordinaires, total	65,75 M	231 M	230 M	243 M	248 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,24 M	-21,86 M	-64,97 M	-113 M	-114 M
Résultat global et autres	3,36 M	9,51 M	6,51 M	23,22 M	9,63 M
Total des fonds propres ordinaires	46,87 M	219 M	171 M	153 M	144 M
Intérêts minoritaires	-	-	5,08 M	1,42 M	416 k
Total des capitaux propres	46,87 M	219 M	176 M	155 M	144 M
Total du passif et des capitaux propres	47,92 M	224 M	193 M	178 M	163 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,02 Md	1,39 Md	1,42 Md	1,67 Md	2,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 Md	1,39 Md	1,42 Md	1,66 Md	1,8 Md
Actif net par action	0,05	0,16	0,12	0,09	0,08
Actif corporel net	46,87 M	219 M	171 M	153 M	144 M
Actif corporel net par action	0,05	0,16	0,12	0,09	0,08
Total de la dette	0	278 k	1,67 M	2,38 M	1,52 M
Dette nette	-25,66 M	-175 M	-87,54 M	-20,52 M	-10,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,69 M	2,35 M	1,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	5,08 M	1,42 M	416 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	72,15 k	36,57 k	88,76 k	78,95 k
Machines, total	81,75 k	525 k	1,28 M	2,36 M	2,38 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,89 M	-5,68 M	-45,75 M	-52,46 M	-19,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	337	51,3 k	207 k	701 k	859 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	167 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	302 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	302 k	51,3 k	207 k	701 k	1,03 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-3,28 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-146 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,93 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	109 k	2,43 M	13,02 M	6,9 M	3,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,97 k	-2,41 M	-8,96 M	2,2 M	-4,09 M
Variation des créances	26,76 k	-5,46 M	2,31 M	53,1 k	-1,49 M
Variation des dettes fournisseurs	236 k	2,61 M	6,73 M	-7,51 M	-791 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-61,18 k	-211 k	2,78 M	10,31 M	-1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,43 M	-8,68 M	-27,73 M	-39,8 M	-25,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,8 M	-24,21 M	-67,76 M	-39,92 M	-5,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	14,71 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,16 M	43,7 M	21,92 M	1,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,8 M	-25,37 M	-24,06 M	-18 M	10,79 M
Dette à court terme émise, total	200 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	289 k	-	-	-
Total de la dette émise	200 k	289 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-168 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-19,44 k	-245 k	-860 k	-909 k
Total de la dette remboursée	-168 k	-19,44 k	-245 k	-860 k	-909 k
Émission d'actions ordinaires	32,8 M	174 M	2,01 M	16,46 M	4,75 M
Autres activités de financement, total	-	9,37 M	-	-1,57 M	-
Flux de trésorerie de financement	32,83 M	184 M	1,77 M	14,03 M	3,84 M
Ajustements des taux de change	-	-	-36,2 M	-22,55 M	603 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	25,6 M	150 M	-86,23 M	-66,32 M	-10,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	197 k	149 k	268 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	689 k	447 k	16,01 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,16 M	-31,05 M	-48,43 M	-47,85 M	-16,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,16 M	-31,04 M	-48,31 M	-47,76 M	-16,4 M
Variation du fonds de roulement net	-220 k	1,82 M	-13,31 M	-3,22 M	1,99 M
Dette nette émise (remboursée)	32,5 k	270 k	-245 k	-860 k	-909 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,08	-5,51	-3,39	-10,06	-8,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,25	-5,63	-3,57	-11,14	-9,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,06	-4,28	-23,92	-32,65	-14,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,06	-4,28	-23,46	-32,34	-13,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	95,66	201,92	414,3
Marge d’EBITDA %	-	-	-25,59	-136,06	-387,89
Marge EBITA %	-	-	-25,93	-136,72	-390,9
Marge d'EBIT %	-	-	-25,93	-136,72	-393,84
Marge des activités poursuivies %	-	-	-108,14	-247,32	-371,13
Marge nette %	-	-	-104,71	-240,14	-344,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-104,71	-240,14	-344,33
Marge nette normalisée %	-	-	-60,76	-147,35	-203,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-110,83	-219,07	-293,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-110,55	-218,65	-288,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,21	0,12	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,61	0,17	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,06	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,6	37,41	5,87	1,36	0,89
Quick Ratio	25,44	37,35	5,78	1,32	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,39	-1,79	-1,76	-2,11	-1,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,68 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,13	0,95	1,54	1,05
Dette totale / Capital total	-	0,13	0,94	1,52	1,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,09	0,75	0,95	0,38
Dette à long terme / Capital total	-	0,09	0,74	0,94	0,37
Dette totale / Total de l'actif	2,19	2,26	8,84	12,98	11,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,24 k	-57,55	-200,87	-51,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,23 k	-56,49	-196,16	-48,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,73 k	-400,61	-464,66	-60,76
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,15	-0,08	-0,07
Dette nette / EBITDA	8,87	14,69	7,87	0,7	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,02	-0,03	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,34	4,85	1,11	0,3	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	367	-50,01	-74,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	367	-50,01	-74,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,02	313,22	331,44	165,74	-25,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,25	274,86	333,3	163,55	-25,7
EBIT, 1 an Croissance %	-28,25	274,86	333,3	163,55	-25,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,97	96,36	731,47	14,33	-61
Résultat net, Croissance 1 an	-40,97	96,36	705,09	14,65	-62,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,97	72,57	750,52	21,24	-64,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,52	44,85	539,25	8,03	-67,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,96 k	-66,25	-2,74	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,72	94,44	135,26	50,67	-3,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	170,52	367,22	-13,61	-8,16	-8,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	174,92	366,88	-21,74	-10,57	-5,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	174,92	366,88	-21,74	-10,57	-5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,22	256,73	190,77	43,49	-35,25
CAPEX, Croissance 1 an	13,68	404,63	179,86	-41,09	-87,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,43	403,8	92,18	-1,19	-65,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,38	403,7	91,74	-1,13	-65,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,79	-63,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,79	-63,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,93	63,86	96,66	238,6	40,31
EBITA, 2 ans CAGR %	7,11	64	88,36	237,93	39,94
EBIT, 2 ans CAGR %	7,11	64	88,36	237,93	40,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,46	7,66	304,06	208,32	-33,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,46	7,66	297,6	203,81	-34,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,52	0,93	283,11	221,11	-34,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,8	-23,43	204,29	162,79	-41,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	163,8	-42,71	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,8	56,35	113,88	88,27	20,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,61	255,52	100,91	-10,93	-8,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,52	258,26	91,14	-16,34	-8,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,52	258,26	91,14	-16,34	-8,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,57	86,76	237,63	104,27	-3,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,27	139,51	275,8	28,4	-72,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,68	122,84	180,33	37,8	-41,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,9	128,2	179,97	37,68	-41,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,55	62,53	35,96	117,42	104,04
EBITA, 3 ans CAGR %	4,97	62,62	36,54	110,68	103,96
EBIT, 3 ans CAGR %	4,97	62,62	36,54	110,68	104,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,5	17,19	112,81	165,27	54,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,5	17,19	110,54	162,68	50,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,21	16,3	105,39	161,07	54,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,32	-19,33	55,33	115,46	30,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,48	45,45	79,16	90,31	50,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,38	142,41	121,85	54,77	-10,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	93,14	156,86	115,76	48,39	-13,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	93,14	156,86	115,76	48,39	-13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,02	39,71	123,38	153,85	39,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,3	67,77	152,27	102,63	-40,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,32	74,48	97,86	98,02	-12,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,5	76,97	100,86	97,89	-13,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	32,28	60,58	37,68
EBITA, 5 ans CAGR %	138,16	59,2	32,63	60,73	37,89
EBIT, 5 ans CAGR %	138,16	59,2	32,63	60,73	38,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	133,52	37,16	67,91	72,56	33,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	133,52	37,16	66,83	71,55	31,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	133,52	33,66	72,37	74,59	30,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52	-6,69	17,92	29,38	5,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	86,35	82,7	61,27	52,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	263,68	132,46	95,75	62,42	55,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	269,52	132,39	92,34	63,99	53,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	269,52	132,39	92,34	63,99	53,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	112,6	68,13	79,7	65,74	59,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	119,18	79,12	50,75	3,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	173,35	113,91	64,52	52,27	21,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	173,35	113,9	64,59	53,52	22,44