Ratios Financiers Lake Resources NL

Actions

LKE

AU000000LKE1

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:29 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0380 ^AUD	-2,56%		-7,32%	-68,33%

29/09	Lake Resources obtient une déclaration d’impact environnemental pour son projet en Argentine, son action bondit de 11 %	MT
24/09	Lake Resources lève 3 millions de dollars australiens grâce à un placement d’actions auprès d’Acuity Capital	MT

7f7.wmJjN4Z9g_J1UFpNgUVHiH_K4FPx_DybsjnWVJyg7f8.hCMMT_Ql5cAvYzcS8jJywTq7rH7IkmW2n0OTOcb3qMbyNhF8zDbkiCU_Cw

Données Financières Publiées: LAKE RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	123 k	1,05 M	985 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	3,43 M	-
Autres recettes, total	-	43,7 M	21,72 M	1,2 M	190 k
Total Chiffre d'affaires	-	43,7 M	21,84 M	5,68 M	1,18 M
Résultat Brut	-	43,7 M	21,84 M	5,68 M	1,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,52 M	41,8 M	44,11 M	23,52 M	17,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2,43 M	13,02 M	6,9 M	3,66 M	6,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	51,3 k	207 k	701 k	859 k	610 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-21,28 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,97 M	55,03 M	51,71 M	28,03 M	23,91 M
Résultat d'Exploitation	-11,97 M	-11,33 M	-29,86 M	-22,36 M	-22,73 M
Intérêts payés, total	-9,68 k	-197 k	-149 k	-435 k	-85,44 k
Intérêts perçus et revenus des placements	34,8 k	2,89 M	1,5 M	505 k	363 k
Charges d'intérêt nettes	25,13 k	2,69 M	1,35 M	69,9 k	277 k
Gains (pertes) de change	6,95 M	-25,58 M	-22,49 M	-222 k	-714 k
Autres produits non opérationnels	-	-10,66 M	-3 M	1,59 M	-236 k
EBT, hors éléments non courants	-4,99 M	-44,88 M	-54,01 M	-20,92 M	-23,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-148 k	-116 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,93 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,99 M	-46,81 M	-54,01 M	-21,07 M	-23,52 M
Charge d'impôt	689 k	447 k	16,01 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,68 M	-47,25 M	-54,02 M	-21,07 M	-23,52 M
Résultat net part du groupe	-5,68 M	-47,25 M	-54,02 M	-21,07 M	-23,52 M
Intérêts minoritaires	-	1,5 M	1,57 M	1,52 M	34,52 k
Résultat net	-5,68 M	-45,75 M	-52,46 M	-19,55 M	-23,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,68 M	-45,75 M	-52,46 M	-19,55 M	-23,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,68 M	-45,75 M	-52,46 M	-19,55 M	-23,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,12 Md	1,4 Md	1,49 Md	1,73 Md	2,22 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,12 Md	1,4 Md	1,49 Md	1,73 Md	2,22 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,95 M	-11,18 M	-29,72 M	-22,02 M	-22,63 M
EBITA	-11,97 M	-11,33 M	-29,86 M	-22,19 M	-22,7 M
EBIT	-11,97 M	-11,33 M	-29,86 M	-22,36 M	-22,73 M
EBITDAR	-	-10,97 M	-29,43 M	-21,78 M	-22,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,79	-0,95	-0,03	-	-
Total des impôts courants	-1,41 M	-7,7 M	-5,95 M	-7,86 M	-3,51 M
Total des impôts différés	2,1 M	8,14 M	5,97 M	7,86 M	3,51 M
Résultat net normalisé	-3,12 M	-26,55 M	-32,19 M	-11,55 M	-14,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,09 k	183 k	137 k	64,02 k	48,94 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	300 k	222 k	160 k	8,92 k	9,14 k
Dépense de marketing	300 k	222 k	160 k	8,92 k	9,14 k
Dépenses générales et administratives	7,38 M	27,39 M	20,41 M	8,97 M	7,61 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	212 k	294 k	235 k	126 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	342 k	172 k	420 k	85,2 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-130 k	121 k	-185 k	40,55 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,43 M	13,02 M	6,9 M	3,66 M	6,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,43 M	13,02 M	6,9 M	3,66 M	6,11 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	175 M	89,22 M	22,9 M	12,37 M	6,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,36 k	324	-	-	-
Total des liquidités et VMP	175 M	89,22 M	22,9 M	12,37 M	6,67 M
Créances clients, total	5,73 M	1,94 M	1,88 M	-	-
Autres créances	-	7,77 k	6,45 k	498 k	398 k
Total des créances	5,73 M	1,94 M	1,89 M	498 k	398 k
Dépenses payées d'avance	281 k	1,41 M	770 k	731 k	583 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,25 M	1 M
Total de l'actif circulant	181 M	92,57 M	25,56 M	14,85 M	8,65 M
Immobilisations corporelles brutes	42,53 M	100 M	151 M	146 M	140 M
Amortissements cumulés	-111 k	-222 k	-758 k	-1,43 M	-143 k
Immobilisations corporelles nettes	42,42 M	99,8 M	150 M	145 M	140 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	1,05 M	1,71 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,1 M	2,47 M
Total des actifs	224 M	193 M	178 M	163 M	151 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,02 M	3,65 M	710 k	834 k	967 k
Charges à payer, total	1,75 M	11,77 M	17,06 M	14,14 M	10,94 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	80,24 k	348 k	904 k	977 k	290 k
Autres passifs à court terme	-	-	177 k	803 k	574 k
Total du passif circulant	4,85 M	15,77 M	18,85 M	16,75 M	12,78 M
Contrats de location à long terme	198 k	1,32 M	1,48 M	543 k	208 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	1,49 k	828	782	1,18 k
Autres passifs non courants	4,21 k	-	2,74 M	1,25 M	1,33 M
Total du passif	5,05 M	17,09 M	23,06 M	18,54 M	14,32 M
Actions ordinaires, total	231 M	230 M	243 M	248 M	262 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,86 M	-64,97 M	-113 M	-114 M	-133 M
Résultat global et autres	9,51 M	6,51 M	23,22 M	9,63 M	8,55 M
Total des fonds propres ordinaires	219 M	171 M	153 M	144 M	138 M
Intérêts minoritaires	-	5,08 M	1,42 M	416 k	-1,15 M
Total des capitaux propres	219 M	176 M	155 M	144 M	137 M
Total du passif et des capitaux propres	224 M	193 M	178 M	163 M	151 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,39 Md	1,42 Md	1,67 Md	2,16 Md	2,42 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,39 Md	1,42 Md	1,66 Md	1,8 Md	2,33 Md
Actif net par action	0,16	0,12	0,09	0,08	0,06
Actif corporel net	219 M	171 M	153 M	144 M	138 M
Actif corporel net par action	0,16	0,12	0,09	0,08	0,06
Total de la dette	278 k	1,67 M	2,38 M	1,52 M	497 k
Dette nette	-175 M	-87,54 M	-20,52 M	-10,85 M	-6,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,69 M	2,35 M	1,88 M	1,01 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	5,08 M	1,42 M	416 k	-1,15 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	72,15 k	36,57 k	88,76 k	78,95 k	73,46 k
Machines, total	525 k	1,28 M	2,36 M	2,38 M	2,3 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-5,68 M	-45,75 M	-52,46 M	-19,55 M	-23,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	51,3 k	207 k	701 k	859 k	610 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	167 k	36,18 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	51,3 k	207 k	701 k	1,03 M	646 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-3,28 M	731 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,93 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,43 M	13,02 M	6,9 M	3,6 M	6,11 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,41 M	-8,96 M	2,2 M	-4,09 M	774 k
Variation des créances	-5,46 M	2,31 M	53,1 k	-1,49 M	904 k
Variation des dettes fournisseurs	2,61 M	6,73 M	-7,51 M	-791 k	-92,47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-211 k	2,78 M	10,31 M	-1,2 M	-3,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,68 M	-27,73 M	-39,8 M	-25,77 M	-17,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,21 M	-67,76 M	-39,92 M	-5,12 M	-3,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	14,71 M	69,23 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,16 M	43,7 M	21,92 M	1,2 M	190 k
Flux de trésorerie d'investissement	-25,37 M	-24,06 M	-18 M	10,79 M	-3,21 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	289 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	289 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,44 k	-245 k	-860 k	-909 k	-811 k
Total de la dette remboursée	-19,44 k	-245 k	-860 k	-909 k	-811 k
Émission d'actions ordinaires	174 M	2,01 M	16,46 M	4,75 M	16,29 M
Autres activités de financement, total	9,37 M	-	-1,57 M	-	-1,44 M
Flux de trésorerie de financement	184 M	1,77 M	14,03 M	3,84 M	14,04 M
Ajustements des taux de change	-	-36,2 M	-22,55 M	603 k	928 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	150 M	-86,23 M	-66,32 M	-10,53 M	-5,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	197 k	149 k	268 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	689 k	447 k	16,01 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,05 M	-48,43 M	-47,85 M	-16,67 M	-13,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,04 M	-48,31 M	-47,76 M	-16,4 M	-13,71 M
Variation du fonds de roulement net	1,82 M	-13,31 M	-3,22 M	1,99 M	2,79 M
Dette nette émise (remboursée)	270 k	-245 k	-860 k	-909 k	-811 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,51	-3,39	-10,06	-8,2	-9,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,63	-3,57	-11,14	-9,23	-10,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,28	-23,92	-32,65	-14,09	-16,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,28	-23,46	-32,34	-13,15	-16,67
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	95,66	201,92	414,3	1,46 k
Marge d’EBITDA %	-	-25,59	-136,06	-387,89	-1,93 k
Marge EBITA %	-	-25,93	-136,72	-390,9	-1,93 k
Marge d'EBIT %	-	-25,93	-136,72	-393,84	-1,93 k
Marge des activités poursuivies %	-	-108,14	-247,32	-371,13	-2 k
Marge nette %	-	-104,71	-240,14	-344,33	-2 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-104,71	-240,14	-344,33	-2 k
Marge nette normalisée %	-	-60,76	-147,35	-203,52	-1,24 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-110,83	-219,07	-293,75	-1,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-110,55	-218,65	-288,96	-1,17 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21	0,12	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,61	0,17	0,04	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,06	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,41	5,87	1,36	0,89	0,68
Quick Ratio	37,35	5,78	1,32	0,77	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,79	-1,76	-2,11	-1,54	-1,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	5,68 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	0,95	1,54	1,05	0,36
Dette totale / Capital total	0,13	0,94	1,52	1,04	0,36
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	0,75	0,95	0,38	0,15
Dette à long terme / Capital total	0,09	0,74	0,94	0,37	0,15
Dette totale / Total de l'actif	2,26	8,84	12,98	11,38	9,49
EBIT / Charges d'intérêt	-1,24 k	-57,55	-200,87	-51,35	-266,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,23 k	-56,49	-196,16	-48,99	-258,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,73 k	-400,61	-464,66	-60,76	-299,03
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,15	-0,08	-0,07	-0,02
Dette nette / EBITDA	14,69	7,87	0,7	0,51	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,03	-0,06	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,85	1,11	0,3	0,41	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	367	-50,01	-74,01	-79,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	367	-50,01	-74,01	-79,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	313,22	331,44	165,74	-25,96	2,78
EBITA, 1 an Croissance en %	274,86	333,3	163,55	-25,7	2,28
EBIT, 1 an Croissance %	274,86	333,3	163,55	-25,14	1,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	96,36	731,47	14,33	-61	11,64
Résultat net, Croissance 1 an	96,36	705,09	14,65	-62,74	20,16
Résultat net normalisé sur 1 an	72,57	750,52	21,24	-64,11	26,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,85	539,25	8,03	-67,92	-6,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,96 k	-66,25	-2,74	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	94,44	135,26	50,67	-3,54	-3,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	367,22	-13,61	-8,16	-8,25	-7,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	366,88	-21,74	-10,57	-5,96	-4,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	366,88	-21,74	-10,57	-5,96	-4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	256,73	190,77	43,49	-35,25	-32,2
CAPEX, Croissance 1 an	404,63	179,86	-41,09	-87,17	-32,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	403,8	92,18	-1,19	-65,15	-17,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	403,7	91,74	-1,13	-65,66	-16,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,79	-63,96	-76,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	52,79	-63,96	-76,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	63,86	96,66	238,6	40,31	-12,77
EBITA, 2 ans CAGR %	64	88,36	237,93	39,94	-12,82
EBIT, 2 ans CAGR %	64	88,36	237,93	40,46	-12,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,66	304,06	208,32	-33,23	-34,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,66	297,6	203,81	-34,64	-33,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,93	283,11	221,11	-34,03	-32,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,43	204,29	162,79	-41,13	-45,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	163,8	-42,71	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,35	113,88	88,27	20,55	-3,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	255,52	100,91	-10,93	-8,2	-7,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	258,26	91,14	-16,34	-8,29	-5,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	258,26	91,14	-16,34	-8,29	-5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,76	237,63	104,27	-3,61	-33,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	139,51	275,8	28,4	-72,51	-70,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,84	180,33	37,8	-41,32	-46,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,2	179,97	37,68	-41,73	-46,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,35	-70,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,35	-70,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	62,53	35,96	117,42	104,04	26,48
EBITA, 3 ans CAGR %	62,62	36,54	110,68	103,96	26,05
EBIT, 3 ans CAGR %	62,62	36,54	110,68	104,48	26,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,19	112,81	165,27	54,77	-20,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,19	110,54	162,68	50,95	-19,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,3	105,39	161,07	54,68	-18,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,33	55,33	115,46	30,37	-31,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	89,16	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,45	79,16	90,31	50,65	11,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	142,41	121,85	54,77	-10,04	-7,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	156,86	115,76	48,39	-13,01	-7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	156,86	115,76	48,39	-13,01	-7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,71	123,38	153,85	39,27	-14,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,77	152,27	102,63	-40,41	-62,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,48	97,86	98,02	-12,86	-34,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,97	100,86	97,89	-13,33	-34,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	32,28	60,58	37,68	50,91
EBITA, 5 ans CAGR %	59,2	32,63	60,73	37,89	48,02
EBIT, 5 ans CAGR %	59,2	32,63	60,73	38,1	48,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,16	67,91	72,56	33,85	52,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,16	66,83	71,55	31,86	52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,66	72,37	74,59	30,4	51,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,69	17,92	29,38	5,37	24,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	86,35	82,7	61,27	52,91	44,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	132,46	95,75	62,42	55,87	25,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	132,39	92,34	63,99	53,23	24,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	132,39	92,34	63,99	53,23	24,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,13	79,7	65,74	59,6	48,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	119,18	79,12	50,75	3,95	-6,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	113,91	64,52	52,27	21,68	17,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	113,9	64,59	53,52	22,44	17,35