Compte de Résultat Lake Area Corn Processors, LLC

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LKCRU

US5074641052

Carburants renouvelables

Marché Fermé - OTC Markets 20:48:43 07/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,100 ^USD	+20,00%		-71,07%	-65,57%

13/08/24	Lake Area Corn Processors, LLC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI
14/05/24	Lake Area Corn Processors, LLC publie ses resultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

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Données Financières Publiées: LAKE AREA CORN PROCESSORS, LLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	116 M	131 M	259 M	283 M	280 M
Total Chiffre d'affaires	116 M	131 M	259 M	283 M	280 M
Coût des marchandises vendues, total	115 M	124 M	207 M	256 M	245 M
Résultat Brut	1,3 M	6,03 M	51,71 M	26,85 M	35,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,06 M	4,42 M	5,43 M	4,95 M	5,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,06 M	4,42 M	5,43 M	4,95 M	5,83 M
Résultat d'Exploitation	-2,76 M	1,61 M	46,28 M	21,9 M	29,88 M
Intérêts payés, total	-1,18 M	-1,39 M	-727 k	-90,88 k	-213 k
Intérêts perçus et revenus des placements	181 k	495 k	582 k	590 k	3,61 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-899 k	-145 k	499 k	3,39 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-60,91 k	344 k	10,17 M	3,7 M	9,11 M
EBT, hors éléments non courants	-3,82 M	1,06 M	56,31 M	26,1 M	42,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	778 k	1,2 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,82 M	1,06 M	57,09 M	27,3 M	42,38 M
Résultat des activités poursuivies	-3,82 M	1,06 M	57,09 M	27,3 M	42,38 M
Résultat net part du groupe	-3,82 M	1,06 M	57,09 M	27,3 M	42,38 M
Résultat net	-3,82 M	1,06 M	57,09 M	27,3 M	42,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,82 M	1,06 M	57,09 M	27,3 M	42,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,82 M	1,06 M	57,09 M	27,3 M	42,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	0,04	1,93	0,92	1,43
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	0,04	1,93	0,92	1,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,62 M	29,62 M	29,62 M	29,62 M	29,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	0,04	1,93	0,92	1,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	0,04	1,93	0,92	1,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,62 M	29,62 M	29,62 M	29,62 M	29,62 M
BPA de base normalisé	-0,08	0,02	1,19	0,55	0,89
BPA dilué normalisé	-0,08	0,02	1,19	0,55	0,89
Dividende par action	-	-	0,3	1,11	0,8
Ratio de distribution	-	-	15,57	120,22	35,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,21 M	7,33 M	51,68 M	26,96 M	35,74 M
EBITA	-2,76 M	1,61 M	46,28 M	21,9 M	29,88 M
EBIT	-2,76 M	1,61 M	46,28 M	21,9 M	29,88 M
Résultat net normalisé	-2,39 M	660 k	35,19 M	16,31 M	26,49 M
Intérêts capitalisés	831 k	148	6,34 k	159 k	18,31 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	213 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,82 M	18,64 M	38 M	27 M	36,77 M
Total des liquidités et VMP	12,82 M	18,64 M	38 M	27 M	36,77 M
Créances clients, total	1,58 M	2,22 M	1,91 M	2,93 M	6,14 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,58 M	2,22 M	1,91 M	2,93 M	6,14 M
Stocks	10,54 M	9,77 M	16,41 M	25,8 M	14,67 M
Dépenses payées d'avance	479 k	677 k	733 k	865 k	2,74 M
Autres actifs à court terme, total	505 k	2,07 M	2,89 M	2,86 M	1,16 M
Total de l'actif circulant	25,93 M	33,38 M	59,94 M	59,46 M	61,49 M
Immobilisations corporelles brutes	114 M	115 M	117 M	127 M	128 M
Amortissements cumulés	-47,66 M	-53,33 M	-58,71 M	-63,61 M	-69,15 M
Immobilisations corporelles nettes	66,71 M	61,37 M	58,05 M	63,48 M	58,83 M
Investissements à long terme	16,68 M	16,64 M	20,5 M	17,69 M	55,23 M
Goodwill	10,4 M	10,4 M	10,4 M	10,4 M	10,4 M
Autres actifs à long terme, total	97,29 k	81,3 k	65,3 k	5,38 M	7,44 M
Total des actifs	120 M	122 M	149 M	156 M	193 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,81 M	18,53 M	25,86 M	39,11 M	33,37 M
Charges à payer, total	934 k	733 k	915 k	719 k	834 k
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	1,2 M	1 M	1 M	-
Autres passifs à court terme	1,86 M	568 k	3,72 M	4,64 M	3,78 M
Total du passif circulant	17,6 M	21,03 M	31,49 M	45,46 M	37,99 M
Dette à long terme	37,99 M	35,56 M	4 M	3 M	20 M
Autres passifs non courants	4 k	-	-	-	-
Total du passif	55,6 M	56,59 M	35,48 M	48,46 M	57,99 M
Actions ordinaires, total	64,21 M	65,27 M	113 M	108 M	135 M
Total des fonds propres ordinaires	64,21 M	65,27 M	113 M	108 M	135 M
Total des capitaux propres	64,21 M	65,27 M	113 M	108 M	135 M
Total du passif et des capitaux propres	120 M	122 M	149 M	156 M	193 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,62 M	29,62 M	29,62 M	29,62 M	29,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,62 M	29,62 M	29,62 M	29,62 M	29,62 M
Actif net par action	2,17	2,2	3,83	3,64	4,57
Actif corporel net	53,82 M	54,87 M	103 M	97,55 M	125 M
Actif corporel net par action	1,82	1,85	3,48	3,29	4,22
Total de la dette	38,99 M	36,76 M	5 M	4 M	20 M
Dette nette	26,17 M	18,13 M	-33 M	-23,01 M	-16,77 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	16,68 M	16,64 M	20,5 M	17,69 M	55,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	6,09 M	6,2 M	8,44 M	14,39 M	10,48 M
Stocks - travaux en cours, total	952 k	1,09 M	1,78 M	1,35 M	1,34 M
Stocks de produits finis, total	3,51 M	2,47 M	6,2 M	10,05 M	2,85 M
Terres possédées	874 k	874 k	874 k	874 k	874 k
Bâtiments, total	9,32 M	9,32 M	9,32 M	9,32 M	9,32 M
Machines, total	95,4 M	95,87 M	96,16 M	108 M	108 M
Employés à temps plein	43	43	46	43	47
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-3,82 M	1,06 M	57,09 M	27,3 M	42,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,97 M	5,72 M	5,4 M	5,06 M	5,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,97 M	5,72 M	5,4 M	5,06 M	5,86 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	75,56 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,25 M	45,8 k	-3,54 M	3,3 M	6,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-778 k	-	-
Variation des créances	-347 k	-643 k	309 k	-1,02 M	-3,21 M
Variation des stocks	-2,98 M	775 k	-6,64 M	-9,39 M	11,12 M
Variation des dettes fournisseurs	8,12 M	4,71 M	7,33 M	12,65 M	-5,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	329 k	-2,43 M	564 k	-1,35 M	2,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,52 M	9,24 M	59,72 M	36,62 M	60,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,07 M	-359 k	-2,06 M	-15,28 M	-5,06 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-634 k	-	-324 k	-487 k	-44,2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,7 M	-359 k	-2,39 M	-15,77 M	-49,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,91 M	1,97 M	-
Dette à long terme émise, total	85,5 M	60,77 M	21 M	13,5 M	61,24 M
Total de la dette émise	85,5 M	60,77 M	22,91 M	15,47 M	61,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,09 M	-836 k	-	-	-1,53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,1 M	-63 M	-52 M	-14,5 M	-45,23 M
Total de la dette remboursée	-72,19 M	-63,84 M	-52 M	-14,5 M	-46,76 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-8,89 M	-32,82 M	-14,94 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-8,89 M	-32,82 M	-14,94 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-34,77 k
Flux de trésorerie de financement	13,31 M	-3,07 M	-37,98 M	-31,85 M	-498 k
Variation nette de la trésorerie	11,13 M	5,81 M	19,36 M	-10,99 M	10,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	835 k	1,51 M	944 k	83,17 k	222 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,69 M	7,08 M	35,27 M	6,87 M	20,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,95 M	7,95 M	35,72 M	6,93 M	20,75 M
Variation du fonds de roulement net	-2,87 M	-1,59 M	-3,46 M	-3,46 M	-1,27 M
Dette nette émise (remboursée)	13,31 M	-3,07 M	-29,09 M	973 k	14,47 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,55	0,83	21,36	8,96	10,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,76	0,98	26,24	11,88	13,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,78	1,63	63,88	24,66	34,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,78	1,63	63,88	24,66	34,83
Analyse des marges
Marge brute %	1,12	4,62	19,97	9,5	12,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,5	3,38	2,1	1,75	2,08
Marge d’EBITDA %	1,9	5,62	19,95	9,54	12,74
Marge EBITA %	-2,38	1,23	17,87	7,75	10,66
Marge d'EBIT %	-2,38	1,23	17,87	7,75	10,66
Marge des activités poursuivies %	-3,3	0,81	22,04	9,66	15,11
Marge nette %	-3,3	0,81	22,04	9,66	15,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,3	0,81	22,04	9,66	15,11
Marge nette normalisée %	-2,06	0,51	13,59	5,77	9,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,18	5,43	13,62	2,43	7,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,54	6,09	13,79	2,45	7,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,04	1,08	1,91	1,85	1,6
Rotation des actifs corporels	1,78	2,04	4,34	4,65	4,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	82,7	68,79	125,47	116,68	61,79
Rotation des stocks (stock moyen)	12,67	12,26	15,84	12,12	12,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,59	1,9	1,31	1,62
Quick Ratio	0,82	0,99	1,27	0,66	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,44	1,9	0,81	1,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,41	5,32	2,91	3,13	5,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,81	29,86	23,05	30,12	30,18
Délais de paiement des fournisseurs	32,05	47,83	37,86	44,72	56,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,18	-12,65	-11,9	-11,47	-20,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,72	56,33	4,4	3,7	14,77
Dette totale / Capital total	37,78	36,03	4,22	3,57	12,87
Dette à long terme / Capitaux propres	59,16	54,48	3,52	2,78	14,77
Dette à long terme / Capital total	36,81	34,85	3,37	2,68	12,87
Dette totale / Total de l'actif	46,4	46,44	23,82	30,98	29,99
EBIT / Charges d'intérêt	-2,33	1,16	63,62	240,96	140,6
EBITDA / Charges d'intérêt	1,86	5,26	71,04	296,65	168,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,8	5	68,21	128,55	144,38
Dette totale / EBITDA	17,68	5,02	0,1	0,15	0,56
Dette nette / EBITDA	11,87	2,47	-0,64	-0,85	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,68	5,27	0,1	0,34	0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,81	2,6	-0,67	-1,97	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,26	12,53	98,43	9,1	-0,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,64	363,88	757,82	-48,07	33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,31	232,35	605,15	-47,83	32,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-222,9	-158,33	2,77 k	-52,69	36,45
EBIT, 1 an Croissance %	-222,9	-158,33	2,77 k	-52,69	36,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-240,77	-127,6	5,31 k	-52,17	55,23
Résultat net, Croissance 1 an	-240,77	-127,6	5,31 k	-52,17	55,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-240,77	-127,6	5,23 k	-53,64	62,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-240,77	-127,6	5,31 k	-52,17	55,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,24	40,78	-13,94	53,65	109,37
Stocks, Croissance 1 an	39,44	-7,35	67,99	57,19	-43,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,64	-8,01	-5,4	9,35	-7,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,47	1,71	22,23	5	23,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,63	1,96	87,84	-5,36	28,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,62	1,64	73,85	-4,87	25,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,67	22,89	546,42	-38,67	64,04
CAPEX, Croissance 1 an	-65,01	-96,04	474,01	640,93	-66,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,25	-291,9	398,03	-80,51	199,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,21	-369,52	349,19	-80,6	199,35
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	270	-27,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,94	32,18	49,43	47,14	4,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-61,05	-0,46	530,81	111,06	-16,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,92	16,29	384,1	91,8	-16,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,56	-15,33	309,45	268,75	-19,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,56	-15,33	309,45	268,75	-19,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,61	-37,66	286,36	408,56	-13,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,61	-37,66	286,36	408,56	-13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,61	-37,66	283,72	397,25	-13,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,61	-37,66	286,36	408,56	-13,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,67	34,36	10,07	14,99	79,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,13	13,66	24,76	62,5	-5,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,19	-1,89	-6,71	1,71	0,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,38	8,84	11,5	13,29	13,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,58	-2,43	38,39	33,33	10,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,03	-2,06	32,93	28,6	9,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,38	8,8	181,85	99,1	0,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,53	-88,23	-52,31	552,15	56,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,13	-38,43	209,15	-1,48	-23,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,77	-34,76	247,95	-6,65	-23,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	63,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,31	15,45	51,35	34,56	29,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,24	-11,06	104,08	174,41	80,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-43,84	-2,17	112,06	130,37	69,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,74	-30,76	174,15	99,43	164,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,74	-30,76	174,15	99,43	164,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,53	-45,12	175,95	92,55	242,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,53	-45,12	175,95	92,55	242,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,53	-45,12	174,69	89,69	242,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,53	-45,12	175,95	92,55	242,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,02	-11,37	15,82	23,01	40,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,28	20,91	29,47	34,75	14,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,19	15,36	-3,07	-1,64	-1,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,32	13,17	13,13	9,29	16,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,14	-1,77	21,38	21,93	31,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,81	-1,49	18,59	18,9	27,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,73	-7,22	97,06	69,52	86,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,37	-64,44	-56,99	19	141,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,32	38,08	23,59	23,04	42,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,41	43,55	24,12	32,93	37,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	44,22	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,4	7,96	23,87	27,21	30,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,36	-4,41	32,39	25,67	42,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-42,4	3,14	32,94	28,06	45,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,68	-11,13	38,53	35,18	67,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,68	-11,13	38,53	35,18	67,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,41	-34,35	38	33,72	73,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,41	-34,35	38	33,72	73,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,41	-27,35	37,62	32,53	73,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,41	-34,35	38	33,72	73,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,97	8,09	-13,98	-1,64	37,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,54	5,25	21,44	36,09	14,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,67	12,41	10,76	9,69	-1,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,8	8,85	13,78	13,22	13,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,56	-1,06	12,41	11	16,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,31	-0,89	10,84	9,59	14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,83	-13,86	30,66	25,92	50,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,07	-48,48	-12,41	13,84	-27,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,55	10,61	55,82	20,64	1,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,12	13,22	56,21	20,85	2,12
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-5,59	40,88	51,57