Ratios Financiers Lahontan Gold Corp.

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CA50732M1014

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:55:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^CAD	+1,27%		0,00%	+70,21%

21/09	Lahontan Gold Corp mobilise une foreuse sur le projet West Santa Fe et octroie des options d'achat d'actions	CI
16/09	Lahontan Gold va acquérir Emergent Metals dans le cadre d'une transaction entièrement en actions	MT

5f9b176ed7d7.a3Um82JfMpqoP-940t1IN3EXA1AK5ubpxG3AwGggqgA.HkBwxAMPWdPYD64SnYwqYxJYSQl-j6yQ9ySKqSFK8nc0LWOJEw5axcF7ug

Données Financières Publiées: LAHONTAN GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	509 k	991 k	1,32 M	1,03 M	1,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	881 k	250 k	284 k	840 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	509 k	1,87 M	1,57 M	1,32 M	2,08 M
Résultat d'Exploitation	-509 k	-1,87 M	-1,57 M	-1,32 M	-2,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,5 k	12,69 k	33,94 k	26,99 k	21,05 k
Charges d'intérêt nettes	3,5 k	12,69 k	33,94 k	26,99 k	21,05 k
Autres produits non opérationnels	244 k	-87,99 k	-54,14 k	-50,22 k	-54,14 k
EBT, hors éléments non courants	-261 k	-1,95 M	-1,59 M	-1,34 M	-2,11 M
Autres éléments non courants	-	-345 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-261 k	-2,29 M	-1,59 M	-1,34 M	-2,11 M
Charge d'impôt	207 k	119 k	38,69 k	19,34 k	23,12 k
Résultat des activités poursuivies	-468 k	-2,41 M	-1,63 M	-1,36 M	-2,13 M
Résultat net part du groupe	-468 k	-2,41 M	-1,63 M	-1,36 M	-2,13 M
Résultat net	-468 k	-2,41 M	-1,63 M	-1,36 M	-2,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-468 k	-2,41 M	-1,63 M	-1,36 M	-2,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-468 k	-2,41 M	-1,63 M	-1,36 M	-2,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,77 M	90,21 M	127 M	187 M	282 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,77 M	90,21 M	127 M	187 M	282 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-504 k	-1,87 M	-1,56 M	-1,31 M	-2,06 M
EBITA	-504 k	-1,87 M	-1,56 M	-1,31 M	-2,06 M
EBIT	-509 k	-1,87 M	-1,57 M	-1,32 M	-2,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-79,02	-5,19	-2,44	-1,44	-1,1
Total des impôts différés	207 k	119 k	38,69 k	19,34 k	23,12 k
Résultat net normalisé	-163 k	-1,22 M	-992 k	-838 k	-1,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	442 k	547 k	604 k	432 k	587 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	881 k	250 k	284 k	840 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	881 k	250 k	284 k	840 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	807 k	520 k	100 k	3,87 M
Total des liquidités et VMP	1,04 M	807 k	520 k	100 k	3,87 M
Autres créances	72,7 k	7,8 k	2,94 k	2,32 k	19,36 k
Total des créances	72,7 k	7,8 k	2,94 k	2,32 k	19,36 k
Dépenses payées d'avance	373 k	65,08 k	36,75 k	46,01 k	109 k
Total de l'actif circulant	1,49 M	880 k	559 k	148 k	4 M
Immobilisations corporelles brutes	12,34 M	14,58 M	17,15 M	19,18 M	22,11 M
Immobilisations corporelles nettes	12,34 M	14,58 M	17,15 M	19,18 M	22,11 M
Autres actifs à long terme, total	318 k	318 k	318 k	50 k	50 k
Total des actifs	14,15 M	15,77 M	18,03 M	19,38 M	26,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	82,86 k	51,03 k	212 k	210 k
Charges à payer, total	23,17 k	2,46 k	2,01 k	3,29 k	42,98 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	137 k	85,32 k	53,04 k	215 k	252 k
Passif d'impôt différé Non courant	806 k	925 k	964 k	983 k	1,01 M
Autres passifs non courants	357 k	363 k	324 k	293 k	313 k
Total du passif	1,3 M	1,37 M	1,34 M	1,49 M	1,57 M
Actions ordinaires, total	42,88 M	45,42 M	47,98 M	49,51 M	57,61 M
Primes d'émissions d'actions	6,59 M	7,54 M	8,89 M	9,88 M	10,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,77 M	-40,18 M	-41,81 M	-43,17 M	-45,3 M
Résultat global et autres	1,15 M	1,62 M	1,63 M	1,67 M	1,37 M
Total des fonds propres ordinaires	12,85 M	14,4 M	16,69 M	17,89 M	24,59 M
Total des capitaux propres	12,85 M	14,4 M	16,69 M	17,89 M	24,59 M
Total du passif et des capitaux propres	14,15 M	15,77 M	18,03 M	19,38 M	26,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,66 M	122 M	149 M	242 M	414 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,66 M	93,46 M	149 M	206 M	358 M
Actif net par action	0,16	0,15	0,11	0,09	0,07
Actif corporel net	12,85 M	14,4 M	16,69 M	17,89 M	24,59 M
Actif corporel net par action	0,16	0,15	0,11	0,09	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,04 M	-807 k	-520 k	-100 k	-3,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-468 k	-2,41 M	-1,63 M	-1,36 M	-2,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,98 k	6 k	6 k	11,6 k	12,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,98 k	6 k	6 k	11,6 k	12,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	881 k	250 k	284 k	840 k
Autres activités d'exploitation, total	207 k	439 k	38,69 k	19,34 k	23,12 k
Variation des créances	-62,84 k	64,9 k	4,86 k	626	-17,04 k
Variation des dettes fournisseurs	41,76 k	-73,99 k	-40,33 k	-39	-103 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-373 k	308 k	28,33 k	-9,26 k	-62,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-650 k	-787 k	-1,34 M	-1,05 M	-1,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,02 M	-2,17 M	-2,57 M	-1,84 M	-2,27 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-71,53 k	-	-	268 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,09 M	-2,17 M	-2,57 M	-1,57 M	-2,27 M
Émission d'actions ordinaires	4,08 M	2,56 M	3,09 M	1,95 M	7,42 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-195 k	328 k	480 k	285 k	-51,78 k
Flux de trésorerie de financement	3,88 M	2,89 M	3,57 M	2,23 M	7,37 M
Ajustements des taux de change	6,79 k	-166 k	44,16 k	-22,6 k	109 k
Variation nette de la trésorerie	-849 k	-238 k	-287 k	-419 k	3,77 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,7 M	-2,13 M	-3,29 M	-2,22 M	-2,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,7 M	-2,13 M	-3,29 M	-2,22 M	-2,75 M
Variation du fonds de roulement net	370 k	-321 k	-903	-153 k	42,03 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,6	-7,82	-5,79	-4,4	-5,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,86	-8,59	-6,3	-4,76	-6,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,21	-17,7	-10,46	-7,86	-10,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,21	-17,7	-10,46	-7,86	-10,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,84	10,31	10,54	0,69	15,85
Quick Ratio	8,13	9,55	9,85	0,48	15,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,73	-9,22	-25,22	-4,9	-5,7
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,19	8,71	7,43	7,7	6,01
Dette nette / EBITDA	2,07	0,43	0,33	0,08	1,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	0,2	0,13	0,03	0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,99	270,48	-16,37	-16,36	58,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,99	270,48	-16,37	-16,36	58,06
EBIT, 1 an Croissance %	-57,74	268,04	-16,31	-15,94	57,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,63	415,45	-32,59	-16,37	56,79
Résultat net, Croissance 1 an	-67,63	415,45	-32,59	-16,37	56,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,31	645,18	-18,51	-15,55	57,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,3	327,25	-51,97	-43,49	4,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,85	18,08	17,68	11,81	15,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,96	11,46	14,31	7,47	35,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	37	12,05	15,9	7,17	37,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37	12,05	15,9	7,17	37,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-723,94	20,97	70,03	-21,26	36,66
CAPEX, Croissance 1 an	847,07	-45,95	18,24	-28,25	23,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-54,6	54,14	-32,62	24,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-54,6	54,14	-32,62	24,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	24,76	76,03	-16,36	14,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	24,76	76,03	-16,36	14,98
EBIT, 2 ans CAGR %	1,08 k	24,72	75,5	-16,13	15,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,99	29,17	86,4	-24,92	14,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,99	29,17	86,4	-24,92	14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	744,71	27,13	146,42	-17,04	15,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-3,71	43,25	-47,9	-23,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,03	33,46	17,88	14,71	13,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,15	23,55	12,87	10,84	20,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	287,52	23,9	13,96	11,45	21,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	287,52	23,9	13,96	11,45	21,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,58	174,74	43,42	15,71	3,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	446,07	126,25	-20,06	-7,89	-6,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,35	1,91	-8,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,35	1,91	-8,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	9,19	37,36	3,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	9,19	37,36	3,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	699,59	9,19	37,31	3,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	138,26	3,99	42,7	-4,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	138,26	3,99	42,7	-4,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	710,14	9,61	72,45	2,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-23,64	5,06	-34,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	42,19	27,98	15,82	14,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	43,69	20,39	11,04	18,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	156,25	21,17	11,65	19,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	156,25	21,17	11,65	19,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	44,29	134,13	17,44	22,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	152,6	82,24	-22,89	1,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,17	8,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,17	8,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	224,47	11,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,12	8,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,12	8,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	225,6	11,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,48	21,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,52	20,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,67	21,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,67	21,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,09	69,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,72	39,82