Compte de Résultat Lafinca Global Assets SOCIMI, S.A.

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YLFG

ES0105432001

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 16:00:11 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,180 ^EUR	0,00%		0,00%	-0,95%

12/06	Lafinca Global Assets SOCIMI, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 25 juin 2026	CI
25/06/25	Lafinca Global Assets SOCIMI, S.A. annonce un dividende annuel, payable le 3 juillet 2025	CI

417f053.ZgE20xjt67mFbrznUt5GW3scQwagv9JYVVx0nnP_VUU.OXRGol-5he3cG_SDG5MJCx96Jk3Oi-ceNAYN9yWyMxZRdUDlU6SR_NwH0w

Données Financières Publiées: LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	49,61 M	45,17 M	47,81 M	49,9 M	51,96 M
Total Chiffre d'affaires	49,61 M	45,17 M	47,81 M	49,9 M	51,96 M
Dépenses immobilières	11,66 M	11,38 M	11,57 M	12,43 M	12,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	11,97 M	11,48 M	11,09 M	11,54 M	12,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,41 M	4,74 M	4,49 M	5,65 M	5,24 M
Total des dépenses de fonctionnement	29,04 M	27,6 M	27,16 M	29,62 M	30,31 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	20,57 M	17,57 M	20,66 M	20,27 M	21,65 M
Intérêts payés, total	-10,43 M	-10,3 M	-14,29 M	-18 M	-19,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	32 k	878 k	3,44 M	3,9 M
Charges d'intérêt nettes	-10,43 M	-10,27 M	-13,42 M	-14,56 M	-15,17 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-184 k	-71 k	217 k	-350 k
EBT, hors éléments non courants	10,14 M	7,11 M	7,17 M	5,93 M	6,14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	15 k	177 k	26 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,15 M	7,29 M	7,2 M	5,93 M	6,14 M
Charge d'impôt	-981 k	-981 k	-981 k	-981 k	-981 k
Résultat des activités poursuivies	11,13 M	8,27 M	8,18 M	6,92 M	7,12 M
Résultat net part du groupe	11,13 M	8,27 M	8,18 M	6,92 M	7,12 M
Résultat net	11,13 M	8,27 M	8,18 M	6,92 M	7,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,13 M	8,27 M	8,18 M	6,92 M	7,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,13 M	8,27 M	8,18 M	6,92 M	7,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	0,22	0,22	0,18	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	0,22	0,22	0,18	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,78 M	37,78 M	37,79 M	37,78 M	37,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,29	0,22	0,22	0,18	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	0,22	0,22	0,18	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,78 M	37,78 M	37,79 M	37,78 M	37,79 M
BPA de base normalisé	0,17	0,12	0,12	0,1	0,1
BPA dilué normalisé	0,17	0,12	0,12	0,1	0,1
Dividende par action	0,29	-	0,22	0,18	0,19
Ratio de distribution	3,53	134,61	211,21	118,25	97,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,53 M	29,04 M	31,75 M	31,82 M	33,77 M
EBITA	20,57 M	17,57 M	20,66 M	20,3 M	21,66 M
EBIT	20,57 M	17,57 M	20,66 M	20,27 M	21,65 M
EBITDAR	32,57 M	29,09 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	49,61 M	45,17 M	47,81 M	49,9 M	51,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,66	-13,46	-13,63	-16,53	-15,99
Total des impôts différés	-981 k	-981 k	-981 k	-981 k	-981 k
Résultat net normalisé	6,34 M	4,45 M	4,48 M	3,71 M	3,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	34 k	42 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,38 k	9,06 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	26,62 k	32,94 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,91 M	6,66 M	6,31 M	7,36 M	7,5 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	774 M	780 M	785 M	792 M	801 M
Amortissements cumulés	-207 M	-218 M	-229 M	-241 M	-253 M
Immobilisations corporelles nettes	567 M	561 M	555 M	551 M	548 M
Total des actifs immobiliers	567 M	561 M	555 M	551 M	548 M
Trésorerie et équivalents	20,97 M	21,64 M	4,91 M	5,12 M	4,64 M
Créances clients, total	7,01 M	6,87 M	7,66 M	5,83 M	5,33 M
Autres créances	66 k	133 k	237 k	663 k	739 k
Autres immobilisations incorporelles, total	10 k	30 k	30 k	8 k	0
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	535 k	8 k
Autres actifs à court terme, total	32 k	17 k	35 k	228 k	108 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15 M	14,82 M	2,43 M	6,1 M	8,82 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,22 M	4,02 M	3,83 M	3,63 M	3,44 M
Autres actifs à long terme, total	5,85 M	5,72 M	65,73 M	66,2 M	66 M
Total des actifs	620 M	615 M	640 M	639 M	637 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	4 M	5,97 M	655 k	830 k	688 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	379 M	375 M	416 M	416 M	417 M
Comptes à payer, total	1,71 M	2,99 M	2,62 M	5,38 M	4,24 M
Charges à payer, total	623 k	450 k	706 k	608 k	775 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	854 k	746 k	141 k	1,23 M	1,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	97,1 M	95,93 M	94,75 M	93,57 M	92,4 M
Autres passifs non courants	6,88 M	7,02 M	7,18 M	8,31 M	7,57 M
Total du passif	490 M	488 M	522 M	526 M	524 M
Actions ordinaires, total	5,67 M	5,67 M	5,67 M	5,67 M	5,67 M
Primes d'émissions d'actions	108 M	108 M	98,88 M	98,88 M	98,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,27 M	13,6 M	13,5 M	12,24 M	12,45 M
Actions détenues en propre	-179 k	-160 k	-142 k	-154 k	-114 k
Résultat global et autres	4,2 M	-	-	-3,86 M	-3,47 M
Total des fonds propres ordinaires	130 M	127 M	118 M	113 M	113 M
Total des capitaux propres	130 M	127 M	118 M	113 M	113 M
Total du passif et des capitaux propres	620 M	615 M	640 M	639 M	637 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,78 M	37,78 M	37,79 M	37,78 M	37,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,78 M	37,78 M	37,79 M	37,78 M	37,79 M
Actif net par action	3,44	3,36	3,12	2,98	3
Actif corporel net	130 M	127 M	118 M	113 M	113 M
Actif corporel net par action	3,44	3,36	3,12	2,98	3
Total de la dette	383 M	381 M	417 M	417 M	418 M
Dette nette	347 M	344 M	409 M	406 M	404 M
Dette relative aux contrats de location	272 k	336 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Actifs en location simple - Brut	774 M	780 M	784 M	792 M	801 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-207 M	-218 M	-229 M	-241 M	-253 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	11,13 M	8,27 M	8,18 M	6,92 M	7,12 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	11,97 M	11,48 M	11,09 M	11,52 M	12,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	22 k	8 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	11,97 M	11,48 M	11,09 M	11,54 M	12,12 M
Amortissement des charges différées, total	1,29 M	1,28 M	3,98 M	638 k	493 k
Total des dépréciations d'actifs	136 k	134 k	124 k	114 k	99 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	635 k	73 k	-307 k	1,57 M	497 k
Variation des créances	-5,47 M	86 k	-631 k	-893 k	-141 k
Variation des dettes fournisseurs	-6 k	974 k	-5,57 M	2,64 M	-987 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,77 M	223 k	-437 k	-230 k	274 k
Autres activités opérationnelles	-982 k	-797 k	-277 k	-833 k	-146 k
Flux de trésorerie d'exploitation	16,93 M	21,72 M	16,16 M	21,46 M	19,32 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,24 M	-5,96 M	-4,8 M	-7,4 M	-9,48 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,24 M	-5,96 M	-4,8 M	-7,4 M	-9,48 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-10 k	-20 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15 M	-	-47,68 M	-5,66 M	-3,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,25 M	-5,98 M	-52,49 M	-13,06 M	-12,93 M
Dette à long terme émise, total	-	-	36,85 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	36,85 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,95 M	-3,95 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,95 M	-3,95 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	19 k	19 k	97 k	7 k	41 k
Rachat d'actions ordinaires	-61 k	-	-79 k	-19 k	-
Dividendes ordinaires payés	-393 k	-11,13 M	-17,27 M	-8,18 M	-6,92 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-393 k	-11,13 M	-17,27 M	-8,18 M	-6,92 M
Flux de trésorerie de financement	-4,38 M	-15,07 M	19,6 M	-8,19 M	-6,87 M
Variation nette de la trésorerie	-4,71 M	672 k	-16,73 M	212 k	-485 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,14 M	9,03 M	9,7 M	17,18 M	18,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-23 k	-168 k	-609 k
Dette nette émise / remboursée	-3,95 M	-3,95 M	36,85 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,24 M	18,36 M	17,36 M	18,04 M	14,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,47 M	23,52 M	22,31 M	28,65 M	25,7 M
Variation du fonds de roulement net	6,34 M	-1,09 M	1,64 M	-4,43 M	-57 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,08	1,78	2,06	1,98	2,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,52	2,15	2,48	2,38	2,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,94	6,44	6,68	6	6,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,94	6,44	6,68	6	6,29
Analyse des marges
Marge brute %	76,49	74,8	75,8	75,09	75,06
Marge d’EBITDA %	65,58	64,3	66,4	63,76	64,98
Marge EBITA %	41,46	38,89	43,2	40,67	41,68
Marge d'EBIT %	41,46	38,89	43,2	40,63	41,67
Marge des activités poursuivies %	22,44	18,31	17,1	13,86	13,69
Marge nette %	22,44	18,31	17,1	13,86	13,69
Net Avail. Pour la marge commune %	22,44	18,31	17,1	13,86	13,69
Marge nette normalisée %	12,77	9,84	9,37	7,43	7,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,68	40,65	36,32	36,15	27,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,23	52,08	46,67	57,41	49,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,81	6,51	6,58	7,4	9,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,99	4,28	3,71	2,29	2,85
Quick Ratio	5,99	4,28	3,7	2,2	2,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,36	2,14	3,92	2,67	2,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,87	56,06	55,46	49,34	39,31
Délais de paiement des fournisseurs	59,58	75,39	88,48	117,41	135,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	295,22	299,73	353,35	370,02	368,2
Dette totale / Capital total	74,7	74,98	77,94	78,72	78,64
Dette à long terme / Capitaux propres	292,14	295,03	352,79	369,28	367,59
Dette à long terme / Capital total	73,92	73,81	77,82	78,57	78,51
Dette totale / Total de l'actif	79,07	79,34	81,57	82,36	82,2
EBIT / Charges d'intérêt	1,97	1,71	1,45	1,13	1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	3,12	2,82	2,22	1,77	1,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,12	2,82	2,22	1,77	1,77
Dette totale / EBITDA	11,78	13,1	13,12	13,12	12,37
Dette nette / EBITDA	10,68	11,85	12,89	12,76	11,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,78	13,11	13,14	13,12	12,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,68	11,85	12,91	12,76	11,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,03	-8,95	5,85	4,37	4,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,08	-10,97	7,27	3,38	4,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,55	-10,72	9,31	0,13	6,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,79	-14,58	17,58	-1,87	6,72
EBIT, 1 an Croissance %	-2,79	-14,58	17,58	-1,97	6,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,17	-25,71	-1,14	-15,43	2,91
Résultat net, Croissance 1 an	-5,17	-25,71	-1,14	-15,43	2,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,15	-25,72	-1,15	-15,43	2,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,31	-29,84	0,8	-17,54	3,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,71	-1	-1,14	-0,76	-0,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	222,11	-1,96	11,52	-23,9	-8,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,86	-0,89	4,1	-0,12	-0,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,98	-2,19	-7,15	-4,36	0,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,97	-2,21	-7,15	-4,34	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,03	28,28	-25,6	32,82	-9,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-75	5 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,8	38,7	-5,43	3,79	-20,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,1	27,36	-5,15	28,3	-10,29
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-15,44	2,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,95	-5,55	-1,83	5,1	4,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,47	-5,68	-2,27	5,31	3,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,5	-6,25	-1,21	4,66	3,09
EBITA, 2 ans CAGR %	6,4	-8,87	0,22	7,48	2,33
EBIT, 2 ans CAGR %	6,4	-8,87	0,22	7,43	2,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,93	-16,07	-14,3	-8,56	-6,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,93	-16,07	-14,3	-8,56	-6,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,99	-16,06	-14,31	-8,57	-6,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,38	-18,49	-15,9	-8,66	-7,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,64	-1,35	-1,07	-0,95	-0,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	82,7	77,71	4,56	-7,88	-16,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,27	-0,02	1,57	1,97	-0,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,36	3,24	-4,7	-5,76	-1,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,36	3,23	-4,71	-5,75	-1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,76	-7,31	-2,3	-0,59	9,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-85,37	-	257,07	-	-65,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,17	-3,46	14,53	-0,88	-9,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,92	-2,98	9,91	10,36	7,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-14,26	-	-6,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,44	-0,54	-1,9	0,19	4,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,9	-0,95	-1,55	-0,42	4,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,97	-0,84	-1,32	-0,74	5,15
EBITA, 3 ans CAGR %	11,29	-1,11	-0,79	-0,44	7,23
EBIT, 3 ans CAGR %	11,29	-1,11	-0,79	-0,48	7,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,39	-5,29	-11,36	-14,68	-4,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,39	-5,29	-11,36	-14,68	-4,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,44	-5,26	-11,36	-14,69	-4,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,93	-2,81	-12,51	-16,35	-4,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,42	-1,42	-1,28	-0,97	-0,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	70,44	48,47	52,14	-5,95	-8,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,7	-0,48	1,33	1	1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,09	0,82	-0,34	-4,59	-3,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,09	0,81	-0,35	-4,59	-3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,04	3,7	-13,86	8,23	-3,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-82,51	-	-	81,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,13	0,72	-4,12	10,86	-8,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,42	0,35	-3,71	15,76	2,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,66	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	3,47	1,89	1,68	0,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	15,53	1,97	1,51	0,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,24	2,45	1,32	0,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	39,15	6,72	2,24	0,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	39,15	6,72	2,22	0,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	3,58	12,26	-6,62	-9,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	3,58	12,26	-6,62	-9,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	12,27	-6,6	-9,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-6,96	9,68	-5,2	-10,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-1,27	-1,28	-1,24	-1,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	46,99	40,18	22,66	19,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-0,68	0,2	0,49	0,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-0,64	-2,55	-1,87	-0,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-0,65	-2,56	-1,87	-0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-18,64	0,28	1,96	-5,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	3,58	0,08	-6,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	2,34	4,24	0,56