Flux de Trésorerie LadRx Corporation

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LADX

US2328287071

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 16:18:08 23/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001000 ^USD	-99,09%		-90,91%	-90,91%

31/07/25	LadRx Corporation annonce la démission de Stephen Snowdy, Directeur Général, effective au 28 juillet 2025	CI
31/07/25	LadRx Corporation annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 28 juillet 2025	CI

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Données Financières Publiées: LADRX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6 M	5,97 M	4,55 M	3,53 M	2,84 M
Dépenses de R&D	800 k	-	-	279 k	773 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,04 k	13,98 k	15 k	11,84 k	5,71 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,83 M	5,98 M	4,56 M	3,82 M	3,62 M
Résultat d'Exploitation	-6,83 M	-5,98 M	-4,56 M	-3,82 M	-3,62 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	119 k	16,82 k	11,69 k	55,43 k	33,46 k
Charges d'intérêt nettes	119 k	16,82 k	11,69 k	55,43 k	33,46 k
Gains (pertes) de change	26,8 k	-22,44 k	-2,89 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-16,73 k	15,6 k	274	4,17 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	-6,7 M	-5,97 M	-4,55 M	400 k	-1,59 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-7,21 M	351 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,7 M	-13,18 M	-4,2 M	400 k	-1,59 M
Charge d'impôt	800	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,7 M	-13,18 M	-4,2 M	400 k	-1,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,7 M	-13,18 M	-4,2 M	400 k	-1,59 M
Résultat net	-6,7 M	-13,18 M	-4,2 M	400 k	-1,59 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	172 k	561 k	68,81 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,7 M	-13,35 M	-4,76 M	332 k	-1,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,7 M	-13,35 M	-4,76 M	332 k	-1,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-19,34	-35,52	-10,98	0,68	-3,21
BPA de base - Activités poursuivies	-19,34	-35,52	-10,98	0,68	-3,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	347 k	376 k	434 k	488 k	495 k
Bénéfice net par action - dilué	-19,34	-35,52	-10,98	0,68	-3,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-19,34	-35,52	-10,98	0,68	-3,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	347 k	376 k	434 k	488 k	495 k
BPA de base normalisé	-12,08	-9,93	-6,56	0,51	-2,01
BPA dilué normalisé	-12,08	-9,93	-6,56	0,51	-2,01
Ratio de distribution	-	-1,3	-13,36	17,18	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,8 M	-5,97 M	-4,55 M	-3,81 M	-3,62 M
EBITA	-6,83 M	-5,98 M	-4,56 M	-3,82 M	-3,62 M
EBIT	-6,83 M	-5,98 M	-4,56 M	-3,82 M	-3,62 M
EBITDAR	-6,62 M	-5,77 M	-4,35 M	-3,61 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,19 M	-3,73 M	-2,84 M	250 k	-994 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,82 M	5,77 M	4,35 M	3,33 M	2,84 M
Dépense en recherche et de développement	800 k	-	-	279 k	773 k
Charges locatives nettes, total	177 k	199 k	197 k	201 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	328 k	-	11,26 k	-	62,9 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	328 k	-	11,26 k	-	62,9 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10 M	6,77 M	1,37 M	2,07 M	760 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10 M	6,77 M	1,37 M	2,07 M	760 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	325 k	200 k	-	-	-
Total des créances	325 k	200 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,09 M	1,31 M	629 k	192 k	77,3 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,42 M	8,28 M	2 M	2,26 M	837 k
Immobilisations corporelles brutes	920 k	457 k	266 k	80,35 k	18,69 k
Amortissements cumulés	-299 k	-26,94 k	-30,2 k	-42,03 k	-17,69 k
Immobilisations corporelles nettes	620 k	430 k	235 k	38,32 k	999
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	16,84 k	16,84 k	7,7 k	7,7 k	1,48 k
Total des actifs	12,06 M	8,73 M	2,25 M	2,31 M	840 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,4 M	1,47 M	976 k	1,2 M	1,06 M
Charges à payer, total	1,18 M	2,06 M	997 k	951 k	1,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	181 k	199 k	196 k	33,61 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	15,57 k	7,26 k	18,38 k	13,27 k	121 k
Total du passif circulant	2,77 M	3,73 M	2,19 M	2,2 M	2,26 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	415 k	216 k	33,53 k	-	-
Total du passif	3,19 M	3,95 M	2,22 M	2,2 M	2,26 M
Actions privilégiées Convertibles	-	4,02 M	1,34 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	4,02 M	1,34 M	-	-
Actions ordinaires, total	36,48 k	38,78 k	45,04 k	495	495
Primes d'émissions d'actions	480 M	485 M	487 M	489 M	489 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-471 M	-484 M	-489 M	-489 M	-490 M
Total des fonds propres ordinaires	8,87 M	754 k	-1,32 M	107 k	-1,42 M
Total des capitaux propres	8,87 M	4,78 M	25,72 k	107 k	-1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	12,06 M	8,73 M	2,25 M	2,31 M	840 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	365 k	388 k	466 k	495 k	495 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	365 k	388 k	450 k	495 k	495 k
Actif net par action	24,32	1,94	-2,93	0,22	-2,87
Actif corporel net	8,87 M	754 k	-1,32 M	107 k	-1,42 M
Actif corporel net par action	24,32	1,94	-2,93	0,22	-2,87
Total de la dette	596 k	415 k	230 k	33,61 k	0
Dette nette	-9,41 M	-6,35 M	-1,15 M	-2,04 M	-760 k
Dette relative aux contrats de location	1,42 M	1,59 M	1,58 M	1,61 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	138 k	59,73 k	48,74 k	48,74 k	18,69 k
Employés à temps plein	4	3	3	2	2

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-6,7 M	-13,18 M	-4,2 M	400 k	-1,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	230 k	197 k	195 k	197 k	5,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	230 k	197 k	195 k	197 k	5,71 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	328 k	-	11,26 k	-	62,9 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	7,63 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	189 k	68,6 k	-495 k	227 k	-146 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-194 k	602 k	-344 k	190 k	357 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,14 M	-12,31 M	-4,83 M	1,01 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,9 k	-7 k	-766	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-25,9 k	-7 k	-766	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	39 k	9,25 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-172 k	-561 k	-68,81 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-172 k	-561 k	-68,81 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-250 k	-
Flux de trésorerie de financement	39 k	9,08 M	-561 k	-319 k	-
Variation nette de la trésorerie	-6,13 M	-3,23 M	-5,39 M	695 k	-1,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,54 M	-2,7 M	-3,31 M	-1,58 M	-1,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,54 M	-2,7 M	-3,31 M	-1,58 M	-1,99 M
Variation du fonds de roulement net	-197 k	-852 k	662 k	-612 k	-207 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,12	-35,96	-51,95	-104,94	-143,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,6	-51	-104,67	-1,21 k	354,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,66	-193,1	-174,95	601,84	242,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,66	-277,38	1,69 k	-54,79	242,32
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,12	2,22	0,92	1,03	0,37
Quick Ratio	3,72	1,87	0,63	0,94	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,21	-3,3	-2,21	0,46	-0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,72	8,69	892,72	31,3	-
Dette totale / Capital total	6,3	8	89,93	23,84	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,68	4,53	130,35	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,39	4,17	13,13	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,44	45,27	98,86	95,35	269,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,07	-0,05	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	1,42	1,1	0,26	0,56	0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,07	-0,05	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,41	1,1	0,26	0,56	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,27	-12,26	-23,81	-16,15	-5,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,13	-12,43	-23,74	-16,16	-5,24
EBIT, 1 an Croissance %	-13,13	-12,43	-23,74	-16,16	-5,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,93	96,65	-68,12	-109,53	-496,98
Résultat net, Croissance 1 an	-6,45	96,65	-68,12	-109,53	-496,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,93	-10,89	-23,76	-108,8	-496,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,5	83,66	-69,08	-106,42	-572,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,35 k	-30,68	-45,27	-83,72	-97,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,11	-27,64	-74,25	2,72	-63,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-41,66	-91,5	-274,86	-108,15	-1,42 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,66	-91,5	-274,86	-108,15	-1,42 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,38	100,47	-60,74	-120,98	-229,24
CAPEX, Croissance 1 an	5,04	-72,96	-89,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,51	-23,83	22,66	-52,21	12,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,51	-23,83	22,66	-52,21	12,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,04	-12,77	-18,24	-20,07	-10,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,01	-12,78	-18,28	-20,04	-10,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,01	-12,78	-18,28	-20,04	-10,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,09	32,35	-20,82	-82,57	-38,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,4	35,63	-20,82	-82,57	-38,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,09	-10,91	-17,57	-74,1	-40,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,81	25,31	-24,64	-86,17	-44,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	274,07	216,61	-38,4	-70,15	-93,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,47	-28,88	-56,84	-48,57	-38,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-34	-77,74	-61,46	-62,26	3,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34	-77,74	-61,46	-62,26	3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,83	46,71	-11,29	-71,3	-47,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	50,22	-46,7	-82,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,75	-10,35	-3,34	-23,44	-22,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,94	-10,35	-3,34	-23,44	-22,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,79	-10,13	-16,62	-17,55	-15,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,78	-10,16	-16,6	-17,58	-15,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,78	-10,16	-16,6	-17,58	-15,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,63	13,22	-17,65	-60,9	-50,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,36	1,2	-16,3	-60,9	-50,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,63	-13,04	-15,42	-60,9	-35,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,55	6,58	-21,4	-67,25	-55,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	105,5	113,27	76,37	-60,47	-86,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-37,05	-27,53	-49,31	-42,37	-54,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,95	-66,67	-55,74	-77,04	23,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,22	-66,67	-55,74	-77,04	23,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,04	4,24	-5,46	-45,14	-52,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,27	-15,18	-68,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,87	-39,25	-0,47	-23,57	-9,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,24	-39,39	-0,47	-23,57	-9,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,74	-35,08	-30,61	-14,24	-14,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,76	-35,18	-30,61	-14,25	-14,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,76	-35,18	-30,61	-14,25	-14,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,19	-23,64	-32,71	-46,43	-26,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,19	-23,64	-34,55	-49,92	-26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,9	-34,83	-31,62	-46,43	-26,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,37	-37,61	-38,68	-52,91	-32,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,82	-26,17	26,92	-2,87	-52,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,04	-32,61	-45,87	-36,82	-45,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,37	-49,98	-40,69	-64,97	-37,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,43	-50,06	-40,81	-64,97	-37,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,6	-24,4	-29,17	-37,77	-25,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-39,94	-63,08	-64,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,76	-39,44	-26,57	-33,36	-9,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,76	-39,01	-26,12	-33,45	-9,92