Bilan Lachlan Star Limited Australian S.E.

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LSA

AU0000003733

Or

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

02/06	Lachlan Star : la minéralisation s'étend sur son projet aurifère en Australie-Occidentale, le titre recule de 3%	MT
25/05	Lachlan Star : résultats probants pour le premier forage en Australie-Occidentale ; le titre cède 3%	MT

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Données Financières Publiées: LACHLAN STAR LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	376 k	-
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	35 k	37,1 k
Rémunération à base d'actions (IS)	440 k	-	-	46,58 k	112 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	36,3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	159 k	131 k	148 k	78,02 k	1,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	599 k	131 k	148 k	572 k	1,16 M
Résultat d'Exploitation	-599 k	-131 k	-148 k	-572 k	-1,16 M
Intérêts payés, total	-94	-105	-21	-14,43 k	-16,47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	634	909	37,64 k	36,3 k	80,32 k
Charges d'intérêt nettes	540	804	37,62 k	21,87 k	63,86 k
Autres produits non opérationnels	-243 k	-288 k	-264 k	-379 k	-
EBT, hors éléments non courants	-842 k	-418 k	-374 k	-929 k	-1,09 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-850 k	-2,32 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-842 k	-418 k	-374 k	-1,78 M	-3,41 M
Résultat des activités poursuivies	-842 k	-418 k	-374 k	-1,78 M	-3,41 M
Résultat net part du groupe	-842 k	-418 k	-374 k	-1,78 M	-3,41 M
Résultat net	-842 k	-418 k	-374 k	-1,78 M	-3,41 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-842 k	-418 k	-374 k	-1,78 M	-3,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-842 k	-418 k	-374 k	-1,78 M	-3,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	130 M	132 M	184 M	241 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	130 M	132 M	184 M	241 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-567 k	-1,07 M
EBITA	-599 k	-131 k	-148 k	-572 k	-1,16 M
EBIT	-599 k	-131 k	-148 k	-572 k	-1,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-526 k	-261 k	-234 k	-581 k	-683 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	181 k	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	35 k	37,1 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	440 k	-	-	46,58 k	112 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	440 k	-	-	46,58 k	112 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,68 M	4,33 M	3,37 M	1,61 M	1,81 M
Total des liquidités et VMP	4,68 M	4,33 M	3,37 M	1,61 M	1,81 M
Autres créances	147 k	39,78 k	59,4 k	81,08 k	136 k
Total des créances	147 k	39,78 k	59,4 k	81,08 k	136 k
Total de l'actif circulant	4,83 M	4,37 M	3,43 M	1,7 M	1,94 M
Immobilisations corporelles brutes	2,31 M	2,63 M	3,17 M	10,22 M	11,45 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-30,91 k	-72,12 k
Immobilisations corporelles nettes	2,31 M	2,63 M	3,17 M	10,18 M	11,37 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	184 k	208 k
Total des actifs	7,14 M	7 M	6,6 M	12,06 M	13,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	45,96 k	85,88 k	46,08 k	152 k	609 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	166 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	33,66 k	37,99 k
Autres passifs à court terme	14 k	16,5 k	28,5 k	125 k	42,16 k
Total du passif circulant	59,96 k	102 k	74,58 k	311 k	855 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	150 k	112 k
Total du passif	59,96 k	102 k	74,58 k	461 k	967 k
Actions ordinaires, total	9,59 M	9,82 M	9,82 M	16,63 M	20,89 M
Primes d'émissions d'actions	399 k	399 k	399 k	399 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,39 M	-3,81 M	-4,18 M	-5,96 M	-8,97 M
Résultat global et autres	487 k	487 k	487 k	534 k	645 k
Total des fonds propres ordinaires	7,08 M	6,9 M	6,53 M	11,6 M	12,56 M
Total des capitaux propres	7,08 M	6,9 M	6,53 M	11,6 M	12,56 M
Total du passif et des capitaux propres	7,14 M	7 M	6,6 M	12,06 M	13,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	132 M	132 M	208 M	289 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	127 M	132 M	132 M	208 M	253 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05
Actif corporel net	7,08 M	6,9 M	6,53 M	11,6 M	12,56 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05
Total de la dette	0	0	0	184 k	150 k
Dette nette	-4,68 M	-4,33 M	-3,37 M	-1,43 M	-1,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	39,04 k	36,56 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-842 k	-418 k	-374 k	-1,78 M	-3,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	36,3 k	52,32 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	30 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	36,3 k	82,32 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	850 k	2,32 M
Rémunération à base d'actions (CF)	440 k	-	-	46,58 k	112 k
Autres activités d'exploitation, total	14 k	-	-	14,43 k	16,47 k
Variation des créances	-102 k	107 k	-19,61 k	-56,68 k	-54,53 k
Variation des dettes fournisseurs	-14,03 k	22,05 k	5,42 k	99,08 k	-75,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-504 k	-289 k	-389 k	-790 k	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-369 k	-302 k	-571 k	-815 k	-3,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-149 k	-25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-369 k	-302 k	-571 k	-963 k	-3,05 M
Émission d'actions ordinaires	3,99 M	238 k	-	-	4,5 M
Autres activités de financement, total	-215 k	-	-	-	-245 k
Flux de trésorerie de financement	3,77 M	238 k	-	-	4,26 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,9 M	-353 k	-960 k	-1,75 M	194 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-416 k	-235 k	-711 k	-952 k	-3,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-416 k	-234 k	-711 k	-943 k	-3,07 M
Variation du fonds de roulement net	113 k	-149 k	47,41 k	-146 k	-485 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,32	-1,16	-1,36	-3,83	-5,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,44	-1,17	-1,38	-3,91	-5,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,98	-5,98	-5,58	-19,63	-28,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,98	-5,98	-5,58	-19,63	-28,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	80,52	42,66	45,95	5,45	2,27
Quick Ratio	80,52	42,66	45,95	5,45	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,41	-2,82	-5,21	-2,54	-1,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,58	1,2
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,56	1,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,29	0,89
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,27	0,88
Dette totale / Total de l'actif	0,84	1,46	1,13	3,82	7,15
EBIT / Charges d'intérêt	-6,37 k	-1,25 k	-7,05 k	-39,67	-70,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-37,15	-65,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-93,61	-248,82
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,34	-0,14
Dette nette / EBITDA	-	-	-	2,67	1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,14	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,06	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	17,34
EBITA, 1 an Croissance en %	165,66	-78,11	12,83	286,76	21,52
EBIT, 1 an Croissance %	165,66	-78,11	12,83	286,76	21,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,26	-50,34	-10,43	375,22	91,68
Résultat net, Croissance 1 an	88,26	-50,34	-10,43	375,22	91,68
Résultat net normalisé sur 1 an	88,26	-50,34	-10,43	148,2	17,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,33	-60,78	-11,75	241,23	46,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,78 k	13,93	20,42	220,99	11,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	283,06	-1,93	-5,74	82,79	12,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	295,54	-2,55	-5,43	77,81	8,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	295,54	-2,55	-5,43	77,81	8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	223,76	-42,69	34,53	103,19	28,17
CAPEX, Croissance 1 an	195,33	-18,2	89,21	42,58	271,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	435,87	-43,64	203,25	40,83	158,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	436,69	-43,65	203,33	39,5	159,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	73,54	-23,75	-50,31	108,9	179,5
EBIT, 2 ans CAGR %	73,54	-23,75	-50,31	108,9	179,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,62	-3,31	-33,3	106,31	201,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,62	-3,31	-33,3	106,31	201,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,62	-3,31	-33,3	49,1	70,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,37	-26,34	-41,17	73,53	123,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,31 k	785,45	17,13	96,61	89,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	104,36	93,82	-3,86	31,26	43,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	105,44	96,33	-4	29,68	38,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	105,44	96,33	-4	29,68	38,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10	36,21	-12,2	65,33	61,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	455,6	55,43	24,41	64,25	130,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,06	73,79	30,73	101,51	113,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	76,13	73,91	30,74	100,58	112,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	70,08	-12,97	-13,11	-1,52	106,57
EBIT, 3 ans CAGR %	70,08	-12,97	-13,11	-1,52	106,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,03	-0,13	-5,74	28,34	101,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,03	-0,13	-5,74	28,34	101,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,72	-0,13	-5,74	3,36	37,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,12	-16,72	-21,77	5,7	63,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	510,18	355,35	63,91	62,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,41	60	52,42	19,1	24,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,35	60,22	53,9	17,9	22,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,35	60,22	53,9	17,9	22,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,36	-11,49	35,65	16,14	51,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	193,38	65,96	30,19	115,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,83	20,44	109,23	31,78	135,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,84	20,46	109,34	31,37	135,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	39,86	11,02	3,97	23,53	38,66
EBIT, 5 ans CAGR %	39,86	11,02	3,97	23,53	38,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,16	16,09	0,01	33,49	50,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,16	16,09	0,01	33,49	50,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,16	16,09	14,73	17,23	19,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,36	-44,29	-30,92	11,71	19,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	287,9	220,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	128,23	161,93	25,76	47,81	48,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,86	39,46	26,15	47,22	47,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,86	39,46	26,15	47,22	47,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,21	37,47	22,22	13,64	45,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,63	89,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,37	20,91	-6,96	47,97	108,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,36	20,88	-6,96	47,72	108,67