Compte de Résultat Labocanna S.A.

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PLCCTLS00017

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Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1955 ^PLN	-0,26%		-4,17%	+5,39%

15/05	Labocanna S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/11	Labocanna S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LABOCANNA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	40 k	335 k	2,93 k	16,52 k	1,01 M
Total Chiffre d'affaires	40 k	335 k	2,93 k	16,52 k	1,01 M
Coût des marchandises vendues, total	-	136 k	23,34 k	21,58 k	801 k
Résultat Brut	40 k	199 k	-20,41 k	-5,06 k	211 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,69 k	517 k	397 k	843 k	969 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	13,13 k	-	-	10,72 k
Autres dépenses de fonctionnement	-193 k	-136 k	-206 k	-402 k	-665 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-134 k	394 k	191 k	441 k	316 k
Résultat d'Exploitation	174 k	-195 k	-212 k	-446 k	-105 k
Intérêts payés, total	-2,33 k	-31,32 k	-12,33 k	-41,35 k	-151
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	23,38 k	54,69 k
Charges d'intérêt nettes	-2,33 k	-31,32 k	-12,33 k	-17,97 k	54,54 k
Autres produits non opérationnels	-	-31,32 k	-41,37 k	-192	-23
EBT, hors éléments non courants	172 k	-258 k	-265 k	-464 k	-50,18 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1,72 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-971 k	-	-394 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-571 k	-	-47,43 k	-10 k
Autres éléments non courants	-	-	82,72 k	33,17 k	-
EBT, elements non courants inclus	172 k	-829 k	-1,15 M	-479 k	-456 k
Charge d'impôt	138 k	-41,77 k	32,04 k	120 k	-28,24 k
Résultat des activités poursuivies	33,72 k	-787 k	-1,19 M	-599 k	-428 k
Résultat net part du groupe	33,72 k	-787 k	-1,19 M	-599 k	-428 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-14,46 k
Résultat net	33,72 k	-787 k	-1,19 M	-599 k	-442 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,72 k	-787 k	-1,19 M	-599 k	-442 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,72 k	-787 k	-1,19 M	-599 k	-442 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,65 M	21,2 M	21,2 M	21,2 M	21,2 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,65 M	21,2 M	21,2 M	21,2 M	21,2 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	346 k	-182 k	-49,53 k	-277 k	74,05 k
EBITA	346 k	-195 k	-212 k	-446 k	-105 k
EBIT	174 k	-195 k	-212 k	-446 k	-105 k
Total des revenus (tels que rapportés)	40 k	335 k	2,93 k	16,52 k	1,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	80,4	5,04	-2,78	-25,12	6,19
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	108 k	-161 k	-166 k	-290 k	-45,82 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	448	2,53 M	2,05 M	894 k	31,31 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	166	166	166	166	73
Total des liquidités et VMP	614	2,53 M	2,05 M	894 k	31,38 k
Créances clients, total	522 k	76,77 k	166 k	86,62 k	90,57 k
Autres créances	190 k	266 k	105 k	162 k	415 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	305 k
Total des créances	712 k	343 k	271 k	248 k	810 k
Stocks	-	180 k	177 k	130 k	19,42 k
Dépenses payées d'avance	1,6 k	4,78 k	4,92 k	2,98 k	3 k
Autres actifs à court terme, total	62,5 k	25,94 k	37,1 k	-	-
Total de l'actif circulant	777 k	3,08 M	2,54 M	1,27 M	864 k
Immobilisations corporelles brutes	-	5,67 M	-	-	450 k
Amortissements cumulés	-	-13,13 k	-	-	-6,22 k
Immobilisations corporelles nettes	-	5,65 M	52,45 k	151 k	443 k
Investissements à long terme	-	1,36 M	394 k	488 k	93,72 k
Goodwill	0	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	285 k	232 k	200 k	90,72 k	136 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	188 k	-	5,61 M	5,55 M	6,55 M
Total des actifs	1,25 M	10,33 M	8,79 M	7,56 M	8,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	334 k	257 k	294 k	122 k	1,24 M
Charges à payer, total	26,38 k	28,82 k	34,93 k	91,99 k	80,21 k
Emprunts à court terme	577 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	784 k	454 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	67,96 k	33,02 k	32,07 k	65,93 k	87,79 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,71 k	84 k	367 k	256 k	270 k
Total du passif circulant	1,01 M	1,19 M	1,18 M	537 k	1,67 M
Dette à long terme	-	350 k	4,15 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	95 k	-	-	11,4 k	10,39 k
Total du passif	1,11 M	1,54 M	1,19 M	548 k	1,68 M
Actions ordinaires, total	765 k	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,12 M
Primes d'émissions d'actions	975 k	9,09 M	9,09 M	9,09 M	9,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,64 M	-2,46 M	-3,64 M	-4,24 M	-4,85 M
Résultat global et autres	37,31 k	37,31 k	37,31 k	37,31 k	37,31 k
Total des fonds propres ordinaires	142 k	8,79 M	7,61 M	7,01 M	6,4 M
Total des capitaux propres	142 k	8,79 M	7,61 M	7,01 M	6,4 M
Total du passif et des capitaux propres	1,25 M	10,33 M	8,79 M	7,56 M	8,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,65 M	21,2 M	21,2 M	21,2 M	21,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,65 M	21,2 M	21,2 M	21,2 M	21,2 M
Actif net par action	0,02	0,41	0,36	0,33	0,3
Actif corporel net	142 k	8,79 M	7,61 M	7,01 M	6,4 M
Actif corporel net par action	0,02	0,41	0,36	0,33	0,3
Total de la dette	577 k	1,13 M	459 k	0	0
Dette nette	576 k	-1,39 M	-1,59 M	-894 k	-31,38 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	179 k	175 k	108 k	-
Stocks - Autres	-	1,7 k	1,23 k	21,57 k	19,42 k
Terres possédées	-	841 k	-	-	50,05 k
Bâtiments, total	-	4,83 M	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	107 k
Employés à temps plein	-	0,5	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	33,71 k	-787 k	-1,19 M	-599 k	-442 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	13,13 k	162 k	169 k	179 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	172 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	172 k	13,13 k	162 k	169 k	179 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	14,46 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	304 k	-709 k	-456 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,72 k
Autres activités d'exploitation, total	-140	31,32 k	12,33 k	17,89 k	-999 k
Variation des créances	-226 k	426 k	15,23 k	23,19 k	-423 k
Variation des stocks	-	-180 k	3,74 k	47,08 k	13,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,52 k	90,22 k	402 k	-31,92 k	1,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,65 k	-407 k	-286 k	-1,08 M	-901 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5,67 M	-172 k	-209 k	-443 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,36 M	0	-70,34 k	-100 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-250 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	667 k	709 k	850 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-7,03 M	495 k	430 k	56,34 k
Dette à court terme émise, total	1,35 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,63 M	256 k	-	-
Total de la dette émise	1,35 k	1,63 M	256 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,08 M	-939 k	-444 k	-
Total de la dette remboursée	-	-1,08 M	-939 k	-444 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	9,44 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10	-24,77 k	-4,35 k	-55,8 k	-151
Flux de trésorerie de financement	1,34 k	9,96 M	-688 k	-500 k	-151
Variation nette de la trésorerie	-312	2,52 M	-479 k	-1,15 M	-845 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10	24,77 k	4,35 k	55,8 k	151
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-66,02 k	-5,61 M	239 k	-426 k	356 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-64,56 k	-5,59 M	247 k	-400 k	356 k
Variation du fonds de roulement net	345 k	-189 k	-389 k	81,86 k	-686 k
Dette nette émise (remboursée)	1,35 k	550 k	-683 k	-444 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,76	-2,1	-1,38	-3,41	-0,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,53	-2,29	-1,47	-3,7	-0,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,88	-17,62	-14,46	-8,19	-6,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,88	-17,62	-14,46	-8,19	-6,59
Analyse des marges
Marge brute %	100	59,39	-696,08	-30,66	20,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	146,72	154,49	13,54 k	5,1 k	95,83
Marge d’EBITDA %	865,2	-54,36	-1,69 k	-1,68 k	7,32
Marge EBITA %	865,2	-58,28	-7,21 k	-2,7 k	-10,35
Marge d'EBIT %	435,9	-58,28	-7,21 k	-2,7 k	-10,35
Marge des activités poursuivies %	84,29	-235,3	-40,43 k	-3,62 k	-42,29
Marge nette %	84,29	-235,3	-40,43 k	-3,62 k	-43,72
Net Avail. Pour la marge commune %	84,29	-235,3	-40,43 k	-3,62 k	-43,72
Marge nette normalisée %	268,8	-48,13	-5,65 k	-1,76 k	-4,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-165,05	-1,68 k	8,15 k	-2,58 k	35,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-161,41	-1,67 k	8,42 k	-2,42 k	35,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,06	0	0	0,13
Rotation des actifs corporels	-	-	0,06	0,16	3,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,1	1,12	0,02	0,13	11,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,13	0,14	10,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	2,6	2,15	2,38	0,52
Quick Ratio	0,7	2,42	1,96	2,13	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,34	-0,24	-2,02	-0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,58 k	326,62	15,12 k	2,79 k	32,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,79 k	2,59 k	34,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	5,13 k	-2,98 k	360,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	12,78 k	8,36 k	-294,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	405,41	12,89	6,03	-	-
Dette totale / Capital total	80,21	11,42	5,69	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,98	0,05	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	3,53	0,05	-	-
Dette totale / Total de l'actif	88,62	14,87	13,49	7,25	20,83
EBIT / Charges d'intérêt	74,8	-6,23	-17,15	-10,79	-693,31
EBITDA / Charges d'intérêt	148,47	-5,81	-4,02	-6,7	490,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	148,47	-186,73	-17,97	-11,75	-2,45 k
Dette totale / EBITDA	1,67	-6,23	-9,26	-	-
Dette nette / EBITDA	1,67	7,65	32,06	3,23	-0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,67	-0,19	-2,07	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,67	0,24	7,16	1,84	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-55,26	736,38	48,08	463,37	6,02 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-52,23	396,72	160,42	-75,18	-4,26 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,12 k	-152,55	-87,62	459,33	-126,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,12 k	-156,34	-48,81	110,9	-76,53
EBIT, 1 an Croissance %	-149,81	-211,83	-48,81	110,9	-76,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,43	-2,43 k	50,6	-49,5	-28,56
Résultat net, Croissance 1 an	-109,43	-2,43 k	50,6	-49,5	-26,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-147,78	-249,76	-44,26	75,05	-84,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,43	-942,66	50,6	-49,5	-26,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	100,73	-85,29	116,32	-47,84	4,56
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-2,07	-26,65	-85,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	4,8	187,04	194,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,03	726,34	-14,87	-14,07	7,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-325,32	6,08 k	-13,48	-7,87	-8,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,05	6,08 k	-13,48	-7,87	-8,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-105,98	24,58 k	-49,75	278,28	-16,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	21,36	112,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,19	8,39 k	-104,16	-278,35	-183,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,31	8,55 k	-104,31	-262,31	-188,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-85,21	93,45	-72,93	188,83	1,76 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-84,86	54,04	-28,57	-19,61	221,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,44	131,88	-62,17	-16,78	22,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,49	140,11	-21,82	3,9	-29,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,31	-25,37	10,14	3,9	-29,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,66	48,36	492,99	-12,79	-39,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,66	48,36	492,99	-12,79	-38,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,77	-15,41	24,16	-1,23	-47,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,66	-10,87	256,24	-12,79	-38,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,03	-45,67	-43,59	6,22	-26,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,25	-66,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	73,44	190,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,46	188,94	165,23	-14,47	-4,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	89,11	1,08 k	631,22	-10,72	-8,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-48,08	799,94	631,22	-10,72	-8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-92,74	284,02	1,22 k	37,87	77,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	60,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,56	242,47	90,27	-72,75	22,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,35	244,12	95,49	-73,55	20,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-79,26	-43,22	-67,99	-25,53	699,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-79,03	-51,53	-37,53	-49,78	199,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,6	-43,52	13,56	-7,15	-43,01
EBITA, 3 ans CAGR %	3,18	-44,89	84,24	8,83	-36,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,36	-44,89	-15,46	36,77	-36,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-68,65	-7,75	49,1	160,9	-18,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-68,65	-7,75	49,1	160,9	-17,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,19	-39,73	-9,69	39,22	-46,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,65	-34,32	6,16	85,75	-17,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,04	-46,5	-13,88	-45,05	5,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-52,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	106,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,52	83,6	92,26	82,17	-7,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,66	504,6	393,89	266,58	-10,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-54,7	155,41	312,27	266,58	-10,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-87,71	9,16	118,02	768,87	16,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,77	140,36	-20,63	86,22	-60,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,39	138,73	-19,43	83,74	-60,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-62,99	-43,26	-76,93	-60,99	62,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-62,71	-48,65	-65,76	-68,91	20,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,84	-2,33	-24,15	-22,78	16,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,69	-22,05	-7,66	-17,47	25,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,3	-27,71	-26,1	-17,47	-21,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,05	-2,29	1,62	-9,8	3,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,05	-2,29	1,62	-9,8	4,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,76	-24,18	-23,15	-16,98	-27,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,05	-20,31	-17,12	-26,43	-14,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,26	-38,67	-27,88	-29,62	-19,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	75,68	-27,58	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,31	17,96	25,78	35,26	45,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-37,75	49,41	71,69	181,31	151,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-47,9	26,44	37,81	67,74	126,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-61,89	36,24	-20,28	28,16	100,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	1,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,72	52,35	-11,4	1,1	-5,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,66	51,26	-10,06	-0,5	-5,46