Bilan KwikClick, Inc.

Actions

KWIK

US50152R2004

Internet

Marché Fermé - OTC Markets 18:02:44 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^USD	+2,94%		0,00%	-66,67%

14/08	KwikClick, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	KwikClick, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

6c41c580170c8d12da.UbgBjO5Wnat6H3wGV2HsDoL8CTtlohPaEKGAuiK-sI4.Yftnu5Zjxf8gbA5uL1WrTeqKZWE39HqMecK2-VbL2rczylK6pTDw7zYnSA

Données Financières Publiées: KWIKCLICK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	252 k	607 k	288 k	157 k	1,29 M
Total Chiffre d'affaires	252 k	607 k	288 k	157 k	1,29 M
Coût des marchandises vendues, total	76,67 k	147 k	217 k	44,89 k	395 k
Résultat Brut	176 k	460 k	71,24 k	112 k	893 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,53 M	3,17 M	3,17 M	1,51 M	1,25 M
Dépenses de R&D	-	1,22 M	805 k	362 k	89,76 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,05 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,55 M	4,39 M	3,98 M	1,87 M	1,34 M
Résultat d'Exploitation	-2,37 M	-3,93 M	-3,91 M	-1,76 M	-450 k
Intérêts payés, total	-	-20,25 k	-75,16 k	-229 k	-264 k
Charges d'intérêt nettes	-	-20,25 k	-75,16 k	-229 k	-264 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,37 M	-3,95 M	-3,98 M	-1,99 M	-714 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-750 k
Autres éléments non courants	-	-	78,26 k	30 k	148 k
EBT, elements non courants inclus	-2,37 M	-3,95 M	-3,9 M	-1,96 M	-1,32 M
Résultat des activités poursuivies	-2,37 M	-3,95 M	-3,9 M	-1,96 M	-1,32 M
Résultat net part du groupe	-2,37 M	-3,95 M	-3,9 M	-1,96 M	-1,32 M
Résultat net	-2,37 M	-3,95 M	-3,9 M	-1,96 M	-1,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,37 M	-3,95 M	-3,9 M	-1,96 M	-1,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,37 M	-3,95 M	-3,9 M	-1,96 M	-1,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,83	-1,23	-1,04	-0,51	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,83	-1,23	-1,04	-0,51	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,85 M	3,22 M	3,77 M	3,85 M	3,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,83	-1,23	-1,04	-0,51	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,83	-1,23	-1,04	-0,51	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,85 M	3,22 M	3,77 M	3,85 M	3,89 M
BPA de base normalisé	-0,52	-0,77	-0,66	-0,32	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,52	-0,77	-0,66	-0,32	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,35 M	-3,88 M	-3,82 M	-1,67 M	-348 k
EBITA	-2,35 M	-3,89 M	-3,82 M	-1,67 M	-348 k
EBIT	-2,37 M	-3,93 M	-3,91 M	-1,76 M	-450 k
EBITDAR	-2,34 M	-3,83 M	-3,76 M	-1,59 M	-304 k
Total des revenus (tels que rapportés)	252 k	607 k	288 k	157 k	1,29 M
Résultat net normalisé	-1,48 M	-2,47 M	-2,49 M	-1,24 M	-447 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	270 k	164 k	6,42 k	-
Dépenses de marketing	94,12 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	94,12 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	183 k	3,17 M	3,17 M	1,51 M	1,21 M
Dépense en recherche et de développement	-	1,22 M	805 k	362 k	89,76 k
Charges locatives nettes, total	11,73 k	56,58 k	61,72 k	72,32 k	43,62 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	118 k	39,76 k	56,88 k	29,86 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-61,81 k	21,96 k	15,44 k	13,76 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	423 k	1,23 M	1,36 M	562 k	109 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	423 k	1,23 M	1,36 M	562 k	109 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	610 k	30,58 k	64,19 k	193 k	106 k
Total des liquidités et VMP	610 k	30,58 k	64,19 k	193 k	106 k
Créances clients, total	-	-	16,5 k	32,28 k	63,14 k
Autres créances	-	-	-	-	49 k
Total des créances	-	-	16,5 k	32,28 k	112 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	46,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	41,02 k
Total de l'actif circulant	610 k	30,58 k	80,69 k	225 k	307 k
Immobilisations corporelles brutes	4,48 k	166 k	72,68 k	4,48 k	48,59 k
Amortissements cumulés	-1,85 k	-41,27 k	-3,97 k	-3,46 k	-3,99 k
Immobilisations corporelles nettes	2,64 k	124 k	68,71 k	1,03 k	44,6 k
Autres immobilisations incorporelles, total	614 k	1,07 M	1,41 M	1,28 M	514 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	44,75 k	3,7 k
Total des actifs	1,23 M	1,22 M	1,56 M	1,55 M	869 k
Passifs
Comptes à payer, total	573 k	547 k	963 k	781 k	439 k
Charges à payer, total	345 k	125 k	121 k	96,21 k	193 k
Emprunts à court terme	34,49 k	-	1,68 M	2,84 M	3,29 M
Part à court terme des contrats de location	-	54,3 k	55,85 k	-	41,07 k
Impôts sur le revenu à payer	213	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	111 k
Autres passifs à court terme	1,09 M	4,01 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,04 M	730 k	2,82 M	3,72 M	4,08 M
Contrats de location à long terme	-	66,05 k	10,17 k	-	3,62 k
Total du passif	2,04 M	796 k	2,83 M	3,72 M	4,08 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	11,59 k	14,94 k	15,32 k	15,57 k	389
Primes d'émissions d'actions	1,73 M	7,43 M	9,11 M	10,17 M	10,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,55 M	-6,5 M	-10,4 M	-12,36 M	-13,68 M
Résultat global et autres	-	-520 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-812 k	426 k	-1,27 M	-2,17 M	-3,21 M
Total des capitaux propres	-812 k	426 k	-1,27 M	-2,17 M	-3,21 M
Total du passif et des capitaux propres	1,23 M	1,22 M	1,56 M	1,55 M	869 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,9 M	3,74 M	3,83 M	3,89 M	3,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,9 M	3,74 M	3,83 M	3,89 M	3,89 M
Actif net par action	-0,28	0,11	-0,33	-0,56	-0,83
Actif corporel net	-1,43 M	-641 k	-2,68 M	-3,45 M	-3,73 M
Actif corporel net par action	-0,49	-0,17	-0,7	-0,89	-0,96
Total de la dette	34,49 k	120 k	1,75 M	2,84 M	3,34 M
Dette nette	-575 k	89,76 k	1,68 M	2,65 M	3,23 M
Dette relative aux contrats de location	93,81 k	453 k	494 k	579 k	349 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,48 k	8,48 k	8,48 k	4,48 k	4,48 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,37 M	-3,95 M	-3,9 M	-1,96 M	-1,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	45	39,6 k	1,11 k	1,11 k	34,32 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,01 k	40,47 k	88,04 k	90,54 k	102 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,05 k	80,07 k	89,15 k	91,64 k	136 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	24,52 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	560	-	-	750 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	37,49 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	423 k	1,23 M	1,36 M	562 k	109 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	37,28 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-78,26 k	-30 k	-148 k
Variation des créances	-	-	-16,5 k	-15,78 k	-68,14 k
Variation des dettes fournisseurs	565 k	-5,75 k	214 k	-77,12 k	-208 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	111 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-5,21 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	345 k	65,25 k	-3,52 k	156 k	370 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	-2,58 M	-2,34 M	-1,23 M	-202 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,68 k	-6,66 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,92 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-439 k	-394 k	-132 k	-	-71,95 k
Flux de trésorerie d'investissement	-442 k	-398 k	-132 k	-	-71,95 k
Dette à court terme émise, total	-	1,88 M	1,68 M	861 k	237 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,88 M	1,68 M	861 k	237 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-450 k	-	-	-50 k
Total de la dette remboursée	-	-450 k	-	-	-50 k
Émission d'actions ordinaires	1,31 M	1 M	820 k	500 k	526
Autres activités de financement, total	-	-30 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,31 M	2,4 M	2,5 M	1,36 M	188 k
Variation nette de la trésorerie	-163 k	-579 k	33,6 k	129 k	-86,53 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	644
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	506 k	-2,88 M	-776 k	-736 k	-506 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	506 k	-2,87 M	-729 k	-593 k	-341 k
Variation du fonds de roulement net	-1,99 M	1,33 M	-392 k	148 k	258 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,42 M	1,68 M	861 k	187 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-135,35	-200,52	-175,79	-70,68	-23,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,73 k	2,12 k	-479,27	-179,94	-70,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,62 k	2,04 k	920,54	113,65	48,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,62 k	2,04 k	920,54	113,65	48,94
Analyse des marges
Marge brute %	69,61	75,75	24,72	71,48	69,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1 k	521,91	1,1 k	957,98	97,31
Marge d’EBITDA %	-932,97	-640,19	-1,32 k	-1,06 k	-27
Marge EBITA %	-932,99	-640,38	-1,32 k	-1,06 k	-27,04
Marge d'EBIT %	-939,34	-647,05	-1,36 k	-1,12 k	-34,95
Marge des activités poursuivies %	-939,34	-650,39	-1,35 k	-1,24 k	-102,28
Marge nette %	-939,34	-650,39	-1,35 k	-1,24 k	-102,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-939,34	-650,39	-1,35 k	-1,24 k	-102,28
Marge nette normalisée %	-587,09	-406,49	-863,32	-788,91	-34,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	200,61	-475,38	-269,32	-467,61	-39,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	200,61	-473,29	-253,02	-376,56	-26,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,5	0,21	0,1	1,06
Rotation des actifs corporels	191,58	9,56	2,99	4,51	56,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,45	26,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,04	0,03	0,06	0,08
Quick Ratio	0,3	0,04	0,03	0,06	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-3,53	-0,83	-0,33	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	56,72	13,53
Délais de paiement des fournisseurs	1,38 k	1,39 k	1,27 k	6,81 k	563,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,25	28,25	-137,09	-131,08	-103,92
Dette totale / Capital total	-4,43	22,03	369,63	421,72	2,65 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	15,51	-0,8	-	-0,11
Dette à long terme / Capital total	-	12,09	2,15	-	2,88
Dette totale / Total de l'actif	166,26	65,13	181,88	239,77	469,79
EBIT / Charges d'intérêt	-	-193,91	-51,97	-7,67	-1,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-189,06	-49,97	-7,27	-1,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-189,39	-49,97	-7,27	-1,15
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,03	-0,47	-1,71	-10,98
Dette nette / EBITDA	0,24	-0,02	-0,45	-1,59	-10,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-0,47	-1,71	-10,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-0,02	-0,45	-1,59	-10,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	245,5	-52,5	-45,4	718,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	161,73	-84,5	57,89	1,21 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	1 k	65,03	-1,75	-56,37	-78,65
EBITA, 1 an Croissance en %	1 k	65,08	-1,75	-56,35	-78,63
EBIT, 1 an Croissance %	981,57	65,67	-0,52	-55,02	-73,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	981,57	66,53	-1,11	-49,87	-32,69
Résultat net, Croissance 1 an	981,57	66,53	-1,11	-49,87	-32,69
Résultat net normalisé sur 1 an	981,57	66,53	0,88	-50,11	-63,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	47,37	-15,49	-50,92	-33,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	95,59	95,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,62 k	-44,73	-98,51	4,24 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,33	-0,35	27,36	-0,27	-44,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-296,81	-55,06	318,28	28,69	8,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-188,8	-152,43	-399,08	70,24	48,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	381,25	150,85	-9,34	-47,22	-83,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	148,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-669,91	-73,44	-13,46	-33,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-667,41	-74,94	-26,23	-44,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,1	-49,08	111,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,31	-50,53	253,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	326,7	27,34	-34,52	-69,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	326,77	27,36	-34,51	-69,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	323,3	28,38	-33,1	-66,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	324,39	28,33	-29,59	-41,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	324,39	28,33	-29,59	-41,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	324,39	29,61	-29,06	-57,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,6	-35,6	-42,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	95,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	410,64	-90,91	-19,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	12,64	12,65	12,7	-25,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-5,95	37,11	132,01	17,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-31,77	25,23	125,65	58,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	247,45	50,81	-30,83	-70,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	23,84	-49,83	-22,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	20,03	-54,88	-34,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,59	28,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,8	24,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	161,54	-10,89	-55,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	161,56	-10,87	-55,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	161,23	-9,49	-51,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	161,16	-6,19	-30,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	161,16	-6,19	-30,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	162,89	-5,72	-43,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-15,13	-34,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,95	-28,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	17,35	8,17	-10,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,66	34,24	79,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	11,67	38,72	96,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	122,03	6,27	-57,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,28	-44,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,4	-51,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,08