Flux de Trésorerie KSOS INDI

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KSOLVES

INE0D6I01015

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Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
270,35 ^INR	-1,37%		-2,49%	-4,92%

15/07	Transcript : Ksolves India Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 15, 2026
15/07	Ksolves India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KSOS INDI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	282 M	471 M	783 M	1,09 Md	1,37 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	282 M	471 M	783 M	1,09 Md	1,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	116 M	207 M	346 M	459 M	636 M
Résultat Brut	166 M	264 M	437 M	627 M	739 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,64 M	11,71 M	11,54 M	27,8 M	38,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,35 M	5,45 M	5,47 M	8,66 M	22,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	32,88 M	50,53 M	95,22 M	132 M	217 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,87 M	67,69 M	112 M	168 M	278 M
Résultat d'Exploitation	121 M	196 M	325 M	459 M	461 M
Intérêts payés, total	-283 k	-165 k	-309 k	-557 k	-3,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,99 M	12,26 M	6,22 M	3,38 M	4,24 M
Charges d'intérêt nettes	1,71 M	12,09 M	5,91 M	2,83 M	887 k
Gains (pertes) de change	-3,65 M	-1,82 M	-1,78 M	-3,33 M	-4,11 M
Autres produits non opérationnels	102 k	394 k	40 k	0	213 k
EBT, hors éléments non courants	120 M	207 M	329 M	459 M	458 M
EBT, elements non courants inclus	120 M	207 M	329 M	459 M	458 M
Charge d'impôt	30,2 M	49,64 M	82,15 M	117 M	115 M
Résultat des activités poursuivies	89,38 M	157 M	247 M	342 M	343 M
Résultat net part du groupe	89,38 M	157 M	247 M	342 M	343 M
Résultat net	89,38 M	157 M	247 M	342 M	343 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	89,38 M	157 M	247 M	342 M	343 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	89,38 M	157 M	247 M	342 M	343 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,07	6,63	10,43	14,4	14,47
BPA de base - Activités poursuivies	4,07	6,63	10,43	14,4	14,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,96 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M
Bénéfice net par action - dilué	4,07	6,63	10,43	14,4	14,47
BPA dilué - Activités poursuivies	4,07	6,63	10,43	14,4	14,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,96 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M
BPA de base normalisé	3,4	5,45	8,68	12,09	12,07
BPA dilué normalisé	3,4	5,45	8,68	12,09	12,07
Dividende par action	2,5	2,88	11,75	9,75	15,5
Ratio de distribution	16,58	78,16	76,08	95,46	107,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	125 M	201 M	331 M	468 M	474 M
EBITA	121 M	196 M	325 M	459 M	461 M
EBIT	121 M	196 M	325 M	459 M	461 M
EBITDAR	133 M	208 M	338 M	489 M	494 M
Total des revenus (tels que rapportés)	284 M	483 M	789 M	1,09 Md	1,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,26	23,99	24,94	25,54	25,07
Total des impôts courants	31,05 M	50,87 M	83,7 M	117 M	117 M
Total des impôts différés	-910 k	-1,23 M	-1,55 M	-20 k	-2,45 M
Résultat net normalisé	74,74 M	129 M	206 M	287 M	286 M
Intérêts sur la dette à long terme	111 k	32 k	-	-	-
Provisions de pension	3,41 M	1,88 M	458 k	1,12 M	2,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	4,13 M	2,75 M	4,29 M	17,92 M
Dépenses de marketing	-	288 k	1,58 M	2,03 M	648 k
Dépense de marketing	-	4,42 M	4,33 M	6,32 M	18,57 M
Charges locatives nettes, total	7,64 M	7,3 M	7,2 M	21,48 M	20,05 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,79 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,16 M	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	311 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,89 M	68,95 M	85,73 M	73,13 M	104 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	309 k	326 k	346 k
Total des liquidités et VMP	80,89 M	68,95 M	86,04 M	73,45 M	105 M
Créances clients, total	36,43 M	92,57 M	151 M	161 M	211 M
Autres créances	1,09 M	1,36 M	271 k	66 k	154 k
Total des créances	37,52 M	93,93 M	152 M	161 M	211 M
Dépenses payées d'avance	1,32 M	4,36 M	4,86 M	8,06 M	24,69 M
Autres actifs à court terme, total	34,89 M	53,99 M	77,95 M	119 M	126 M
Total de l'actif circulant	155 M	221 M	320 M	361 M	467 M
Immobilisations corporelles brutes	21,33 M	26,59 M	32,57 M	54,4 M	127 M
Amortissements cumulés	-11,76 M	-16,51 M	-22,14 M	-30,8 M	-52,96 M
Immobilisations corporelles nettes	9,57 M	10,08 M	10,43 M	23,6 M	73,78 M
Investissements à long terme	283 k	295 k	-	-	-
Goodwill	599 k	599 k	599 k	599 k	599 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	955 k	2,18 M	5,04 M	5,4 M	9,66 M
Charges différées à long terme	2,16 M	1,62 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,95 M	2,06 M	4,38 M	4,9 M	12,95 M
Total des actifs	172 M	238 M	341 M	396 M	564 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 M	5,68 M	4,67 M	2,51 M	3,82 M
Charges à payer, total	1,99 M	5,02 M	7,05 M	7,56 M	20,59 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	90 M
Part à court terme de la dette à long terme	775 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	15,37 M
Impôts sur le revenu à payer	31,05 M	50,64 M	83,51 M	117 M	117 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	4,09 M
Autres passifs à court terme	832 k	2,04 M	8,23 M	10 M	24,55 M
Total du passif circulant	35,69 M	63,38 M	103 M	137 M	276 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	36,85 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,82 M	6,71 M	13,58 M	20,52 M	34,36 M
Autres passifs non courants	-	1 k	1 k	-1 k	9,46 M
Total du passif	38,51 M	70,08 M	117 M	157 M	356 M
Actions ordinaires, total	14,82 M	119 M	119 M	119 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	105 M	120 M	88,98 M
Résultat global et autres	119 M	49,41 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	134 M	168 M	224 M	238 M	208 M
Total des capitaux propres	134 M	168 M	224 M	238 M	208 M
Total du passif et des capitaux propres	172 M	238 M	341 M	396 M	564 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M
Actif net par action	5,64	7,08	9,44	10,05	8,75
Actif corporel net	133 M	167 M	223 M	238 M	207 M
Actif corporel net par action	5,61	7,06	9,41	10,03	8,73
Total de la dette	775 k	0	0	0	142 M
Dette nette	-80,12 M	-68,95 M	-86,04 M	-73,45 M	37,6 M
Dette relative aux PBO non financés	-	7,33 M	14,89 M	22,24 M	38,63 M
Dette relative aux contrats de location	61,11 M	58,38 M	57,63 M	172 M	160 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	21,33 M	26,59 M	32,57 M	54,4 M	67,43 M
Employés à temps plein	214	356	383	508	646

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	89,38 M	157 M	247 M	342 M	343 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,81 M	4,91 M	5,47 M	8,66 M	22,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,81 M	4,91 M	5,47 M	8,66 M	22,16 M
Autres activités d'exploitation, total	28,05 M	10,29 M	29,65 M	35,73 M	5,71 M
Variation des créances	-36,43 M	-56,14 M	-58,73 M	-9,23 M	-50,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,59 M	4,64 M	-1,01 M	-2,16 M	1,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,08 M	-19,2 M	-15,49 M	-42,14 M	19,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	50,15 M	102 M	207 M	332 M	341 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,21 M	-5,42 M	-5,82 M	-21,83 M	-72,33 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-183 k	-13 k	-2,68 M	-521 k	-8,05 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,55 M	1,89 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-165 k	12,8 M	6,26 M	3,38 M	4,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,11 M	9,25 M	-2,25 M	-18,97 M	-75,93 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	90 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	90 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,07 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,07 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	50,3 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-14,82 M	-123 M	-188 M	-326 M	-368 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,82 M	-123 M	-188 M	-326 M	-368 M
Autres activités de financement, total	-111 k	-32 k	-	-	43,46 M
Flux de trésorerie de financement	34,29 M	-123 M	-188 M	-326 M	-234 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	1 k	1 k	-	2 k
Variation nette de la trésorerie	80,34 M	-11,94 M	16,78 M	-12,6 M	31,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	111 k	32 k	-	-	2,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,46 M	31,28 M	50,19 M	84,01 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	34,32 M	71,97 M	161 M	253 M	195 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	34,5 M	72,07 M	161 M	254 M	197 M
Variation du fonds de roulement net	42,99 M	50,08 M	41,67 M	19,96 M	41,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,07 M	-	-	-	90 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	78,62	59,81	70,36	77,94	60,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	104,61	81,13	104,07	124,19	98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	125,54	104,3	126,58	147,8	153,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	125,54	104,3	126,58	147,8	153,95
Analyse des marges
Marge brute %	58,94	56,08	55,86	57,74	53,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,71	2,49	1,47	2,56	2,81
Marge d’EBITDA %	44,39	42,74	42,22	43,06	34,5
Marge EBITA %	43,03	41,7	41,52	42,27	33,55
Marge d'EBIT %	43,03	41,7	41,52	42,27	33,55
Marge des activités poursuivies %	31,68	33,41	31,57	31,44	24,97
Marge nette %	31,68	33,41	31,57	31,44	24,97
Net Avail. Pour la marge commune %	31,68	33,41	31,57	31,44	24,97
Marge nette normalisée %	26,49	27,48	26,29	26,39	20,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,16	15,29	20,56	23,33	14,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,23	15,31	20,59	23,37	14,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,92	2,29	2,71	2,95	2,86
Rotation des actifs corporels	27,21	47,91	76,36	63,84	28,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,3	6,42	6,97	7,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,33	3,49	3,1	2,64	1,69
Quick Ratio	3,32	2,57	2,3	1,71	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,41	1,61	2	2,43	1,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,02	56,83	52,53	49,35
Délais de paiement des fournisseurs	5,78	5,94	5,46	2,86	1,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,58	-	-	-	68,52
Dette totale / Capital total	0,58	-	-	-	40,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	17,75
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	10,53
Dette totale / Total de l'actif	22,37	29,44	34,34	39,75	63,19
EBIT / Charges d'intérêt	428,54	1,19 k	1,05 k	824,37	137,55
EBITDA / Charges d'intérêt	442	1,22 k	1,07 k	839,91	144,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	434,19	1,19 k	1,05 k	800,71	122,58
Dette totale / EBITDA	0,01	-	-	-	0,29
Dette nette / EBITDA	-0,64	-0,34	-0,26	-0,16	0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-	-	-	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,35	-0,26	-0,16	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	178,47	66,82	66,38	38,72	26,51
Résultat brut, Croissance 1 an	267,63	58,43	64,67	43,4	17,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	898,01	60,63	62,58	41,47	1,35
EBITA, 1 an Croissance en %	1,16 k	61,63	63,84	41,19	0,41
EBIT, 1 an Croissance %	1,16 k	61,63	63,84	41,19	0,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,22 k	75,97	55,53	38,16	0,49
Résultat net, Croissance 1 an	1,22 k	75,97	55,53	38,16	0,49
Résultat net normalisé sur 1 an	1,22 k	73,04	57,48	39,25	-0,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,22	75,97	55,53	38,16	0,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	154,13	63,45	6,1	31,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,33	5,35	3,47	126,31	212,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	722,85	38,3	43,92	16,04	42,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,53 k	25,82	34,35	6,49	-12,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,42 k	25,7	34,22	6,47	-12,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	349,8	102,92	103,16	60,51	2,63
CAPEX, Croissance 1 an	-60,02	144,98	7,46	274,94	231,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	109,68	120,61	57,41	-23,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	108,9	120,56	57,43	-22,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	15	308,7	-17,02	58,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	115,53	66,6	51,92	32,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	141,56	62,03	53,67	29,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	300,39	62,49	51,66	19,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	350,82	63,65	52,1	19,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	350,82	63,65	52,1	19,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	381,58	66,31	46,59	17,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	381,58	66,31	46,59	17,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	377,9	65,96	48,09	17,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	83,75	66,31	46,59	17,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	103,81	31,69	18,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-5	4,41	53,02	165,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	237,34	40,72	29,23	28,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	352,72	29,54	19,61	-3,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	337,76	29,43	19,55	-3,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	202,12	103,21	80,58	28,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-1,03	62,25	100,72	252,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	116,6	86,36	9,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	116,17	86,35	10,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	116,79	84,15	14,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	97,71	56,73	42,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	113,05	55,57	40,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	197,58	55,16	32,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	222,93	55,8	32,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	222,93	55,8	32,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	231,57	56,34	29,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	231,57	56,34	29,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	231,26	56,54	29,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	74,43	56,34	29,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,95	31,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-2,25	35,12	94,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	153,52	31,96	33,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	201,24	21,35	7,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	194,48	21,27	7,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	164,83	87,84	49,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	1,72	114,51	137,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,74	38,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,5	39,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,41	75,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	106,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	116,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	116,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	93,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	88,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,22