Flux de Trésorerie KSOS INDI

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KSOLVES

INE0D6I01015

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Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
248,86 ^INR	+3,20%		+0,14%	-12,48%

29/09	Ksolves India Limited annonce la nomination de Deepali Verma au poste d’administratrice	CI
15/07	Transcript : Ksolves India Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 15, 2026

d3fc85c5a798ed022b19879f6.-KZEQgoOX9mLNZ2PkgtpeioyhCzdbGa06XyRR4iiOlA.scQGKkVnGrrdBf665kcPDx1ivR_uPy_TjAnkDcXnT2a90xIyRjlskedD6g

Données Financières Publiées: KSOS INDI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	471 M	783 M	1,09 Md	1,37 Md	1,63 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	471 M	783 M	1,09 Md	1,37 Md	1,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	207 M	346 M	459 M	636 M	804 M
Résultat Brut	264 M	437 M	627 M	739 M	823 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,71 M	11,54 M	27,8 M	38,62 M	96,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,45 M	5,47 M	8,66 M	22,16 M	31,87 M
Autres dépenses de fonctionnement	50,53 M	95,22 M	132 M	217 M	242 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,69 M	112 M	168 M	278 M	370 M
Résultat d'Exploitation	196 M	325 M	459 M	461 M	452 M
Intérêts payés, total	-165 k	-309 k	-557 k	-3,35 M	-8,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,26 M	6,22 M	3,38 M	4,24 M	8,34 M
Charges d'intérêt nettes	12,09 M	5,91 M	2,83 M	887 k	176 k
Gains (pertes) de change	-1,82 M	-1,78 M	-3,33 M	-4,11 M	-
Autres produits non opérationnels	394 k	40 k	0	213 k	-498 k
EBT, hors éléments non courants	207 M	329 M	459 M	458 M	452 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-706 k
EBT, elements non courants inclus	207 M	329 M	459 M	458 M	451 M
Charge d'impôt	49,64 M	82,15 M	117 M	115 M	108 M
Résultat des activités poursuivies	157 M	247 M	342 M	343 M	343 M
Résultat net part du groupe	157 M	247 M	342 M	343 M	343 M
Résultat net	157 M	247 M	342 M	343 M	343 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	157 M	247 M	342 M	343 M	343 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	157 M	247 M	342 M	343 M	343 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,63	10,43	14,4	14,47	14,48
BPA de base - Activités poursuivies	6,63	10,43	14,4	14,47	14,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M
Bénéfice net par action - dilué	6,63	10,43	14,4	14,47	14,48
BPA dilué - Activités poursuivies	6,63	10,43	14,4	14,47	14,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M
BPA de base normalisé	5,45	8,68	12,09	12,07	11,91
BPA dilué normalisé	5,45	8,68	12,09	12,07	11,91
Dividende par action	2,88	11,75	9,75	15,5	11
Ratio de distribution	78,16	76,08	95,46	107,09	75,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	201 M	331 M	468 M	474 M	467 M
EBITA	196 M	325 M	459 M	461 M	452 M
EBIT	196 M	325 M	459 M	461 M	452 M
EBITDAR	208 M	338 M	489 M	494 M	481 M
Total des revenus (tels que rapportés)	483 M	789 M	1,09 Md	1,38 Md	1,64 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,99	24,94	25,54	25,07	23,91
Total des impôts courants	50,87 M	83,7 M	117 M	117 M	113 M
Total des impôts différés	-1,23 M	-1,55 M	-20 k	-2,45 M	-5,6 M
Résultat net normalisé	129 M	206 M	287 M	286 M	282 M
Intérêts sur la dette à long terme	32 k	-	-	-	-
Provisions de pension	1,88 M	458 k	1,12 M	2,01 M	14,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,13 M	2,75 M	4,29 M	17,92 M	82,82 M
Dépenses de marketing	288 k	1,58 M	2,03 M	648 k	-
Dépense de marketing	4,42 M	4,33 M	6,32 M	18,57 M	82,82 M
Charges locatives nettes, total	7,3 M	7,2 M	21,48 M	20,05 M	13,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	9,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	4,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,95 M	85,73 M	73,13 M	104 M	69,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	309 k	326 k	346 k	368 k
Total des liquidités et VMP	68,95 M	86,04 M	73,45 M	105 M	69,61 M
Créances clients, total	92,57 M	151 M	161 M	211 M	310 M
Autres créances	1,36 M	271 k	66 k	154 k	13,26 M
Total des créances	93,93 M	152 M	161 M	211 M	324 M
Dépenses payées d'avance	4,36 M	4,86 M	8,06 M	24,69 M	26,04 M
Autres actifs à court terme, total	53,99 M	77,95 M	119 M	126 M	117 M
Total de l'actif circulant	221 M	320 M	361 M	467 M	536 M
Immobilisations corporelles brutes	26,59 M	32,57 M	54,4 M	127 M	143 M
Amortissements cumulés	-16,51 M	-22,14 M	-30,8 M	-52,96 M	-84,82 M
Immobilisations corporelles nettes	10,08 M	10,43 M	23,6 M	73,78 M	57,83 M
Investissements à long terme	295 k	-	-	-	-
Goodwill	599 k	599 k	599 k	599 k	599 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,18 M	5,04 M	5,4 M	9,66 M	14,14 M
Charges différées à long terme	1,62 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,06 M	4,38 M	4,9 M	12,95 M	11,88 M
Total des actifs	238 M	341 M	396 M	564 M	621 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,68 M	4,67 M	2,51 M	3,82 M	6,19 M
Charges à payer, total	5,02 M	7,05 M	7,56 M	20,59 M	32,67 M
Emprunts à court terme	-	-	-	90 M	15 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	15,37 M	21,67 M
Impôts sur le revenu à payer	50,64 M	83,51 M	117 M	117 M	113 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	4,09 M	25,69 M
Autres passifs à court terme	2,04 M	8,23 M	10 M	24,55 M	8,42 M
Total du passif circulant	63,38 M	103 M	137 M	276 M	223 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	36,85 M	20,33 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,71 M	13,58 M	20,52 M	34,36 M	49,57 M
Autres passifs non courants	1 k	1 k	-1 k	9,46 M	33,66 M
Total du passif	70,08 M	117 M	157 M	356 M	327 M
Actions ordinaires, total	119 M	119 M	119 M	119 M	119 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	1,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	105 M	120 M	88,98 M	173 M
Résultat global et autres	49,41 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	168 M	224 M	238 M	208 M	294 M
Total des capitaux propres	168 M	224 M	238 M	208 M	294 M
Total du passif et des capitaux propres	238 M	341 M	396 M	564 M	621 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,71 M	23,72 M
Actif net par action	7,08	9,44	10,05	8,75	12,39
Actif corporel net	167 M	223 M	238 M	207 M	293 M
Actif corporel net par action	7,06	9,41	10,03	8,73	12,36
Total de la dette	0	0	0	142 M	57 M
Dette nette	-68,95 M	-86,04 M	-73,45 M	37,6 M	-12,61 M
Dette relative aux PBO non financés	7,33 M	14,89 M	22,24 M	38,63 M	57,28 M
Dette relative aux contrats de location	58,38 M	57,63 M	172 M	160 M	111 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	26,59 M	32,57 M	54,4 M	67,43 M	77,88 M
Employés à temps plein	356	383	508	646	600
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	7,64 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	157 M	247 M	342 M	343 M	343 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,91 M	5,47 M	8,66 M	22,16 M	31,87 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,91 M	5,47 M	8,66 M	22,16 M	31,87 M
Autres activités d'exploitation, total	10,29 M	29,65 M	35,73 M	5,71 M	13,95 M
Variation des créances	-56,14 M	-58,73 M	-9,23 M	-50,54 M	-99,32 M
Variation des dettes fournisseurs	4,64 M	-1,01 M	-2,16 M	1,31 M	2,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,2 M	-15,49 M	-42,14 M	19,31 M	15,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	102 M	207 M	332 M	341 M	308 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,42 M	-5,82 M	-21,83 M	-72,33 M	-15,92 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13 k	-2,68 M	-521 k	-8,05 M	1,08 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,89 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	12,8 M	6,26 M	3,38 M	4,45 M	6,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	9,25 M	-2,25 M	-18,97 M	-75,93 M	-7,94 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	90 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	90 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-75 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,94 M
Dividendes ordinaires payés	-123 M	-188 M	-326 M	-368 M	-261 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-123 M	-188 M	-326 M	-368 M	-261 M
Autres activités de financement, total	-32 k	-	-	43,46 M	-869 k
Flux de trésorerie de financement	-123 M	-188 M	-326 M	-234 M	-335 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-	2 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-11,94 M	16,78 M	-12,6 M	31,14 M	-35,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32 k	-	-	2,84 M	8,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31,28 M	50,19 M	84,01 M	117 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	71,97 M	161 M	253 M	195 M	205 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	72,07 M	161 M	254 M	197 M	211 M
Variation du fonds de roulement net	50,08 M	41,67 M	19,96 M	41,09 M	88,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	90 M	-75 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	59,81	70,36	77,94	60,07	47,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	81,13	104,07	124,19	98	80,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	104,3	126,58	147,8	153,95	136,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	104,3	126,58	147,8	153,95	136,94
Analyse des marges
Marge brute %	56,08	55,86	57,74	53,75	50,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,49	1,47	2,56	2,81	5,94
Marge d’EBITDA %	42,74	42,22	43,06	34,5	28,71
Marge EBITA %	41,7	41,52	42,27	33,55	27,8
Marge d'EBIT %	41,7	41,52	42,27	33,55	27,8
Marge des activités poursuivies %	33,41	31,57	31,44	24,97	21,1
Marge nette %	33,41	31,57	31,44	24,97	21,1
Net Avail. Pour la marge commune %	33,41	31,57	31,44	24,97	21,1
Marge nette normalisée %	27,48	26,29	26,39	20,83	17,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,29	20,56	23,33	14,17	12,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,31	20,59	23,37	14,33	12,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,29	2,71	2,95	2,86	2,75
Rotation des actifs corporels	47,91	76,36	63,84	28,23	24,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,3	6,42	6,97	7,4	6,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	3,1	2,64	1,69	2,4
Quick Ratio	2,57	2,3	1,71	1,15	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,61	2	2,43	1,24	1,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,02	56,83	52,53	49,35	58,5
Délais de paiement des fournisseurs	5,94	5,46	2,86	1,82	2,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	68,52	19,4
Dette totale / Capital total	-	-	-	40,66	16,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	17,75	6,92
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	10,53	5,8
Dette totale / Total de l'actif	29,44	34,34	39,75	63,19	52,64
EBIT / Charges d'intérêt	1,19 k	1,05 k	824,37	137,55	55,41
EBITDA / Charges d'intérêt	1,22 k	1,07 k	839,91	144,16	59,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,19 k	1,05 k	800,71	122,58	57,36
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,29	0,12
Dette nette / EBITDA	-0,34	-0,26	-0,16	0,08	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,35	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,26	-0,16	0,09	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,82	66,38	38,72	26,51	18,36
Résultat brut, Croissance 1 an	58,43	64,67	43,4	17,77	11,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,63	62,58	41,47	1,35	-1,49
EBITA, 1 an Croissance en %	61,63	63,84	41,19	0,41	-1,92
EBIT, 1 an Croissance %	61,63	63,84	41,19	0,41	-1,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	75,97	55,53	38,16	0,49	0,03
Résultat net, Croissance 1 an	75,97	55,53	38,16	0,49	0,03
Résultat net normalisé sur 1 an	73,04	57,48	39,25	-0,13	-1,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75,97	55,53	38,16	0,49	0,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	154,13	63,45	6,1	31,48	47,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,35	3,47	126,31	212,56	-21,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,3	43,92	16,04	42,54	10,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,82	34,35	6,49	-12,95	41,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,7	34,22	6,47	-12,91	41,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	102,92	103,16	60,51	2,63	-9,81
CAPEX, Croissance 1 an	144,98	7,46	274,94	231,3	-77,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	109,68	120,61	57,41	-23,15	5,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	108,9	120,56	57,43	-22,43	6,92
Dividende par action, 1 an de croissance	15	308,7	-17,02	58,97	-29,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	115,53	66,6	51,92	32,47	22,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	141,56	62,03	53,67	29,96	14,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	300,39	62,49	51,66	19,75	-0,08
EBITA, 2 ans CAGR %	350,82	63,65	52,1	19,07	-0,76
EBIT, 2 ans CAGR %	350,82	63,65	52,1	19,07	-0,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	381,58	66,31	46,59	17,83	0,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	381,58	66,31	46,59	17,83	0,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	377,9	65,96	48,09	17,93	-0,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,75	66,31	46,59	17,81	0,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	103,81	31,69	18,11	39,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5	4,41	53,02	165,96	56,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	237,34	40,72	29,23	28,61	25,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	352,72	29,54	19,61	-3,72	11,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	337,76	29,43	19,55	-3,71	11,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	202,12	103,21	80,58	28,35	-3,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,03	62,25	100,72	252,45	-14,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	116,6	86,36	9,98	-9,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	116,17	86,35	10,51	-8,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	116,79	84,15	14,85	6,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	97,71	56,73	42,93	27,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	113,05	55,57	40,63	23,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	197,58	55,16	32,6	12,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	222,93	55,8	32,44	11,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	222,93	55,8	32,44	11,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	231,57	56,34	29,25	11,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	231,57	56,34	29,25	11,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	231,26	56,54	29,86	11,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	74,43	56,34	29,24	11,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	63,95	31,62	27,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-2,25	35,12	94,16	76,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	153,52	31,96	33,53	22,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	201,24	21,35	7,59	9,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	194,48	21,27	7,56	9,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	164,83	87,84	49,58	14,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	1,72	114,51	137,21	39,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	94,74	38,71	8,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	94,5	39,14	9,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	57,41	75,35	-2,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,45	41,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,83	37,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	106,76	30,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	116,66	30,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	116,66	30,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	119,2	30,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	119,2	30,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	119,16	30,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,09	30,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,88	43,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	93,25	29,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,88	17,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	88,31	17,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,21	43,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,22	48,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,58
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,49