Ratios Financiers Krystal Integrated Services Limited

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KRYSTAL

INE0QN801017

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture NSE India S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
621,05 ^INR	-3,02%		+0,17%	+20,20%

18/08	Krystal Integrated Services Limited remporte un contrat de gestion intégrée des installations auprès de la Maharashtra State Road Transport Corporation	CI
10/08	Krystal Integrated Services Limited et LC Infra Projects Private Limited remportent des contrats auprès du département du Développement urbain du Maharashtra pour la construction de stations d'épuration et de réseaux d'égouts dans les divisions de Pune et Nagpur, pour un montant total de 7 400,63 millions d'INR TTC	CI

4e69f00e89cf0ef395fcd.dBzQs1eLtWQtT8yhfw-Xp2P-mdg2W2rjsGLIe8WvGgg.K1mT8hP8gg1IGbXHCm3H9juH7rFPISeq4AOYN6P4Uz8YWafXJOWEO2Akuw

Données Financières Publiées: KRYSTAL INTEGRATED SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,71 Md	5,53 Md	7,08 Md	10,27 Md	12,13 Md
Total Chiffre d'affaires	4,71 Md	5,53 Md	7,08 Md	10,27 Md	12,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	211 M	256 M	341 M	9,32 Md	10,9 Md
Résultat Brut	4,5 Md	5,27 Md	6,74 Md	947 M	1,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,01 Md	4,73 Md	5,94 Md	16,25 M	133 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	46,9 M	42,95 M	46,57 M	71,45 M	86,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	270 M	140 M	211 M	222 M	321 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,33 Md	4,92 Md	6,19 Md	309 M	540 M
Résultat d'Exploitation	172 M	354 M	541 M	638 M	691 M
Intérêts payés, total	-81,66 M	-98,59 M	-162 M	-128 M	-85,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,82 M	16,07 M	20,26 M	65,36 M	156 M
Charges d'intérêt nettes	-62,84 M	-82,52 M	-142 M	-62,87 M	70,11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,75 M	1,23 M	310 k	420 k	1,84 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	70 k
Autres produits non opérationnels	-11,64 M	-210 k	-9,38 M	-1,34 M	-6,26 M
EBT, hors éléments non courants	99,15 M	272 M	390 M	574 M	757 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,19 M	70 k	-	1,58 M	460 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	160 k
EBT, elements non courants inclus	95,97 M	272 M	390 M	576 M	757 M
Charge d'impôt	-2,61 M	62,69 M	52,4 M	85,24 M	132 M
Résultat des activités poursuivies	98,58 M	210 M	338 M	491 M	625 M
Résultat des activités abandonnées	69,66 M	53,16 M	46,42 M	-	-
Résultat net part du groupe	168 M	263 M	384 M	491 M	625 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-147 M	-188 M
Résultat net	168 M	263 M	384 M	343 M	437 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	168 M	263 M	384 M	343 M	437 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	98,58 M	210 M	338 M	343 M	437 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,6	22,8	33,36	29,61	31,3
BPA de base - Activités poursuivies	8,55	18,19	29,33	29,61	31,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,52 M	11,52 M	11,52 M	11,59 M	13,97 M
Bénéfice net par action - dilué	14,6	22,8	33,36	29,61	31,3
BPA dilué - Activités poursuivies	8,55	18,19	29,33	29,61	31,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,52 M	11,52 M	11,52 M	11,59 M	13,97 M
BPA de base normalisé	5,38	14,76	21,17	18,25	20,4
BPA dilué normalisé	5,38	14,76	21,17	18,25	20,4
Dividende par action	-	-	-	1,5	1,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	4,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	203 M	379 M	576 M	696 M	754 M
EBITA	172 M	354 M	541 M	638 M	691 M
EBIT	172 M	354 M	541 M	638 M	691 M
EBITDAR	216 M	387 M	592 M	708 M	787 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,74 Md	5,55 Md	7,11 Md	10,35 Md	12,29 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-2,72	23,02	13,42	14,8	17,43
Total des impôts courants	22,29 M	44,66 M	72,24 M	58,4 M	132 M
Total des impôts différés	-24,9 M	18,05 M	-19,79 M	29,57 M	-90 k
Résultat net normalisé	61,97 M	170 M	244 M	212 M	285 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,28 M	2,39 M	2,49 M	4,13 M	6,69 M
Provisions de pension	780 k	880 k	1,15 M	2,63 M	2,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,08 M	13,93 M	1,86 M	3,85 M	99,24 M
Dépense de marketing	1,08 M	13,93 M	1,86 M	3,85 M	99,24 M
Charges locatives nettes, total	12,77 M	7,35 M	16,09 M	12,4 M	33,47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,16 M	33,48 M	18,4 M	25,76 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-808 k	-17,39 M	-6 M	7,71 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,12 M	13,72 M	17,88 M	19,15 M	26,39 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,55 M	4,9 M	93,71 M	885 M	184 M
Total des liquidités et VMP	14,55 M	4,9 M	93,71 M	885 M	184 M
Créances clients, total	2 Md	2,41 Md	1,5 Md	2,32 Md	3,63 Md
Autres créances	13,83 M	14,02 M	10,02 M	10,7 M	19 M
Notes à recevoir	16,94 M	18,02 M	252 M	727 M	1,09 Md
Total des créances	2,03 Md	2,44 Md	1,76 Md	3,06 Md	4,74 Md
Stocks	22,43 M	58,81 M	6,11 M	6,35 M	10,7 M
Dépenses payées d'avance	17,13 M	36,92 M	40,25 M	47,7 M	76,31 M
Liquidités soumises à restrictions	7,01 M	6,82 M	6,71 M	6,15 M	5,43 M
Autres actifs à court terme, total	354 M	337 M	151 M	967 M	819 M
Total de l'actif circulant	2,45 Md	2,89 Md	2,06 Md	4,97 Md	5,84 Md
Immobilisations corporelles brutes	949 M	971 M	1,11 Md	1,2 Md	1,46 Md
Amortissements cumulés	-221 M	-262 M	-308 M	-370 M	-447 M
Immobilisations corporelles nettes	728 M	709 M	806 M	829 M	1,01 Md
Investissements à long terme	59,06 M	140 M	341 M	95,31 M	165 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,43 M	1,33 M	910 k	610 k	850 k
Actifs d'impôts différés à long terme	80,23 M	56 M	74,5 M	43,68 M	43,34 M
Autres actifs à long terme, total	67,32 M	250 M	157 M	528 M	547 M
Total des actifs	3,38 Md	4,04 Md	3,43 Md	6,47 Md	7,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	379 M	515 M	158 M	562 M	514 M
Charges à payer, total	389 M	530 M	576 M	447 M	517 M
Emprunts à court terme	307 M	247 M	205 M	760 M	787 M
Part à court terme de la dette à long terme	77 M	191 M	77,6 M	4,4 M	8,73 M
Part à court terme des contrats de location	13,43 M	9,71 M	9,01 M	11,9 M	21,91 M
Impôts sur le revenu à payer	640 k	820 k	950 k	-	-
Autres passifs à court terme	571 M	618 M	557 M	817 M	1,28 Md
Total du passif circulant	1,74 Md	2,11 Md	1,58 Md	2,6 Md	3,13 Md
Dette à long terme	269 M	288 M	198 M	68,21 M	44,1 M
Contrats de location à long terme	15,09 M	4,37 M	16,45 M	32,45 M	48,85 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,4 M	2,29 M	2,67 M	-	9,77 M
Autres passifs non courants	-	-	-	4,56 M	-10 k
Total du passif	2,02 Md	2,41 Md	1,8 Md	2,71 Md	3,23 Md
Actions ordinaires, total	57,62 M	57,62 M	57,62 M	140 M	140 M
Primes d'émissions d'actions	8 M	8 M	8 M	1,62 Md	1,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,29 Md	1,55 Md	1,54 Md	1,98 Md	2,58 Md
Résultat global et autres	7,28 M	22,33 M	25,57 M	29,31 M	31,08 M
Total des fonds propres ordinaires	1,36 Md	1,64 Md	1,63 Md	3,76 Md	4,37 Md
Total des capitaux propres	1,36 Md	1,64 Md	1,63 Md	3,76 Md	4,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,38 Md	4,04 Md	3,43 Md	6,47 Md	7,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,52 M	11,52 M	11,52 M	13,97 M	13,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,52 M	11,52 M	11,52 M	13,97 M	13,97 M
Actif net par action	118,08	142,18	141,8	269,27	312,92
Actif corporel net	1,36 Md	1,64 Md	1,63 Md	3,76 Md	4,37 Md
Actif corporel net par action	117,95	142,07	141,72	269,23	312,86
Total de la dette	682 M	740 M	505 M	877 M	910 M
Dette nette	667 M	735 M	412 M	-8,28 M	727 M
Dette relative aux PBO non financés	33,26 M	34,81 M	55,24 M	78,33 M	68,36 M
Dette relative aux contrats de location	102 M	58,8 M	129 M	99,2 M	268 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,66 M	5,88 M	13,57 M	15,27 M	76,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	6
Stocks - matières premières, total	22,43 M	58,81 M	6,11 M	6,35 M	10,7 M
Bâtiments, total	2,89 M	2,89 M	644 M	679 M	679 M
Machines, total	301 M	323 M	401 M	422 M	631 M
Employés à temps plein	-	-	32,19 k	41,4 k	43,77 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	183 M	178 M	178 M	130 M	65,84 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	168 M	263 M	384 M	343 M	437 M
Dépréciation et amortissement - CF	45,62 M	41,76 M	45,84 M	70,88 M	85,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	45,62 M	41,76 M	45,84 M	70,88 M	85,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,28 M	1,2 M	730 k	570 k	590 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,19 M	-70 k	-	-1,58 M	-460 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	25,47 M	3,38 M	30 k	-	2,11 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	99,32 M	3,52 M	1,23 M	-43,44 M	-64,09 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	97,77 M	73,36 M	46,42 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-87,48 M	-15,11 M	50,11 M	221 M	229 M
Variation des créances	-296 M	-416 M	369 M	-785 M	-1,25 Md
Variation des stocks	-710 k	-36,38 M	-12,02 M	-240 k	-4,35 M
Variation des dettes fournisseurs	-35,87 M	315 M	-122 M	547 M	468 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	58,67 M	-33,09 M	-45,37 M	-330 M	-230 M
Flux de trésorerie d'exploitation	79,58 M	200 M	718 M	22,71 M	-324 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-104 M	-36,32 M	-123 M	-315 M
Vente d'immobilisations corporelles	45,04 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	113 M	-91 M	-71,05 M	-571 M	286 M
Autres activités d'investissement, total	17,72 M	15,64 M	-213 M	-453 M	-311 M
Flux de trésorerie d'investissement	176 M	-179 M	-320 M	-1,15 Md	-340 M
Dette à court terme émise, total	-	53,55 M	-	482 M	31,2 M
Dette à long terme émise, total	-	18,84 M	-	44,62 M	70,51 M
Total de la dette émise	-	72,39 M	-	527 M	102 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-143 M	-	-155 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,73 M	-17,58 M	-61,54 M	-129 M	-24,11 M
Total de la dette remboursée	-179 M	-17,58 M	-216 M	-129 M	-24,11 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	3 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-20,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-20,96 M
Autres activités de financement, total	-88,32 M	-85,4 M	-92,42 M	-1,48 Md	-93,69 M
Flux de trésorerie de financement	-268 M	-30,59 M	-309 M	1,92 Md	-37,05 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10 k	10 k	-	-	10 k
Variation nette de la trésorerie	-12,07 M	-9,64 M	88,8 M	792 M	-701 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	88,32 M	85,4 M	92,42 M	116 M	93,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75,86 M	90,17 M	18,56 M	99,01 M	137 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-27,14 M	798 M	-1,33 Md	-930 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	34,48 M	899 M	-1,25 Md	-877 M
Variation du fonds de roulement net	-	126 M	-551 M	1,59 Md	1,08 Md
Dette nette émise (remboursée)	-179 M	54,81 M	-216 M	397 M	77,6 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,95	9,04	8,05	6,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10	14,97	11,77	8,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,98	20,66	18,19	15,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,98	20,66	12,72	10,75
Analyse des marges
Marge brute %	95,51	95,37	95,18	9,23	10,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,14	85,67	83,9	0,16	1,09
Marge d’EBITDA %	4,31	6,86	8,14	6,78	6,22
Marge EBITA %	3,65	6,4	7,65	6,21	5,7
Marge d'EBIT %	3,65	6,4	7,65	6,21	5,7
Marge des activités poursuivies %	2,09	3,79	4,78	4,78	5,15
Marge nette %	3,57	4,75	5,43	3,34	3,61
Net Avail. Pour la marge commune %	2,09	3,79	4,78	3,34	3,61
Marge nette normalisée %	1,31	3,08	3,45	2,06	2,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,49	11,28	-12,91	-7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,62	12,71	-12,13	-7,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,49	1,89	2,07	1,72
Rotation des actifs corporels	-	7,69	9,34	12,56	13,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,5	3,62	5,38	4,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,3	10,5	1,5 k	1,28 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,37	1,3	1,91	1,86
Quick Ratio	1,17	1,15	1,01	1,24	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,09	0,45	0,01	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	145,76	100,78	68,07	89,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	57,92	34,75	0,24	0,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	558,27	426,43	14,15	18,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-354,59	-290,9	54,17	71,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,09	45,14	30,93	23,31	20,82
Dette totale / Capital total	33,37	31,1	23,62	18,9	17,24
Dette à long terme / Capitaux propres	20,9	17,85	13,1	2,68	2,13
Dette à long terme / Capital total	13,93	12,3	10	2,17	1,76
Dette totale / Total de l'actif	59,8	59,48	52,42	41,85	42,52
EBIT / Charges d'intérêt	2,1	3,59	3,34	4,98	8,03
EBITDA / Charges d'intérêt	2,66	4,01	3,63	5,53	9,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,66	2,96	3,4	4,57	5,37
Dette totale / EBITDA	3,13	1,87	0,86	1,24	1,17
Dette nette / EBITDA	3,07	1,86	0,7	-0,01	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,13	2,53	0,92	1,5	1,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,07	2,52	0,75	-0,01	1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,27	28,04	45,11	18,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,09	27,79	16,05	29,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	86,87	51,96	23,24	11,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	105,78	52,99	20,49	12,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	105,78	52,99	20,49	12,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	112,6	61,28	45,17	27,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	56,17	46,32	27,64	27,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	174,53	43,43	64,58	34,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	112,6	61,28	53,38	5,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	20,43	-37,96	55,31	56,37
Stocks, Croissance 1 an	-	162,19	-89,61	3,93	68,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,62	13,58	2,93	21,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,47	-15,06	88,38	17,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,44	-0,24	130,32	16,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,42	-0,27	130,23	16,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	151,14	259,16	-96,84	-1,53 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-64,93	238,82	155,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,04 k	-267,56	-29,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,51 k	-239,58	-30,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,54	36,31	30,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	22,32	-57,6	22,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	68,51	35,48	15,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	77,43	34,32	14,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	77,43	34,32	14,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	85,17	53,01	36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,16	14,3	27,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	98,44	11,51	48,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	85,17	27,61	27,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,56	-1,84	55,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,81	-67,14	32,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,17	8,13	12,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,74	26,49	48,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,61	51,58	63,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,59	51,53	63,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	200,33	-66,29	-32,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,01	194,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	598,85	8,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	500,92	-0,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,64	29,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,52	-38,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,81	25,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,84	25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,84	25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,74	43,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,83	18,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,57	18,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	51,28	19,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,08	14,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,34	-43,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,42	12,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,11	23,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,39	38,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,35	38,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,16	17,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	44,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	224,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	194,04