Bilan Kringle Pharma, Inc.

Actions

4884

JP3270790003

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
445,00 ^JPY	+4,71%		+8,27%	+14,40%

10/08	Kringle Pharma, Inc. publie ses prévisions de résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2026	CI
10/08	Kringle Pharma, Inc. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

82fdca6e211c91d3f3b7ca53f641c746._9icgtf8UggOeEcI988sAR58xw2JbPkIEj48Ie0VmHw.s5Cu4Y_MEEZcKSJlu44bbGkUgXjfB7Q6V3BOQrxT7RaOj8bvupZ_eEcxcw

Données Financières Publiées: KRINGLE PHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	289 M	391 M	69 M	80 M	72 M
Total Chiffre d'affaires	289 M	391 M	69 M	80 M	72 M
Coût des marchandises vendues, total	71 M	88 M	-	-	-
Résultat Brut	218 M	303 M	69 M	80 M	72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	178 M	196 M	242 M	254 M	300 M
Dépenses de R&D	398 M	533 M	716 M	643 M	681 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	576 M	729 M	958 M	897 M	981 M
Résultat d'Exploitation	-358 M	-426 M	-889 M	-817 M	-909 M
Gains (pertes) de change	-1 M	21 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	59 M	75 M	36 M	62 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	-300 M	-330 M	-853 M	-755 M	-915 M
EBT, elements non courants inclus	-300 M	-330 M	-853 M	-755 M	-915 M
Charge d'impôt	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-301 M	-331 M	-854 M	-756 M	-916 M
Résultat net part du groupe	-301 M	-331 M	-854 M	-756 M	-916 M
Résultat net	-301 M	-331 M	-854 M	-756 M	-916 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-301 M	-331 M	-854 M	-756 M	-916 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-301 M	-331 M	-854 M	-756 M	-916 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-72,47	-68,16	-158,44	-118,14	-133,88
BPA de base - Activités poursuivies	-72,47	-68,16	-158,44	-118,14	-133,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,15 M	4,86 M	5,39 M	6,4 M	6,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-72,47	-68,16	-158,44	-118,14	-133,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-72,47	-68,16	-158,44	-118,14	-133,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,15 M	4,86 M	5,39 M	6,4 M	6,84 M
BPA de base normalisé	-45,14	-42,47	-98,91	-73,74	-83,58
BPA dilué normalisé	-45,14	-42,47	-98,91	-73,74	-83,58
Éléments supplémentaires
EBITA	-358 M	-426 M	-889 M	-817 M	-909 M
EBIT	-358 M	-426 M	-889 M	-817 M	-909 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,33	-0,3	-0,12	-0,13	-0,11
Résultat net normalisé	-188 M	-206 M	-533 M	-472 M	-572 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	398 M	533 M	716 M	643 M	681 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 Md	2,76 Md	2,14 Md	2,31 Md	1,62 Md
Total des liquidités et VMP	2,14 Md	2,76 Md	2,14 Md	2,31 Md	1,62 Md
Créances clients, total	6 M	-	7 M	-	-
Autres créances	76 M	67 M	74 M	57 M	60 M
Total des créances	82 M	67 M	81 M	57 M	60 M
Stocks	315 M	349 M	364 M	294 M	250 M
Dépenses payées d'avance	12 M	11 M	14 M	23 M	20 M
Autres actifs à court terme, total	88 M	24 M	22 M	68 M	106 M
Total de l'actif circulant	2,63 Md	3,21 Md	2,62 Md	2,76 Md	2,06 Md
Investissements à long terme	1 M	1 M	1 M	1 M	23 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 M	1 M
Total des actifs	2,64 Md	3,21 Md	2,62 Md	2,76 Md	2,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	-	1 M	1 M
Charges à payer, total	3 M	2 M	5 M	21 M	15 M
Impôts sur le revenu à payer	32 M	54 M	173 M	37 M	21 M
Autres passifs à court terme	92 M	105 M	31 M	69 M	72 M
Total du passif circulant	127 M	162 M	209 M	128 M	109 M
Autres passifs non courants	2 M	258 M	388 M	522 M	662 M
Total du passif	129 M	420 M	597 M	650 M	771 M
Actions ordinaires, total	51 M	59 M	97 M	11 M	64 M
Primes d'émissions d'actions	2,76 Md	3,06 Md	3,1 Md	2,84 Md	2,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-301 M	-331 M	-1,18 Md	-756 M	-1,67 Md
Résultat global et autres	1 M	3 M	14 M	17 M	28 M
Total des fonds propres ordinaires	2,51 Md	2,79 Md	2,02 Md	2,11 Md	1,31 Md
Total des capitaux propres	2,51 Md	2,79 Md	2,02 Md	2,11 Md	1,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,64 Md	3,21 Md	2,62 Md	2,76 Md	2,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,33 M	5,38 M	5,41 M	6,81 M	7,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	5,41 M	-	-
Actif net par action	578,13	518,16	373,88	309,37	186,38
Actif corporel net	2,51 Md	2,79 Md	2,02 Md	2,11 Md	1,31 Md
Actif corporel net par action	578,13	518,16	373,88	309,37	186,38
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,14 Md	-2,76 Md	-2,14 Md	-2,31 Md	-1,62 Md
Stocks - matières premières, total	226 M	349 M	364 M	294 M	250 M
Stocks de produits finis, total	88 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	11	12	13	15	17

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-299 M	-330 M	-852 M	-754 M	-914 M
Autres activités d'exploitation, total	84 M	341 M	147 M	155 M	130 M
Variation des créances	99 M	6 M	-7 M	7 M	-
Variation des stocks	-268 M	-34 M	-14 M	69 M	44 M
Variation des dettes fournisseurs	-41 M	21 M	118 M	-135 M	-16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-135 M	11 M	-81 M	-3 M	1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-560 M	15 M	-689 M	-661 M	-755 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-254 M	-120 M	-121 M	-131 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-254 M	-120 M	-121 M	-154 M
Émission d'actions ordinaires	612 M	603 M	69 M	838 M	84 M
Autres activités de financement, total	-17 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	595 M	603 M	69 M	838 M	84 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	34 M	364 M	-740 M	55 M	-825 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	-6 M	1 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-506 M	-185 M	-539 M	-553 M	-581 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-506 M	-185 M	-539 M	-553 M	-581 M
Variation du fonds de roulement net	282 M	-81 M	-17 M	42 M	13 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,98	-9,11	-19,07	-19	-23,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,53	-10,06	-23,11	-24,74	-33,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,82	-12,5	-35,52	-36,63	-53,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,82	-12,5	-35,52	-36,63	-53,65
Analyse des marges
Marge brute %	75,43	77,49	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,59	50,13	350,72	317,5	416,67
Marge EBITA %	-123,88	-108,95	-1,29 k	-1,02 k	-1,26 k
Marge d'EBIT %	-123,88	-108,95	-1,29 k	-1,02 k	-1,26 k
Marge des activités poursuivies %	-104,15	-84,65	-1,24 k	-945	-1,27 k
Marge nette %	-104,15	-84,65	-1,24 k	-945	-1,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-104,15	-84,65	-1,24 k	-945	-1,27 k
Marge nette normalisée %	-64,88	-52,75	-772,64	-589,84	-794,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-175	-47,38	-780,62	-690,78	-807,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-175	-47,38	-780,62	-690,78	-807,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,13	0,02	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,21	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,39	0,27	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,74	19,8	12,52	21,52	18,85
Quick Ratio	17,47	17,43	10,61	18,52	15,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,41	0,09	-3,3	-5,16	-6,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,09	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	927,92	1,38 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,9	13,09	22,8	23,58	37,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-38,12	35,29	-82,35	15,94	-10
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,32	38,99	-77,23	15,94	-10
EBITA, 1 an Croissance en %	108,14	18,99	108,69	-8,1	11,26
EBIT, 1 an Croissance %	108,14	18,99	108,69	-8,1	11,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	157,26	9,97	158,01	-11,48	21,16
Résultat net, Croissance 1 an	157,26	9,97	158,01	-11,48	21,16
Résultat net normalisé sur 1 an	158,62	10	158,48	-11,49	21,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,58	-5,94	132,43	-25,43	13,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-94,29	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	584,78	10,79	4,3	-19,23	-14,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,13	21,75	-18,39	5,31	-24,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,53	11,25	-27,51	4,26	-37,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,53	11,25	-27,51	4,26	-37,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	283,56	-102,68	-4,69 k	-4,06	14,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	250	-63,37	190,76	2,6	5,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	250	-63,37	190,76	2,6	5,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-8,5	-51,14	-54,77	2,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-19,45	-43,74	-48,62	2,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,77	57,38	57,58	38,49	1,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,77	57,38	57,58	38,49	1,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,17	68,2	68,44	51,13	3,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,17	68,2	68,44	51,13	3,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,33	68,67	68,62	51,26	3,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,02	-82,06	47,86	31,65	-8,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,01	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	307,17	175,44	7,5	-8,22	-17,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	224,01	16,84	-0,32	-7,3	-10,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	240,61	12,88	-10,2	-13,07	-19,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	240,61	12,88	-10,2	-13,07	-19,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-67,95	10,92	563,83	4,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	13,23	3,2	72,72	3,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	13,23	3,2	72,72	3,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,13	-34,83	-43,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,13	-28,41	-38,06
EBITA, 3 ans CAGR %	17,09	4,72	72,9	31,66	28,74
EBIT, 3 ans CAGR %	17,09	4,72	72,9	31,66	28,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,54	3,1	93,98	35,93	40,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,54	3,1	93,98	35,93	40,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,36	3	94,46	36,02	40,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,64	-38,29	-57,87	17,69	25,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,45	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	163,85	99,27	-2,27	-10,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,98	133,8	3,67	1,52	-13,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	69,13	134,57	-2,61	-5,62	-22,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	69,13	134,57	-2,61	-5,62	-22,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	67,73	5,68	269,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	55,05	3	46,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	55,05	3	46,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	31,86	17,1	39,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	31,86	17,1	39,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	67,9	20,14	50,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	67,9	20,14	50,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	67,86	20,11	51,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	20,85	-16,45	-42,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,95	40,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	35,84	61,49	-2,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,29	57,7	-9,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,29	57,7	-9,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,09