Bilan Kovo+ Holdings Inc.

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KOVO

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Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:06:15 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-80,00%

31/08	Kovo+ Holdings Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/08	Kovo+ Holdings Inc. envisage des alternatives stratégiques	CI

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Données Financières Publiées: KOVO+ HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	5,9 M	10,55 M	10,02 M	10,56 M	10,04 M
Total Chiffre d'affaires	5,9 M	10,55 M	10,02 M	10,56 M	10,04 M
Coût des marchandises vendues, total	4,42 M	7,46 M	8,66 M	8,72 M	8,26 M
Résultat Brut	1,48 M	3,09 M	1,36 M	1,84 M	1,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,01 M	3,08 M	3,85 M	4,13 M	3,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	147 k	483 k	244 k	30 k	1 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	589 k	632 k	793 k	921 k	1,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,74 M	4,19 M	4,88 M	5,08 M	4,95 M
Résultat d'Exploitation	-1,26 M	-1,1 M	-3,52 M	-3,24 M	-3,17 M
Intérêts payés, total	-350 k	-740 k	-593 k	-2,23 M	-3,72 M
Charges d'intérêt nettes	-350 k	-740 k	-593 k	-2,23 M	-3,72 M
Autres produits non opérationnels	-29 k	303 k	-413 k	-628 k	-749 k
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-1,54 M	-4,53 M	-6,1 M	-7,64 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-608 k	-	-191 k	-	-249 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-860 k	-	-	-	-7,04 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	406 k	625 k	-	-143 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,7 M	-913 k	-4,72 M	-6,24 M	-14,92 M
Charge d'impôt	-	-663 k	-37 k	-374 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,7 M	-250 k	-4,68 M	-5,87 M	-14,92 M
Résultat net part du groupe	-2,7 M	-250 k	-4,68 M	-5,87 M	-14,92 M
Résultat net	-2,7 M	-250 k	-4,68 M	-5,87 M	-14,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,7 M	-250 k	-4,68 M	-5,87 M	-14,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,7 M	-250 k	-4,68 M	-5,87 M	-14,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,01	-0,09	-0,07	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	-0,09	-0,07	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,64 M	39,33 M	52,29 M	89,09 M	172 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,01	-0,09	-0,07	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	-0,09	-0,07	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,64 M	39,33 M	52,29 M	89,09 M	172 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,05	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,05	-0,04	-0,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-924 k	-858 k	-3,11 M	-2,76 M	-2,36 M
EBITA	-925 k	-894 k	-3,17 M	-2,78 M	-2,37 M
EBIT	-1,26 M	-1,1 M	-3,52 M	-3,24 M	-3,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,9 M	10,55 M	10,02 M	10,56 M	10,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	72,62	0,78	5,99	-
Total des impôts différés	-	-663 k	-37 k	-374 k	-
Résultat net normalisé	-1,02 M	-961 k	-2,83 M	-3,81 M	-4,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	27 k	44 k	37 k	21 k	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,01 M	3,08 M	3,85 M	4,13 M	3,63 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	147 k	483 k	244 k	30 k	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	147 k	483 k	244 k	30 k	1 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	711 k	692 k	102 k	305 k	211 k
Total des liquidités et VMP	711 k	692 k	102 k	305 k	211 k
Créances clients, total	155 k	275 k	252 k	121 k	308 k
Autres créances	326 k	215 k	98 k	199 k	225 k
Notes à recevoir	6 k	5 k	218 k	215 k	32 k
Total des créances	487 k	495 k	568 k	535 k	565 k
Total de l'actif circulant	1,2 M	1,19 M	670 k	840 k	776 k
Immobilisations corporelles brutes	963 k	-	-	-	881 k
Amortissements cumulés	-359 k	-	-	-	-774 k
Immobilisations corporelles nettes	604 k	283 k	282 k	106 k	107 k
Goodwill	2,37 M	2,37 M	3,97 M	4,73 M	543 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,97 M	2,86 M	4,34 M	5,69 M	5,34 M
Créances à long terme	-	35 k	-	-	-
Prêts à long terme	190 k	201 k	-	-	146 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,33 M	6,93 M	9,26 M	11,37 M	6,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	993 k	844 k	3,17 M	1,76 M	2,16 M
Charges à payer, total	-	-	-	180 k	-
Emprunts à court terme	94 k	61 k	-	9,94 M	19,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,17 M	936 k	3,52 M	1,03 M	352 k
Part à court terme des contrats de location	253 k	125 k	151 k	58 k	50 k
Impôts sur le revenu à payer	94 k	36 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3 k	2 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	861 k	-	-	-	10 k
Total du passif circulant	3,47 M	2 M	6,85 M	12,97 M	22,55 M
Dette à long terme	3,01 M	3,89 M	2,23 M	2,35 M	1,89 M
Contrats de location à long terme	366 k	115 k	108 k	50 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	663 k	-	374 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	7,5 M	6,01 M	9,56 M	15,36 M	24,44 M
Actions ordinaires, total	4,84 M	5,8 M	8,79 M	10,93 M	12,05 M
Primes d'émissions d'actions	995 k	1,38 M	1,86 M	1,89 M	2,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,01 M	-6,26 M	-10,94 M	-16,81 M	-31,73 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-170 k	924 k	-299 k	-3,99 M	-17,53 M
Total des capitaux propres	-170 k	924 k	-299 k	-3,99 M	-17,53 M
Total du passif et des capitaux propres	7,33 M	6,93 M	9,26 M	11,37 M	6,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,15 M	39,94 M	57,54 M	177 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,15 M	39,94 M	57,54 M	133 M	177 M
Actif net par action	-0	0,02	-0,01	-0,03	-0,1
Actif corporel net	-5,51 M	-4,3 M	-8,6 M	-14,42 M	-23,41 M
Actif corporel net par action	-0,15	-0,11	-0,15	-0,11	-0,13
Total de la dette	4,89 M	5,13 M	6,01 M	13,43 M	22,27 M
Dette nette	4,18 M	4,44 M	5,91 M	13,12 M	22,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	116 k
Employés à temps plein	136	103	118	98	79
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	71 k	76 k	205 k	215 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,7 M	-250 k	-4,68 M	-5,87 M	-14,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	112 k	258 k	217 k	180 k	71 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	334 k	207 k	353 k	459 k	796 k
Amortissements et dépréciations, Total	446 k	465 k	570 k	639 k	867 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	161 k	167 k	223 k	911 k	1,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	860 k	-	-	-	7,04 M
Rémunération à base d'actions (CF)	147 k	483 k	244 k	30 k	1 k
Autres activités d'exploitation, total	166 k	-1,03 M	465 k	1,51 M	3,53 M
Variation des créances	-68 k	-155 k	58 k	131 k	-94 k
Variation des dettes fournisseurs	183 k	-149 k	2,33 M	-1,24 M	-340 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-22 k	-1 k	-2 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-97 k	-58 k	-36 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-76 k	111 k	117 k	-101 k	10 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	-420 k	-717 k	-3,98 M	-2,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-88 k	-37 k	-6 k	-3 k
Acquisitions en espèces	-1,25 M	-	-2,85 M	-1,1 M	15 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-163 k	-260 k	-392 k	-134 k	-
Autres activités d'investissement, total	13 k	7 k	7 k	-	37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	-341 k	-3,27 M	-1,24 M	49 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,95 M	1,85 M	3,3 M	6,12 M	2,6 M
Total de la dette émise	1,95 M	1,85 M	3,3 M	6,12 M	2,6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-139 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-612 k	-1,11 M	-3,12 M	-693 k	-1,32 M
Total de la dette remboursée	-751 k	-1,11 M	-3,12 M	-693 k	-1,32 M
Émission d'actions ordinaires	1,75 M	-	3,22 M	-	1,38 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-145 k
Flux de trésorerie de financement	2,95 M	742 k	3,4 M	5,43 M	2,52 M
Variation nette de la trésorerie	558 k	-19 k	-590 k	203 k	-94 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	238 k	396 k	482 k	286 k	160 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	97 k	58 k	36 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	451 k	-1,46 M	252 k	-3,18 M	-1,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	652 k	-998 k	622 k	-2,42 M	-463 k
Variation du fonds de roulement net	-866 k	1,08 M	-2,22 M	1,2 M	-201 k
Dette nette émise (remboursée)	1,2 M	742 k	182 k	5,43 M	1,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,96	-9,65	-27,21	-19,65	-21,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,93	-12,78	-37,45	-26,76	-27,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	688,78	-66,31	-1,5 k	273,33	138,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	688,78	-66,31	-1,5 k	273,33	138,64
Analyse des marges
Marge brute %	25,14	29,31	13,58	17,43	17,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,99	29,18	38,41	39,13	36,13
Marge d’EBITDA %	-15,65	-8,14	-31,08	-26,11	-23,48
Marge EBITA %	-15,67	-8,48	-31,66	-26,36	-23,64
Marge d'EBIT %	-21,32	-10,44	-35,19	-30,71	-31,57
Marge des activités poursuivies %	-45,73	-2,37	-46,77	-55,55	-148,58
Marge nette %	-45,73	-2,37	-46,77	-55,55	-148,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,73	-2,37	-46,77	-55,55	-148,58
Marge nette normalisée %	-17,34	-9,11	-28,27	-36,09	-47,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,65	-13,85	2,51	-30,14	-19,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,05	-9,46	6,22	-22,91	-4,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,48	1,24	1,02	1,1
Rotation des actifs corporels	16,04	23,78	35,45	54,44	94,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	51,79	49,05	38,01	56,63	46,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,59	0,1	0,06	0,03
Quick Ratio	0,34	0,59	0,07	0,05	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,21	-0,1	-0,31	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,05	7,44	9,6	6,46	7,8
Délais de paiement des fournisseurs	63,21	44,97	84,68	100,25	86,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,88 k	554,98	-2,01 k	-336,23	-127,07
Dette totale / Capital total	103,6	84,73	105,24	142,33	469,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,98 k	433,55	-780,94	-59,99	-10,8
Dette à long terme / Capital total	71,44	66,19	40,89	25,39	39,92
Dette totale / Total de l'actif	102,32	86,67	103,23	135,13	353,64
EBIT / Charges d'intérêt	-3,6	-1,49	-5,94	-1,46	-0,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,32	-0,86	-4,98	-1,17	-0,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,32	-0,98	-5,04	-1,17	-0,62
Dette totale / EBITDA	-6,01	-8,06	-2,03	-5,16	-9,67
Dette nette / EBITDA	-5,14	-6,97	-2	-5,04	-9,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,01	-7,08	-2,01	-5,15	-9,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,14	-6,13	-1,98	-5,03	-9,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	95,56	78,62	-7,75	5,45	-4,91
Résultat brut, Croissance 1 an	219,14	108,29	-60,01	35,37	-3,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,92	-7,14	468,07	-11,4	-14,5
EBITA, 1 an Croissance en %	11,04	-3,35	442,98	-12,2	-14,73
EBIT, 1 an Croissance %	18,55	-12,55	345,51	-7,97	-2,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	125,19	-90,74	1,77 k	25,26	154,3
Résultat net, Croissance 1 an	125,19	-90,74	1,77 k	25,26	154,3
Résultat net normalisé sur 1 an	37,99	-6,11	194,54	34,61	26,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,45	-92,34	1,32 k	-22,22	28,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	112,33	77,42	-8,36	-51,98	154,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	357,58	-53,15	-0,35	-62,41	0,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	130,34	-5,45	33,5	22,83	-39,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,29	-21,92	99,91	67,57	62,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-72,31	-643,53	-132,36	1,24 k	338,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	116,92	-58	70,71	455,65	-33,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-57,95	-83,78	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-390,04	-423,59	-119,88	-1,36 k	-37,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,48 k	-253,06	-177,39	-488,73	-80,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	82,69	86,9	30,24	-1,37	0,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,66	157,82	-4,27	-26,43	14,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,27	1,49	83,55	124,34	-12,97
EBITA, 2 ans CAGR %	63,27	3,6	85,15	118,34	-13,47
EBIT, 2 ans CAGR %	90,48	1,82	67,3	102,48	-5,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,63 k	-54,34	31,71	384,44	78,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,63 k	-54,34	31,71	384,44	78,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,25 k	13,83	66,3	99,12	29,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,07 k	-64,35	4,13	231,86	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	63,48	94,09	27,51	-33,67	10,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	251,09	46,42	-31,67	-38,8	-38,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	345,82	47,57	12,35	28,05	-13,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,36	15,65	24,94	83,03	64,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-71,11	22,67	32,62	107,91	665,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,99	-4,55	-15,32	207,99	92,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,89	-71,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	139,41	206,36	-25,3	58,5	180,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,44	391,9	-2,3	73,45	-13,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,67	81,32	49,14	21,39	-2,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,5	49,5	43,01	7,45	-19,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	108,46	19,33	55,18	43,98	62,65
EBITA, 3 ans CAGR %	119,89	37,09	56,14	44,38	59,6
EBIT, 3 ans CAGR %	143,69	46,94	49,15	37,08	58,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	138,51	202,85	57,49	29,52	290,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	138,51	202,85	57,49	29,52	290,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	101,91	454,93	56,27	54,99	70,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	84,06	119,62	21,64	-5,52	141,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	74,84	68	51,13	-7,92	3,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,05	79,42	28,79	-44,01	-27,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	173,62	165,86	42,72	15,74	-0,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,65	24,58	38,79	37,78	75,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-57,15	-23,16	-21,33	186,41	166,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	208,68	13,67	15,86	58,53	85,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-67,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,26	164,71	17,41	91,76	16,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,22	65,08	147,12	54,82	-16,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	37,39	37,56	42,95	27,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	25,1	12,08	14,76	30,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,65	98,11	40,43	23,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	22,73	105,27	51,66	23,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	29,1	109,65	56,36	24,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-13,82	88,08	265,46	65,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-13,82	88,08	265,46	65,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	50,23	86,83	268,29	45,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-28,93	46,66	159,05	12,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	40,63	54,1	15,84	33,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	11,39	21,39	16,69	-4,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	80,39	91,65	98,49	16,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	17,03	31,84	45,3	48,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-13,97	-32,66	14,42	95,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	94,73	84	69,35	41,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	20,29	109,56	66,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	44,34	61,26	62,21