Flux de Trésorerie KOSE R.E. Co.,Ltd.

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3246

JP3283670002

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
675,00 ^JPY	-1,32%		+0,60%	-10,83%

13/03/23

KOSE R.E. Co.,Ltd. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2023 annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2023

9fda.o83rsH0lgtRyuAALWSmmNV6NKmkAmBoAT8HACOjCOcU.64nG70x27KIKz0FYFATPYAnVejM1-i1sDvHwcYqKavHCo5_fCVSxgkP1bw

Données Financières Publiées: KOSE R.E. CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	11,29 Md	11 Md	10,16 Md	7,65 Md	10,04 Md
Total Chiffre d'affaires	11,29 Md	11 Md	10,16 Md	7,65 Md	10,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,47 Md	7,94 Md	7,08 Md	5,74 Md	7,73 Md
Résultat Brut	2,81 Md	3,06 Md	3,08 Md	1,91 Md	2,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 Md	1,41 Md	1,45 Md	1,57 Md	1,54 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	14 M	12 M	13 M	16 M	14 M
Autres dépenses de fonctionnement	13 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 Md	1,42 Md	1,46 Md	1,59 Md	1,55 Md
Résultat d'Exploitation	1,14 Md	1,63 Md	1,62 Md	321 M	769 M
Intérêts payés, total	-160 M	-111 M	-56 M	-57 M	-115 M
Charges d'intérêt nettes	-160 M	-111 M	-56 M	-57 M	-115 M
Autres produits non opérationnels	289 M	322 M	267 M	236 M	327 M
EBT, hors éléments non courants	1,27 Md	1,84 Md	1,83 Md	500 M	981 M
EBT, elements non courants inclus	1,27 Md	1,84 Md	1,83 Md	500 M	981 M
Charge d'impôt	393 M	583 M	567 M	158 M	279 M
Résultat des activités poursuivies	878 M	1,26 Md	1,26 Md	342 M	702 M
Résultat net part du groupe	878 M	1,26 Md	1,26 Md	342 M	702 M
Intérêts minoritaires	2 M	-	-	-1 M	-7 M
Résultat net	880 M	1,26 Md	1,26 Md	341 M	695 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	880 M	1,26 Md	1,26 Md	341 M	695 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	880 M	1,26 Md	1,26 Md	341 M	695 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	86,64	123,96	124,25	33,57	68,43
BPA de base - Activités poursuivies	86,64	123,96	124,25	33,57	68,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,16 M	10,16 M	10,16 M	10,16 M	10,16 M
Bénéfice net par action - dilué	86,64	123,96	124,25	33,57	68,43
BPA dilué - Activités poursuivies	86,64	123,96	124,25	33,57	68,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,16 M	10,16 M	10,16 M	10,16 M	10,16 M
BPA de base normalisé	78,41	113,35	112,55	30,67	59,68
BPA dilué normalisé	78,41	113,35	112,55	30,67	59,68
Dividende par action	25	36	36	24	24
Ratio de distribution	17,27	20,1	28,92	107,04	34,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,18 Md	1,65 Md	1,64 Md	354 M	803 M
EBITA	1,14 Md	1,63 Md	1,62 Md	321 M	769 M
EBIT	1,14 Md	1,63 Md	1,62 Md	321 M	769 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,92	31,65	31	31,6	28,44
Résultat net normalisé	796 M	1,15 Md	1,14 Md	312 M	606 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	528 M	292 M	316 M	465 M	404 M
Dépense de marketing	528 M	292 M	316 M	465 M	404 M
Dépenses générales et administratives	130 M	129 M	119 M	128 M	127 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,52 Md	6,18 Md	5,64 Md	5,35 Md	4,88 Md
Total des liquidités et VMP	6,52 Md	6,18 Md	5,64 Md	5,35 Md	4,88 Md
Créances clients, total	12 M	9 M	8 M	16 M	8 M
Total des créances	12 M	9 M	8 M	16 M	8 M
Stocks	10,22 Md	8,38 Md	8,19 Md	9,88 Md	12,18 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	96 M	345 M	152 M	263 M	214 M
Total de l'actif circulant	16,85 Md	14,91 Md	13,99 Md	15,51 Md	17,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	484 M	471 M	562 M	1,38 Md	2,37 Md
Investissements à long terme	70 M	86 M	119 M	96 M	97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11 M	8 M	6 M	26 M	18 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	17,42 Md	15,48 Md	14,68 Md	17,02 Md	19,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38 M	438 M	513 M	945 M	901 M
Charges à payer, total	15 M	15 M	16 M	15 M	16 M
Emprunts à court terme	3,33 Md	2,36 Md	1,32 Md	423 M	1,35 Md
Part à court terme de la dette à long terme	567 M	447 M	200 M	593 M	598 M
Impôts sur le revenu à payer	838 M	425 M	339 M	110 M	235 M
Autres passifs à court terme	619 M	730 M	332 M	404 M	546 M
Total du passif circulant	5,41 Md	4,41 Md	2,72 Md	2,49 Md	3,64 Md
Dette à long terme	3,42 Md	1,5 Md	1,51 Md	4,11 Md	5,31 Md
Autres passifs non courants	196 M	171 M	164 M	158 M	162 M
Total du passif	9,03 Md	6,08 Md	4,39 Md	6,76 Md	9,11 Md
Actions ordinaires, total	1,56 Md	1,56 Md	1,56 Md	1,56 Md	1,56 Md
Primes d'émissions d'actions	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,34 Md	6,34 Md	7,24 Md	7,22 Md	7,67 Md
Actions détenues en propre	-15 M	-15 M	-15 M	-15 M	-15 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	8,33 Md	9,34 Md	10,23 Md	10,21 Md	10,66 Md
Intérêts minoritaires	57 M	57 M	56 M	57 M	-
Total des capitaux propres	8,39 Md	9,39 Md	10,29 Md	10,26 Md	10,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,42 Md	15,48 Md	14,68 Md	17,02 Md	19,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,16 M	10,16 M	10,16 M	10,16 M	10,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,16 M	10,16 M	10,16 M	10,16 M	10,16 M
Actif net par action	820,04	919,09	1,01 k	1,01 k	1,05 k
Actif corporel net	8,32 Md	9,33 Md	10,23 Md	10,18 Md	10,64 Md
Actif corporel net par action	818,96	918,3	1,01 k	1 k	1,05 k
Total de la dette	7,32 Md	4,3 Md	3,02 Md	5,12 Md	7,25 Md
Dette nette	804 M	-1,87 Md	-2,61 Md	-229 M	2,37 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	57 M	57 M	56 M	57 M	-
Stocks - travaux en cours, total	6,31 Md	5,76 Md	6,8 Md	6,87 Md	8,64 Md
Stocks de produits finis, total	3,91 Md	2,62 Md	1,39 Md	3,01 Md	3,54 Md
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	83	81	82	80	81
Backlog de commande	4,51 Md	6,87 Md	1,92 Md	1,56 Md	3,17 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,27 Md	1,84 Md	1,83 Md	501 M	982 M
Dépréciation et amortissement - CF	39 M	17 M	18 M	33 M	34 M
Amortissements et dépréciations, Total	39 M	17 M	18 M	33 M	34 M
Autres activités d'exploitation, total	-341 M	-445 M	-688 M	-356 M	-153 M
Variation des créances	-2 M	3 M	-	-7 M	7 M
Variation des stocks	4,86 Md	1,84 Md	190 M	-1,69 Md	-2,3 Md
Variation des dettes fournisseurs	142 M	-163 M	98 M	424 M	-57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	262 M	-151 M	-229 M	-39 M	218 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,23 Md	2,94 Md	1,22 Md	-1,14 Md	-1,26 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 M	-5 M	-88 M	-858 M	-1,02 Md
Vente d'immobilisations corporelles	7 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-13 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-487 M	997 M	24 M	903 M
Autres activités d'investissement, total	6 M	-5 M	-12 M	5 M	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2 M	-497 M	897 M	-842 M	-114 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	924 M
Dette à long terme émise, total	2,49 Md	2,33 Md	487 M	4,34 Md	5,16 Md
Total de la dette émise	2,49 Md	2,33 Md	487 M	4,34 Md	6,08 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,71 Md	-978 M	-1,04 Md	-893 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,33 Md	-4,37 Md	-726 M	-1,36 Md	-3,96 Md
Total de la dette remboursée	-7,04 Md	-5,35 Md	-1,77 Md	-2,25 Md	-3,96 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-152 M	-253 M	-365 M	-365 M	-243 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-152 M	-253 M	-365 M	-365 M	-243 M
Autres activités de financement, total	-6 M	-9 M	-9 M	-10 M	-73 M
Flux de trésorerie de financement	-4,71 Md	-3,28 Md	-1,65 Md	1,72 Md	1,81 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,52 Md	-832 M	461 M	-260 M	433 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	154 M	108 M	54 M	57 M	118 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	347 M	449 M	692 M	353 M	151 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,83 Md	2,66 Md	883 M	-2,2 Md	-2,59 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,93 Md	2,73 Md	918 M	-2,16 Md	-2,52 Md
Variation du fonds de roulement net	-4,19 Md	-1,69 Md	23 M	1,54 Md	2,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	-4,55 Md	-3,02 Md	-1,28 Md	2,09 Md	2,13 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,73	6,2	6,71	1,27	2,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,05	6,93	7,49	1,4	2,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,94	14,16	12,83	3,33	6,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,05	14,25	12,9	3,34	6,66
Analyse des marges
Marge brute %	24,93	27,79	30,3	24,97	23,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,57	12,85	14,25	20,57	15,29
Marge d’EBITDA %	10,46	14,99	16,1	4,63	7,99
Marge EBITA %	10,12	14,83	15,92	4,2	7,66
Marge d'EBIT %	10,12	14,83	15,92	4,2	7,66
Marge des activités poursuivies %	7,78	11,45	12,42	4,47	6,99
Marge nette %	7,8	11,45	12,42	4,46	6,92
Net Avail. Pour la marge commune %	7,8	11,45	12,42	4,46	6,92
Marge nette normalisée %	7,06	10,47	11,25	4,07	6,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,75	24,16	8,69	-28,74	-25,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,64	24,79	9,04	-28,27	-25,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,67	0,67	0,48	0,55
Rotation des actifs corporels	10,66	23,03	19,67	7,86	5,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,03 k	1,05 k	1,2 k	637,33	837,08
Rotation des stocks (stock moyen)	0,7	0,85	0,85	0,64	0,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	3,38	5,15	6,23	4,74
Quick Ratio	1,21	1,4	2,08	2,16	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,15	0,67	0,45	-0,46	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,36	0,35	0,31	0,57	0,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	520,6	427,62	426,92	576,33	521,09
Délais de paiement des fournisseurs	18,96	14,25	25,18	35,91	33,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	501,99	413,72	402,04	541	487,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	87,35	45,84	29,39	49,92	68,04
Dette totale / Capital total	46,62	31,43	22,72	33,3	40,49
Dette à long terme / Capitaux propres	40,83	15,99	14,67	40,02	49,79
Dette à long terme / Capital total	21,79	10,97	11,34	26,69	29,63
Dette totale / Total de l'actif	51,85	39,31	29,9	39,69	46,09
EBIT / Charges d'intérêt	7,14	14,69	28,89	5,63	6,69
EBITDA / Charges d'intérêt	7,38	14,85	29,21	6,21	6,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,29	14,8	27,64	-8,84	-1,9
Dette totale / EBITDA	6,2	2,61	1,85	14,47	9,03
Dette nette / EBITDA	0,68	-1,13	-1,6	-0,65	2,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,28	2,62	1,95	-10,17	-33,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	-1,14	-1,69	0,45	-10,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,41	-2,6	-7,58	-24,74	31,34
Résultat brut, Croissance 1 an	9,49	8,6	0,75	-37,97	21,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,55	39,54	-0,73	-78,36	126,84
EBITA, 1 an Croissance en %	51,26	42,82	-0,8	-80,16	139,56
EBIT, 1 an Croissance %	51,26	42,82	-0,8	-80,16	139,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,23	43,39	0,24	-72,9	105,26
Résultat net, Croissance 1 an	51,72	43,07	0,24	-72,98	103,81
Résultat net normalisé sur 1 an	49,87	44,56	-0,71	-72,75	94,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,72	43,07	0,24	-72,98	103,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	20	-25	-11,11	100	-50
Stocks, Croissance 1 an	-26,73	-18,02	-2,28	20,67	23,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-70,36	-2,69	19,32	146,26	71,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,5	-11,14	-5,17	15,98	16,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,58	12,13	9,64	-0,43	4,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,56	12,08	9,61	-0,23	4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-404,05	-52,73	-58,64	-193,27	11,27
CAPEX, Croissance 1 an	75	-64,29	1,66 k	875	19,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-312,53	-44,96	-66,75	-348,85	18,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-326,67	-44,67	-66,31	-335,49	16,65
Dividende par action, 1 an de croissance	66,67	44	0	-33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,65	8,3	-5,12	-16,6	-0,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,41	9,05	4,6	-20,94	-13,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,26	43,98	17,7	-53,65	-29,94
EBITA, 2 ans CAGR %	35,17	46,98	19,03	-55,64	-31,06
EBIT, 2 ans CAGR %	35,17	46,98	19,03	-55,64	-31,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,28	48,23	19,89	-47,88	-25,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,9	47,33	19,75	-47,96	-25,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,22	47,19	19,81	-47,98	-27,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,9	47,33	19,75	-47,96	-25,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,56	-5,13	-18,35	33,33	0
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,75	-22,5	-10,5	8,59	21,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-46,21	-46,29	7,76	71,42	105,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,36	-13,86	-8,21	4,87	16,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,85	10,85	10,88	4,48	2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,88	10,81	10,84	4,57	2,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,36	19,89	-55,78	-37,89	1,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,29	-20,94	150,71	1,21 k	240,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,97	8,15	-57,22	-9,03	71,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,82	11,99	-56,82	-10,93	65,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	38,68	54,92	20	-18,35	-18,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,42	6,68	2,72	-12,17	-2,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,25	7,14	6,21	-12,12	-8,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,38	35,33	27,2	-33,08	-21,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,66	37,68	28,93	-34,49	-22,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,66	37,68	28,93	-34,49	-22,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,55	44,65	30,11	-26,97	-17,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,77	43,62	29,58	-27,1	-17,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,42	40,98	29,09	-26,87	-19,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,77	43,62	29,58	-27,1	-17,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,47	-15,66	-7,17	10,06	-3,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,69	-4,08	-16,27	-1,12	13,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,3	-34,46	-29,92	41,94	71,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,14	-2,99	-11,06	-0,76	8,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,62	9,26	10,44	6,97	4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,65	9,26	10,41	7,02	4,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	139,94	18,81	-15,92	-43,29	-24,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	91,29	-14,5	122,4	294,26	489,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	96	12,09	-27	-23,06	-0,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	107,56	15,01	-24,96	-24	-2,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,84	40,43	33,89	-1,35	-12,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,96	-3,13	-3,51	-3,32	1,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,94	-4,03	-2,05	-5,13	-2,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,66	-2,02	0,61	-11,85	0,2
EBITA, 5 ans CAGR %	0,68	-1,79	0,88	-12,48	0,37
EBIT, 5 ans CAGR %	0,68	-1,79	0,88	-12,48	0,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,22	1,22	3,91	-3,84	4,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,38	1,76	4,37	-4,31	3,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,25	1,61	3,96	-5,39	2,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,86	-1,36	4,37	-4,31	3,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,38	8,45	0	1,3	-4,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,09	2,63	-3,94	0,8	-2,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,35	-22,59	-19,92	-3,72	7,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,58	0,87	-2,13	0,08	-1,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,81	7,9	7,69	7,32	6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,8	7,9	7,69	7,36	7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,89	7,67	21,98	-8,34	-9,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,08	-21,71	113,15	154,73	163,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,46	7,99	6,63	3,11	2,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,23	7,46	10,76	3,84	3,03
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	1,76	1,76	13,05	9,86