KOREA ASSET INVESTMENT SECURITIES CO., LTD.

Compte de Résultat Korea Asset Investment Securities Co., Ltd.

Actions

A190650

KR7190650002

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Korea S.E. 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 540,00 ^KRW	+1,40%		+1,40%	-8,53%

15/06	Korea Asset Investment Securities Co., Ltd. annonce le versement d'un dividende annuel le 23 juillet 2026	CI
13/06/25	Korea Asset Investment Securities Co., Ltd. annonce un dividende annuel, payable le 23 juillet 2025	CI

5d2126459801bedd5eb770a9b5f267.vb6IfvPEwsuWHay2imNnjCB7VwnNZyHGbFjHOVZll5Q.xY65T4Tys4zaUdTF1TEj1BAfFTm7KnKNIm2PcSVdrvyM_-YRnpzyqaV6_Q

Données Financières Publiées: KOREA ASSET INVESTMENT SECURITIES CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)	2026 (KRW)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	8,9 Md	12,67 Md	15,59 Md	18,66 Md	19,34 Md
Intérêts payés, total	8,65 Md	10,55 Md	14,18 Md	16,5 Md	16,75 Md
Revenus nets d'intérêts	249 M	2,12 Md	1,41 Md	2,16 Md	2,59 Md
Commission de courtage	17,98 Md	14,91 Md	14,45 Md	15,64 Md	14,87 Md
Asset Management Fee	4,18 Md	85,47 M	173 M	3,33 Md	80,83 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	2,67 Md	1,61 Md	3,56 Md	4,89 Md	4,09 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	117 Md	109 Md	89,35 Md	134 Md	144 Md
Autres recettes, total	65,66 Md	84,5 Md	94,07 Md	92,26 Md	79,22 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	208 Md	212 Md	203 Md	252 Md	245 Md
Provision pour pertes sur prêts	416 M	1,54 Md	839 M	3,88 Md	-243 M
Total Chiffre d'affaires	208 Md	211 Md	202 Md	248 Md	245 Md
Salaires et autres avantages sociaux	53,49 Md	36,14 Md	34,52 Md	35,48 Md	32,95 Md
Coût des services fournis, total	10,14 Md	10,5 Md	10,42 Md	11,68 Md	12,49 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,1 Md	2,65 Md	2,53 Md	2,52 Md	2,7 Md
Autres dépenses de fonctionnement	29,63 Md	57,65 Md	71,98 Md	78,81 Md	55,25 Md
Total des dépenses de fonctionnement	95,37 Md	107 Md	119 Md	128 Md	103 Md
Résultat d'Exploitation	112 Md	104 Md	82,72 Md	120 Md	142 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	447 M	-14,83 M	-884 M	237 M	-407 M
Gains (pertes) de change	26,48 k	568 k	5,1 M	17,48 M	64,93 M
Autres produits non opérationnels	915 M	-204 M	1,61 M	603 M	-320 M
EBT, hors éléments non courants	114 Md	104 Md	81,85 Md	120 Md	141 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-90,66 Md	-106 Md	-74,85 Md	-109 Md	-133 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-122 k	-88 k	-91 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	22,88 Md	-2,3 Md	6,99 Md	11,09 Md	8,42 Md
Charge d'impôt	6,2 Md	464 M	1,19 Md	3,36 Md	2,55 Md
Résultat des activités poursuivies	16,68 Md	-2,77 Md	5,81 Md	7,73 Md	5,86 Md
Résultat net part du groupe	16,68 Md	-2,77 Md	5,81 Md	7,73 Md	5,86 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	16,68 Md	-2,77 Md	5,81 Md	7,73 Md	5,86 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,68 Md	-2,77 Md	5,81 Md	7,73 Md	5,86 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,68 Md	-2,77 Md	5,81 Md	7,73 Md	5,86 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,61 k	-433,18	909,11	1,21 k	918
BPA de base - Activités poursuivies	2,61 k	-433,18	909,11	1,21 k	918
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M
Bénéfice net par action - dilué	2,61 k	-433,18	909,11	1,21 k	918
BPA dilué - Activités poursuivies	2,61 k	-433,18	909,11	1,21 k	918
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M
BPA de base normalisé	11,11 k	10,15 k	8,01 k	11,78 k	13,8 k
BPA dilué normalisé	11,11 k	10,15 k	8,01 k	11,78 k	13,8 k
Ratio de distribution	17,23	-161,6	22	41,31	59,91
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	27,09	-20,12	16,95	30,29	30,35
Résultat net normalisé	70,96 Md	64,85 Md	51,15 Md	75,27 Md	88,14 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)	2026 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,88 Md	25,81 Md	37,74 Md	48,94 Md	23,07 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	11 Md
Titres empruntés	8,89 Md	3,51 Md	3,01 Md	6,45 Md	42,39 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	40,8 Md	28,11 Md	21,37 Md	35,74 Md	73,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,73 Md	9,54 Md	9,25 Md	10,38 Md	10,47 Md
Amortissements cumulés	-3,28 Md	-5,03 Md	-6,49 Md	-3,47 Md	-5,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,45 Md	4,5 Md	2,76 Md	6,91 Md	4,67 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,88 Md	2,53 Md	2,53 Md	2,53 Md	2,53 Md
Investissements en titres de créance et de participation	538 M	3,49 Md	3,04 Md	3,01 Md	3,01 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	153 Md	149 Md	184 Md	209 Md	170 Md
Autres actifs à court terme, total	20,27 Md	129 Md	20,95 Md	70,01 Md	25,13 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,21 Md	1,78 Md	1,88 Md	1,57 Md	1,76 Md
Autres actifs à long terme, total	15,47 Md	18,89 Md	20,44 Md	19,95 Md	18,91 Md
Total des actifs	303 Md	367 Md	297 Md	404 Md	376 Md
Passifs
Charges à payer, total	13,85 Md	7,39 Md	8,93 Md	10,35 Md	9,24 Md
Emprunts à court terme	17,7 Md	30,8 Md	81,3 Md	40,7 Md	46,2 Md
Dette à long terme	-	10 Md	10 Md	15 Md	12,5 Md
Contrats de location à long terme	5,07 Md	4,14 Md	2,54 Md	6,4 Md	4,36 Md
Impôts sur le revenu à payer	5,38 Md	-	758 M	690 M	117 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	117 Md	102 Md	81,36 Md	152 Md	126 Md
Recettes non acquises Non courantes	1,58 Md	1,31 Md	1,39 Md	1,14 Md	888 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	46,86 Md	123 Md	18,1 Md	79,82 Md	76,98 Md
Total du passif	207 Md	279 Md	204 Md	306 Md	276 Md
Actions ordinaires, total	31,94 Md	31,94 Md	31,94 Md	31,94 Md	31,94 Md
Primes d'émissions d'actions	7,43 Md	7,43 Md	7,43 Md	7,43 Md	7,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,86 Md	49,62 Md	54,32 Md	58,87 Md	61,22 Md
Résultat global et autres	-666 M	-676 M	-676 M	-716 M	-706 M
Total des fonds propres ordinaires	95,56 Md	88,31 Md	93,02 Md	97,52 Md	99,88 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	95,56 Md	88,31 Md	93,02 Md	97,52 Md	99,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	303 Md	367 Md	297 Md	404 Md	376 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M
Actif net par action	14,96 k	13,82 k	14,56 k	15,27 k	15,64 k
Actif corporel net	93,68 Md	85,78 Md	90,48 Md	94,99 Md	97,35 Md
Actif corporel net par action	14,66 k	13,43 k	14,16 k	14,87 k	15,24 k
Total de la dette	22,77 Md	44,94 Md	93,84 Md	62,1 Md	63,06 Md
Dette nette	-193 Md	-133 Md	-131 Md	-202 Md	-184 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,47 Md	18,89 Md	20,44 Md	19,95 Md	18,91 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)	2026 (KRW)
Résultat net	16,68 Md	-2,77 Md	5,81 Md	7,73 Md	5,86 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,1 Md	2,65 Md	2,53 Md	2,52 Md	2,7 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,1 Md	2,65 Md	2,53 Md	2,52 Md	2,7 Md
Amortissement des charges différées, total	8,65 Md	10,55 Md	14,18 Md	16,51 Md	16,75 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	122 k	88 k	91 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	470 M	743 M	-821 M	-4,06 Md	-2,47 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-447 M	14,83 M	884 M	-237 M	407 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	416 M	1,54 Md	839 M	3,88 Md	-243 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-14,87 Md	-22,04 Md	-6,63 Md	-13,09 Md	28,99 Md
Variation des créances	-1,22 Md	4,61 Md	12,69 Md	-16,81 Md	-35,5 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	339 M	-268 M	85,06 M	-250 M	-257 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	10,63 Md	-14,5 Md	-50,39 Md	71,8 Md	-21,25 Md
Autres activités opérationnelles	-8,87 Md	-17,27 Md	-12,5 Md	-16,34 Md	-18,52 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	13,88 Md	-36,73 Md	-33,33 Md	51,67 Md	-23,53 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-90,69 M	-317 M	-71,68 M	-37,87 M	-219 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-821 M	-649 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,24 Md	-6,72 Md	-1,78 Md	681 M	438 M
Autres activités d'investissement, total	-20 M	-198 M	71,08 M	-49,35 M	-50,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,17 Md	-7,88 Md	-1,78 Md	594 M	169 M
Dette à long terme émise, total	4,6 Md	23,1 Md	50,5 Md	-	3 Md
Total de la dette émise	4,6 Md	23,1 Md	50,5 Md	-	3 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-35,6 Md	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-35,6 Md	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-2,87 Md	-4,47 Md	-1,28 Md	-3,19 Md	-3,51 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,87 Md	-4,47 Md	-1,28 Md	-3,19 Md	-3,51 Md
Autres activités de financement, total	-1,75 Md	-2,09 Md	-2,18 Md	-2,27 Md	-1,99 Md
Flux de trésorerie de financement	-25,29 M	16,54 Md	47,04 Md	-41,06 Md	-2,5 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	5,59 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-	-20	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,68 Md	-28,08 Md	11,93 Md	11,2 Md	-25,86 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,64 Md	10,54 Md	14,18 Md	16,5 Md	16,72 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,15 Md	6,8 Md	-795 M	3,13 Md	3,3 Md
Dette nette émise / remboursée	4,6 Md	23,1 Md	50,5 Md	-35,6 Md	3 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)	2026 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,85	-0,83	1,75	2,21	1,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,89	-3,01	6,41	8,12	5,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,89	-3,01	6,41	8,12	5,94
Analyse des marges
Marge brute %	97,17	97,17	96,98	97,2	97,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,83	19,28	19,21	16,21	15,67
Marge des activités poursuivies %	8,04	-1,31	2,87	3,12	2,39
Marge nette %	8,04	-1,31	2,87	3,12	2,39
Net Avail. Pour la marge commune %	8,04	-1,31	2,87	3,12	2,39
Marge nette normalisée %	34,19	30,75	25,3	30,34	35,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,63	0,61	0,71	0,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	2,4	1,55	1,81	1,9
Quick Ratio	1,67	1,48	1,43	1,47	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	-0,26	-0,19	0,25	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,83	50,89	100,89	63,68	63,14
Dette totale / Capital total	19,25	33,73	50,22	38,91	38,7
Dette à long terme / Capitaux propres	5,31	16,01	13,48	21,95	16,88
Dette à long terme / Capital total	4,29	10,61	6,71	13,41	10,35
Dette totale / Total de l'actif	68,42	75,94	68,72	75,84	73,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,37	1,63	-4,15	22,7	6,09
Résultat brut, Croissance 1 an	35,28	1,63	-4,33	22,98	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,84	-116,59	-309,87	33,13	-24,15
Résultat net, Croissance 1 an	43,84	-116,59	-309,87	33,13	-24,15
Résultat net normalisé sur 1 an	51,77	-8,61	-21,12	47,14	17,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,84	-116,59	-309,87	33,13	-24,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,92	-7,59	5,33	4,84	2,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,93	21,27	-18,96	35,73	-6,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,13	-8,43	5,49	4,98	2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,01	-364,66	-9,27	-255,03	-145,55
CAPEX, Croissance 1 an	-39,52	250,07	-77,42	-47,16	477,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,83	16,86	-1,3	8,45	10,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,96	17,25	-1,4	8,47	10,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,59	-51,16	-41	67,15	0,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,59	-51,16	-41	67,15	0,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,7	17,77	-15,1	7,73	31,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,12	-51,16	-41	67,15	0,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,14	4,39	-1,34	5,09	3,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,87	17,03	-0,86	4,88	12,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,88	3,56	-1,72	5,23	3,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,13	-29,1	54,96	18,6	-15,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,94	45,5	-11,1	-65,46	74,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,42	-0,02	9,39	6,13	5,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,86	-0,11	9,56	6,14	5,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,33	-24,65	-20,59	-22,61	28,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,33	-24,65	-20,59	-22,61	28,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,19	-7,34	3,04	1,98	10,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,77	-28,93	-20,59	-22,61	28,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,77	8,24	4,7	0,68	4,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,71	8,67	3,54	10,08	0,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,85	7,74	4,2	0,47	4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,9	-22,58	-23,03	54,98	-13,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,83	-0,48	-21,81	-25,25	-11,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,87	14,26	5	3,29	9,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,58	14,8	5,21	3,24	9,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,31	-13,18	0,49	3,63	-12,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,31	-13,17	0,49	3,63	-12,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,87	12,6	-1,26	-1,58	13,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,22	-18,2	-5,32	0,06	-12,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,39	13,05	13,59	6,97	4,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,3	36,06	30,48	7,14	7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,51	12,9	13,46	6,73	4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,54	42,07	60,85	-8,18	-20,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,66	2,95	-26,89	-34,83	7,86