Ratios Financiers KORE Mining Ltd.

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KORE

CA50067K3082

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:41:53 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^CAD	0,00%		-3,12%	-42,59%

31/08	KORE Mining Ltd. publie ses résultats financiers pour le deuxième quart et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	KORE Mining Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KORE MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,29 M	2,34 M	781 k	631 k	599 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,39 M	1,08 M	478 k	308 k	1,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,21 M	589 k	186 k	121 k	18,36 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	126 k	192 k	105 k	37,11 k	9,69 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	371 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,01 M	4,2 M	1,55 M	1,47 M	1,8 M
Résultat d'Exploitation	-9,01 M	-4,2 M	-1,55 M	-1,47 M	-1,8 M
Intérêts payés, total	-26,16 k	-24,3 k	-24,4 k	-39,37 k	-48,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19,54 k	8,18 k	5,82 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,62 k	-16,11 k	-18,58 k	-39,37 k	-48,55 k
Gains (pertes) de change	-48,03 k	4,13 k	5,82 k	-38,84 k	35,65 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-9,06 M	-4,22 M	-1,56 M	-1,55 M	-1,81 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,77 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,95 k	-
Autres éléments non courants	9,36 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	295 k	-4,22 M	-1,56 M	-1,55 M	-1,81 M
Résultat des activités poursuivies	295 k	-4,22 M	-1,56 M	-1,55 M	-1,81 M
Résultat net part du groupe	295 k	-4,22 M	-1,56 M	-1,55 M	-1,81 M
Résultat net	295 k	-4,22 M	-1,56 M	-1,55 M	-1,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	295 k	-4,22 M	-1,56 M	-1,55 M	-1,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	295 k	-4,22 M	-1,56 M	-1,55 M	-1,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,17	-0,04	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,17	-0,04	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,15 M	25,23 M	40,37 M	40,45 M	42,31 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,17	-0,04	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,17	-0,04	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,12 M	25,23 M	40,37 M	40,45 M	42,31 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,1	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,1	-0,02	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,97 M	-4,15 M	-1,52 M	-1,45 M	-1,79 M
EBITA	-9,01 M	-4,2 M	-1,55 M	-1,47 M	-1,8 M
EBIT	-9,01 M	-4,2 M	-1,55 M	-1,47 M	-1,8 M
Résultat net normalisé	-5,66 M	-2,64 M	-976 k	-966 k	-1,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	26,16 k	24,3 k	24,4 k	39,37 k	48,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,11 M	1,54 M	334 k	356 k	291 k
Dépense en recherche et de développement	-	99,85 k	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	3,39 M	1,08 M	478 k	308 k	1,17 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,21 M	589 k	186 k	121 k	18,36 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,21 M	589 k	186 k	121 k	18,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,59 M	743 k	22,21 k	4,74 k	800 k
Total des liquidités et VMP	3,59 M	743 k	22,21 k	4,74 k	800 k
Autres créances	187 k	228 k	16,07 k	40,67 k	57,84 k
Total des créances	187 k	228 k	16,07 k	40,67 k	57,84 k
Dépenses payées d'avance	126 k	92,43 k	13,83 k	277 k	297 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,91 M	1,06 M	52,11 k	322 k	1,15 M
Immobilisations corporelles brutes	2,22 M	2,36 M	2,34 M	2,46 M	2,36 M
Amortissements cumulés	-144 k	-347 k	-446 k	-454 k	-451 k
Immobilisations corporelles nettes	2,08 M	2,02 M	1,89 M	2,01 M	1,91 M
Autres actifs à long terme, total	231 k	239 k	189 k	-	-
Total des actifs	6,21 M	3,32 M	2,13 M	2,33 M	3,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	746 k	673 k	480 k	1,94 M	1,72 M
Charges à payer, total	-	-	47,3 k	30 k	-
Emprunts à court terme	-	-	298 k	363 k	377 k
Part à court terme des contrats de location	216 k	78,34 k	16,79 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	961 k	751 k	841 k	2,33 M	2,1 M
Total du passif	961 k	751 k	841 k	2,33 M	2,1 M
Actions ordinaires, total	18,72 M	19,42 M	19,42 M	19,48 M	22,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,23 M	-21,44 M	-23,01 M	-24,56 M	-26,36 M
Résultat global et autres	3,76 M	4,6 M	4,88 M	5,08 M	4,85 M
Total des fonds propres ordinaires	5,25 M	2,57 M	1,29 M	3,99 k	962 k
Total des capitaux propres	5,25 M	2,57 M	1,29 M	3,99 k	962 k
Total du passif et des capitaux propres	6,21 M	3,32 M	2,13 M	2,33 M	3,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,07 M	40,37 M	40,49 M	40,49 M	82,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,97 M	40,37 M	40,37 M	40,49 M	65,49 M
Actif net par action	0,23	0,06	0,03	0	0,01
Actif corporel net	5,25 M	2,57 M	1,29 M	3,99 k	962 k
Actif corporel net par action	0,23	0,06	0,03	0	0,01
Total de la dette	216 k	78,34 k	314 k	363 k	377 k
Dette nette	-3,38 M	-665 k	292 k	359 k	-424 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	162 k	170 k	167 k	125 k	119 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	295 k	-4,22 M	-1,56 M	-1,55 M	-1,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	126 k	192 k	105 k	37,11 k	9,69 k
Amortissements et dépréciations, Total	126 k	192 k	105 k	37,11 k	9,69 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2,77 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,95 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,21 M	589 k	186 k	121 k	18,36 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,33 M	24,3 k	-22,56 k	77,6 k	12,97 k
Variation des créances	-92,9 k	-40,88 k	212 k	-24,6 k	-17,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-589 k	-72,8 k	-5,81 k	1,33 M	-399 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	128 k	33,99 k	78,6 k	-74,1 k	-19,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,26 M	-3,49 M	-1,01 M	-84,03 k	-2,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-112 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-117 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-229 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	306 k	90,25 k	-
Total de la dette émise	-	-	306 k	90,25 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-105 k	-164 k	-89,9 k	-10,27 k	-
Total de la dette remboursée	-105 k	-164 k	-89,9 k	-10,27 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,75 M	935 k	-	-	3 M
Autres activités de financement, total	-472 k	-155 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,18 M	616 k	217 k	79,98 k	3 M
Ajustements des taux de change	-4,99 k	24,89 k	71,24 k	-13,42 k	-196
Variation nette de la trésorerie	-1,31 M	-2,85 M	-721 k	-17,47 k	796 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,16 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,96 M	-1,94 M	-548 k	367 k	-1,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,94 M	-1,93 M	-533 k	392 k	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	535 k	80,34 k	-145 k	-1,15 M	280 k
Dette nette émise (remboursée)	-105 k	-164 k	217 k	79,98 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-77,1	-55,12	-35,52	-41,09	-41,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-89,91	-64,75	-45,54	-93,07	-131,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,84	-107,8	-81,09	-239,49	-374,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,84	-107,8	-81,09	-239,49	-374,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,06	1,42	0,06	0,14	0,55
Quick Ratio	3,93	1,29	0,05	0,02	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,59	-4,65	-1,2	-0,04	-1,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,1	3,05	24,38	9,1 k	39,17
Dette totale / Capital total	3,94	2,96	19,6	98,91	28,14
Dette totale / Total de l'actif	15,47	22,62	39,49	99,83	68,58
EBIT / Charges d'intérêt	-344,18	-173,04	-63,48	-37,27	-36,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-339,36	-165,13	-59,17	-36,33	-36,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-343,65	-165,13	-59,17	-36,33	-36,79
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,22	-0,25	-0,21
Dette nette / EBITDA	0,38	0,17	-0,2	-0,25	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,22	-0,25	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	0,17	-0,2	-0,25	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,97	-53,69	-63,39	-4,79	23,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,77	-53,31	-63,16	-5,28	22,4
EBIT, 1 an Croissance %	-6,77	-53,31	-63,16	-5,28	22,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,21	-1,53 k	-62,89	-1,03	16,82
Résultat net, Croissance 1 an	-103,21	-1,53 k	-62,89	-1,03	16,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,48	-53,46	-62,96	-1,04	17,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,72	-1,41 k	-76,8	-1,24	11,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,77	-2,9	-6,37	6,42	-5,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,88	-46,56	-35,84	9,51	31,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,35	-51,08	-49,83	-99,69	24,01 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,35	-51,08	-49,83	-99,69	24,01 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,24	-57,71	-71,1	-91,67	2,52 k
CAPEX, Croissance 1 an	-93,25	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,35	-60,84	-71,79	-167,02	-482,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,55	-61,02	-72,36	-173,56	-450,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-34,36	-58,83	-40,96	8,41
EBITA, 2 ans CAGR %	51,8	-34,02	-58,52	-40,92	7,68
EBIT, 2 ans CAGR %	51,8	-34,02	-58,52	-40,92	7,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,38	-32,28	130,17	-39,4	7,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,38	-32,28	130,17	-39,4	7,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,81	-32,28	-58,48	-39,46	7,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,32	-40,32	74,21	-52,14	5,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,03	-18,01	-4,65	-0,18	0,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,93	-37,07	-41,45	-16,18	19,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,3	-39,17	-50,46	-96,06	-13,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,3	-39,17	-50,46	-96,06	-13,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,67	-36,36	-65,04	-84,48	47,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,54 k	-45,57	-66,76	-56,52	60,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,54 k	-45,77	-67,17	-54,91	60,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-45,97	-45,55	-24,51
EBITA, 3 ans CAGR %	56	2,47	-45,67	-45,38	-24,69
EBIT, 3 ans CAGR %	56	2,47	-45,67	-45,38	-24,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,68	33,05	-44,59	73,72	-24,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,68	33,05	-44,59	73,72	-24,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,4	2,36	-44,62	-44,54	-24,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66,28	14,05	-56,45	44,18	-36,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,82	13,7	-14,3	-1,09	-1,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,91	-12	-36,66	-27,86	-2,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	96,06	-14,87	-42,95	-90,88	-27,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,06	-14,87	-42,95	-90,88	-27,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,13	-4,43	-51,08	-78,33	-14,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	136,06	373,08	-56,28	-58,01	-10,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	136,04	371,85	-56,68	-57,04	-10,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,62
EBITA, 5 ans CAGR %	59,08	28,75	-8,17	-17,79	-28,57
EBIT, 5 ans CAGR %	59,08	28,75	-8,17	-17,79	-28,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,62	26,61	-19,06	-2,86	-27,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,62	26,61	-19,06	-2,86	-27,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,4	26,61	-7,99	-17,03	-27,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,62	-17,5	-34,96	-19,41	-38,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	23,94	3,22	7,93	-8,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	81,54	32,34	-0,41	-13,7	-18,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	177,75	40,12	13,09	-75,1	-32,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	177,75	40,12	13,09	-75,1	-32,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	76,95	30,68	-11,91	-53,82	-23,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	6,88	7,76	82,09	-26,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	8,18	7,22	84,47	-26,83