Bilan Kobo Resources Inc.

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KRI

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:59 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^CAD	+12,36%		+42,86%	-12,28%

06/08	Kobo Resources étend la minéralisation aurifère sur plusieurs structures de la zone Road Cut avant l'estimation initiale des ressources minérales	CI
24/06	Kobo Resources affirme que les taux de récupération d’or du projet Kossou ont atteint en moyenne 97 %	MT

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Données Financières Publiées: KOBO RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	-	215 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-215 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	768 k	754 k	773 k	829 k	1,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	448 k	277 k	1,96 M	4,28 M	5,9 M
Rémunération à base d'actions (IS)	222 k	164 k	418 k	183 k	356 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,37 k	23,89 k	26,28 k	69,12 k	142 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,65 k	17,7 k	18,77 k	10,17 k	24,92 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	1,24 M	3,19 M	5,37 M	7,63 M
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-1,45 M	-3,19 M	-5,37 M	-7,63 M
Intérêts payés, total	-4,9 k	-6,12 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,9 k	-6,12 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	958	307	-1,34 k	-11,99 k	-4,68 k
Autres produits non opérationnels	-223	3,31 k	-414 k	-216 k	-358 k
EBT, hors éléments non courants	-1,47 M	-1,45 M	-3,61 M	-5,6 M	-7,99 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-240 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,34 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,47 M	-1,45 M	-3,85 M	-5,6 M	-7,99 M
Résultat des activités poursuivies	-1,47 M	-1,45 M	-3,85 M	-5,6 M	-7,99 M
Résultat net part du groupe	-1,47 M	-1,45 M	-3,85 M	-5,6 M	-7,99 M
Résultat net	-1,47 M	-1,45 M	-3,85 M	-5,6 M	-7,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 M	-1,45 M	-3,85 M	-5,6 M	-7,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,47 M	-1,45 M	-3,85 M	-5,6 M	-7,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,98 M	54,21 M	75,08 M	98,2 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,98 M	54,21 M	75,08 M	98,2 M	112 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,44 M	-1,43 M	-3,17 M	-5,3 M	-7,49 M
EBITA	-1,46 M	-1,45 M	-3,19 M	-5,37 M	-7,63 M
EBIT	-1,46 M	-1,45 M	-3,19 M	-5,37 M	-7,63 M
Résultat net normalisé	-917 k	-909 k	-2,25 M	-3,5 M	-5 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,9 k	6,12 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	729 k	640 k	662 k	625 k	940 k
Frais d'exploration et de forage	448 k	277 k	2,44 M	4,28 M	5,9 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	222 k	164 k	418 k	183 k	356 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	222 k	164 k	418 k	183 k	356 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	507 k	260 k	131 k	99,23 k	326 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	560 k	2,1 M	-
Total des liquidités et VMP	507 k	260 k	690 k	2,2 M	326 k
Autres créances	39,69 k	23,02 k	326 k	267 k	76,39 k
Total des créances	39,69 k	23,02 k	326 k	267 k	76,39 k
Dépenses payées d'avance	-	-	40,05 k	173 k	250 k
Autres actifs à court terme, total	86,36 k	-	-	-	170 k
Total de l'actif circulant	633 k	283 k	1,06 M	2,64 M	823 k
Immobilisations corporelles brutes	139 k	99,26 k	237 k	565 k	663 k
Amortissements cumulés	-56,16 k	-80,05 k	-113 k	-188 k	-337 k
Immobilisations corporelles nettes	83,26 k	19,22 k	124 k	377 k	326 k
Investissements à long terme	-	-	-	19,01 k	19,61 k
Autres actifs à long terme, total	5,11 k	5,11 k	9,58 k	9,58 k	10,47 k
Total des actifs	721 k	308 k	1,19 M	3,05 M	1,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	620 k	979 k	319 k	698 k	1,94 M
Charges à payer, total	-	-	34,45 k	4,17 k	55,06 k
Autres passifs à court terme	1,22 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	621 k	979 k	354 k	702 k	2 M
Dette à long terme	38,35 k	44,47 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	21,65 k	15,53 k	-	-	-
Total du passif	681 k	1,04 M	354 k	702 k	2 M
Actions ordinaires, total	5,75 M	6,27 M	12,58 M	20,7 M	24,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,19 M	-7,65 M	-13,01 M	-19,21 M	-27,65 M
Résultat global et autres	484 k	647 k	1,27 M	845 k	1,9 M
Total des fonds propres ordinaires	40,17 k	-732 k	837 k	2,34 M	-818 k
Total des capitaux propres	40,17 k	-732 k	837 k	2,34 M	-818 k
Total du passif et des capitaux propres	721 k	308 k	1,19 M	3,05 M	1,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,2 M	56,81 M	102 M	105 M	135 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,2 M	56,81 M	81,18 M	105 M	119 M
Actif net par action	0	-0,01	0,01	0,02	-0,01
Actif corporel net	40,17 k	-732 k	837 k	2,34 M	-818 k
Actif corporel net par action	0	-0,01	0,01	0,02	-0,01
Total de la dette	38,35 k	44,47 k	0	0	0
Dette nette	-469 k	-216 k	-690 k	-2,2 M	-326 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	19,01 k	19,61 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	8 k	8 k	8 k	9,03 k	9,32 k
Machines, total	129 k	89,03 k	227 k	467 k	557 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2024	2025	2026
Résultat net	-1,47 M	-1,45 M	-3,85 M	-5,6 M	-7,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,37 k	23,89 k	26,28 k	69,12 k	142 k
Amortissements et dépréciations, Total	23,37 k	23,89 k	26,28 k	69,12 k	142 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	215 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,34 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	222 k	164 k	418 k	183 k	356 k
Autres activités d'exploitation, total	0	0	266 k	-1,35 k	214 k
Variation des dettes fournisseurs	375 k	359 k	-534 k	349 k	1,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,08 k	15,46 k	-275 k	-74,12 k	-68,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-864 k	-676 k	-3,94 M	-5,07 M	-6,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,49 k	-	-110 k	-300 k	-75,36 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	42,5 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	34,05 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-447 k	-1,56 M	2,1 M
Autres activités d'investissement, total	-1,43 k	-	-3,58 k	-	-170 k
Flux de trésorerie d'investissement	-57,92 k	42,5 k	-527 k	-1,86 M	1,85 M
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-32 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,26 M	523 k	4,76 M	7,86 M	4,25 M
Autres activités de financement, total	-76,36 k	-136 k	-361 k	-484 k	-349 k
Flux de trésorerie de financement	1,2 M	387 k	4,37 M	7,38 M	3,9 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-479 k	528 k
Variation nette de la trésorerie	277 k	-247 k	-104 k	-31,43 k	227 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-463 k	-46,87 k	-	-3,13 M	-3,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-460 k	-43,05 k	-	-3,13 M	-3,11 M
Variation du fonds de roulement net	-266 k	-461 k	-	-275 k	-1,24 M
Dette nette émise (remboursée)	20 k	-	-32 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-172,82	-176,31	-	-158,38	-225,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,6 k	298,06	-	-210,98	-624,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,42 k	419,83	-	-351,91	-1,05 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,42 k	419,83	-	-351,91	-1,05 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	0,29	2,99	3,76	0,41
Quick Ratio	0,88	0,29	2,87	3,51	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,39	-0,69	-11,15	-7,22	-3,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,36 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,48	-6,08	-	-	-
Dette totale / Capital total	48,84	-6,47	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	95,48	-6,08	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	48,84	-6,47	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	94,43	337,84	29,71	23,06	169,36
EBIT / Charges d'intérêt	-298,51	-237,19	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-293,74	-233,29	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-305,27	-233,29	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,33	0,15	0,22	0,42	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	0,15	0,21	0,39	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,07	-0,8	-	67,42	41,31
EBITA, 1 an Croissance en %	47,04	-0,76	-	68,21	42,15
EBIT, 1 an Croissance %	47,04	-0,76	-	68,21	42,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,03	-1,03	-	45,51	42,83
Résultat net, Croissance 1 an	48,03	-1,03	-	45,51	42,83
Résultat net normalisé sur 1 an	48,03	-0,87	-	55,18	42,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,86	-10,59	-	11,24	25,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	66,05	-76,92	-	203,83	-13,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	114,4	-57,35	-	155,93	-61,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	188,4	-1,92 k	-	180,15	-134,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	188,4	-1,92 k	-	180,15	-134,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,01	-21,71	-	28,54	19,41
CAPEX, Croissance 1 an	-13,85	-	-	172,65	-74,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,86	-89,88	-	-	-0,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,29	-90,64	-	-	-0,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	113,5	21,2	-	-	53,81
EBITA, 2 ans CAGR %	113,64	20,8	-	-	54,63
EBIT, 2 ans CAGR %	113,64	20,8	-	-	54,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	111,78	21,04	-	-	44,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	111,78	21,04	-	-	44,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	111,78	21,14	-	-	48,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	70,39	1,34	-	-	18,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	236,97	-38,09	-	-	62,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,83	-4,38	-	-	-0,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-45,33	624,81	-	-	-1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-45,33	624,81	-	-	-1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,01	-11,07	-	-	23,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	402,52	-	-	-	-17,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-71,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-72,69	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	65,36	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	65,46	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	65,46	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	64,35	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	64,35	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	64,44	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	37,44	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	37,87	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	24,15	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	75,93	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	75,93	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	25,03	-	-	-