Ratios Financiers Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
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Frêt au sol et logistique
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Temps réel estimé
Cboe BZX
15:35:25 19/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 71,50 USD | +1,10% |
|
+3,20% | +35,27% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,84 | 5,79 | 1,49 | 1,15 | 1,28 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,12 | 7,01 | 1,83 | 1,42 | 1,57 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,98 | 11,42 | 3,07 | 1,63 | 0,92 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,99 | 11,45 | 3,09 | 1,66 | 0,93 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 32,81 | 32,45 | 27,51 | 24,34 | 24,16 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 4,59 | 6,14 | 8,53 | 5,61 | 5,16 | |||||
Marge d’EBITDA % | 24,53 | 22,35 | 14,26 | 13,86 | 13,94 | |||||
Marge EBITA % | 15,81 | 14,34 | 4,95 | 4,18 | 4,42 | |||||
Marge d'EBIT % | 14,89 | 13,46 | 3,96 | 3,16 | 3,39 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 12,4 | 10,38 | 3,02 | 1,57 | 0,88 | |||||
Marge nette % | 12,39 | 10,38 | 3,04 | 1,59 | 0,88 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 12,39 | 10,38 | 3,04 | 1,59 | 0,88 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,22 | 8,25 | 1,91 | 1,71 | 1,06 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 8 | 4,72 | -0,29 | -0,48 | 6,71 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 8,23 | 5,15 | 0,82 | 0,96 | 8,06 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,63 | 0,69 | 0,6 | 0,58 | 0,61 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,76 | 1,92 | 1,56 | 1,46 | 1,48 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,24 | 7,26 | 7,17 | 7,73 | 11,89 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,32 | 1,67 | 0,94 | 0,85 | 0,86 | |||||
Quick Ratio | 1,11 | 1,25 | 0,62 | 0,62 | 0,56 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,11 | 1,61 | 0,64 | 0,47 | 1,23 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 50,39 | 50,26 | 50,89 | 47,38 | 30,7 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 14,76 | 16,21 | 20,3 | 22,35 | 17,09 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 34,2 | 30,04 | 45,04 | 46,05 | 37,87 | |||||
Dette totale / Capital total | 25,48 | 23,1 | 31,05 | 31,53 | 27,47 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 29,65 | 28,48 | 36,53 | 33,85 | 33,33 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 22,09 | 21,9 | 25,19 | 23,18 | 24,17 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 38,59 | 36,49 | 44,8 | 43,96 | 40,68 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 40,3 | 19,69 | 2,23 | 1,37 | 1,57 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 68,86 | 33,79 | 9,04 | 7 | 7,47 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 44,7 | 18,03 | 0,6 | 2,22 | 2,48 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,47 | 1,22 | 2,79 | 2,73 | 2,22 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,3 | 1,1 | 2,64 | 2,55 | 2,04 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,26 | 2,28 | 42,07 | 8,64 | 6,69 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2 | 2,07 | 39,86 | 8,07 | 6,14 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 28,33 | 23,85 | -3,86 | 3,76 | 0,8 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 35,14 | 22,5 | -18,51 | -8,55 | 0,05 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 36,26 | 12,84 | -38,64 | 0,67 | 1,09 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 53,26 | 12,29 | -66,82 | -12,88 | 5,64 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 55,89 | 11,98 | -71,68 | -17,85 | 6,71 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 81,12 | 3,68 | -72,05 | -46,14 | -43,53 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 81,31 | 3,76 | -71,85 | -45,83 | -43,94 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 56,9 | 12,38 | -77,77 | -6,96 | -38,7 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 85,42 | 6,29 | -71,67 | -45,73 | -44,09 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 57,54 | -8,15 | 4,98 | -9,98 | -61,16 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 19,22 | 8,76 | 26,66 | -0,49 | -0,87 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 25,83 | 2,78 | 17,52 | -1,34 | -5,85 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -23,8 | 38,93 | -28,46 | -7,62 | 11,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 11,3 | 6,3 | 2,05 | 0,3 | -0,37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 29,41 | 20,64 | -19,1 | -31,21 | 58,52 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 2,67 | 49,61 | 33,87 | -23,58 | -1,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 53,22 | -26,93 | -105,86 | 85,87 | -1,58 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 52,38 | -22,45 | -84,6 | 18,31 | 722,57 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 18,75 | 26,32 | 16,67 | 14,29 | 12,5 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 11,28 | 26,07 | 9,12 | -0,12 | 2,27 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 23,69 | 28,67 | -0,09 | -13,5 | -4,03 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 30,72 | 24,36 | -16,75 | -21,33 | 1,5 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 46,68 | 31,85 | -38,91 | -46,07 | -2,26 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 49,81 | 32,84 | -43,64 | -51,59 | -4,13 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 54,85 | 37,04 | -46,17 | -61,2 | -44,85 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 55,05 | 37,16 | -45,95 | -60,95 | -44,89 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 52,03 | 32,13 | -50,79 | -54,54 | -22,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 57,23 | 40,39 | -45,13 | -60,79 | -44,92 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 32,61 | 20,29 | -1,8 | -2,79 | -40,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 10,73 | 13,87 | 17,37 | 12,27 | -0,68 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 13,43 | 13,72 | 9,9 | 7,68 | -3,62 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -6,84 | 2,89 | -0,31 | -18,71 | 1,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 7,38 | 8,77 | 4,16 | 1,17 | -0,03 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 19,06 | 24,95 | -1,2 | -25,4 | 4,42 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -20,45 | 23,94 | 41,52 | 1,15 | -13,26 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 176,17 | 6,54 | -79,29 | -68,07 | 346,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 233,04 | 9,36 | -65,41 | -56,85 | 233,08 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 25,83 | 22,47 | 21,4 | 15,47 | 13,39 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 3,92 | 15,32 | 15,18 | 7,3 | 0,18 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 12,84 | 23,29 | 10,5 | -2,86 | -9,2 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 15,06 | 24,46 | -1,74 | -11,25 | -14,38 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 17,94 | 34,18 | -16,77 | -31,1 | -32,3 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 18,58 | 35,96 | -20,65 | -35,94 | -36,71 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 20,92 | 35,47 | -19,34 | -46,16 | -56,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 21,03 | 35,62 | -19,09 | -45,91 | -55,95 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 19,68 | 36,81 | -27,07 | -39,15 | -49,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 23,54 | 37,99 | -17,66 | -45,33 | -55,87 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 14,84 | 17,33 | 14,95 | -4,61 | -28,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 12,33 | 10,07 | 17,98 | 11,09 | 7,71 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 10,43 | 9,76 | 14,98 | 6,02 | 2,97 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 1,93 | 6,43 | -8,85 | -2,81 | -9,76 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,16 | 7,02 | 6,48 | 2,86 | 0,66 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 10,5 | 19,59 | 8,1 | -12,44 | -4,09 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -12,02 | -1,8 | 27,16 | 15,24 | 0,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 254,24 | 77,38 | -59,5 | -57,9 | 12,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 294,07 | 104,89 | -43,12 | -47,5 | 16,33 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 16,55 | 25,99 | 20,51 | 18,98 | 14,47 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 39,93 | 25,09 | 5,97 | 8,87 | 9,83 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 42,49 | 31,02 | 7,48 | 6,99 | 4,38 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 41,81 | 30,38 | 1,07 | 3,59 | -0,6 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 46,44 | 33,95 | -9,38 | -6,83 | -11,62 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 44,79 | 33,76 | -11,97 | -10,05 | -14,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 50,84 | 9,7 | -12,52 | -17,84 | -30,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 51,27 | 9,76 | -12,33 | -17,58 | -30,61 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 45,02 | 34,25 | -15,85 | -11,95 | -25,81 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 30,85 | 1,74 | -10,7 | -16,58 | -29,89 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 47,49 | 8,37 | 7,87 | 8,83 | -11,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 35,76 | 11,05 | 14,32 | 10,94 | 10,13 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 58,11 | 7,35 | 10,22 | 8,92 | 7,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 10 | 12,65 | 1,03 | -4,44 | -4,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 52,72 | 5,8 | 5,35 | 4,64 | 3,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 37,32 | 34,8 | 5,66 | -0,98 | 6,61 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 28,21 | 15,56 | 6,4 | -0,63 | 9,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 35,6 | 10,07 | 13,74 | -10,68 | 10,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 36,22 | 12,57 | 48,83 | 9,87 | 13,48 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 9,63 | 14,87 | 18,47 | 21,67 | 17,61 |
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