Compte de Résultat KMG Milk Food Limited

Actions

KMGMILK

INE873N01015

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:00:55 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^INR	+3,39%		-.--%	+4,17%

13/08	KMG Milk Food Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	KMG Milk Food Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

57e2b5ea34f20cf0f7eba7d5ff.-Xwck806Jxzqy3OE9JSWhY0csXmuMYH-e6sHeILGSrM.mjZwpJJUfmSdpwn-p_Omy9h11B2bBrSPVup_LvWiI4SqSlHwpw8QWrq5HA

Données Financières Publiées: KMG MILK FOOD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	74,64 M	83,01 M	133 M	19,46 M	67,73 M
Total Chiffre d'affaires	74,64 M	83,01 M	133 M	19,46 M	67,73 M
Coût des marchandises vendues, total	63,15 M	58,04 M	113 M	15,31 M	61,55 M
Résultat Brut	11,49 M	24,97 M	19,86 M	4,15 M	6,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,15 M	9,09 M	7,57 M	7,84 M	8,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,93 M	1,74 M	1,55 M	1,56 M	1,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,73 M	15,07 M	8,94 M	-6,93 M	-4,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,81 M	25,9 M	18,06 M	2,47 M	5,93 M
Résultat d'Exploitation	679 k	-933 k	1,8 M	1,68 M	259 k
Intérêts payés, total	-41,74 k	-	-	-361 k	-4,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	252 k	252 k	332 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	210 k	252 k	332 k	-361 k	-4,78 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-28,76 k	-21,3 k
Autres produits non opérationnels	-	-22,4 k	-53,71 k	-457 k	-6,53 k
EBT, hors éléments non courants	889 k	-704 k	2,08 M	834 k	-4,54 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	889 k	-704 k	2,08 M	834 k	-4,54 M
Charge d'impôt	-1,12 M	663 k	-616 k	-289 k	24,9 k
Résultat des activités poursuivies	2,01 M	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M
Résultat net part du groupe	2,01 M	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M
Résultat net	2,01 M	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,01 M	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,01 M	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	-0,26	0,51	0,21	-0,86
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	-0,26	0,51	0,21	-0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	-0,26	0,51	0,21	-0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	-0,26	0,51	0,21	-0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,08	0,25	0,1	-0,54
BPA dilué normalisé	0,1	-0,08	0,25	0,1	-0,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,61 M	812 k	3,36 M	3,24 M	1,59 M
EBITA	679 k	-920 k	1,81 M	1,68 M	260 k
EBIT	679 k	-933 k	1,8 M	1,68 M	259 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	84,07 M	84,12 M	136 M	28,76 M	77,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-126,03	-94,17	-29,58	-34,61	-0,55
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,12 M	663 k	-616 k	-289 k	24,9 k
Résultat net normalisé	556 k	-440 k	1,3 M	521 k	-2,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	74,4 k	229 k
Dépense de marketing	-	-	-	74,4 k	229 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,46 M	1,2 M	465 k	139 k	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,49 M	1,57 M	2,03 M	22,89 M	14,33 M
Total des liquidités et VMP	9,49 M	1,57 M	2,03 M	22,89 M	14,33 M
Créances clients, total	10,32 M	11,17 M	9,75 M	22 M	41,36 M
Autres créances	55,88 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	2,08 M	2,94 M	10,72 M	9,17 M	13,64 M
Total des créances	12,45 M	14,11 M	20,47 M	31,17 M	55 M
Stocks	18,71 M	26,73 M	35,94 M	27,74 M	7,9 M
Dépenses payées d'avance	227 k	176 k	128 k	128 k	10,25 k
Autres actifs à court terme, total	2,08 M	1,95 M	2,56 M	5,83 M	3,93 M
Total de l'actif circulant	42,96 M	44,53 M	61,13 M	87,76 M	81,18 M
Immobilisations corporelles brutes	137 M	137 M	139 M	139 M	139 M
Amortissements cumulés	-115 M	-117 M	-118 M	-120 M	-121 M
Immobilisations corporelles nettes	21,86 M	20,68 M	20,34 M	18,94 M	17,7 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3,8 k	3,22 k	2,6 k	1,99 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,19 M	8,44 M	835 k	835 k	835 k
Total des actifs	73,02 M	73,66 M	82,3 M	108 M	99,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,59 M	3,17 M	7,56 M	5,6 M	7,17 M
Charges à payer, total	5,54 M	738 k	496 k	727 k	799 k
Emprunts à court terme	24,52 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	46,36 M	19,33 M	18,49 M	13,97 M	283 k
Total du passif circulant	80,01 M	23,24 M	26,55 M	20,29 M	8,25 M
Dette à long terme	-	28,12 M	31,37 M	61,25 M	70,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,72 M	2,38 M	1,77 M	2,26 M	2,23 M
Autres passifs non courants	-	30 M	30 M	30 M	30 M
Total du passif	81,73 M	83,74 M	89,69 M	114 M	111 M
Actions ordinaires, total	53,05 M	53,05 M	53,05 M	53,05 M	53,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,76 M	-63,13 M	-60,43 M	-59,31 M	-63,88 M
Total des fonds propres ordinaires	-8,72 M	-10,08 M	-7,38 M	-6,26 M	-10,83 M
Total des capitaux propres	-8,72 M	-10,08 M	-7,38 M	-6,26 M	-10,83 M
Total du passif et des capitaux propres	73,02 M	73,66 M	82,3 M	108 M	99,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
Actif net par action	-1,64	-1,9	-1,39	-1,18	-2,04
Actif corporel net	-8,72 M	-10,09 M	-7,39 M	-6,26 M	-10,83 M
Actif corporel net par action	-1,64	-1,9	-1,39	-1,18	-2,04
Total de la dette	24,52 M	28,12 M	31,37 M	61,25 M	70,07 M
Dette nette	15,03 M	26,56 M	29,34 M	38,36 M	55,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	893 k	8,85 M	-	3,63 M	3,63 M
Stocks de produits finis, total	17,82 M	17,88 M	35,94 M	24,11 M	4,27 M
Terres possédées	31,5 M	31,57 M	31,78 M	32,41 M	32,41 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	105 M	106 M	107 M	106 M	107 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	2,01 M	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,93 M	1,73 M	1,55 M	1,56 M	1,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	12,7 k	613	611	611
Amortissements et dépréciations, Total	1,93 M	1,74 M	1,55 M	1,56 M	1,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,37 M	290 k	-895 k	529 k	4,81 M
Variation des créances	-7,55 M	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-8,02 M	-9,21 M	8,2 M	19,84 M
Variation des dettes fournisseurs	40,26 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,66 M	-3,78 M	-3,61 M	-19,57 M	-33,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	15,61 M	-11,14 M	-9,46 M	-8,16 M	-12,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-404 k	-570 k	-1,21 M	-1,08 M	-91,82 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	925 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-195 k	7,61 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	252 k	395 k	332 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-153 k	-370 k	6,73 M	-157 k	-91,82 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	3,6 M	3,25 M	29,88 M	8,81 M
Total de la dette émise	-	3,6 M	3,25 M	29,88 M	8,81 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,03 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,03 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5 M	-22,4 k	-53,71 k	-817 k	-4,78 M
Flux de trésorerie de financement	-6,03 M	3,58 M	3,2 M	29,06 M	4,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	0	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,43 M	-7,93 M	465 k	20,75 M	-8,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	22,4 k	-	361 k	4,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,97 M	-11,21 M	-11,35 M	-10,73 M	-15,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,99 M	-11,21 M	-11,35 M	-10,51 M	-12,62 M
Variation du fonds de roulement net	-13,04 M	11,8 M	12,82 M	12,03 M	14,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,03 M	3,6 M	3,25 M	29,88 M	8,81 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,8	-0,79	1,45	1,11	0,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,77	-3,45	5,37	2,66	0,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,67	14,53	-30,91	-16,45	53,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,67	14,53	-30,91	-16,45	53,46
Analyse des marges
Marge brute %	15,4	30,08	14,94	21,34	9,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,59	10,95	5,69	40,3	12,96
Marge d’EBITDA %	3,49	0,98	2,53	16,63	2,35
Marge EBITA %	0,91	-1,11	1,36	8,63	0,38
Marge d'EBIT %	0,91	-1,12	1,36	8,63	0,38
Marge des activités poursuivies %	2,69	-1,65	2,03	5,77	-6,74
Marge nette %	2,69	-1,65	2,03	5,77	-6,74
Net Avail. Pour la marge commune %	2,69	-1,65	2,03	5,77	-6,74
Marge nette normalisée %	0,74	-0,53	0,98	2,68	-4,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,05	-13,51	-8,54	-55,15	-23,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,09	-13,51	-8,54	-53,99	-18,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,13	1,7	0,21	0,65
Rotation des actifs corporels	3,3	3,9	6,48	0,99	3,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,41	7,73	12,71	1,23	2,14
Rotation des stocks (stock moyen)	6,59	2,55	3,61	0,48	3,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	1,92	2,3	4,33	9,84
Quick Ratio	0,25	0,55	0,44	2,21	6,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,48	-0,36	-0,4	-1,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,99	47,24	28,71	298,51	170,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,39	142,88	101,15	761,15	105,68
Délais de paiement des fournisseurs	9,88	18,68	16,02	338,72	55,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	77,5	171,44	113,84	720,94	220,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-281,3	-278,89	-424,88	-978,27	-646,97
Dette totale / Capital total	155,16	155,9	130,78	111,39	118,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-278,89	-424,88	-978,27	-646,97
Dette à long terme / Capital total	-	155,9	130,78	111,39	118,28
Dette totale / Total de l'actif	111,94	113,69	108,97	105,82	110,86
EBIT / Charges d'intérêt	16,27	-	-	4,66	0,05
EBITDA / Charges d'intérêt	62,48	-	-	8,98	0,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	52,79	-	-	5,98	0,31
Dette totale / EBITDA	9,4	34,63	9,34	18,93	44,04
Dette nette / EBITDA	5,76	32,7	8,74	11,85	35,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,13	116,06	14,62	28,43	46,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,82	109,6	13,67	17,81	37,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,73 k	11,22	60,15	-85,36	248,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,86 k	117,28	-37,01	-79,1	44,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-133,43	-68,86	402,2	-3,63	-50,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-106,62	-235,51	-269,78	-6,94	-84,52
EBIT, 1 an Croissance %	-106,62	-237,38	-267,72	-6,95	-84,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,56	-168	-297,62	-58,44	-507,11
Résultat net, Croissance 1 an	-116,56	-168	-297,62	-58,44	-507,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,4	-179,15	-396,14	-59,99	-645,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-116,54	-168,64	-295,76	-58,74	-510,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	273,23	8,24	-12,71	125,69	88,01
Stocks, Croissance 1 an	4,02 k	42,86	34,46	-22,82	-71,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,52	-5,39	-1,65	-6,88	-6,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	121,98	0,88	11,73	30,67	-7,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,73	15,72	-26,77	-15,2	72,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,73	15,67	-26,78	-15,2	72,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-234,44	-171,14	-15,05	-13,75	53,19
CAPEX, Croissance 1 an	242,36	40,87	112,86	-10,75	-91,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-308,6	-25	0,42	-5,42	45,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-351,32	-25	0,42	-7,41	20,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	201,56	552,92	33,46	-51,58	-28,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	282,4	518,53	31,48	-63,71	-44,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,93	-67,73	13,48	119,99	-31,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-77,81	-70,05	63,07	25,69	-62,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-77,81	-69,84	63,04	24,93	-62,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,32	-66,45	15,92	-9,37	30,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,32	-66,45	15,92	-9,37	30,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,59	-75,81	53,1	8,85	47,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,34	-66,3	15,92	-10,13	30,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	92,5	100,99	-2,8	40,36	105,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	225,89	666,87	38,59	1,87	-53,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,81	-5,96	-3,54	-4,3	-6,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,26	49,65	6,17	20,83	10,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	148,86	-3,03	-7,95	-21,2	21,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	148,86	-3,04	-7,97	-21,2	21,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,58	-2,07	-22,26	-14,4	14,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	106,38	119,62	73,15	37,83	-72,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,65	25,01	-12,87	-2,54	17,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,69	37,09	-12,87	-3,57	5,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	146,88	116,26	308,71	-36,11	-6,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	99,77	216,73	212,22	-28,77	-41,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,36	-57,83	-24,49	7,47	33,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,23	-59,44	-43,95	35,26	-37,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-63,23	-59,25	-43,96	35,24	-37,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,95	-54,13	-39,4	-17,65	49,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,95	-54,13	-39,4	-17,65	49,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,63	-63,87	-44,24	-2,12	86,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,95	-53,99	-39,43	-17,85	49,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	66,52	58,88	52,21	28,71	54,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	110,47	147,56	329,21	14,02	-33,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,56	-7,01	-4,54	-4,66	-5,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,52	26,27	35,76	13,78	10,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,57	92,8	-11,69	-10,43	2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,57	92,78	-11,7	-10,44	2,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,22	-0,46	-6,61	-19,52	3,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,09	81,72	117,33	38,83	-45,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,93	25,09	16,51	-10,46	11,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,2	31,65	23,91	-11,09	3,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,05	26,97	93,03	18,85	103,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,73	2,72	68,99	39,51	56,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,32	-40,62	-18,29	-21,46	-27,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,76	-35,4	-33,28	-34,36	-52,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,76	-35,23	-33,29	-34,37	-52,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,97	-30,48	-29,97	-39,77	-17,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,97	-30,48	-29,97	-39,77	-17,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,81	-39,12	-31,19	-43,83	-17,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,97	-30,35	-29,97	-39,86	-17,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	88,41	34,26	51,2	71,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	78,08	73,55	77,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,77	-8,71	-6,58	-5,94	-5,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,47	7,67	15,7	24,06	24,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,76	-20,41	-13,85	34,8	0,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,76	-20,42	-13,85	34,79	0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,64	23,74	-6,2	-6,29	1,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,3	-37,57	24,63	62,69	-4,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,16	15,43	7,09	13,38	16,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,2	15,43	7,2	16,42	16,16