Compte de Résultat KMG Milk Food Limited

Actions

KMGMILK

INE873N01015

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:00:55 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^INR	+3,39%		-.--%	+4,17%

13/08	KMG Milk Food Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	KMG Milk Food Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

df3bc2ba28cbeb79834b.czMu45zuJGJg-CYMB5mGZRPQmGJ5sI1gTbY4iyzLbu4.OEtF0f-5XTgFi0RUZOrsF1KA0lct4sUZDNxB8W-sF90xRBvb_4BRCTOgYw

Données Financières Publiées: KMG MILK FOOD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	83,01 M	133 M	19,46 M	67,73 M	46,9 M
Total Chiffre d'affaires	83,01 M	133 M	19,46 M	67,73 M	46,9 M
Coût des marchandises vendues, total	58,04 M	113 M	15,31 M	61,55 M	39,2 M
Résultat Brut	24,97 M	19,86 M	4,15 M	6,19 M	7,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,09 M	7,57 M	7,84 M	8,78 M	8,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,74 M	1,55 M	1,56 M	1,33 M	2,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	15,07 M	8,94 M	-6,93 M	-4,18 M	-8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,9 M	18,06 M	2,47 M	5,93 M	2,73 M
Résultat d'Exploitation	-933 k	1,8 M	1,68 M	259 k	4,97 M
Intérêts payés, total	-	-	-361 k	-4,78 M	-4,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	252 k	332 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	252 k	332 k	-361 k	-4,78 M	-4,55 M
Gains (pertes) de change	-	-	-28,76 k	-21,3 k	-
Autres produits non opérationnels	-22,4 k	-53,71 k	-457 k	-6,53 k	-16,65 k
EBT, hors éléments non courants	-704 k	2,08 M	834 k	-4,54 M	397 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-704 k	2,08 M	834 k	-4,54 M	397 k
Charge d'impôt	663 k	-616 k	-289 k	24,9 k	68,1 k
Résultat des activités poursuivies	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M	329 k
Résultat net part du groupe	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M	329 k
Résultat net	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M	329 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M	329 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M	329 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	0,51	0,21	-0,86	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	0,51	0,21	-0,86	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	0,51	0,21	-0,86	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	0,51	0,21	-0,86	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
BPA de base normalisé	-0,08	0,25	0,1	-0,54	0,05
BPA dilué normalisé	-0,08	0,25	0,1	-0,54	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	812 k	3,36 M	3,24 M	1,59 M	7,44 M
EBITA	-920 k	1,81 M	1,68 M	260 k	4,97 M
EBIT	-933 k	1,8 M	1,68 M	259 k	4,97 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	84,12 M	136 M	28,76 M	77,33 M	56,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-94,17	-29,58	-34,61	-0,55	17,16
Total des impôts différés	663 k	-616 k	-289 k	24,9 k	68,1 k
Résultat net normalisé	-440 k	1,3 M	521 k	-2,84 M	248 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	74,4 k	229 k	-
Dépense de marketing	-	-	74,4 k	229 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,2 M	465 k	139 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,57 M	2,03 M	22,89 M	14,33 M	9,45 M
Total des liquidités et VMP	1,57 M	2,03 M	22,89 M	14,33 M	9,45 M
Créances clients, total	11,17 M	9,75 M	22 M	41,36 M	32,92 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	2,94 M	10,72 M	9,17 M	13,64 M	14,39 M
Total des créances	14,11 M	20,47 M	31,17 M	55 M	47,3 M
Stocks	26,73 M	35,94 M	27,74 M	7,9 M	7,83 M
Dépenses payées d'avance	176 k	128 k	128 k	10,25 k	10,25 k
Autres actifs à court terme, total	1,95 M	2,56 M	5,83 M	3,93 M	4,93 M
Total de l'actif circulant	44,53 M	61,13 M	87,76 M	81,18 M	69,53 M
Immobilisations corporelles brutes	137 M	139 M	139 M	139 M	143 M
Amortissements cumulés	-117 M	-118 M	-120 M	-121 M	-124 M
Immobilisations corporelles nettes	20,68 M	20,34 M	18,94 M	17,7 M	19,23 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,8 k	3,22 k	2,6 k	1,99 k	1,38 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,44 M	835 k	835 k	835 k	835 k
Total des actifs	73,66 M	82,3 M	108 M	99,72 M	89,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,17 M	7,56 M	5,6 M	7,17 M	2,52 M
Charges à payer, total	738 k	496 k	727 k	799 k	63 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19,33 M	18,49 M	13,97 M	283 k	490 k
Total du passif circulant	23,24 M	26,55 M	20,29 M	8,25 M	3,07 M
Dette à long terme	28,12 M	31,37 M	61,25 M	70,07 M	56,03 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,38 M	1,77 M	2,26 M	2,23 M	2,19 M
Autres passifs non courants	30 M	30 M	30 M	30 M	38,8 M
Total du passif	83,74 M	89,69 M	114 M	111 M	100 M
Actions ordinaires, total	53,05 M	53,05 M	53,05 M	53,05 M	53,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,13 M	-60,43 M	-59,31 M	-63,88 M	-63,55 M
Total des fonds propres ordinaires	-10,08 M	-7,38 M	-6,26 M	-10,83 M	-10,5 M
Total des capitaux propres	-10,08 M	-7,38 M	-6,26 M	-10,83 M	-10,5 M
Total du passif et des capitaux propres	73,66 M	82,3 M	108 M	99,72 M	89,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
Actif net par action	-1,9	-1,39	-1,18	-2,04	-1,98
Actif corporel net	-10,09 M	-7,39 M	-6,26 M	-10,83 M	-10,5 M
Actif corporel net par action	-1,9	-1,39	-1,18	-2,04	-1,98
Total de la dette	28,12 M	31,37 M	61,25 M	70,07 M	56,03 M
Dette nette	26,56 M	29,34 M	38,36 M	55,73 M	46,59 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	8,85 M	-	3,63 M	3,63 M	3,63 M
Stocks de produits finis, total	17,88 M	35,94 M	24,11 M	4,27 M	4,21 M
Terres possédées	31,57 M	31,78 M	32,41 M	32,41 M	32,41 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	106 M	107 M	106 M	107 M	109 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,37 M	2,7 M	1,12 M	-4,57 M	329 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,73 M	1,55 M	1,56 M	1,33 M	2,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,7 k	613	611	611	611
Amortissements et dépréciations, Total	1,74 M	1,55 M	1,56 M	1,33 M	2,47 M
Autres activités d'exploitation, total	290 k	-895 k	529 k	4,81 M	4,64 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-8,02 M	-9,21 M	8,2 M	19,84 M	69,32 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,78 M	-3,61 M	-19,57 M	-33,91 M	-283 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,14 M	-9,46 M	-8,16 M	-12,5 M	7,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-570 k	-1,21 M	-1,08 M	-91,82 k	-2,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	925 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-195 k	7,61 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	395 k	332 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-370 k	6,73 M	-157 k	-91,82 k	-2,31 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,6 M	3,25 M	29,88 M	8,81 M	-
Total de la dette émise	3,6 M	3,25 M	29,88 M	8,81 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-5,23 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-5,23 M
Autres activités de financement, total	-22,4 k	-53,71 k	-817 k	-4,78 M	-4,57 M
Flux de trésorerie de financement	3,58 M	3,2 M	29,06 M	4,03 M	-9,8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	0	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,93 M	465 k	20,75 M	-8,56 M	-4,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,4 k	-	361 k	4,78 M	4,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,21 M	-11,35 M	-10,73 M	-15,6 M	2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,21 M	-11,35 M	-10,51 M	-12,62 M	4,86 M
Variation du fonds de roulement net	11,8 M	12,82 M	12,03 M	14,02 M	-1,59 M
Dette nette émise (remboursée)	3,6 M	3,25 M	29,88 M	8,81 M	-5,23 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,79	1,45	1,11	0,16	3,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,45	5,37	2,66	0,28	5,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,53	-30,91	-16,45	53,46	-3,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,53	-30,91	-16,45	53,46	-3,08
Analyse des marges
Marge brute %	30,08	14,94	21,34	9,14	16,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,95	5,69	40,3	12,96	17,61
Marge d’EBITDA %	0,98	2,53	16,63	2,35	15,87
Marge EBITA %	-1,11	1,36	8,63	0,38	10,59
Marge d'EBIT %	-1,12	1,36	8,63	0,38	10,59
Marge des activités poursuivies %	-1,65	2,03	5,77	-6,74	0,7
Marge nette %	-1,65	2,03	5,77	-6,74	0,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,65	2,03	5,77	-6,74	0,7
Marge nette normalisée %	-0,53	0,98	2,68	-4,19	0,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,51	-8,54	-55,15	-23,03	4,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,51	-8,54	-53,99	-18,63	10,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	1,7	0,21	0,65	0,5
Rotation des actifs corporels	3,9	6,48	0,99	3,7	2,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,73	12,71	1,23	2,14	1,26
Rotation des stocks (stock moyen)	2,55	3,61	0,48	3,45	4,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	2,3	4,33	9,84	22,64
Quick Ratio	0,55	0,44	2,21	6,75	13,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	-0,36	-0,4	-1,52	2,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,24	28,71	298,51	170,72	289,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	142,88	101,15	761,15	105,68	73,23
Délais de paiement des fournisseurs	18,68	16,02	338,72	55,84	45,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	171,44	113,84	720,94	220,56	317,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-278,89	-424,88	-978,27	-646,97	-533,59
Dette totale / Capital total	155,9	130,78	111,39	118,28	123,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-278,89	-424,88	-978,27	-646,97	-533,59
Dette à long terme / Capital total	155,9	130,78	111,39	118,28	123,06
Dette totale / Total de l'actif	113,69	108,97	105,82	110,86	111,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	4,66	0,05	1,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	8,98	0,33	1,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	5,98	0,31	1,13
Dette totale / EBITDA	34,63	9,34	18,93	44,04	7,53
Dette nette / EBITDA	32,7	8,74	11,85	35,03	6,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	116,06	14,62	28,43	46,73	10,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	109,6	13,67	17,81	37,17	9,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,22	60,15	-85,36	248,01	-30,75
Résultat brut, Croissance 1 an	117,28	-37,01	-79,1	44,21	33,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-68,86	402,2	-3,63	-50,84	367,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-235,51	-269,78	-6,94	-84,52	1,81 k
EBIT, 1 an Croissance %	-237,38	-267,72	-6,95	-84,55	1,81 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-168	-297,62	-58,44	-507,11	-107,19
Résultat net, Croissance 1 an	-168	-297,62	-58,44	-507,11	-107,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-179,15	-396,14	-59,99	-645,01	-108,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-168,64	-295,76	-58,74	-510,11	-106,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,24	-12,71	125,69	88,01	-20,42
Stocks, Croissance 1 an	42,86	34,46	-22,82	-71,52	-0,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,39	-1,65	-6,88	-6,54	8,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,88	11,73	30,67	-7,27	-10,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,72	-26,77	-15,2	72,92	-3,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,67	-26,78	-15,2	72,96	-3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-171,14	-15,05	-13,75	53,19	-157,84
CAPEX, Croissance 1 an	40,87	112,86	-10,75	-91,52	2,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25	0,42	-5,42	45,34	-112,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25	0,42	-7,41	20,06	-138,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	552,92	33,46	-51,58	-28,62	55,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	518,53	31,48	-63,71	-44,19	33,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-67,73	13,48	119,99	-31,17	51,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,05	63,07	25,69	-62,05	71,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,84	63,04	24,93	-62,09	71,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,45	15,92	-9,37	30,08	-45,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,45	15,92	-9,37	30,08	-45,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,81	53,1	8,85	47,67	-31,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,3	15,92	-10,13	30,08	-46,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	100,99	-2,8	40,36	105,99	22,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	666,87	38,59	1,87	-53,12	-46,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,96	-3,54	-4,3	-6,71	0,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,65	6,17	20,83	10,07	-8,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,03	-7,95	-21,2	21,09	29,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,04	-7,97	-21,2	21,11	29,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,07	-22,26	-14,4	14,95	-5,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	119,62	73,15	37,83	-72,48	46,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,01	-12,87	-2,54	17,24	-56,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,09	-12,87	-3,57	5,44	-31,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	116,26	308,71	-36,11	-6,56	-29,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	216,73	212,22	-28,77	-41,89	-27,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-57,83	-24,49	7,47	33,5	30,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-59,44	-43,95	35,26	-37,47	40,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-59,25	-43,96	35,24	-37,76	40,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,13	-39,4	-17,65	49,54	-50,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,13	-39,4	-17,65	49,54	-50,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-63,87	-44,24	-2,12	86,22	-42,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,99	-39,43	-17,85	49,07	-50,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	58,88	52,21	28,71	54,72	50,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	147,56	329,21	14,02	-33,39	-39,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,01	-4,54	-4,66	-5,05	-1,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,27	35,76	13,78	10,62	2,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,8	-11,69	-10,43	2,4	12,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,78	-11,7	-10,44	2,41	12,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,46	-6,61	-19,52	3,92	-8,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	81,72	117,33	38,83	-45,58	23,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,09	16,51	-10,46	11,34	-43,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,65	23,91	-11,09	3,74	-24,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,97	93,03	18,85	103,37	-8,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,72	68,99	39,51	56,81	-7,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,62	-18,29	-21,46	-27,24	23,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,4	-33,28	-34,36	-52,05	48,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,23	-33,29	-34,37	-52,07	48,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,48	-29,97	-39,77	-17,75	-30,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,48	-29,97	-39,77	-17,75	-30,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,12	-31,19	-43,83	-17,68	-14,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,35	-29,97	-39,86	-17,76	-30,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	88,41	34,26	51,2	71,79	26,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	78,08	73,55	77,01	-15,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,71	-6,58	-5,94	-5,42	-2,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,67	15,7	24,06	24,83	4,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,41	-13,85	34,8	0,2	3,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,42	-13,85	34,79	0,19	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,74	-6,2	-6,29	1,48	-14,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-37,57	24,63	62,69	-4,92	41,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,43	7,09	13,38	16,81	-33,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,43	7,2	16,42	16,16	-20,12