Ratios Financiers KLASS Corporation

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange 07:23:39 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
394,00 ^JPY	0,00%		-0,25%	-3,67%

18/01/24	Point marchés-Prudence en vue en Europe avec les inquiétudes sur les taux	RE
17/01/24	Les actions européennes chutent de plus de 1 % en raison des remarques optimistes de la BCE et des données décevantes concernant la Chine.	RE

872dbc187bd04020421.MsbPwrF7wS2g_Wueq9OeNPE_UgyAD9XhD_ZE_25WdLk.SqSj-8k19lSXiyXt0brTVsB-OGrfN4LRQMYsklw_Jc5trJqq2kmRR8jIKg

Données Financières Publiées: KLASS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,17 Md	9,68 Md	9,89 Md	9,78 Md	9,57 Md
Total Chiffre d'affaires	9,17 Md	9,68 Md	9,89 Md	9,78 Md	9,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,34 Md	6,75 Md	6,8 Md	6,85 Md	6,5 Md
Résultat Brut	2,83 Md	2,93 Md	3,08 Md	2,93 Md	3,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,49 Md	2,6 Md	2,67 Md	2,73 Md	2,75 Md
Provision pour créances douteuses	-2 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	54 M	88 M	90 M	82 M	55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9 M	9 M	9 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,55 Md	2,7 Md	2,77 Md	2,81 Md	2,8 Md
Résultat d'Exploitation	280 M	228 M	315 M	115 M	268 M
Intérêts payés, total	-21 M	-21 M	-24 M	-27 M	-42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M	-20 M	-23 M	-26 M	-41 M
Gains (pertes) de change	-	-10 M	-4 M	-7 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	7 M	-10 M	-10 M	25 M	22 M
EBT, hors éléments non courants	272 M	188 M	278 M	107 M	248 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	6 M	4 M	-2 M	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7 M	-1 M	-108 M	-3 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	15 M	-
EBT, elements non courants inclus	272 M	193 M	174 M	117 M	250 M
Charge d'impôt	83 M	50 M	72 M	41 M	78 M
Résultat des activités poursuivies	189 M	143 M	102 M	76 M	172 M
Résultat net part du groupe	189 M	143 M	102 M	76 M	172 M
Résultat net	189 M	143 M	102 M	76 M	172 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	189 M	143 M	102 M	76 M	172 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	189 M	143 M	102 M	76 M	172 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	35,06	26,53	18,92	14,1	31,98
BPA de base - Activités poursuivies	35,06	26,53	18,92	14,1	31,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,38 M
Bénéfice net par action - dilué	35,06	26,53	18,92	14,1	31,98
BPA dilué - Activités poursuivies	35,06	26,53	18,92	14,1	31,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,38 M
BPA de base normalisé	31,53	21,8	32,23	12,41	28,82
BPA dilué normalisé	31,53	21,8	32,23	12,41	28,82
Dividende par action	10	10	10	10	10
Ratio de distribution	28,04	37,06	51,96	69,74	30,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	416 M	433 M	565 M	359 M	455 M
EBITA	289 M	237 M	324 M	115 M	268 M
EBIT	280 M	228 M	315 M	115 M	268 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,51	25,91	41,38	35,04	31,2
Résultat net normalisé	170 M	118 M	174 M	66,88 M	155 M
Provisions de pension	3,61 M	-14,23 M	-5,05 M	-8,06 M	2,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	318 M	323 M	306 M	316 M	336 M
Dépense en recherche et de développement	209 M	221 M	231 M	247 M	235 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 Md	1,5 Md	1,2 Md	1,48 Md	1,31 Md
Total des liquidités et VMP	1,56 Md	1,5 Md	1,2 Md	1,48 Md	1,31 Md
Créances clients, total	2,55 Md	2,9 Md	3,31 Md	2,6 Md	2,41 Md
Autres créances	6 M	53 M	-	175 M	87 M
Total des créances	2,56 Md	2,95 Md	3,31 Md	2,78 Md	2,5 Md
Stocks	1,11 Md	1,34 Md	1,45 Md	1,37 Md	1,35 Md
Autres actifs à court terme, total	44 M	153 M	163 M	32 M	163 M
Total de l'actif circulant	5,27 Md	5,94 Md	6,12 Md	5,66 Md	5,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,66 Md	3,78 Md	3,83 Md	3,7 Md	3,62 Md
Investissements à long terme	319 M	327 M	379 M	547 M	653 M
Goodwill	87 M	78 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	134 M	136 M	83 M	57 M	59 M
Actifs d'impôts différés à long terme	151 M	160 M	162 M	161 M	126 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	8,62 Md	10,43 Md	10,58 Md	10,12 Md	9,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,77 Md	2,26 Md	1,96 Md	1,68 Md	1,5 Md
Charges à payer, total	133 M	151 M	174 M	159 M	189 M
Emprunts à court terme	1,7 Md	1,7 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,78 Md
Part à court terme de la dette à long terme	137 M	189 M	244 M	258 M	272 M
Part à court terme des contrats de location	22 M	23 M	19 M	12 M	13 M
Impôts sur le revenu à payer	76 M	538 M	477 M	234 M	299 M
Autres passifs à court terme	258 M	153 M	84 M	203 M	108 M
Total du passif circulant	4,1 Md	5,02 Md	4,85 Md	4,44 Md	4,16 Md
Dette à long terme	1,13 Md	1,93 Md	2,17 Md	1,95 Md	1,76 Md
Contrats de location à long terme	44 M	32 M	25 M	13 M	33 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	545 M	587 M	585 M	762 M	729 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	2 M	5 M	-	-
Autres passifs non courants	22 M	23 M	22 M	21 M	22 M
Total du passif	5,84 Md	7,59 Md	7,66 Md	7,19 Md	6,71 Md
Actions ordinaires, total	631 M	631 M	631 M	631 M	631 M
Primes d'émissions d'actions	481 M	481 M	481 M	481 M	481 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,69 Md	1,77 Md	1,82 Md	1,84 Md	1,96 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-86 M
Résultat global et autres	-17 M	-40 M	-14 M	-18 M	81 M
Total des fonds propres ordinaires	2,78 Md	2,84 Md	2,92 Md	2,93 Md	3,06 Md
Total des capitaux propres	2,78 Md	2,84 Md	2,92 Md	2,93 Md	3,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,62 Md	10,43 Md	10,58 Md	10,12 Md	9,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,39 M	5,19 M
Actif net par action	515,86	526,99	540,72	544,25	590,62
Actif corporel net	2,56 Md	2,63 Md	2,83 Md	2,88 Md	3,01 Md
Actif corporel net par action	474,87	487,3	525,33	533,67	579,26
Total de la dette	3,04 Md	3,87 Md	4,36 Md	4,13 Md	3,86 Md
Dette nette	1,47 Md	2,38 Md	3,16 Md	2,66 Md	2,56 Md
Dette relative aux PBO non financés	312 M	334 M	312 M	327 M	188 M
Stocks - matières premières, total	224 M	368 M	403 M	327 M	271 M
Stocks - travaux en cours, total	134 M	268 M	208 M	158 M	199 M
Stocks de produits finis, total	748 M	704 M	842 M	887 M	881 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	292	284	298	300	293
Backlog de commande	311 M	799 M	1,2 Md	579 M	825 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	273 M	193 M	175 M	117 M	251 M
Dépréciation et amortissement - CF	127 M	196 M	241 M	244 M	187 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9 M	9 M	9 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	136 M	205 M	250 M	244 M	187 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7 M	1 M	108 M	3 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	41 M	-77 M	-19 M	-69 M	43 M
Variation des créances	181 M	-421 M	-416 M	653 M	149 M
Variation des stocks	-12 M	-233 M	-113 M	73 M	21 M
Variation des dettes fournisseurs	-49 M	590 M	-337 M	-340 M	-159 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-110 M	5 M	190 M	24 M	-95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	460 M	263 M	-162 M	705 M	397 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-539 M	-974 M	-481 M	-112 M	-49 M
Acquisitions en espèces	-214 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-46 M	-108 M	-18 M	-21 M	-23 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 M	-3 M	17 M	-18 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-4 M	-3 M	-30 M	-10 M	-36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-794 M	-1,09 Md	-512 M	-161 M	-111 M
Dette à court terme émise, total	-	-	200 M	-	-
Dette à long terme émise, total	870 M	1,53 Md	510 M	320 M	86 M
Total de la dette émise	870 M	1,53 Md	710 M	320 M	86 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-38 M	-	-	-	-120 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-282 M	-684 M	-215 M	-523 M	-258 M
Total de la dette remboursée	-320 M	-684 M	-215 M	-523 M	-378 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-86 M
Dividendes ordinaires payés	-53 M	-53 M	-53 M	-53 M	-53 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-53 M	-53 M	-53 M	-53 M	-53 M
Autres activités de financement, total	-55 M	-39 M	-52 M	-26 M	-25 M
Flux de trésorerie de financement	442 M	757 M	390 M	-282 M	-456 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	108 M	-67 M	-284 M	261 M	-170 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21 M	20 M	24 M	26 M	41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2 M	97 M	37 M	98 M	24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-621 M	-958 M	487 M	254 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-608 M	-943 M	504 M	280 M
Variation du fonds de roulement net	-	-127 M	891 M	-321 M	2 M
Dette nette émise (remboursée)	550 M	849 M	495 M	-203 M	-292 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,5	1,87	0,69	1,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,27	2,82	1	2,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,09	3,54	2,6	5,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,09	3,54	2,6	5,73
Analyse des marges
Marge brute %	30,9	30,23	31,2	29,94	32,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,18	26,88	27,01	27,92	28,7
Marge d’EBITDA %	4,54	4,47	5,71	3,67	4,75
Marge EBITA %	3,15	2,45	3,28	1,18	2,8
Marge d'EBIT %	3,05	2,36	3,19	1,18	2,8
Marge des activités poursuivies %	2,06	1,48	1,03	0,78	1,8
Marge nette %	2,06	1,48	1,03	0,78	1,8
Net Avail. Pour la marge commune %	2,06	1,48	1,03	0,78	1,8
Marge nette normalisée %	1,85	1,21	1,76	0,68	1,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,41	-9,69	4,98	2,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,28	-9,54	5,15	2,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,02	0,94	0,95	0,96
Rotation des actifs corporels	-	3	2,6	2,6	2,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,55	3,19	3,31	3,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,52	4,87	4,85	4,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,18	1,26	1,27	1,28
Quick Ratio	1	0,89	0,93	0,96	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,05	-0,03	0,16	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	102,78	114,54	110,61	95,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	66,15	74,98	75,49	76,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	105,4	111,3	98,17	89,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	63,52	78,22	87,93	82,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,13	136,33	149,47	140,9	126,04
Dette totale / Capital total	52,18	57,69	59,91	58,49	55,76
Dette à long terme / Capitaux propres	42,29	69,02	75,27	66,94	58,66
Dette à long terme / Capital total	20,22	29,21	30,17	27,79	25,95
Dette totale / Total de l'actif	67,76	72,76	72,43	71,02	68,66
EBIT / Charges d'intérêt	13,33	10,86	13,12	4,26	6,38
EBITDA / Charges d'intérêt	19,81	20,62	23,54	13,3	10,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,86	-25,76	3,5	9,15	9,67
Dette totale / EBITDA	7,3	8,94	7,71	11,52	8,49
Dette nette / EBITDA	3,54	5,49	5,6	7,41	5,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-24,67	-7,16	51,87	16,74	9,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,98	-4,39	37,64	10,77	6,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,58	2,14	-1,08	-2,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	3,32	5,4	-5,09	4,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,09	30,48	-36,46	26,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-17,99	36,71	-64,51	133,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	-18,57	38,16	-63,49	133,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,34	-28,67	-25,49	126,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,34	-28,67	-25,49	126,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-30,88	47,87	-61,51	131,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-24,34	-28,67	-25,49	126,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,55	14,07	-21,23	-7,41
Stocks, Croissance 1 an	-	21,14	8,43	-5,57	-1,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	42,29	1,22	-3,5	-2,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,93	1,39	-4,26	-3,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,62	7,8	1,59	4,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,16	2,6	0,65	4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-42,83	-161,6	-535,19	-43,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	80,7	-50,62	-76,72	-56,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	54,38	-150,83	-47,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	55,25	-153,43	-44,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,85	0,52	-1,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,35	0,02	-0,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	16,54	-8,95	-10,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	5,88	-30,34	-9,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,07	-28,98	-7,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,54	-27,1	29,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,54	-27,1	29,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,1	-24,56	-5,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-26,54	-27,1	30
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,81	-5,21	-14,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	14,61	1,19	-3,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	20,01	-1,17	-2,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,73	-1,48	-3,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,18	4,65	3,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,38	1,62	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,66	63,73	56,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,53	-66,09	-68,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,42	-48,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-8,93	-45,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,18	-0,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,11	1,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,79	1,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,45	4,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,67	5,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,19	6,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,19	6,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,73	9,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-26,19	6,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,67	-5,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,44	0,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,6	-1,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,49	-2,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,97	4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,8	2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,3	14,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,77	-63,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	0