Flux de Trésorerie KLab Inc.

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226,00 ^JPY	+2,73%		+0,89%	-40,21%

14/05	KLab Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/05	KLab Inc. révise ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos en décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: KLAB INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	23,9 Md	16,88 Md	10,72 Md	8,31 Md	6,86 Md
Total Chiffre d'affaires	23,9 Md	16,88 Md	10,72 Md	8,31 Md	6,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,18 Md	13,86 Md	8,96 Md	7,17 Md	6,03 Md
Résultat Brut	2,72 Md	3,02 Md	1,75 Md	1,13 Md	830 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,82 Md	3,07 Md	2,49 Md	2,08 Md	1,81 Md
Provision pour créances douteuses	2 M	-	90 M	61 M	-20 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	553 M	390 M	332 M	348 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,82 Md	3,62 Md	2,97 Md	2,47 Md	2,13 Md
Résultat d'Exploitation	-1,1 Md	-599 M	-1,22 Md	-1,34 Md	-1,3 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-13 M	-35 M	-36 M	-32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	173 M	69 M	76 M	77 M	46 M
Charges d'intérêt nettes	170 M	56 M	41 M	41 M	14 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-26 M	7 M	-	-
Gains (pertes) de change	-84 M	380 M	239 M	65 M	12 M
Autres produits non opérationnels	-9 M	116 M	-128 M	-44 M	-142 M
EBT, hors éléments non courants	-1,03 Md	-73 M	-1,06 Md	-1,28 Md	-1,42 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	31 M	134 M	32 M	-615 M	1,64 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,65 Md	-438 M	-633 M	-152 M	-4,51 Md
Autres éléments non courants	-31 M	-45 M	0	-117 M	241 M
EBT, elements non courants inclus	-2,67 Md	-422 M	-1,66 Md	-2,16 Md	-4,05 Md
Charge d'impôt	794 M	119 M	157 M	618 M	126 M
Résultat des activités poursuivies	-3,47 Md	-541 M	-1,82 Md	-2,78 Md	-4,18 Md
Résultat net part du groupe	-3,47 Md	-541 M	-1,82 Md	-2,78 Md	-4,18 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-2 M	-	-
Résultat net	-3,47 Md	-541 M	-1,82 Md	-2,78 Md	-4,18 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,47 Md	-541 M	-1,82 Md	-2,78 Md	-4,18 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,47 Md	-541 M	-1,82 Md	-2,78 Md	-4,18 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-90,38	-13,95	-44,97	-62,88	-73,52
BPA de base - Activités poursuivies	-90,38	-13,95	-44,97	-62,88	-73,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,37 M	38,78 M	40,45 M	44,24 M	56,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-90,38	-13,95	-44,97	-62,88	-73,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-90,38	-13,95	-44,97	-62,88	-73,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,37 M	38,78 M	40,45 M	44,24 M	56,8 M
BPA de base normalisé	-16,74	-1,18	-16,41	-18,08	-15,62
BPA dilué normalisé	-16,74	-1,18	-16,41	-18,08	-15,62
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-442 M	-225 M	-891 M	-1,24 Md	-1,24 Md
EBITA	-1,1 Md	-511 M	-1,22 Md	-1,34 Md	-1,3 Md
EBIT	-1,1 Md	-599 M	-1,22 Md	-1,34 Md	-1,3 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-29,69	-28,2	-9,46	-28,56	-3,11
Résultat net normalisé	-642 M	-45,62 M	-664 M	-800 M	-888 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,37 Md	960 M	521 M	445 M	401 M
Dépense de marketing	1,37 Md	960 M	521 M	445 M	401 M
Dépense en recherche et de développement	225 M	212 M	154 M	155 M	54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,82 Md	6,02 Md	2,21 Md	1,6 Md	5,21 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	936 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,75 Md	6,02 Md	2,21 Md	1,6 Md	5,21 Md
Créances clients, total	2,23 Md	1,74 Md	1,26 Md	1,18 Md	1,15 Md
Autres créances	189 M	10 M	-	-	3 M
Total des créances	2,42 Md	1,75 Md	1,26 Md	1,18 Md	1,15 Md
Dépenses payées d'avance	1,14 Md	1,34 Md	1,22 Md	1,08 Md	1,01 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,58 Md	1,23 Md	672 M	529 M	760 M
Total de l'actif circulant	9,9 Md	10,34 Md	5,36 Md	4,4 Md	8,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	325 M	216 M	156 M	81 M	219 M
Investissements à long terme	4,84 Md	4,65 Md	4,94 Md	3,29 Md	1,35 Md
Goodwill	822 M	733 M	644 M	555 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,06 Md	4,08 Md	5,87 Md	7,26 Md	3,17 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	755 M	837 M	781 M	196 M	399 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	18,71 Md	20,86 Md	17,75 Md	15,78 Md	13,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,92 Md	1,32 Md	627 M	592 M	673 M
Charges à payer, total	132 M	134 M	128 M	105 M	82 M
Emprunts à court terme	-	1 Md	-	800 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	541 M	1,07 Md	1,37 Md	773 M	225 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	106 M	69 M	74 M
Autres passifs à court terme	2,53 Md	2,51 Md	1,85 Md	2,35 Md	1,81 Md
Total du passif circulant	5,12 Md	6,03 Md	4,08 Md	4,68 Md	2,86 Md
Dette à long terme	462 M	1,44 Md	1,81 Md	647 M	-
Autres passifs non courants	322 M	242 M	161 M	82 M	108 M
Total du passif	5,9 Md	7,71 Md	6,05 Md	5,41 Md	2,97 Md
Actions ordinaires, total	4,96 Md	5,46 Md	5,46 Md	6,22 Md	8,61 Md
Primes d'émissions d'actions	4,71 Md	5,21 Md	5,21 Md	5,97 Md	8,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,32 Md	2,83 Md	1,01 Md	-1,78 Md	-5,96 Md
Actions détenues en propre	-397 M	-397 M	-397 M	-397 M	-397 M
Résultat global et autres	216 M	52 M	423 M	355 M	-322 M
Total des fonds propres ordinaires	12,8 Md	13,15 Md	11,7 Md	10,37 Md	10,3 Md
Intérêts minoritaires	-	-	4 M	-	-
Total des capitaux propres	12,8 Md	13,15 Md	11,71 Md	10,37 Md	10,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,71 Md	20,86 Md	17,75 Md	15,78 Md	13,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,99 M	40,45 M	40,45 M	49,91 M	77,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	40,45 M	40,45 M	47,86 M	76,19 M
Actif net par action	337,07	325,14	289,34	216,67	135,23
Actif corporel net	9,92 Md	8,34 Md	5,19 Md	2,56 Md	7,14 Md
Actif corporel net par action	261,07	206,15	128,4	53,47	93,66
Total de la dette	1 Md	3,5 Md	3,18 Md	2,22 Md	225 M
Dette nette	-3,75 Md	-2,51 Md	965 M	615 M	-4,99 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	4 M	-	-
Employés à temps plein	642	628	572	459	322
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28 M	28 M	133 M	37 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,67 Md	-422 M	-1,66 Md	-2,16 Md	-4,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	663 M	286 M	327 M	100 M	63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	88 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	663 M	374 M	327 M	100 M	63 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,65 Md	438 M	839 M	152 M	4,51 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-31 M	-83 M	-32 M	614 M	-1,64 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	26 M	-7 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-510 M	18 M	-133 M	-120 M	-75 M
Variation des créances	972 M	489 M	378 M	-265 M	18 M
Variation des stocks	-	-91 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-831 M	-971 M	-689 M	-20 M	114 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-514 M	36 M	-558 M	1,56 Md	-741 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,28 Md	-186 M	-1,53 Md	-138 M	-1,8 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-183 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-513 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-335 M	696 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,45 Md	-2,65 Md	-2,82 Md	-1,92 Md	-492 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	183 M	1,28 Md	-	1,09 Md	2,35 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-151 M	14 M	491 M	125 M	104 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,93 Md	-1,36 Md	-2,33 Md	-1,04 Md	2,48 Md
Dette à court terme émise, total	-	1 Md	-	800 M	-
Dette à long terme émise, total	-	2,6 Md	2 Md	1 Md	1,39 Md
Total de la dette émise	-	3,6 Md	2 Md	1,8 Md	1,39 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1 Md	-	-800 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-741 M	-1,1 Md	-1,33 Md	-2,76 Md	-2,48 Md
Total de la dette remboursée	-741 M	-1,1 Md	-2,33 Md	-2,76 Md	-3,28 Md
Émission d'actions ordinaires	-	992 M	262 M	1,49 Md	4,8 Md
Rachat d'actions ordinaires	-397 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	94 M	42 M	1 M	17 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-1,04 Md	3,54 Md	-66 M	555 M	2,92 Md
Ajustements des taux de change	64 M	207 M	127 M	22 M	13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-2 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,19 Md	2,2 Md	-3,81 Md	-606 M	3,61 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	15 M	33 M	38 M	35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	545 M	-17 M	134 M	125 M	71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,1 Md	-2,46 Md	-3,36 Md	-1,93 Md	-2,05 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,09 Md	-2,45 Md	-3,34 Md	-1,9 Md	-2,03 Md
Variation du fonds de roulement net	618 M	-200 M	78 M	-761 M	604 M
Dette nette émise (remboursée)	-741 M	2,5 Md	-329 M	-956 M	-1,89 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,27	-1,89	-3,94	-5	-5,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,3	-2,46	-4,83	-6,11	-7,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,6	-4,17	-14,62	-25,2	-40,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,6	-4,17	-14,64	-25,21	-40,4
Analyse des marges
Marge brute %	11,38	17,9	16,37	13,63	12,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16	18,18	23,25	25,05	26,34
Marge d’EBITDA %	-1,85	-1,33	-8,31	-14,95	-18,1
Marge EBITA %	-4,62	-3,03	-11,37	-16,16	-19,02
Marge d'EBIT %	-4,62	-3,55	-11,37	-16,16	-19,02
Marge des activités poursuivies %	-14,51	-3,2	-16,95	-33,49	-60,91
Marge nette %	-14,51	-3,2	-16,97	-33,49	-60,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,51	-3,2	-16,97	-33,49	-60,91
Marge nette normalisée %	-2,69	-0,27	-6,19	-9,63	-12,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,77	-14,56	-31,33	-23,18	-29,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,76	-14,52	-31,12	-22,91	-29,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	0,85	0,56	0,5	0,47
Rotation des actifs corporels	79,78	62,4	57,62	70,09	45,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,83	8,5	7,14	6,79	5,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,72	1,32	0,94	2,84
Quick Ratio	1,4	1,29	0,85	0,6	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,03	-0,38	-0,03	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,32	42,93	51,12	53,87	62,13
Délais de paiement des fournisseurs	37,26	42,55	39,54	31,09	38,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,83	26,65	27,13	21,41	2,18
Dette totale / Capital total	7,26	21,04	21,34	17,63	2,14
Dette à long terme / Capitaux propres	3,61	10,91	15,46	6,24	-
Dette à long terme / Capital total	3,35	8,61	12,16	5,14	-
Dette totale / Total de l'actif	31,55	36,95	34,05	34,3	22,38
EBIT / Charges d'intérêt	-368,33	-46,08	-34,8	-37,28	-40,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-147,33	-17,31	-25,46	-34,5	-38,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-147,33	-17,31	-25,46	-34,5	-44,5
Dette totale / EBITDA	-2,27	-15,58	-3,56	-1,79	-0,18
Dette nette / EBITDA	8,48	11,16	-1,08	-0,5	4,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,27	-15,58	-3,56	-1,79	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,48	11,16	-1,08	-0,5	3,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,62	-29,36	-36,51	-22,5	-17,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,1	11,1	-41,96	-35,46	-26,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-111	-49,1	296	39,39	-0,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-151,4	-53,76	138,36	10,18	-2,83
EBIT, 1 an Croissance %	-151,4	-45,79	103,34	10,18	-2,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-600,43	-84,4	235,86	53,11	50,11
Résultat net, Croissance 1 an	-552,15	-84,4	236,23	52,94	50,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-161,1	-92,9	1,36 k	20,5	10,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-554,41	-84,57	222,38	39,84	16,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,82	-22,01	-27,47	-6,26	-2,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,61	-33,54	-27,78	-48,08	170,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,37	11,5	-14,89	-11,1	-15,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,2	-15,92	-37,71	-50,73	178,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,78	2,71	-11,01	-11,4	-0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-132,15	-85,45	724,19	-91	1,2 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,37	17,32	36,55	-42,65	6,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-143,33	17,04	36,11	-42,95	6,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,36	-29,49	-33,03	-29,85	-20,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,79	-34,26	-19,7	-38,8	-31,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,85	-76,34	41,98	134,95	18,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,81	-51,25	4,99	62,06	3,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,73	-47,22	4,99	49,68	3,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	235,01	-11,64	-27,62	126,77	51,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	200,91	-16,02	-27,58	126,77	51,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,61	-79,17	1,65	318,74	15,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	200,34	-16,26	-29,46	112,32	27,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,48	-26,02	-24,79	-17,54	-4,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,02	-11,21	-30,72	-38,76	18,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,1	-5,77	-2,58	-13,01	-13,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,52	-22,3	-27,63	-44,6	17,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,04	-10,94	-4,4	-11,2	-6,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,82	-78,37	9,52	-13,86	8,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,93	-28,67	26,57	-11,51	-21,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,99	-28,79	26,22	-11,88	-21,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,9	-18,44	-31,91	-29,69	-25,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,35	-24,53	-36,93	-25,34	-35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-58,27	-60,23	-39,47	41,11	76,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,88	-33,81	-17,26	6,69	36,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,52	-28,99	-17,26	6,69	29,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,5	20,53	37,89	-7,08	97,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,5	12,2	33,36	-7,08	97,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,97	-65,09	-14,21	7,58	168,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,72	11,66	31,25	-11,39	74,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,21	-31,27	-26,51	-19,06	-12,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,14	-21,7	-17,12	-37,07	0,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,94	-4,13	-8,91	-5,51	-13,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,98	-9,77	-27,82	-36,34	-5,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,99	-5,28	-10,97	-6,79	-7,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,43	-50,18	-27,21	-52,38	113,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,68	15,05	-11,43	-2,78	-5,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,63	14,99	-11,62	-3,14	-6,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,04	-8,82	-19,98	-23,21	-27,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,13	-20,58	-30,15	-30,6	-34,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,28	-46,83	-31,9	-19,07	-20,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,2	-35,79	-24,86	-5,3	-9,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,82	-33,58	-24,59	-4,31	-9,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,63	-29,6	-6,7	55,2	43,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,63	-29,59	-6,68	48,67	40,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,79	-56,8	-26,63	-5,7	-3,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,35	-29,72	-7,55	44,39	29,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,03	-13,12	-11,96	-26,08	-18,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,55	-7,09	-16,87	-29,03	-4,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,05	2,31	-1,6	-7,78	-10,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,79	-1,68	-11,09	-25,76	-12,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7	0,91	-4,15	-7,7	-9,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,82	-48,37	-16,59	-37,98	-14,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,37	1,7	51,97	3,58	-15,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,21	1,64	51,77	3,38	-15,91