Ratios Financiers Kitwave Group plc

Actions

KITW

GB00BNYKB709

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 12/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
294,00 ^GBX	-.--%		-0,34%	+30,67%

28/07	Kitwave Group plc fait l'acquisition de Charles Saunders Ltd.	CI
21/07	Kitwave Group plc publie ses résultats financiers pour l'exercice de quatorze mois clos le 31 décembre 2025	CI

333e42a41ff5fe38111a1904856c07._USEpuZULLa3cuClV6_wnmgbk54D984srsKKGIes5lI.m3Hz7JQyGPfgF6jXOO6i6C0i0d1yhJ584rXlXd3UiGWpEePkqREY3-48rQ

Données Financières Publiées: KITWAVE GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	381 M	503 M	602 M	664 M	792 M
Total Chiffre d'affaires	381 M	503 M	602 M	664 M	792 M
Coût des marchandises vendues, total	312 M	400 M	470 M	516 M	615 M
Résultat Brut	68,58 M	103 M	132 M	148 M	177 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	66,96 M	82,63 M	103 M	120 M	151 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-243 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	66,96 M	82,63 M	103 M	120 M	151 M
Résultat d'Exploitation	1,63 M	20 M	29,18 M	28,2 M	26,52 M
Intérêts payés, total	-9,68 M	-2,53 M	-4,5 M	-6,28 M	-9,2 M
Charges d'intérêt nettes	-9,68 M	-2,53 M	-4,5 M	-6,28 M	-9,2 M
Gains (pertes) de change	-2 k	33 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	5,41 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,65 M	17,5 M	24,68 M	21,92 M	17,32 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	55 k	164 k	179 k	573 k	-
Autres éléments non courants	4,72 M	177 k	4 k	30 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,12 M	17,84 M	24,86 M	22,53 M	17,32 M
Charge d'impôt	1,03 M	3,5 M	5,9 M	5,81 M	5,33 M
Résultat des activités poursuivies	1,1 M	14,34 M	18,96 M	16,72 M	11,99 M
Résultat net part du groupe	1,1 M	14,34 M	18,96 M	16,72 M	11,99 M
Résultat net	1,1 M	14,34 M	18,96 M	16,72 M	11,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,1 M	14,34 M	18,96 M	16,72 M	11,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,1 M	14,34 M	18,96 M	16,72 M	11,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,2	0,27	0,24	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,2	0,27	0,24	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,04 M	70,03 M	70 M	71,03 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,2	0,26	0,22	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,2	0,26	0,22	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,06 M	70,03 M	73,05 M	74,45 M	-
BPA de base normalisé	-0,04	0,16	0,22	0,19	-
BPA dilué normalisé	-0,04	0,16	0,21	0,18	-
Dividende par action	0,07	0,09	0,11	0,11	-
Ratio de distribution	143,7	34,17	38,77	47,39	68,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,6 M	21,95 M	31,43 M	32,78 M	45,48 M
EBITA	1,63 M	20 M	29,18 M	29,73 M	26,52 M
EBIT	1,63 M	20 M	29,18 M	28,2 M	26,52 M
EBITDAR	-	-	-	34,94 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	48,4	19,62	23,74	25,79	30,79
Impôts intérieurs courants	807 k	3,51 M	6,15 M	5,75 M	-
Total des impôts courants	807 k	3,51 M	6,15 M	5,75 M	-
Total des impôts différés	221 k	-13 k	-252 k	62 k	-
Résultat net normalisé	-1,66 M	10,94 M	15,42 M	13,7 M	10,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,32 M	1,43 M	1,66 M	2,17 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	31,2 M	44,01 M	54,57 M	63,47 M	80,03 M
Dépenses générales et administratives	35,76 M	38,62 M	48,38 M	56,15 M	71,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	2,16 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,2 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	956 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	227 k	863 k	964 k	1,24 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	227 k	863 k	964 k	1,24 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,97 M	5,51 M	673 k	4,14 M	4,62 M
Total des liquidités et VMP	4,97 M	5,51 M	673 k	4,14 M	4,62 M
Créances clients, total	44,36 M	47,21 M	50,98 M	70,89 M	96,25 M
Autres créances	1,88 M	1,51 M	1,38 M	1,57 M	-
Total des créances	46,25 M	48,72 M	52,37 M	72,46 M	96,25 M
Stocks	26,04 M	31,85 M	35,41 M	47,75 M	48,59 M
Dépenses payées d'avance	6,57 M	8,98 M	11,2 M	18,66 M	-
Total de l'actif circulant	83,82 M	95,06 M	99,65 M	143 M	149 M
Immobilisations corporelles brutes	55,55 M	67,83 M	79,84 M	111 M	-
Amortissements cumulés	-22,26 M	-28,34 M	-33,51 M	-31,34 M	-
Immobilisations corporelles nettes	33,29 M	39,49 M	46,33 M	79,96 M	83,48 M
Investissements à long terme	20 k	35 k	45 k	42 k	27 k
Goodwill	31,25 M	44,34 M	58,68 M	106 M	106 M
Autres immobilisations incorporelles, total	431 k	737 k	4,88 M	30,55 M	26,58 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	149 M	180 M	210 M	359 M	366 M
Passifs
Comptes à payer, total	36,09 M	43,84 M	45,68 M	69,52 M	97,71 M
Charges à payer, total	8,39 M	9,58 M	11,14 M	12,44 M	640 k
Emprunts à court terme	14,62 M	20,35 M	6,4 M	27,82 M	31,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	4,72 M	5,51 M	6,4 M	10,24 M	11,69 M
Impôts sur le revenu à payer	370 k	62 k	594 k	1,13 M	-
Autres passifs à court terme	2,85 M	4,48 M	6,77 M	20,13 M	-
Total du passif circulant	67,04 M	83,82 M	77 M	141 M	142 M
Dette à long terme	-	-	20 M	40 M	40 M
Contrats de location à long terme	19,92 M	23,24 M	26,27 M	43,32 M	44,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	275 k	715 k	1,88 M	10,14 M	10,1 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	87,23 M	108 M	125 M	235 M	237 M
Actions ordinaires, total	700 k	700 k	700 k	804 k	837 k
Primes d'émissions d'actions	64,18 M	64,18 M	64,18 M	94,18 M	94,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	29,57 M	39,01 M	50,62 M	59,41 M	66,92 M
Résultat global et autres	-32,87 M	-32,01 M	-31,06 M	-29,86 M	-32,71 M
Total des fonds propres ordinaires	61,58 M	71,89 M	84,44 M	125 M	129 M
Total des capitaux propres	61,58 M	71,89 M	84,44 M	125 M	129 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	180 M	210 M	359 M	366 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70 M	70 M	70 M	80,44 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70 M	70 M	70 M	80,44 M	-
Actif net par action	0,88	1,03	1,21	1,55	-
Actif corporel net	29,9 M	26,81 M	20,89 M	-11,73 M	-3,68 M
Actif corporel net par action	0,43	0,38	0,3	-0,15	-
Total de la dette	39,26 M	49,1 M	59,07 M	121 M	128 M
Dette nette	34,29 M	43,59 M	58,4 M	117 M	124 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	17,24 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	26,04 M	31,85 M	35,41 M	47,75 M	-
Machines, total	15,45 M	17,01 M	21,45 M	22,25 M	-
Employés à temps plein	1,15 k	1,5 k	600	2,1 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,02 M	2,09 M	2,15 M	1,45 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,1 M	14,34 M	18,96 M	16,72 M	11,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,82 M	7,9 M	8,99 M	11,07 M	18,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,53 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,82 M	7,9 M	8,99 M	12,6 M	18,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	150 k	99 k	975 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-55 k	-164 k	-179 k	-573 k	-18,86 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	227 k	863 k	964 k	1,24 M	298 k
Autres activités d'exploitation, total	1,1 M	2,12 M	4,53 M	5,77 M	7,67 M
Variation des créances	-8,24 M	-2,91 M	-3,74 M	-8,71 M	-3,99 M
Variation des stocks	-2,84 M	-4,17 M	-2,55 M	-2,39 M	-667 k
Variation des dettes fournisseurs	8,67 M	8,45 M	2,35 M	6,76 M	4,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,92 M	26,52 M	30,3 M	31,4 M	38,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,96 M	-2,61 M	-3,92 M	-7,28 M	-4,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	248 k	308 k	473 k	3,51 M	515 k
Acquisitions en espèces	-	-16,91 M	-19,59 M	-73,33 M	-9,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,71 M	-19,21 M	-23,04 M	-77,09 M	-13,21 M
Dette à court terme émise, total	4,56 M	5,73 M	-	21,42 M	7,23 M
Dette à long terme émise, total	5,5 M	-	20 M	20 M	-
Total de la dette émise	10,06 M	5,73 M	20 M	41,42 M	6,19 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,75 M	-	-13,95 M	-	-3,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-61,11 M	-5,07 M	-6,56 M	-8,33 M	-13,77 M
Total de la dette remboursée	-65,86 M	-5,07 M	-20,5 M	-8,33 M	-14,59 M
Émission d'actions ordinaires	64 M	-	-	31,67 M	66,86 k
Dividendes ordinaires payés	-1,58 M	-4,9 M	-7,35 M	-7,92 M	-8,21 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,58 M	-4,9 M	-7,35 M	-7,92 M	-8,21 M
Autres activités de financement, total	-7,2 M	-2,53 M	-4,25 M	-7,68 M	-8,63 M
Flux de trésorerie de financement	-577 k	-6,77 M	-12,1 M	49,15 M	-25,17 M
Variation nette de la trésorerie	4,63 M	543 k	-4,84 M	3,46 M	416 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,09 M	2,53 M	4,25 M	6,12 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,43 M	4 M	6,08 M	6,61 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,49 M	16,73 M	19,24 M	19,4 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	560 k	18,32 M	22,06 M	23,32 M	-
Variation du fonds de roulement net	5,69 M	436 k	3,2 M	872 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-55,8 M	666 k	-503 k	33,09 M	-8,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,73	7,61	9,37	6,2	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,08	11,27	13,79	9,05	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,56	21,49	24,25	16	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,56	21,49	24,25	16	-
Analyse des marges
Marge brute %	18,02	20,4	21,94	22,27	22,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,59	16,42	17,09	18,02	19,08
Marge d’EBITDA %	0,95	4,36	5,22	4,94	5,74
Marge EBITA %	0,43	3,98	4,85	4,48	3,35
Marge d'EBIT %	0,43	3,98	4,85	4,25	3,35
Marge des activités poursuivies %	0,29	2,85	3,15	2,52	1,51
Marge nette %	0,29	2,85	3,15	2,52	1,51
Net Avail. Pour la marge commune %	0,29	2,85	3,15	2,52	1,51
Marge nette normalisée %	-0,43	2,17	2,56	2,06	1,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,44	3,33	3,19	2,92	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,15	3,64	3,66	3,51	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,73	3,06	3,09	2,33	-
Rotation des actifs corporels	12,05	13,82	14,03	10,51	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,68	10,99	12,27	10,89	-
Rotation des stocks (stock moyen)	12,68	13,84	13,98	12,41	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,13	1,29	1,01	1,05
Quick Ratio	0,76	0,65	0,69	0,54	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,32	0,39	0,22	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,72	33,22	29,76	33,61	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,79	26,38	26,11	29,5	-
Délais de paiement des fournisseurs	37,04	35,91	34,49	39,91	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	29,47	23,69	21,38	23,19	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,74	68,31	69,96	97,47	99,14
Dette totale / Capital total	38,93	40,58	41,16	49,36	49,78
Dette à long terme / Capitaux propres	32,34	32,33	54,79	66,9	65,51
Dette à long terme / Capital total	19,75	19,21	32,24	33,88	32,9
Dette totale / Total de l'actif	58,62	59,99	59,71	65,34	64,66
EBIT / Charges d'intérêt	0,17	7,89	6,48	4,49	2,88
EBITDA / Charges d'intérêt	0,98	11,01	8,47	6,5	4,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,67	9,98	7,6	5,34	4,45
Dette totale / EBITDA	4,16	1,76	1,55	2,98	2,82
Dette nette / EBITDA	3,63	1,56	1,53	2,87	2,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,06	1,94	1,72	3,62	3,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,29	1,72	1,7	3,5	3,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,54	32,15	19,7	10,2	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,01	49,64	28,74	11,88	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,44	509,3	43,22	1,15	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,9	1,13 k	45,89	-1,42	-
EBIT, 1 an Croissance %	-72,9	1,13 k	45,89	-3,36	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-428,8	1,21 k	32,19	-11,81	-
Résultat net, Croissance 1 an	-428,8	1,21 k	32,19	-11,81	-
Résultat net normalisé sur 1 an	132,37	-760,63	41	-11,14	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-250	900,05	26,92	-13,46	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,28	6,4	8,01	39,04	-
Stocks, Croissance 1 an	12,26	22,28	11,19	34,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,31	18,61	17,32	72,6	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,59	20,72	16,66	71,43	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-194,29	-10,35	-22,09	-156,14	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-116 k	16,73	17,47	47,49	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,88	235,08	14,22	3,65	-
CAPEX, Croissance 1 an	42,13	-11,92	50,12	85,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-404,62	14,99	0,81	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	3,17 k	20,42	5,72	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	37,04	21,08	0,89	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	12,9	25,77	14,85	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	19,85	38,8	20,01	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	64,78	195,41	22,21	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	82,54	323,5	21,91	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	82,54	323,5	18,74	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	555,9	315,88	7,97	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	555,9	315,88	7,97	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	291,8	205,2	11,93	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	287,3	260,56	4,8	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	17,29	7,2	22,54	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	17,17	16,61	22,45	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	14,9	17,97	42,3	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	17,62	18,67	41,42	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-8,06	-16,43	-33,86	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,58 k	17,1	31,62	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	5,34	95,64	8,81	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	11,89	14,99	67,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	87,16	7,66	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	527,64	12,83	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	28,81	10,53	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,13	20,35	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	22,74	29,17	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	57,26	108,78	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	69,4	163,39	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	69,4	158,8	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	284,55	148	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	284,55	148	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	178,69	102,28	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	169,16	124,07	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	14,11	16,91	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	15,14	22,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	15,7	33,92	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	17,3	34,15	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-13	-26,81	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,07 k	26,46	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	8,22	58,3	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	23,4	34,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,28	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	246,63	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,74	-