Ratios Financiers Kisses From Italy Inc.

Actions

KITL

US4977871015

Restaurants et bars

Marché Fermé - OTC Markets 17:57:39 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001100 ^USD	-8,33%		-8,33%	-67,65%

31/12/24	Kisses From Italy Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
19/08/24	Kisses From Italy Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: KISSES FROM ITALY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	461 k	514 k	401 k	391 k	226 k
Total Chiffre d'affaires	461 k	514 k	401 k	391 k	226 k
Coût des marchandises vendues, total	214 k	114 k	203 k	213 k	118 k
Résultat Brut	247 k	400 k	198 k	178 k	108 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	658 k	611 k	567 k	669 k	836 k
Rémunération à base d'actions (IS)	2,31 M	2,98 M	3,77 M	5,17 k	2,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,3 k	51,97 k	4,6 k	2,11 k	39,62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,01 M	3,64 M	4,34 M	677 k	3,67 M
Résultat d'Exploitation	-2,76 M	-3,24 M	-4,14 M	-498 k	-3,56 M
Intérêts payés, total	-339 k	-498 k	-799 k	-323 k	-1,46 M
Charges d'intérêt nettes	-339 k	-498 k	-799 k	-323 k	-1,46 M
Autres produits non opérationnels	100	-	-1	-73,4 k	145 k
EBT, hors éléments non courants	-3,1 M	-3,74 M	-4,94 M	-895 k	-4,87 M
Autres éléments non courants	-	-	-	34,37 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,1 M	-3,74 M	-4,94 M	-861 k	-4,87 M
Résultat des activités poursuivies	-3,1 M	-3,74 M	-4,94 M	-861 k	-4,87 M
Résultat net part du groupe	-3,1 M	-3,74 M	-4,94 M	-861 k	-4,87 M
Intérêts minoritaires	21,09 k	29,12 k	-3,39 k	13,32 k	-
Résultat net	-3,08 M	-3,71 M	-4,94 M	-847 k	-4,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,08 M	-3,71 M	-4,94 M	-847 k	-4,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,08 M	-3,71 M	-4,94 M	-847 k	-4,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,03	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,84 M	141 M	169 M	185 M	257 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,03	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,84 M	141 M	169 M	185 M	257 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,72 M	-3,19 M	-4,14 M	-496 k	-3,52 M
EBITA	-2,76 M	-3,24 M	-4,14 M	-498 k	-3,56 M
EBIT	-2,76 M	-3,24 M	-4,14 M	-498 k	-3,56 M
EBITDAR	-2,6 M	-3,06 M	-4,01 M	-363 k	-3,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	514 k	401 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,92 M	-2,31 M	-3,09 M	-546 k	-3,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	302 k	362 k	350 k	413 k	578 k
Charges locatives nettes, total	122 k	126 k	130 k	134 k	111 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,21 M	26,21 M	37,53 M	554 k	1,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,09 M	-26,08 M	-37,4 M	-421 k	-1,18 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,31 M	3,03 M	3,77 M	5,17 k	2,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,31 M	3,03 M	3,77 M	5,17 k	2,79 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,84 k	37,34 k	139 k	324 k	24,84 k
Total des liquidités et VMP	26,84 k	37,34 k	139 k	324 k	24,84 k
Créances clients, total	-	5,76 k	12,9 k	13,47 k	5,12 k
Autres créances	4,44 k	4,84 k	48,44 k	49,19 k	-
Total des créances	4,44 k	10,6 k	61,34 k	62,66 k	5,12 k
Stocks	1,99 k	4,05 k	5,27 k	14,36 k	11,92 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	33,27 k	51,99 k	206 k	402 k	41,88 k
Immobilisations corporelles brutes	241 k	242 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-182 k	-233 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	59,11 k	8,48 k	5,79 k	477 k	-
Autres actifs à long terme, total	2,66 k	2,64 k	2,74 k	43,6 k	43,6 k
Total des actifs	95,05 k	63,1 k	215 k	922 k	85,47 k
Passifs
Comptes à payer, total	65,49 k	64,76 k	52,66 k	86,39 k	114 k
Charges à payer, total	108 k	149 k	91,5 k	111 k	42,05 k
Emprunts à court terme	6 k	-	-	751 k	675 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	45,58 k	-
Autres passifs à court terme	35,21 k	-	43 k	112 k	-
Total du passif circulant	215 k	213 k	187 k	1,11 M	832 k
Dette à long terme	10 k	22,17 k	22,17 k	-	102 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	428 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-1	-1	32,98 k
Total du passif	225 k	235 k	209 k	1,53 M	967 k
Actions privilégiées Convertibles	50	80	240	145	175
Total des capitaux propres privilégiés	50	80	240	145	175
Actions ordinaires, total	127 k	155 k	181 k	189 k	337 k
Primes d'émissions d'actions	4,95 M	8,61 M	13,7 M	13,94 M	18,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,21 M	-8,92 M	-13,86 M	-14,71 M	-19,58 M
Résultat global et autres	-	-	-	1	-
Total des fonds propres ordinaires	-136 k	-149 k	24,72 k	-578 k	-849 k
Intérêts minoritaires	6,07 k	-23,05 k	-19,66 k	-32,98 k	-32,98 k
Total des capitaux propres	-130 k	-172 k	5,3 k	-611 k	-882 k
Total du passif et des capitaux propres	95,05 k	63,1 k	215 k	922 k	85,47 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	158 M	184 M	210 M	373 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	127 M	155 M	181 M	189 M	337 M
Actif net par action	-0	-0	0	-0	-0
Actif corporel net	-136 k	-149 k	24,72 k	-578 k	-849 k
Actif corporel net par action	-0	-0	0	-0	-0
Total de la dette	16 k	22,17 k	22,17 k	1,22 M	777 k
Dette nette	-10,84 k	-15,16 k	-117 k	900 k	753 k
Dette relative aux contrats de location	975 k	1,01 M	1,04 M	1,07 M	885 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,07 k	-23,05 k	-19,66 k	-32,98 k	-32,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	4,05 k	5,27 k	14,36 k	11,92 k
Machines, total	64,78 k	66,36 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	7	8	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-3,08 M	-3,71 M	-4,94 M	-847 k	-4,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,3 k	51,97 k	4,6 k	2,11 k	39,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	43,3 k	51,97 k	4,6 k	2,11 k	39,62 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	161 k	492 k	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-21,09 k	-29,12 k	3,39 k	-13,32 k	32,98 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,31 M	3,03 M	3,77 M	5,17 k	2,79 M
Autres activités d'exploitation, total	175 k	-1	795 k	215 k	1,12 M
Variation des créances	-4,44 k	-5,76 k	-7,14 k	-570	8,35 k
Variation des stocks	-1,99 k	-	-1,22 k	-9,09 k	2,44 k
Variation des dettes fournisseurs	15,11 k	-724	-12,1 k	33,73 k	96,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,38 k	3,21 k	-57,73 k	34,94 k	-58,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-423 k	-170 k	-452 k	-579 k	-835 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,07 k	-	-1,91 k	-40,85 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,07 k	-	-1,91 k	-40,85 k	-
Dette à court terme émise, total	357	-	-	-	450 k
Dette à long terme émise, total	389 k	12,17 k	-	800 k	102 k
Total de la dette émise	389 k	12,17 k	-	800 k	552 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-6 k	-	-	-70 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-12,17 k
Total de la dette remboursée	-	-6 k	-	-	-82,17 k
Émission d'actions ordinaires	-	19,99 k	436 k	-	65,07 k
Émission d'actions privilégiées	50 k	156 k	120 k	5 k	-
Flux de trésorerie de financement	439 k	182 k	556 k	805 k	535 k
Ajustements des taux de change	-	-1,28 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	3,96 k	10,5 k	102 k	185 k	-300 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	556 k	1,23 M	604 k	-436 k	-395 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	607 k	1,05 M	1,1 M	-233 k	515 k
Variation du fonds de roulement net	6,13 k	3,7 k	78,07 k	-112 k	92,7 k
Dette nette émise (remboursée)	389 k	6,17 k	-	800 k	470 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,65 k	-2,56 k	-1,86 k	-54,78	-441,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,66 k	1,54 k	4,22 k	-97,22	-874,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,22 k	2,48 k	5,91 k	284,22	652,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,14 k	2,6 k	7,93 k	306,25	682,85
Analyse des marges
Marge brute %	53,53	77,8	49,3	45,56	47,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	142,73	118,8	141,57	170,98	369,98
Marge d’EBITDA %	-589,94	-620,37	-1,03 k	-126,74	-1,56 k
Marge EBITA %	-599,33	-630,48	-1,03 k	-127,28	-1,58 k
Marge d'EBIT %	-599,33	-630,48	-1,03 k	-127,28	-1,58 k
Marge des activités poursuivies %	-672,87	-727,29	-1,23 k	-219,88	-2,16 k
Marge nette %	-668,3	-721,62	-1,23 k	-216,48	-2,16 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-668,3	-721,62	-1,23 k	-216,48	-2,16 k
Marge nette normalisée %	-415,97	-448,89	-771,25	-139,51	-1,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	120,43	239,58	150,63	-111,26	-174,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	131,6	204,44	275,24	-59,62	227,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,41	6,5	2,89	0,69	0,45
Rotation des actifs corporels	6,17	15,21	56,15	1,62	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	42,94	29,69	24,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	37,79	43,59	21,71	8,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,24	1,1	0,36	0,05
Quick Ratio	0,15	0,22	1,07	0,35	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,97	-0,8	-2,41	-0,52	-1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	8,5	12,29	15,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,68	8,37	16,81	40,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	205,19	104,88	114,22	317,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-88	-85,11	-261,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-12,33	-12,86	418,72	-200,36	-88,2
Dette totale / Capital total	-14,07	-14,76	80,72	199,64	-747,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-7,71	-12,86	418,72	-70,05	-11,63
Dette à long terme / Capital total	-8,79	-14,76	80,72	69,8	-98,54
Dette totale / Total de l'actif	236,47	373,13	97,53	166,24	1,13 k
EBIT / Charges d'intérêt	-8,15	-6,51	-5,18	-1,54	-2,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,02	-6,41	-5,18	-1,12	-2,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,05	-6,41	-5,18	-1,25	-2,42
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,01	-3,38	-0,22
Dette nette / EBITDA	0	0	0,03	-2,48	-0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-3,03	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	0	0,03	-2,23	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,8	11,43	-22,06	-2,3	-42,28
Résultat brut, Croissance 1 an	5,15	61,96	-50,61	-9,72	-39,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	758,53	17,18	29,67	-88	609,87
EBITA, 1 an Croissance en %	675	17,23	27,74	-87,96	614,82
EBIT, 1 an Croissance %	675	17,23	27,74	-87,96	614,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	558,98	20,44	32,1	-82,57	465,99
Résultat net, Croissance 1 an	592,08	20,32	33,23	-82,85	474,89
Résultat net normalisé sur 1 an	613,83	20,25	33,92	-82,33	457,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	509,73	-20,5	11,03	-84,73	336,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	123,92	4,42	-62,01
Stocks, Croissance 1 an	-	103,88	30,09	172,47	-17,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,57	-85,65	-31,69	8,14 k	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,86	-33,61	240,14	329,73	-90,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-66,43	9,97	-116,55	-2,44 k	46,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-66,43	9,97	-116,55	-2,44 k	46,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	58,28	-59,8	165,67	28,24	44,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	68,13	2,04 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-713,6	121,65	-18,31	-169,7	-9,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-644,13	73,09	5,05	-120,76	-320,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,07	7,55	-6,8	-12,74	-24,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,04	30,5	-10,56	-33,22	-26,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	117,48	217,18	23,27	-60,56	-7,71
EBITA, 2 ans CAGR %	112,01	201,41	22,37	-60,79	-7,25
EBIT, 2 ans CAGR %	112,01	201,41	22,37	-60,79	-7,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	116,3	181,73	26,14	-52,02	-0,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	117,63	188,57	26,61	-52,2	-0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	118,44	192,98	26,9	-51,35	-0,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,96	120,16	-6,05	-58,34	-18,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,91	-37,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	62,86	88,27	50,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,59	-69,36	-68,7	650,19	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,96	-25,7	50,27	282,32	-36,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,24	-39,24	-57,34	96,73	485,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,24	-39,24	-57,34	96,73	485,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,2	-20,24	3,34	84,58	35,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	324,11	-	-60,22	499,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	133,96	268,81	4,22	-23,22	-20,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	114,7	206,91	34,77	-52,85	-32,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,8	-11,45	-3,4	-5,33	-23,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,14	-3,09	-5,6	-10,28	-35,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,61	76,97	135,41	-43,3	3,37
EBITA, 3 ans CAGR %	58,43	74,01	126,4	-43,51	3,19
EBIT, 3 ans CAGR %	58,43	74,01	126,4	-43,51	3,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,45	77,95	118,87	-34,79	9,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,44	78,62	123,03	-34,98	9,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,44	79,03	125,69	-34,22	9,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,53	45,56	75,24	-48,33	-8,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,33	43,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,56	-59,76	-59,98	100,61	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,2	-29,9	23,37	113,3	10,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	219,26	42,51	-60,61	62,06	78,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	219,26	42,51	-60,61	62,06	78,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,64	4,79	19,12	11,05	69,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,37	-	-	50,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	129,79	88,2	-7,8	-18,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	99,83	114,61	-27,29	-21,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,47	-11,97	-12,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-17,7	-16,5	-14,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	44,48	-2,92	61,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	42,88	-4,13	58,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	42,88	-4,13	58,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	47,36	5,34	59,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,58	5,42	61,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	47,71	6,31	62,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	24,66	-11,75	29,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-49,07	29,69	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,24	38,17	-5,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	42,72	62,13	15,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	42,72	62,13	15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	27,48	31,42	25,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-44,82	127,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,82	34,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,12	35,78