Flux de Trésorerie Kiplin Metals Inc.

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KIP

CA4972522052

Uranium

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 16:41:51 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	+9,09%		0,00%	-4,00%

25/06	Kiplin Metals achève son levé Mobile MT sur le projet Lloyd Lake dans le bassin d'Athabasca	MT
25/06	Kiplin Metals achève son levé magnétotellurique mobile sur le projet uranifère de Lloyd Lake	CI

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Données Financières Publiées: KIPLIN METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	4,2 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-4,2 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	346 k	392 k	183 k	217 k	214 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	377 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	11,82 k	86,67 k	86,85 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	358 k	479 k	647 k	217 k	214 k
Résultat d'Exploitation	-358 k	-483 k	-647 k	-217 k	-214 k
Intérêts payés, total	-1,64 k	-1,7 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	20,65 k	44,43 k	28,24 k
Charges d'intérêt nettes	-1,64 k	-1,7 k	20,65 k	44,43 k	28,24 k
Autres produits non opérationnels	-38,98 k	-25,9 k	-56,77 k	-21,85 k	-17,4 k
EBT, hors éléments non courants	-399 k	-511 k	-683 k	-194 k	-203 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	73,72 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-399 k	-437 k	-683 k	-194 k	-203 k
Résultat des activités poursuivies	-399 k	-437 k	-683 k	-194 k	-203 k
Résultat net part du groupe	-399 k	-437 k	-683 k	-194 k	-203 k
Résultat net	-399 k	-437 k	-683 k	-194 k	-203 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-399 k	-437 k	-683 k	-194 k	-203 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-399 k	-437 k	-683 k	-194 k	-203 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,06	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,95 M	9 M	11,66 M	13,42 M	13,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,06	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,95 M	9 M	11,66 M	13,42 M	13,59 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-346 k	-396 k	-560 k	-130 k	-
EBITA	-358 k	-483 k	-647 k	-217 k	-214 k
EBIT	-358 k	-483 k	-647 k	-217 k	-214 k
Résultat net normalisé	-249 k	-319 k	-427 k	-121 k	-127 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	346 k	392 k	183 k	217 k	214 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	377 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	377 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,05 k	44,55 k	511 k	198 k	1,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	750 k	783 k	-
Total des liquidités et VMP	34,05 k	44,55 k	1,26 M	981 k	1,03 M
Autres créances	7,33 k	8,93 k	16,22 k	13,14 k	3,45 k
Total des créances	7,33 k	8,93 k	16,22 k	13,14 k	3,45 k
Dépenses payées d'avance	154 k	-	1,03 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	195 k	53,48 k	1,28 M	994 k	1,03 M
Immobilisations corporelles brutes	83,97 k	73,13 k	506 k	506 k	510 k
Immobilisations corporelles nettes	83,97 k	73,13 k	506 k	506 k	510 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	78,91 k
Total des actifs	279 k	127 k	1,78 M	1,5 M	1,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	825	24,33 k	650	11,96 k
Charges à payer, total	8 k	12,94 k	15,38 k	15 k	15 k
Emprunts à court terme	50 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	172 k	13,77 k	39,71 k	15,65 k	26,96 k
Total du passif	172 k	13,77 k	39,71 k	15,65 k	26,96 k
Actions ordinaires, total	21,49 M	21,79 M	24,03 M	24,03 M	24,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,8 M	-23,09 M	-23,77 M	-24,03 M	-24,23 M
Résultat global et autres	1,41 M	1,41 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Total des fonds propres ordinaires	107 k	113 k	1,74 M	1,48 M	1,6 M
Total des capitaux propres	107 k	113 k	1,74 M	1,48 M	1,6 M
Total du passif et des capitaux propres	279 k	127 k	1,78 M	1,5 M	1,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,19 M	10,76 M	13,42 M	13,42 M	14,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,96 M	9,69 M	13,42 M	13,42 M	14,72 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,13	0,11	0,11
Actif corporel net	107 k	113 k	1,74 M	1,48 M	1,6 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,13	0,11	0,11
Total de la dette	50 k	0	0	0	0
Dette nette	15,95 k	-44,55 k	-1,26 M	-981 k	-1,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-399 k	-437 k	-683 k	-194 k	-203 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	11,82 k	86,67 k	86,85 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,82 k	86,67 k	86,85 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	377 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-73,72 k	-	-	-
Variation des créances	-	-	-10,73 k	131	10,6 k
Variation des dettes fournisseurs	10,96 k	-38,37 k	22,56 k	-89,68 k	11,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-153 k	305 k	5,78 k	3,61 k	-906
Flux de trésorerie d'exploitation	-529 k	-158 k	-201 k	-280 k	-182 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-93,97 k	-75,83 k	-13,72 k	-	-82,31 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-750 k	-32,92 k	783 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-93,97 k	-75,83 k	-764 k	-32,92 k	701 k
Dette à court terme émise, total	50 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	50 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-50 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-50 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,82 k	294 k	1,44 M	-	325 k
Autres activités de financement, total	-	-	-7,07 k	-	-10,46 k
Flux de trésorerie de financement	53,82 k	244 k	1,43 M	-	315 k
Variation nette de la trésorerie	-569 k	10,49 k	466 k	-313 k	833 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,53 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-449 k	-99,58 k	63,63 k	-221 k	-195 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-448 k	-98,52 k	63,63 k	-221 k	-195 k
Variation du fonds de roulement net	143 k	-192 k	-17,62 k	85,94 k	-21 k
Dette nette émise (remboursée)	50 k	-50 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,03	-108,94	-42,31	-8,25	-8,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-67,83	-144,25	-43,53	-8,57	-8,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-130,75	-237,07	-73,54	-12,28	-13,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-130,75	-237,07	-73,54	-12,28	-13,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	3,88	32,19	63,5	38,35
Quick Ratio	0,24	3,88	32,16	63,5	38,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,08	-11,45	-5,07	-17,91	-6,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,98 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,53	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	31,76	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	61,53	10,88	2,23	1,04	1,66
EBIT / Charges d'intérêt	-218,54	-284,93	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-211,32	-233,79	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-268,69	-278,53	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,14	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,05	0,11	2,25	7,54	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	0,09	2,2	7,54	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,37	100,22	41,11	-79,23	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,21	130,25	33,78	-69,58	-1,31
EBIT, 1 an Croissance %	-82,21	130,25	33,78	-69,58	-1,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-77,94	74,47	56,35	-74,06	4,58
Résultat net, Croissance 1 an	-77,94	74,47	56,35	-74,06	4,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,5	103,92	33,77	-74,06	4,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,78	54,1	20,68	-77,48	3,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,5 k	-12,9	592,22	0	0,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-54,59	-70,39	1,31 k	-15,93	8,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-78,6	-55,87	1,45 k	-11,57	7,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-78,6	-55,87	1,45 k	-11,57	7,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,3	-70,21	27,71	39,17	-34,99
CAPEX, Croissance 1 an	5,05 k	-19,3	-81,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-254,89	-80,28	-163,9	-350,61	-11,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-254,53	-80,45	-164,36	-350,61	-11,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,36	22,63	68,21	-42,76	-
EBITA, 2 ans CAGR %	28,25	-51	75,61	-33,03	-45,21
EBIT, 2 ans CAGR %	28,25	-51	75,61	-33,03	-45,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,21	-50,84	65,16	-33,31	-47,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,21	-50,84	65,16	-33,31	-47,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,76	-50,02	65,16	-38,31	-47,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,76	-61,62	36,37	-45,4	-51,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-78,08	533,04	145,54	163,1	0,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-60,15	-54,63	104,29	244,2	-4,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-71,97	-52,6	161,22	262,69	-2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-71,97	-52,6	161,22	262,69	-2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	562,41	-21,8	-38,32	33,32	-4,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	544,62	-61,8	-	144,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	666,96	-41,42	-64,5	49,14	48,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	666,08	-41,73	-64,47	49,67	48,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,88	53,28	28,57	-13,07	-
EBITA, 3 ans CAGR %	4,51	30,43	-31,49	1,12	-23,79
EBIT, 3 ans CAGR %	4,51	30,43	-31,49	1,12	-23,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,03	20,41	-27,7	-8,11	-22,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,03	20,41	-27,7	-8,11	-22,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,25	29,2	-30,6	-8,11	-26,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,91	-40	-43,77	-22,84	-32,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-63,65	-65,29	552,18	82	91,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-46,07	-58,4	42,62	51,95	134,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-58,68	-56,47	51,45	79,73	141,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-58,68	-56,47	51,45	79,73	141,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	386,34	135,56	-7,91	-19,1	4,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,67	-	95,87	-	2,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	159,47	135,33	-39,7	-24,02	25,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	159,27	134,5	-39,7	-23,97	25,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,8	26,06	22,14	3,39	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,35	-28,22	15,58	-0,07	-36,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,35	-28,22	15,58	-0,07	-36,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,1	-30,22	17,94	-4,94	-35,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,1	-30,22	17,94	-4,94	-35,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,1	-27,45	16,8	-3,88	-36,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-58,31	-56,12	-27,86	-42,22	-46,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-52,51	-47,12	-21,95	-21,95	208,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,26	-41,76	0,04	-3,13	21,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-50,42	-42,67	2,75	1,65	26,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-50,42	-42,67	2,75	1,65	26,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,63	-7,31	112,92	87,59	-6,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-41,77	-33,18	-31,67	-	114,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,21	-15,99	19,85	96,09	-7,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,16	-16,27	19,85	96,09	-7,63