Flux de Trésorerie Kingston Resources Limited Deutsche Boerse AG

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Sociétés minières intégrées

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27/07	Kingston Resources Limited annonce la démission de Michael (Mick) Wilkes de la présidence du conseil d'administration	CI
21/07	Kingston Resources finalise son offre de souscription	MT

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Données Financières Publiées: KINGSTON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	11,9 M	44,75 M	39,28 M	48,08 M
Total Chiffre d'affaires	-	11,9 M	44,75 M	39,28 M	48,08 M
Coût des marchandises vendues, total	-	10,82 M	20,99 M	21,7 M	22,56 M
Résultat Brut	-	1,09 M	23,77 M	17,58 M	25,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,97 M	2,92 M	8,29 M	9,29 M	14,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,83 k	1,22 M	3,38 M	4,69 M	7,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	81,26 k	1,08 M	2,03 M	3,38 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	8,66 k	15,79 k	759 k	50,1 k	-21,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,02 M	4,24 M	13,5 M	16,06 M	25,31 M
Résultat d'Exploitation	-2,02 M	-3,15 M	10,27 M	1,52 M	209 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,34 M	-2,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	39,71 k	21,12 k	3,24 k	38,67 k	337 k
Charges d'intérêt nettes	39,71 k	21,12 k	3,24 k	-1,3 M	-2,41 M
Gains (pertes) de change	-529	529	-174 k	-1,02 M	-146 k
Autres produits non opérationnels	88,76 k	1,18 k	-	61,29 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,89 M	-3,13 M	10,1 M	-739 k	-2,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-67,21 k	-355 k	-294 k	18,75 k	-138 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,39 M	-	-	7,59 k
EBT, elements non courants inclus	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M
Résultat des activités poursuivies	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M
Résultat net part du groupe	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M
Résultat net	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	258 M	314 M	413 M	510 M	764 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	258 M	314 M	460 M	510 M	764 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2 M	-1,97 M	14,5 M	8,02 M	10,33 M
EBITA	-2,02 M	-3,15 M	10,27 M	1,52 M	209 k
EBIT	-2,02 M	-3,15 M	10,27 M	1,52 M	209 k
Résultat net normalisé	-1,18 M	-1,95 M	6,31 M	-462 k	-1,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	283 k	529 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	988 k	1,85 M	930 k	1,06 M	935 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	417 k	131 k	315 k	507 k	1,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	417 k	131 k	315 k	507 k	1,01 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,01 M	5,59 M	18,21 M	8,36 M	6,15 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	235 k	563 k	269 k	288 k	150 k
Total des liquidités et VMP	11,24 M	6,15 M	18,48 M	8,65 M	6,3 M
Créances clients, total	-	3,41 M	1,32 M	-	-
Autres créances	764 k	-	-	515 k	754 k
Total des créances	764 k	3,41 M	1,32 M	515 k	754 k
Stocks	-	2,34 M	3,03 M	2,05 M	4,49 M
Autres actifs à court terme, total	61,1 k	102 k	279 k	401 k	47,12 M
Total de l'actif circulant	12,07 M	12,01 M	23,1 M	11,61 M	58,66 M
Immobilisations corporelles brutes	30,6 M	77,71 M	89,11 M	118 M	95,28 M
Amortissements cumulés	-373 k	-4,77 M	-8,19 M	-16,01 M	-26,39 M
Immobilisations corporelles nettes	30,23 M	72,94 M	80,92 M	102 M	68,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	44,46 k	3,64 M	7,4 M	7,56 M	7,6 M
Total des actifs	42,34 M	88,59 M	111 M	122 M	135 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	3,96 M	5,23 M	5,99 M	9,66 M
Charges à payer, total	-	469 k	539 k	661 k	869 k
Part à court terme de la dette à long terme	16,38 k	39,48 k	42,8 k	173 k	757 k
Part à court terme des contrats de location	-	284 k	360 k	257 k	565 k
Autres passifs à court terme	540 k	2,31 M	12,25 M	6,92 M	3,98 M
Total du passif circulant	1,58 M	7,06 M	18,43 M	14 M	15,83 M
Dette à long terme	34,81 k	41,27 k	8,82 M	9,1 M	13,93 M
Contrats de location à long terme	-	467 k	401 k	188 k	241 k
Autres passifs non courants	-	19,89 M	7,31 M	7,55 M	7,58 M
Total du passif	1,61 M	27,46 M	34,97 M	30,84 M	37,58 M
Actions ordinaires, total	98,58 M	121 M	121 M	140 M	148 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,71 M	-60,74 M	-50,81 M	-51,35 M	-53,73 M
Résultat global et autres	855 k	817 k	6,1 M	2,28 M	3,37 M
Total des fonds propres ordinaires	40,73 M	61,13 M	76,45 M	90,78 M	97,57 M
Total des capitaux propres	40,73 M	61,13 M	76,45 M	90,78 M	97,57 M
Total du passif et des capitaux propres	42,34 M	88,59 M	111 M	122 M	135 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	286 M	413 M	498 M	707 M	840 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	284 M	413 M	416 M	707 M	824 M
Actif net par action	0,14	0,15	0,18	0,13	0,12
Actif corporel net	40,73 M	61,13 M	76,45 M	90,78 M	97,57 M
Actif corporel net par action	0,14	0,15	0,18	0,13	0,12
Total de la dette	51,19 k	831 k	9,63 M	9,72 M	15,49 M
Dette nette	-11,19 M	-5,32 M	-8,85 M	1,08 M	9,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	2,03 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	1,47 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	990 k
Bâtiments, total	-	895 k	910 k	1,04 M	1,06 M
Machines, total	177 k	20,49 M	23,93 M	40,15 M	50,15 M
Employés à temps plein	-	120	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,95 M	-2,09 M	9,81 M	-720 k	-2,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,14 k	1,26 M	4,45 M	6,71 M	10,42 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	56,14 k	1,26 M	4,45 M	6,71 M	10,42 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	67,21 k	438 k	294 k	-18,75 k	138 k
Rémunération à base d'actions (CF)	417 k	131 k	315 k	507 k	1,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-15,77 k	-38,44 k	661 k	1,38 M	142 k
Variation des créances	-223 k	19,37 k	-47,05 k	424 k	-505 k
Variation des stocks	-	-	-55,31 k	172 k	395 k
Variation des dettes fournisseurs	255 k	1,55 M	1,12 M	214 k	5,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,54 k	1,71 M	-1,06 M	-2,8 M	-1,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,39 M	2,98 M	15,49 M	5,88 M	12,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,51 M	-19,7 M	-11,62 M	-23,41 M	-23,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,18 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1,24 M	-2,92 M	-5,7 M	-35,43 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	2,5 M	1,5 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	315 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-51,2 k	-3,84 M	-3,75 M	-128 k	59,58 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,56 M	-21,96 M	-16,78 M	-29,24 M	-23,28 M
Dette à long terme émise, total	51,19 k	49,15 k	9,7 M	-	4,59 M
Total de la dette émise	51,19 k	49,15 k	9,7 M	-	4,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-109 k	-29,92 k	-41,23 k	-37,13 k	-4,73 M
Total de la dette remboursée	-109 k	-29,92 k	-41,23 k	-37,13 k	-4,73 M
Émission d'actions ordinaires	15 M	14,23 M	22,57 k	14,53 M	8,4 M
Autres activités de financement, total	-484 k	-698 k	4,22 M	-983 k	23,29 k
Flux de trésorerie de financement	14,46 M	13,55 M	13,91 M	13,51 M	8,28 M
Ajustements des taux de change	-9,51 k	7,49 k	2,32 k	-1,76 k	-5,66 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,5 M	-5,42 M	12,62 M	-9,85 M	-2,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,99 M	-20,14 M	12,08 M	-18,88 M	-61,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,99 M	-20,14 M	12,08 M	-18,04 M	-60,2 M
Variation du fonds de roulement net	691 k	-147 k	-12,52 M	2,8 M	48,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-58,13 k	19,23 k	9,66 M	-37,13 k	-140 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,49	-3,01	6,42	0,82	0,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,69	-3,83	8,67	1,02	0,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,73	-4,1	14,26	-0,86	-2,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,73	-4,1	14,26	-0,86	-2,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	9,14	53,11	44,76	53,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	24,55	18,52	23,66	31,01
Marge d’EBITDA %	-	-16,56	32,39	20,41	21,48
Marge EBITA %	-	-26,45	22,95	3,88	0,43
Marge d'EBIT %	-	-26,45	22,95	3,88	0,43
Marge des activités poursuivies %	-	-17,54	21,91	-1,83	-5,15
Marge nette %	-	-17,54	21,91	-1,83	-5,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-17,54	21,91	-1,83	-5,15
Marge nette normalisée %	-	-16,41	14,11	-1,18	-3,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-169,15	27	-48,07	-128,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-169,15	27	-45,94	-125,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,45	0,34	0,37
Rotation des actifs corporels	-	0,23	0,58	0,43	0,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	18,93	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,82	8,54	6,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,65	1,7	1,25	0,83	3,71
Quick Ratio	7,61	1,36	1,07	0,65	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	0,42	0,84	0,42	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	19,29	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	46,69	42,85	52,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	77,38	99,12	114,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-11,41	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	1,36	12,59	10,71	15,88
Dette totale / Capital total	0,13	1,34	11,18	9,67	13,7
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	0,83	12,06	10,24	14,53
Dette à long terme / Capital total	0,09	0,82	10,71	9,25	12,54
Dette totale / Total de l'actif	3,81	31	31,38	25,35	27,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	1,14	0,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	6,14	3,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-11,32	-4,62
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,44	0,65	1,18	1,46
Dette nette / EBITDA	5,71	2,81	-0,6	0,13	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,04	3,11	-0,64	-1,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,07	0,25	-2,86	-0,07	-0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	275,97	-12,24	22,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	2,08 k	-26,03	45,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,35	3,34	-821,55	-47,51	27,81
EBITA, 1 an Croissance en %	31,43	63,43	-426,21	-86,22	-86,81
EBIT, 1 an Croissance %	31,43	63,43	-426,21	-86,22	-86,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	160,07	6,83	-569,66	-107,35	243,43
Résultat net, Croissance 1 an	160,07	6,83	-569,66	-107,35	243,43
Résultat net normalisé sur 1 an	34,66	65,61	-423,15	-107,32	217,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,08	-11,86	-417,96	-106,63	129,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-61,48	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	29,56	-32,35	119,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,74	141,31	10,94	26,6	-32,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,7	109,24	25,77	9,15	11,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,4	50,1	25,07	18,74	7,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,4	50,1	25,07	18,74	7,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,33	-314,25	419,2	-62,06	105,06
CAPEX, Croissance 1 an	25,06	131,56	-41	101,44	-0,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,53	102,77	-159,9	-256,26	228,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	72,53	102,77	-159,9	-243,55	234,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,65	3,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	301,99	3,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,02	16,88	175,68	99,76	-17,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,07	43,29	130,9	-30,46	-86,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,07	43,29	130,9	-30,46	-86,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,59	66,68	124	-41,27	-49,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,59	66,68	124	-41,27	-49,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,64	49,34	131,34	-51,37	-51,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,29	25,64	67,41	-54,09	-61,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,38	21,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,48	80,32	63,62	18,51	-7,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,72	72,19	62,22	17,17	10,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,04	49,25	37,01	21,86	12,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,04	49,25	37,01	21,86	12,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,24	70,9	233,52	40,36	-8,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,53	70,17	16,88	9,02	41,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,8	86,52	10,31	-3,25	126,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,8	86,52	10,31	-5,42	118,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	186,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,56	-2,43	115,78	61,38	72,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,56	12,87	88,5	-7,55	-59,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,56	12,87	88,5	-7,55	-59,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,21	-2,31	135,43	-28,3	5,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,21	-2,31	135,43	-28,3	5,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,23	11,4	93,16	-26,84	-9,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51	-27,53	71,21	-42,94	-21,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,6	73	53,37	50,21	-1,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,27	65,9	55,07	42,15	15,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,38	48,05	40,71	30,63	16,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,38	48,05	40,71	30,63	16,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,14	27,84	147,52	61,61	62,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,41	58,01	19,55	40,14	5,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,49	54,93	27,81	23,89	45,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,49	54,93	27,81	22,03	43,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	36,61	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,28	7,65	49,17	30,45	48,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,14	18,21	13,19	-7,01	-32,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,14	18,21	13,19	-7,01	-32,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,69	12,6	11,27	-20,3	26,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,69	12,6	11,27	-20,3	26,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,36	22,05	13,66	-20,04	10,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,04	-17,66	-19,9	-39,62	-5,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	545,27	63,56	55,06	48,71	25,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	116,7	54,07	48,03	44,35	35,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	119,57	44,39	38,43	36,96	28,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	119,57	44,39	38,43	36,96	28,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,64	29,82	59,81	32,71	66,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	69,54	66,64	34,89	36,21	27,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,1	61,27	39,53	28,38	60,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,1	61,27	39,53	27,22	59,74