Flux de Trésorerie King River Resources Limited

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KRR

AU0000033102

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Marché Fermé - Australian S.E. 07:59:37 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0790 ^AUD	0,00%		-4,82%	+558,33%

15/09	King River Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/08	King River Resources lance une campagne d'échantillonnage de sols sur son projet aurifère en Australie-Occidentale, le titre recule de 5 %	MT

34cdce5d22a65a19c9a92eac195c03.fSxlR4q2Lrt_1gcy_UYQbYE8JQVQpaqaMoKMaAoSkQo.NGBRK8bsZtgqt150pTZkAeV6U0sencWpRd3HH09nxnsZQFErx9V21SqRYA

Données Financières Publiées: KING RIVER RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	2,32 k	249	91,99 k	175 k	79,17 k
Total Chiffre d'affaires	2,32 k	249	91,99 k	175 k	79,17 k
Coût des marchandises vendues, total	1,46 M	131 k	-	-	-
Résultat Brut	-1,46 M	-131 k	91,99 k	175 k	79,17 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	595 k	509 k	692 k	833 k	2,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	52,48 k	41,4 k	30,31 k	45,42 k	43,51 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	756 k	575 k	-	4,4 M	221 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-533 k	-220 k	-	187 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 M	592 k	502 k	5,28 M	3,08 M
Résultat d'Exploitation	-2,86 M	-723 k	-410 k	-5,1 M	-3 M
Intérêts payés, total	-5,58 k	-3,07 k	-4,27 k	-3,19 k	-2 k
Charges d'intérêt nettes	-5,58 k	-3,07 k	-4,27 k	-3,19 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-197 k	-229 k	-200 k	-176 k	-215 k
EBT, hors éléments non courants	-3,06 M	-955 k	-614 k	-5,28 M	-3,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-200 k	288 k	-868 k	20,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8,61 M	2,4 M	-	50,52 k
Règlements d'assurance	-	-	-	8,08 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,06 M	7,46 M	2,07 M	-6,14 M	17,59 M
Charge d'impôt	-	3,77 M	-	-	1,69 M
Résultat des activités poursuivies	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M	15,9 M
Résultat net part du groupe	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M	15,9 M
Résultat net	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M	15,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M	15,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M	15,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	-0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,53 Md	1,47 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	-0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	-0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,53 Md	1,51 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,1 M	-144 k	-410 k	-675 k	-2,76 M
EBITA	-2,86 M	-723 k	-410 k	-5,1 M	-3 M
EBIT	-2,86 M	-723 k	-410 k	-5,1 M	-3 M
EBITDAR	-2,05 M	-88,26 k	-354 k	-619 k	-2,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	50,58	-	-	9,63
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	1,69 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,69 M
Résultat net normalisé	-1,91 M	-597 k	-384 k	-3,3 M	-2,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,58 k	3,07 k	4,27 k	3,19 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	54,11 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	54,11 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	253 k	222 k	228 k	295 k	397 k
Charges locatives nettes, total	45,05 k	55,62 k	56,05 k	55,95 k	58,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,18 k	13,44 k	26,51 k	26,37 k	28,21 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	24,87 k	42,18 k	29,54 k	29,57 k	30,39 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	43,6 k	21,87 k	196 k	298 k	1,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	43,6 k	21,87 k	196 k	298 k	1,6 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,95 M	3,15 M	3,94 M	4,22 M	3,68 M
Total des liquidités et VMP	2,95 M	3,15 M	3,94 M	4,22 M	3,68 M
Autres créances	98,2 k	7,58 M	4,07 M	38,85 k	42,07 k
Total des créances	98,2 k	7,58 M	4,07 M	38,85 k	42,07 k
Dépenses payées d'avance	4,46 k	8,63 k	9,75 k	6,73 k	-
Autres actifs à court terme, total	42,72 k	42,72 k	52,58 k	52,75 k	97,9 k
Total de l'actif circulant	3,09 M	10,78 M	8,07 M	4,31 M	3,82 M
Immobilisations corporelles brutes	19,26 M	7,82 M	9,91 M	7,93 M	10,4 M
Amortissements cumulés	-106 k	-90,73 k	-100 k	-86,81 k	-106 k
Immobilisations corporelles nettes	19,16 M	7,73 M	9,81 M	7,84 M	10,29 M
Investissements à long terme	-	7,4 M	10,09 M	9,22 M	26,55 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	22,25 M	25,91 M	27,97 M	21,37 M	40,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	322 k	334 k	364 k	28,33 k	180 k
Charges à payer, total	47,94 k	52,8 k	57,1 k	58,84 k	64,24 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	48,1 k	22,18 k	20,12 k	23,5 k	21,55 k
Autres passifs à court terme	23,88 k	4,55 k	1,3 k	11,73 k	76,61 k
Total du passif circulant	442 k	413 k	443 k	122 k	342 k
Contrats de location à long terme	74,15 k	59,04 k	43,2 k	21,56 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,69 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	516 k	472 k	486 k	144 k	2,04 M
Actions ordinaires, total	49,41 M	49,41 M	49,18 M	48,77 M	48,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,62 M	-25,93 M	-23,86 M	-30 M	-14,1 M
Résultat global et autres	1,94 M	1,96 M	2,16 M	2,46 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	21,73 M	25,44 M	27,48 M	21,23 M	38,63 M
Total des capitaux propres	21,73 M	25,44 M	27,48 M	21,23 M	38,63 M
Total du passif et des capitaux propres	22,25 M	25,91 M	27,97 M	21,37 M	40,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,55 Md	1,55 Md	1,53 Md	1,46 Md	1,59 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,55 Md	1,55 Md	1,53 Md	1,48 Md	1,47 Md
Actif net par action	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
Actif corporel net	21,73 M	25,44 M	27,48 M	21,23 M	38,63 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
Total de la dette	122 k	81,22 k	63,32 k	45,05 k	21,55 k
Dette nette	-2,82 M	-3,06 M	-3,87 M	-4,17 M	-3,66 M
Dette relative aux contrats de location	360 k	445 k	448 k	448 k	469 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	121 k	105 k	163 k	124 k	147 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,06 M	3,69 M	2,07 M	-6,14 M	15,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,48 k	41,4 k	30,31 k	45,42 k	43,51 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	756 k	575 k	-8,95 k	4,4 M	221 k
Amortissements et dépréciations, Total	809 k	616 k	21,36 k	4,45 M	264 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-8,61 M	-2,4 M	-	-2,48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	200 k	-288 k	868 k	-18,33 M
Rémunération à base d'actions (CF)	43,6 k	21,87 k	196 k	298 k	1,6 M
Autres activités d'exploitation, total	92,63 k	3,77 M	-	-	1,73 M
Variation des créances	-	174 k	2,4 k	2,85 k	2,74 k
Variation des dettes fournisseurs	13,24 k	-186 k	21,17 k	609	65,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,92 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,11 M	-330 k	-373 k	-528 k	-1,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,89 M	-2,16 M	-2,13 M	-2,72 M	-2,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,5 M	3,5 M	4 M	50,52 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	3,43 M
Autres activités d'investissement, total	868 k	237 k	43,6 k	-40 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,02 M	581 k	1,42 M	1,24 M	838 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,8 k	-50,78 k	-28,24 k	-20,27 k	-23,5 k
Total de la dette remboursée	-48,8 k	-50,78 k	-28,24 k	-20,27 k	-23,5 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-409 k	-98,98 k
Autres activités de financement, total	-	-	-227 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-48,8 k	-50,78 k	-256 k	-429 k	-122 k
Variation nette de la trésorerie	-3,18 M	201 k	790 k	280 k	-538 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,58 k	3,07 k	4,27 k	3,19 k	2 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-835 k	-249 k	-78,6 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,34 M	-9,46 M	1,36 M	2,54 M	-2,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,33 M	-9,46 M	1,36 M	2,55 M	-2,47 M
Variation du fonds de roulement net	-493 k	7,49 M	-3,53 M	-3,71 M	-180 k
Dette nette émise (remboursée)	-48,8 k	-50,78 k	-28,24 k	-20,27 k	-23,5 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,56	-1,88	-0,95	-12,93	-6,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,66	-1,91	-0,97	-13,07	-6,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,18	15,63	7,84	-25,22	53,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,18	15,63	7,84	-25,22	53,13
Analyse des marges
Marge brute %	-62,66 k	-52,48 k	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,61 k	204 k	752,07	477,14	3,32 k
Marge d’EBITDA %	-90,2 k	-57,78 k	-445,23	-386,78	-3,49 k
Marge EBITA %	-123 k	-290 k	-445,6	-2,92 k	-3,79 k
Marge d'EBIT %	-123 k	-290 k	-445,6	-2,92 k	-3,79 k
Marge des activités poursuivies %	-132 k	1,48 M	2,25 k	-3,52 k	20,08 k
Marge nette %	-132 k	1,48 M	2,25 k	-3,52 k	20,08 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-132 k	1,48 M	2,25 k	-3,52 k	20,08 k
Marge nette normalisée %	-82,37 k	-240 k	-416,96	-1,89 k	-2,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-101 k	-3,8 M	1,48 k	1,46 k	-3,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-100 k	-3,8 M	1,48 k	1,46 k	-3,12 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,99	26,09	18,24	35,25	11,15
Quick Ratio	6,88	25,97	18,1	34,76	10,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,77	-0,8	-0,84	-4,31	-3,66
Délais de paiement des fournisseurs	61,83	914,27	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,56	0,32	0,23	0,21	0,06
Dette totale / Capital total	0,56	0,32	0,23	0,21	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,34	0,23	0,16	0,1	-
Dette à long terme / Capital total	0,34	0,23	0,16	0,1	-
Dette totale / Total de l'actif	2,32	1,82	1,74	0,67	5,01
EBIT / Charges d'intérêt	-513,06	-235,15	-95,93	-1,6 k	-1,5 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-367,98	-34,75	-90,93	-206,17	-1,36 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-707,13	-735,87	-588,32	-1,06 k	-2,68 k
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,76	-0,16	-0,07	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,38	28,69	9,97	6,34	1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	1,35	1,54	1,23	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-61,86	-89,29	36,84 k	89,75	-54,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-24 k	-91,03	-170,4	89,75	-54,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	286,08	-93,14	184,66	64,83	308,74
EBITA, 1 an Croissance en %	281,48	-74,73	-43,29	1,15 k	-41,23
EBIT, 1 an Croissance %	281,48	-74,73	-43,29	1,15 k	-41,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	216,13	-220,37	-43,74	-396,15	-358,82
Résultat net, Croissance 1 an	216,13	-220,37	-43,74	-396,15	-358,82
Résultat net normalisé sur 1 an	216,13	-68,82	-35,74	760,86	-39,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	212,99	-218,65	-45,26	-409,47	-361,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,78	-59,63	26,82	-20,08	31,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,15	16,47	7,94	-23,58	90,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,2	17,07	8,03	-22,75	81,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,2	17,07	8,03	-22,75	81,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	183,83	-84,34	12,96	41,65	137,39
CAPEX, Croissance 1 an	-34,17	13,99	-1,39	28,1	-2,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,58	304,96	-114,38	87,01	-197,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,66	305,49	-114,41	86,79	-197,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,78	-79,79	529,15	2,55 k	-7,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,77 k	363,05	-74,87	15,58	-7,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	140,8	-48,52	-55,8	116,61	159,57
EBITA, 2 ans CAGR %	76,76	-1,81	-62,14	165,71	170,51
EBIT, 2 ans CAGR %	76,76	-1,81	-62,14	165,71	170,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,7	95,07	-17,7	29,08	176,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,7	95,07	-17,7	29,08	176,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,7	-0,71	-55,24	135,19	128,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,07	92,71	-19,41	30,16	184,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,4	-35,27	-28,45	0,67	2,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,6	1,73	12,12	-9,18	20,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,43	1,38	12,46	-8,65	18,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,43	1,38	12,46	-8,65	18,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,5	-33,33	-57,94	26,5	83,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,48	-13,38	6,02	12,39	11,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,54	62,77	-23,7	-48,15	34,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,48	62,77	-23,56	-48,12	34,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,57	-47,93	147,14	321,92	582,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	588,3	319,97	147,14	-50,7	-15,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,27	-26,44	-8,97	-31,45	167,67
EBITA, 3 ans CAGR %	71,65	-7,57	-18,23	21,29	60,69
EBIT, 3 ans CAGR %	71,65	-7,57	-18,23	21,29	60,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,12	48,95	28,89	26,11	62,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,12	48,95	28,89	26,11	62,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,12	-5,05	-14,12	19,93	49,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,52	38,15	26,68	26,2	64,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,35	-22,01	-19	-25,76	10
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,07	15,22	3,76	-1,33	16,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,47	16,64	3,55	-0,78	14,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,47	16,64	3,55	-0,78	14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,79	-19,51	-20,52	-36,96	56,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,27	-7,35	-9,55	12,92	7,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,14	63,13	-27,51	2,88	-36,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,08	63,14	-27,46	2,96	-36,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	38,68	-23,18	83,13	150,66	67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	402,84	168,81	83,13	150,66	67
EBITDA, 5 ans CAGR %	51,19	-23,5	-5,7	13,31	38,42
EBITA, 5 ans CAGR %	59,05	0,2	-6,24	41,01	31,95
EBIT, 5 ans CAGR %	59,05	0,2	-6,24	41,01	31,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,58	33,43	20,85	40,66	74,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,58	33,43	20,85	40,66	74,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,58	1,84	-5,28	36,48	27,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,4	21,42	14,89	34,9	75,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,34	-8,88	-8,73	-13,62	-11,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,15	5,57	8,45	4,76	10,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,89	5,78	8,21	5,78	9,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,89	5,78	8,21	5,78	9,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,34	-3,39	-17,69	-3,55	11,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,88	-0,61	-7,98	0,09	-1,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,05	15,29	0,19	3,14	-7,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,02	15,29	0,23	3,16	-7,08