Flux de Trésorerie Kincora Copper Limited

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KCC

CA49451A7024

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:07 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,020 ^CAD	-1,92%		+2,00%	-1,92%

22/09	Kincora Copper Limited fait le point sur le forage, étayant un nouveau potentiel à l’échelle d’une province	CI
22/09	Kincora Copper fait le point sur ses forages dans le cadre de ses licences en Nouvelle-Galles du Sud	MT

35f0b83e44b94eeb953dce6dd76a2.vBD8Gju2gy-K5LNFiX_WDna1ypidCS18EXVdoQr0NGY.2meLdVTH5UX9jcIqsSW0fQHRv-LzYmMKdzIV1WiHABH6cql9ffLUAt2hiw

Données Financières Publiées: KINCORA COPPER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	53 k	20 k	20 k	-	-
Résultat Brut	-53 k	-20 k	-20 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,02 M	1,65 M	1,3 M	2,08 M	2,79 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-20 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	19,2 M	-	215 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,2 M	1,65 M	1,51 M	2,08 M	2,79 M
Résultat d'Exploitation	-22,25 M	-1,67 M	-1,53 M	-2,08 M	-2,79 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-46 k	11 k	345 k	-46 k	18 k
Autres produits non opérationnels	-290 k	-303 k	-275 k	-154 k	-154 k
EBT, hors éléments non courants	-22,59 M	-1,96 M	-1,46 M	-2,28 M	-2,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-284 k	-374 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	9 k	-	-	6 k	-145 k
EBT, elements non courants inclus	-22,58 M	-1,96 M	-1,46 M	-2,56 M	-3,44 M
Résultat des activités poursuivies	-22,58 M	-1,96 M	-1,46 M	-2,56 M	-3,44 M
Résultat net part du groupe	-22,58 M	-1,96 M	-1,46 M	-2,56 M	-3,44 M
Résultat net	-22,58 M	-1,96 M	-1,46 M	-2,56 M	-3,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,58 M	-1,96 M	-1,46 M	-2,56 M	-3,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,58 M	-1,96 M	-1,46 M	-2,56 M	-3,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,07	-0,16	-0,08	-0,1	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-2,07	-0,16	-0,08	-0,1	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,9 M	12,34 M	18,22 M	25,05 M	33,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,07	-0,16	-0,08	-0,1	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,07	-0,16	-0,08	-0,1	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,9 M	12,34 M	18,22 M	25,05 M	33,47 M
BPA de base normalisé	-1,3	-0,1	-0,05	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-1,3	-0,1	-0,05	-0,06	-0,05
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,06 M	17,53 M	-1,32 M	-1,86 M	-
EBITA	-22,25 M	-1,67 M	-1,53 M	-2,08 M	-2,79 M
EBIT	-22,25 M	-1,67 M	-1,53 M	-2,08 M	-2,79 M
Résultat net normalisé	-14,12 M	-1,23 M	-912 k	-1,42 M	-1,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,92 M	1,56 M	1,21 M	1,98 M	2,67 M
Frais d'exploration et de forage	-20 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,12 M	548 k	126 k	794 k	1,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,12 M	548 k	126 k	794 k	1,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,83 M	2,22 M	1,53 M	2,14 M	3,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	321 k	156 k
Total des liquidités et VMP	4,83 M	2,22 M	1,53 M	2,46 M	3,37 M
Autres créances	521 k	155 k	27 k	131 k	97 k
Total des créances	521 k	155 k	27 k	131 k	97 k
Dépenses payées d'avance	-	-	144 k	137 k	150 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,35 M	2,38 M	1,7 M	2,73 M	3,62 M
Immobilisations corporelles brutes	11,86 M	14,73 M	17,23 M	16,21 M	17,84 M
Amortissements cumulés	-1,12 M	-1,19 M	-1,26 M	-1,36 M	-1,43 M
Immobilisations corporelles nettes	10,73 M	13,54 M	15,96 M	14,85 M	16,41 M
Autres actifs à long terme, total	201 k	175 k	89 k	372 k	340 k
Total des actifs	16,29 M	16,09 M	17,75 M	17,96 M	20,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	595 k	364 k	196 k	598 k	314 k
Charges à payer, total	45 k	59 k	46 k	68 k	32 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	40,58 k	40,58 k	6,25 k	6,25 k	6,25 k
Total du passif circulant	681 k	464 k	248 k	672 k	352 k
Total du passif	681 k	464 k	248 k	672 k	352 k
Actions ordinaires, total	186 M	188 M	191 M	193 M	198 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-184 M	-186 M	-188 M	-190 M	-194 M
Résultat global et autres	13,78 M	14,08 M	13,95 M	14,76 M	16,16 M
Total des fonds propres ordinaires	15,6 M	15,63 M	17,5 M	17,29 M	20,01 M
Total des capitaux propres	15,6 M	15,63 M	17,5 M	17,29 M	20,01 M
Total du passif et des capitaux propres	16,29 M	16,09 M	17,75 M	17,96 M	20,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,07 M	16,66 M	24,72 M	29,17 M	47,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,07 M	15,14 M	24,72 M	28,46 M	43,41 M
Actif net par action	1,29	1,03	0,71	0,61	0,46
Actif corporel net	15,6 M	15,63 M	17,5 M	17,29 M	20,01 M
Actif corporel net par action	1,29	1,03	0,71	0,61	0,46
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,83 M	-2,22 M	-1,53 M	-2,46 M	-3,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,2 M	1,27 M	1,34 M	1,4 M	1,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-22,58 M	-1,96 M	-1,46 M	-2,56 M	-3,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	19,2 M	-	215 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19,2 M	-	215 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	284 k	374 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,12 M	548 k	126 k	794 k	1,41 M
Autres activités d'exploitation, total	354 k	159 k	159 k	269 k	477 k
Variation des créances	-268 k	352 k	6 k	-104 k	-111 k
Variation des dettes fournisseurs	52 k	-217 k	-243 k	424 k	-324 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-22 k	7 k	-13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	-1,12 M	-1,22 M	-882 k	-1,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,2 M	-2,99 M	-1,56 M	-2,47 M	-4,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-146 k	210 k	241 k	2,78 M	2,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,35 M	-2,78 M	-1,32 M	311 k	-1,55 M
Émission d'actions ordinaires	9,62 M	1,33 M	2,41 M	1,16 M	4,05 M
Autres activités de financement, total	-526 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,09 M	1,33 M	2,41 M	1,16 M	4,05 M
Ajustements des taux de change	-247 k	-37 k	-566 k	27 k	200 k
Variation nette de la trésorerie	370 k	-2,61 M	-694 k	614 k	1,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-180 k	-3,34 M	-2,41 M	-2,65 M	-5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-180 k	-3,34 M	-2,41 M	-2,65 M	-5 M
Variation du fonds de roulement net	383 k	-149 k	232 k	-327 k	299 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-62,07	-6,44	-5,65	-7,27	-9,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-64,24	-6,68	-5,77	-7,47	-9,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-104,29	-12,56	-8,81	-14,69	-18,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-104,29	-12,56	-8,81	-14,69	-18,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,86	5,13	6,86	4,07	10,28
Quick Ratio	7,86	5,13	6,28	3,86	9,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,12	-2,41	-4,92	-1,31	-4,62
Délais de paiement des fournisseurs	4,68 k	8,76 k	5,11 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,18	2,88	1,4	3,74	1,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,58	-0,13	1,16	1,32	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	-0,15	0,53	0,57	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,2	-62,26	0	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	75,39	-673,37	-107,5	41,67	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,34	-92,5	-8,33	35,82	34,22
EBIT, 1 an Croissance %	-31,34	-92,5	-8,33	35,82	34,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,94	-91,32	-25,55	75,07	34,74
Résultat net, Croissance 1 an	-29,94	-91,32	-25,55	75,07	34,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,9	-91,32	-25,55	56,03	28,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,94	-92,33	-49,59	27,33	0,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-54,76	26,15	17,88	-6,94	10,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,92	-1,18	10,3	1,17	13,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-43,66	0,16	11,98	-1,24	15,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43,66	0,16	11,98	-1,24	15,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	442,6	-47,39	8,94	-27,65	84,58
CAPEX, Croissance 1 an	94,3	-51,79	-47,71	58,06	76,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,23	1,76 k	-27,74	9,89	88,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,23	1,76 k	-27,74	9,89	88,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,41	-59,34	-38,57	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,6	217,12	-34,41	-67,4	-
EBITA, 2 ans CAGR %	114,92	-77,31	-73,78	11,58	35,01
EBIT, 2 ans CAGR %	114,92	-77,31	-73,78	11,58	35,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,45	-75,33	-74,57	14,17	53,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	113,45	-75,33	-74,57	14,17	53,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	112,73	-75,51	-74,58	7,78	41,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,48	-83,36	-80,33	-19,88	13,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-53,94	-24,46	21,95	4,74	1,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-45,23	-24,89	4,4	5,63	7,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-45,98	-24,88	5,91	5,16	6,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-45,98	-24,88	5,91	5,16	6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,81	68,96	-24,3	-11,22	15,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,16	-3,21	-49,79	-9,09	67,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,4	-35,61	266,26	-10,89	44,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,4	-35,61	266,26	-10,89	44,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,89	-29,88	-45,12	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,43	106,14	-8,96	-15,22	-
EBITA, 3 ans CAGR %	117,63	-29,77	-63,86	-54,63	18,67
EBIT, 3 ans CAGR %	117,63	-29,77	-63,86	-54,63	18,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	113,6	-26,59	-64,35	-51,63	20,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	113,6	-26,59	-64,35	-51,63	20,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,94	-26,76	-64,52	-53,45	14,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,44	-51,89	-75,93	-63,34	-13,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-40,67	-35,56	-12,38	11,44	6,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-32,28	-33,32	-14,63	3,31	8,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,92	-33,63	-14,19	3,47	8,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-32,92	-33,63	-14,19	3,47	8,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,8	-18,84	45,96	-25,43	13,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	57	13,94	-21,17	-26,41	13,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,42	12,24	-33,09	145,2	14,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,42	12,24	-33,09	145,2	14,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,83	-30,69	-24,77	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,74	36,31	0,43	-1,42	-
EBITA, 5 ans CAGR %	72,05	-14,91	-6,66	-15,48	-38,77
EBIT, 5 ans CAGR %	72,05	-14,91	-6,66	-15,48	-38,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	68,88	-12,65	-8,82	-12,4	-36,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,88	-12,65	-8,82	-12,4	-36,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	68,56	-12,38	-9,26	-14,52	-38,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,61	-39,92	-39,65	-41	-55,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-26,27	-23,2	-20,85	-21,74	-7,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,11	-21,57	-19,48	-19,85	-6,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,47	-21,88	-19,48	-20,21	-6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,47	-21,88	-19,48	-20,21	-6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,02	-9,47	10,32	-15,87	32,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,38	16,15	-0,49	4,1	6,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,93	16,29	9	2,34	-9,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,65	16,29	9	2,34	-9,08