Flux de Trésorerie Kinarus Therapeutics Holding AG

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CH0009115129

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Données Financières Publiées: KINARUS THERAPEUTICS HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Autres recettes, total	-	3,34 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	3,34 M	-
Résultat Brut	-	3,34 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	410 k	2,15 M	2,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	816 k
Dépenses de R&D	-	1,51 M	716 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3 k	10 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,52 M	479 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	169 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	410 k	5,18 M	4,35 M
Résultat d'Exploitation	-410 k	-1,84 M	-4,35 M
Intérêts payés, total	-9 k	-6 k	-13 k
Charges d'intérêt nettes	-9 k	-6 k	-13 k
Gains (pertes) de change	-	-3 k	-3 k
Autres produits non opérationnels	-4 k	-4 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-423 k	-1,85 M	-4,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-34,47 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-38,18 M	-11,92 M
Autres éléments non courants	280 k	131 k	-
EBT, elements non courants inclus	-143 k	-39,9 M	-50,76 M
Charge d'impôt	-	-5,16 M	-1,38 M
Résultat des activités poursuivies	-143 k	-34,74 M	-49,38 M
Résultat net part du groupe	-143 k	-34,74 M	-49,38 M
Intérêts minoritaires	-	11 k	-
Résultat net	-143 k	-34,73 M	-49,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-143 k	-34,73 M	-49,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-143 k	-34,73 M	-49,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,91	-221,62	-176,38
BPA de base - Activités poursuivies	-3,91	-221,62	-176,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,56 k	157 k	280 k
Bénéfice net par action - dilué	-3,91	-221,62	-176,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,91	-221,62	-176,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,56 k	157 k	280 k
BPA de base normalisé	-7,23	-7,32	-9,75
BPA dilué normalisé	-7,23	-7,32	-9,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-318 k	-3,86 M
EBITA	-410 k	-321 k	-3,87 M
EBIT	-410 k	-1,84 M	-4,35 M
EBITDAR	-	-308 k	-3,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	12,92	2,72
Total des impôts différés	-	-5,16 M	-1,38 M
Résultat net normalisé	-264 k	-1,15 M	-2,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	6 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	410 k	1,63 M	1,29 M
Dépense en recherche et de développement	-	1,51 M	716 k
Charges locatives nettes, total	-	10 k	19 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	280	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	9,72 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	124 k	1,34 M	9 k
Total des liquidités et VMP	124 k	1,34 M	9 k
Autres créances	2 k	93 k	3 k
Notes à recevoir	-	110 k	-
Total des créances	2 k	203 k	3 k
Dépenses payées d'avance	10 k	91 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	108 k
Total de l'actif circulant	136 k	1,64 M	120 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	13 k
Amortissements cumulés	-	-	-13 k
Immobilisations corporelles nettes	-	10 k	0
Autres immobilisations incorporelles, total	-	12,4 M	0
Total des actifs	136 k	14,05 M	120 k
Passifs
Comptes à payer, total	86 k	152 k	-
Charges à payer, total	-	-	222 k
Autres passifs à court terme	21 k	1,7 M	77 k
Total du passif circulant	107 k	1,85 M	299 k
Dette à long terme	429 k	3 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,38 M	-
Autres passifs non courants	-	1,06 M	133 k
Total du passif	536 k	7,29 M	432 k
Actions ordinaires, total	1,81 M	11,44 M	13,1 M
Primes d'émissions d'actions	220 k	32,48 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,43 M	-37,16 M	-86,54 M
Actions détenues en propre	-	-1 k	-
Résultat global et autres	-	-	73,13 M
Total des fonds propres ordinaires	-400 k	6,75 M	-312 k
Total des capitaux propres	-400 k	6,75 M	-312 k
Total du passif et des capitaux propres	136 k	14,05 M	120 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,56 k	253 k	292 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,56 k	253 k	292 k
Actif net par action	-10,94	26,7	-1,07
Actif corporel net	-400 k	-5,65 M	-312 k
Actif corporel net par action	-10,94	-22,33	-1,07
Total de la dette	429 k	3 M	0
Dette nette	305 k	1,66 M	-9 k
Dette relative aux contrats de location	-	80 k	152 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	10	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-143 k	-34,73 M	-49,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3 k	10 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,52 M	479 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,52 M	489 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	20 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	34,47 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	38,18 M	11,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-271 k	-8,63 M	-551 k
Variation des dettes fournisseurs	55 k	-15 k	-97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	0	-977 k	1,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-359 k	-4,65 M	-1,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4 k	-
Acquisitions en espèces	-	5,48 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	5,48 M	-6 k
Dette à long terme émise, total	420 k	479 k	600 k
Total de la dette émise	420 k	479 k	600 k
Autres activités de financement, total	-	-87 k	-42 k
Flux de trésorerie de financement	420 k	392 k	558 k
Variation nette de la trésorerie	61 k	1,22 M	-1,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,82 M	-3,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,83 M	-3,6 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,46 M	1,36 M
Dette nette émise (remboursée)	420 k	479 k	600 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,22	-38,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,51	-57,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,09 k	-1,53 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,09 k	-1,53 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	64,36	-
Marge d’EBITDA %	-	-9,53	-
Marge EBITA %	-	-9,62	-
Marge d'EBIT %	-	-55,16	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,04 k	-
Marge nette %	-	-1,04 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,04 k	-
Marge nette normalisée %	-	-34,39	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	54,62	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	54,74	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,47	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	0,89	0,4
Quick Ratio	1,18	0,78	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,36	-2,52	-6,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-107,25	44,42	-
Dette totale / Capital total	1,48 k	30,76	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-107,25	44,42	-
Dette à long terme / Capital total	1,48 k	30,76	-
Dette totale / Total de l'actif	394,12	51,92	360
EBIT / Charges d'intérêt	-45,56	-306,67	-334,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-53	-297,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-53,67	-297,08
Dette totale / EBITDA	-	-9,43	-
Dette nette / EBITDA	-	-5,21	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-9,32	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-5,15	0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	1,11 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-21,71	1,11 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	348,78	136,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	24,2 k	42,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	24,19 k	42,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	333,9	137,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	5,57 k	-20,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,23 k	-99,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,31 k	-94,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,79 k	-104,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,2 k	-59,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-296,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-296,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	207,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	225,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,76 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,76 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	221,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	571,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-6,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	129,14