Compte de Résultat Kin Shing Holdings Limited

Actions

1630

KYG5281A1094

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:18 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2850 ^HKD	-3,39%		-5,00%	+562,79%

06/01	Kin Shing annonce la nomination de Todd et Eric au poste d'administrateurs exécutifs	RE
06/01	Kin Shing Holdings Limited nomme Eric Todd au poste d’administrateur exécutif et membre du comité d’investissement, à compter du 6 janvier 2026	CI

a04300d736eade027dc094d236cfb.3K42I6GFeZt5PgMDHNaHdwhjtrzAsg6dXy8qklW8pxM.tfFRS8WwO84MDXNaSJHzEm8v-YmainfwJhsHqgDk6iCY1ANT0fUVoil9Ow

Données Financières Publiées: KIN SHING HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	524 M	601 M	475 M	1,24 Md	879 M
Total Chiffre d'affaires	524 M	601 M	475 M	1,24 Md	879 M
Coût des marchandises vendues, total	520 M	592 M	460 M	1,21 Md	878 M
Résultat Brut	4,28 M	8,54 M	15,27 M	31,62 M	311 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,36 M	20,6 M	21,14 M	22,35 M	20,96 M
Provision pour créances douteuses	-215 k	572 k	454 k	39,18 M	14,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,14 M	21,17 M	21,59 M	61,54 M	35 M
Résultat d'Exploitation	-16,86 M	-12,62 M	-6,32 M	-29,92 M	-34,69 M
Intérêts payés, total	-2,8 M	-3 M	-3,02 M	-2,98 M	-2,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	819 k	285 k	2,72 M	6,26 M	6,3 M
Charges d'intérêt nettes	-1,98 M	-2,72 M	-303 k	3,27 M	3,36 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	16 k	6 k	-4 k	-3 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	1,19 M	1,03 M	1,38 M	-507 k	2,21 M
EBT, hors éléments non courants	-17,62 M	-14,3 M	-5,25 M	-27,15 M	-29,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,8 M	559 k	-16,66 M	20,52 M
Autres éléments non courants	21,74 M	-	16,58 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,12 M	-12,5 M	11,89 M	-43,81 M	-8,6 M
Charge d'impôt	1,49 M	-	-	-	856 k
Résultat des activités poursuivies	2,63 M	-12,5 M	11,89 M	-43,81 M	-9,46 M
Résultat net part du groupe	2,63 M	-12,5 M	11,89 M	-43,81 M	-9,46 M
Résultat net	2,63 M	-12,5 M	11,89 M	-43,81 M	-9,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,63 M	-12,5 M	11,89 M	-43,81 M	-9,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,63 M	-12,5 M	11,89 M	-43,81 M	-9,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	0,01	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	0,01	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	0,01	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,21 M	3,66 M	6,78 M	-19,39 M	-26,86 M
EBITA	-16,86 M	-12,62 M	-6,32 M	-29,92 M	-34,69 M
EBIT	-16,86 M	-12,62 M	-6,32 M	-29,92 M	-34,69 M
EBITDAR	1,21 M	21,42 M	17,8 M	8,72 M	-952 k
Taux d’imposition effectif (%)	36,14	-	-	-	-9,95
Impôts intérieurs courants	-5 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-5 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	1,49 M	-	-	-	856 k
Total des impôts différés	1,49 M	-	-	-	856 k
Résultat net normalisé	-11,02 M	-8,94 M	-3,28 M	-16,97 M	-18,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	96 k	301 k	318 k	284 k	129 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,36 M	20,6 M	21,14 M	22,35 M	20,96 M
Charges locatives nettes, total	5,42 M	17,76 M	11,02 M	28,1 M	25,91 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	839 k	2,9 M	1,77 M	4,4 M	3,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,58 M	14,86 M	9,25 M	23,7 M	22,08 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	187 M	136 M	150 M	169 M	108 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,81 M	22,27 M	20,08 M	16,23 M	25,08 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	32,07 M	67,25 M	50,6 M	71,11 M
Total des liquidités et VMP	189 M	191 M	238 M	236 M	205 M
Créances clients, total	160 M	160 M	160 M	218 M	192 M
Autres créances	4,57 M	57 k	6 k	6 k	6 k
Total des créances	165 M	160 M	160 M	218 M	192 M
Dépenses payées d'avance	486 k	155 k	155 k	155 k	155 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	354 M	351 M	398 M	454 M	397 M
Immobilisations corporelles brutes	69,09 M	76,68 M	84,31 M	102 M	99,56 M
Amortissements cumulés	-32,46 M	-48,74 M	-61,84 M	-72,37 M	-79,13 M
Immobilisations corporelles nettes	36,63 M	27,93 M	22,46 M	29,44 M	20,43 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	5,8 M	-	-
Total des actifs	391 M	379 M	426 M	484 M	418 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,6 M	13,49 M	16,79 M	39,12 M	16,34 M
Charges à payer, total	51,48 M	32,55 M	36,02 M	98,93 M	53,55 M
Emprunts à court terme	143 M	145 M	148 M	151 M	164 M
Part à court terme des contrats de location	1,27 M	2,02 M	2,52 M	1,27 M	506 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,97 M	17 M	43,57 M	44,45 M	46,35 M
Autres passifs à court terme	7,98 M	12,22 M	12,07 M	25,74 M	22,19 M
Total du passif circulant	224 M	222 M	259 M	360 M	303 M
Contrats de location à long terme	466 k	2,65 M	801 k	1,35 M	844 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	856 k
Total du passif	224 M	225 M	260 M	362 M	305 M
Actions ordinaires, total	15 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Primes d'émissions d'actions	75,69 M	75,69 M	75,69 M	75,69 M	75,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	75,89 M	63,39 M	75,28 M	31,47 M	22,01 M
Résultat global et autres	140 k	140 k	140 k	140 k	140 k
Total des fonds propres ordinaires	167 M	154 M	166 M	122 M	113 M
Total des capitaux propres	167 M	154 M	166 M	122 M	113 M
Total du passif et des capitaux propres	391 M	379 M	426 M	484 M	418 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md
Actif net par action	0,11	0,1	0,11	0,08	0,08
Actif corporel net	167 M	154 M	166 M	122 M	113 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,11	0,08	0,08
Total de la dette	144 M	150 M	151 M	153 M	165 M
Dette nette	-45,06 M	-40,98 M	-86,38 M	-82,79 M	-39,15 M
Dette relative aux contrats de location	43,38 M	142 M	88,16 M	225 M	207 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	66,66 M	71,41 M	80,39 M	98,48 M	97,44 M
Employés à temps plein	1,2 k	941	883	2,18 k	1,23 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	792 k	1,36 M	1,82 M	41 M	55,05 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,63 M	-12,5 M	11,89 M	-43,81 M	-9,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,13 M	18,7 M	15,39 M	13,26 M	9,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,13 M	18,7 M	15,39 M	13,26 M	9,04 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	186 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,8 M	-559 k	16,66 M	-20,52 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-215 k	1,64 M	-154 k	40,72 M	13,9 M
Autres activités d'exploitation, total	3,94 M	7,23 M	354 k	-3,27 M	-2,5 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-30,27 M	-	-	-
Variation des créances	-19,29 M	-21,13 M	-2,84 M	-95,36 M	2,99 M
Variation des dettes fournisseurs	17,27 M	-16,81 M	6,62 M	98,91 M	-71,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,97 M	12,03 M	26,56 M	881 k	1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,44 M	-42,9 M	57,26 M	27,98 M	-76,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,39 M	-4,76 M	-8,98 M	-12,19 M	-536 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	318 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-34,62 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	819 k	285 k	2,72 M	6,26 M	6,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,58 M	-4,47 M	-40,88 M	-5,93 M	6,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	254 k	-	10,69 M
Total de la dette émise	-	-	254 k	-	10,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,21 M	-210 k	-	-58 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,46 M	-2,32 M	-2,29 M	-2,85 M	-1,27 M
Total de la dette remboursée	-3,67 M	-2,53 M	-2,29 M	-2,9 M	-1,27 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-96 k	-301 k	-318 k	-284 k	-248 k
Flux de trésorerie de financement	-3,77 M	-2,83 M	-2,35 M	-3,19 M	9,17 M
Variation nette de la trésorerie	-900 k	-50,2 M	14,03 M	18,86 M	-60,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	96 k	301 k	318 k	284 k	248 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-479 k	-4,52 M	-51 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,33 M	3,89 M	34,42 M	21,9 M	-59,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,58 M	5,77 M	36,31 M	23,77 M	-57,23 M
Variation du fonds de roulement net	-5,22 M	291 k	-33,85 M	-41,4 M	44,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,67 M	-2,53 M	-2,03 M	-2,9 M	9,42 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,78	-2,05	-0,98	-4,11	-4,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,4	-2,56	-1,27	-6,3	-7,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,59	-7,79	7,42	-30,38	-8,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,59	-7,79	7,42	-30,38	-8,05
Analyse des marges
Marge brute %	0,82	1,42	3,22	2,54	0,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,08	3,43	4,45	1,8	2,38
Marge d’EBITDA %	-0,8	0,61	1,43	-1,56	-3,06
Marge EBITA %	-3,22	-2,1	-1,33	-2,4	-3,95
Marge d'EBIT %	-3,22	-2,1	-1,33	-2,4	-3,95
Marge des activités poursuivies %	0,5	-2,08	2,5	-3,52	-1,08
Marge nette %	0,5	-2,08	2,5	-3,52	-1,08
Net Avail. Pour la marge commune %	0,5	-2,08	2,5	-3,52	-1,08
Marge nette normalisée %	-2,1	-1,49	-0,69	-1,36	-2,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,73	0,65	7,25	1,76	-6,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,4	0,96	7,65	1,91	-6,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,38	1,56	1,18	2,74	1,95
Rotation des actifs corporels	17,88	18,61	18,84	47,95	35,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,46	3,75	2,97	6,59	4,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,58	1,54	1,26	1,31
Quick Ratio	1,58	1,58	1,53	1,26	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	-0,19	0,22	0,08	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,4	97,31	123,05	55,57	85,26
Délais de paiement des fournisseurs	10,87	8,96	12,03	8,44	11,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,59	97,12	91,14	125,38	146,63
Dette totale / Capital total	46,41	49,27	47,68	55,63	59,45
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	1,72	0,48	1,1	0,75
Dette à long terme / Capital total	0,15	0,87	0,25	0,49	0,3
Dette totale / Total de l'actif	57,37	59,34	61	74,72	72,98
EBIT / Charges d'intérêt	-6,03	-4,21	-2,1	-10,03	-11,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,62	2,03	3	-5,58	-8,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,63	0,44	0,03	-9,67	-8,88
Dette totale / EBITDA	-83,69	24,62	16,71	-9,2	-6,45
Dette nette / EBITDA	26,12	-6,74	-9,53	4,97	1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,99	112,88	1,72 k	-5,32	-6,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,87	-30,88	-981,56	2,87	1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,55	14,68	-20,99	162,14	-29,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-66,02	99,51	78,65	107,13	-99,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,02	-187,02	85,06	-386,06	38,56
EBITA, 1 an Croissance en %	69,71	-25,12	-49,9	373,15	15,95
EBIT, 1 an Croissance %	69,71	-25,12	-49,9	373,15	15,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,29	-574,99	-195,12	-468,55	-78,41
Résultat net, Croissance 1 an	-124,29	-574,99	-195,12	-468,55	-78,41
Résultat net normalisé sur 1 an	44,2	-18,87	-63,29	417,22	7,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-124,29	-574,97	-195,11	-468,58	-78,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,21	0,23	-0,38	36,55	-11,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	66,74	-23,75	-19,58	31,06	-30,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,7	-3,03	12,31	13,6	-13,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,6	-7,5	7,71	-26,37	-7,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,6	-7,5	7,71	-26,37	-7,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,08	-275,51	-553,46	-51,14	-372,19
CAPEX, Croissance 1 an	131,1	-78,76	88,71	35,81	-95,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,45	-127,18	784,01	-36,36	-369,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-134,68	-145,86	529,3	-34,53	-340,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,51	17,58	-4,81	43,92	36,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-70,03	-17,67	88,79	92,36	-85,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-62,56	17,27	26,91	130,08	99,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,72	12,73	-38,75	53,96	134,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,72	12,73	-38,75	53,96	134,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,1	7,42	112,56	87,23	-10,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,1	7,42	112,56	87,23	-10,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,06	8,16	-45,42	37,8	135,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,1	7,42	112,55	87,24	-10,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,78	6,05	-0,08	16,63	9,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,87	12,76	-21,69	2,67	-4,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,02	1,72	4,36	12,95	-0,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,37	-3,05	-0,18	-10,95	-17,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,37	-3,05	-0,18	-10,95	-17,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,14	-1,83	53,06	48,85	15,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	54,98	-29,94	-36,69	60,09	-75,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,72	-66,44	55	137,18	31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,96	-60,12	69,89	102,98	25,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,16	-10,94	2,99	33,43	13,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-59,25	-43,62	6,59	94,72	-66,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-51,46	-50,4	36,53	66,39	94,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,79	-18,98	-13,98	21,07	40,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,79	-18,98	-13,98	21,07	40,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,14	-13,52	3,15	155,36	-8,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,14	-13,52	3,15	155,36	-8,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,59	-15,04	-24,55	15,5	26,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,69	-13,52	3,15	155,36	-8,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,77	-10,05	3,86	10,88	6,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,55	7,07	0,74	-7,03	-9,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,46	-4,36	5,13	7,35	3,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,6	-4,11	0,41	-9,81	-9,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,6	-4,11	0,41	-9,81	-9,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,52	20,74	8,76	4,61	82,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,94	-20,1	-2,52	-18,35	-51,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,96	-17,13	-0,14	15,2	147,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,39	-12,45	0,03	23,63	114,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,65	-4,84	-3,82	7,91	15,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-42,82	-39,76	-24,76	-7,89	-52,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,9	-46,67	-28,71	-8,37	58,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,94	-31,41	-27,99	4,74	28,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,94	-31,41	-27,99	4,74	28,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,61	-28,65	-15,31	17,79	-2,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,61	-28,65	-15,31	17,79	-2,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,39	-29,84	-30,62	3,09	18,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,68	-31,26	-15,92	17,79	-2,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,97	-1,94	-4,15	-0,2	6,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,62	20,08	2,95	5,28	-1,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,63	10,09	5,61	2,22	2,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,87	12,23	-4,08	-6,91	-7,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,87	12,23	-4,08	-6,91	-7,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,12	31,75	8,66	2,8	11,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	89,02	-15,34	-6,65	5,5	-43,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,18	-33,62	-10,52	26,21	11,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,11	-28,1	-9,38	22,55	9,55