Bilan Kimoto Co., Ltd.

Actions

7908

JP3242600009

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
244,00 ^JPY	+1,24%		-0,81%	-2,79%

29/01	Kimoto Co., Ltd. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
29/01	Kimoto Co., Ltd. (TSE:7908) annonce un rachat d'actions de 1 800 000 titres, soit 3,99 % du capital, pour 486 millions ¥.	CI

f1dc7a9f0ad.yplj7rbLUSb4YfxT95YvlilZWPQIZnyPtwRUhvuXlFE.j9QFodr6FkuXJJ4Bz9Nj22gMGqxaNA23zUwk8sr232SV7jCc2-YFV70Ziw

Données Financières Publiées: KIMOTO CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	12,24 Md	9,62 Md	9,91 Md	11,29 Md	10,55 Md
Total Chiffre d'affaires	12,24 Md	9,62 Md	9,91 Md	11,29 Md	10,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,67 Md	7,33 Md	6,74 Md	6,89 Md	6,44 Md
Résultat Brut	3,56 Md	2,29 Md	3,16 Md	4,4 Md	4,11 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,25 Md	2,28 Md	2,33 Md	2,42 Md	2,43 Md
Provision pour créances douteuses	32 M	16 M	-2 M	-6 M	3 M
Dépenses de R&D	559 M	588 M	589 M	584 M	554 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	24 M	26 M	36 M	66 M	66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,87 Md	2,91 Md	2,95 Md	3,06 Md	3,05 Md
Résultat d'Exploitation	696 M	-625 M	216 M	1,34 Md	1,06 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	34 M	36 M	61 M	50 M	84 M
Charges d'intérêt nettes	34 M	36 M	61 M	50 M	84 M
Gains (pertes) de change	62 M	55 M	100 M	-40 M	51 M
Autres produits non opérationnels	21 M	20 M	31 M	25 M	17 M
EBT, hors éléments non courants	813 M	-514 M	408 M	1,38 Md	1,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	189 M	1 M	-	31 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6 M	-1 M	-27 M	-3 M	-111 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	996 M	-514 M	381 M	1,4 Md	1,1 Md
Charge d'impôt	312 M	53 M	46 M	414 M	535 M
Résultat des activités poursuivies	684 M	-567 M	335 M	989 M	565 M
Résultat net part du groupe	684 M	-567 M	335 M	989 M	565 M
Résultat net	684 M	-567 M	335 M	989 M	565 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	684 M	-567 M	335 M	989 M	565 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	684 M	-567 M	335 M	989 M	565 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,51	-12,18	7,26	21,51	12,59
BPA de base - Activités poursuivies	14,51	-12,18	7,26	21,51	12,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,15 M	46,55 M	46,15 M	45,98 M	44,86 M
Bénéfice net par action - dilué	14,51	-12,18	7,26	21,51	12,59
BPA dilué - Activités poursuivies	14,51	-12,18	7,26	21,51	12,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,15 M	46,55 M	46,15 M	45,98 M	44,86 M
BPA de base normalisé	10,78	-6,9	5,53	18,69	16,86
BPA dilué normalisé	10,78	-6,9	5,53	18,69	16,86
Dividende par action	6	6	6	8	7
Ratio de distribution	34,36	-57,67	82,98	27,91	63,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,3 Md	-117 M	714 M	1,89 Md	1,6 Md
EBITA	696 M	-625 M	216 M	1,34 Md	1,06 Md
EBIT	696 M	-625 M	216 M	1,34 Md	1,06 Md
EBITDAR	1,31 Md	-113 M	719 M	1,89 Md	1,61 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,33	-10,31	12,07	29,51	48,64
Résultat net normalisé	508 M	-321 M	255 M	859 M	756 M
Provisions de pension	20 M	15 M	0	8 M	-12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	240 M	227 M	149 M	187 M	144 M
Dépense en recherche et de développement	559 M	588 M	589 M	584 M	554 M
Charges locatives nettes, total	5 M	4 M	5 M	4 M	6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,15 Md	13,1 Md	13,17 Md	12,88 Md	11,14 Md
Total des liquidités et VMP	14,15 Md	13,1 Md	13,17 Md	12,88 Md	11,14 Md
Créances clients, total	3,2 Md	1,93 Md	2,95 Md	2,47 Md	2,49 Md
Total des créances	3,2 Md	1,93 Md	2,95 Md	2,47 Md	2,49 Md
Stocks	1,3 Md	1,29 Md	1,26 Md	1,45 Md	1,56 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	269 M	299 M	166 M	100 M	132 M
Total de l'actif circulant	18,91 Md	16,63 Md	17,55 Md	16,9 Md	15,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,82 Md	3,68 Md	3,65 Md	3,5 Md	3,61 Md
Investissements à long terme	951 M	976 M	1,16 Md	2,46 Md	4,16 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	97 M	256 M	222 M	181 M	153 M
Actifs d'impôts différés à long terme	38 M	19 M	13 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	23,82 Md	21,56 Md	22,6 Md	23,05 Md	23,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 Md	1,22 Md	1,76 Md	1,45 Md	1,06 Md
Charges à payer, total	199 M	189 M	181 M	240 M	246 M
Impôts sur le revenu à payer	308 M	34 M	135 M	390 M	291 M
Autres passifs à court terme	554 M	381 M	439 M	491 M	499 M
Total du passif circulant	3,1 Md	1,83 Md	2,52 Md	2,57 Md	2,09 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,93 Md	1,92 Md	1,8 Md	1,49 Md	1,53 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	60 M	212 M
Autres passifs non courants	124 M	123 M	127 M	91 M	429 M
Total du passif	5,16 Md	3,87 Md	4,44 Md	4,21 Md	4,26 Md
Actions ordinaires, total	3,27 Md	3,27 Md	3,27 Md	3,27 Md	3,27 Md
Primes d'émissions d'actions	3,43 Md	3,43 Md	3,43 Md	3,43 Md	3,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,63 Md	12,74 Md	12,8 Md	13,51 Md	13,71 Md
Actions détenues en propre	-1,85 Md	-2,1 Md	-2,1 Md	-2,4 Md	-2,78 Md
Résultat global et autres	178 M	352 M	757 M	1,02 Md	1,35 Md
Total des fonds propres ordinaires	18,66 Md	17,69 Md	18,16 Md	18,84 Md	18,98 Md
Total des capitaux propres	18,66 Md	17,69 Md	18,16 Md	18,84 Md	18,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	23,82 Md	21,56 Md	22,6 Md	23,05 Md	23,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,15 M	46,15 M	46,15 M	45,1 M	43,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,15 M	46,15 M	46,15 M	45,1 M	43,67 M
Actif net par action	395,78	383,36	393,39	417,64	434,69
Actif corporel net	18,56 Md	17,44 Md	17,93 Md	18,65 Md	18,83 Md
Actif corporel net par action	393,72	377,81	388,58	413,63	431,18
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-14,15 Md	-13,1 Md	-13,17 Md	-12,88 Md	-11,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,93 Md	1,92 Md	1,8 Md	1,49 Md	1,53 Md
Dette relative aux contrats de location	40 M	32 M	40 M	32 M	48 M
Stocks - matières premières, total	453 M	445 M	426 M	446 M	459 M
Stocks - travaux en cours, total	389 M	332 M	351 M	456 M	543 M
Stocks de produits finis, total	454 M	517 M	485 M	546 M	561 M
Employés à temps plein	513	492	460	432	417
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 M	27 M	16 M	10 M	7 M
Backlog de commande	1,87 Md	1,21 Md	1,68 Md	1,69 Md	2,19 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	996 M	-513 M	381 M	1,4 Md	1,1 Md
Dépréciation et amortissement - CF	605 M	508 M	498 M	547 M	547 M
Amortissements et dépréciations, Total	605 M	508 M	498 M	547 M	547 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-181 M	1 M	27 M	-26 M	111 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-123 M	-429 M	-15 M	-119 M	-546 M
Variation des créances	289 M	1,28 Md	-981 M	485 M	6 M
Variation des stocks	77 M	34 M	90 M	-185 M	-65 M
Variation des dettes fournisseurs	-13 M	-838 M	513 M	-313 M	-425 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-77 M	-229 M	1 M	45 M	-149 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,57 Md	-190 M	514 M	1,84 Md	579 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-126 M	-365 M	-380 M	-403 M	-265 M
Vente d'immobilisations corporelles	47 M	52 M	-	31 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	64 M	71 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-90 M	-225 M	-987 M	-1,28 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-6 M	7 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-13 M	-190 M	-44 M	-19 M	-28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28 M	-528 M	-642 M	-1,38 Md	-1,57 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-248 M	-	-297 M	-386 M
Dividendes ordinaires payés	-235 M	-327 M	-278 M	-276 M	-360 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-235 M	-327 M	-278 M	-276 M	-360 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-235 M	-576 M	-278 M	-573 M	-747 M
Ajustements des taux de change	175 M	160 M	215 M	1 M	217 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,48 Md	-1,13 Md	-190 M	-111 M	-1,52 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	123 M	428 M	14 M	114 M	534 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,54 Md	-210 M	87 M	1,4 Md	298 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,54 Md	-210 M	87 M	1,4 Md	298 M
Variation du fonds de roulement net	-558 M	33 M	166 M	-415 M	645 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,87	-1,72	0,61	3,67	2,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,38	-2,15	0,75	4,53	3,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,74	-3,12	1,87	5,35	2,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,74	-3,12	1,87	5,35	2,99
Analyse des marges
Marge brute %	29,11	23,79	31,94	38,97	38,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,4	23,73	23,47	21,4	23,01
Marge d’EBITDA %	10,63	-1,22	7,2	16,71	15,22
Marge EBITA %	5,69	-6,49	2,18	11,86	10,03
Marge d'EBIT %	5,69	-6,49	2,18	11,86	10,03
Marge des activités poursuivies %	5,59	-5,89	3,38	8,76	5,36
Marge nette %	5,59	-5,89	3,38	8,76	5,36
Net Avail. Pour la marge commune %	5,59	-5,89	3,38	8,76	5,36
Marge nette normalisée %	4,15	-3,34	2,57	7,61	7,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,55	-2,18	0,88	12,36	2,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,55	-2,18	0,88	12,36	2,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,42	0,45	0,49	0,46
Rotation des actifs corporels	3,05	2,57	2,7	3,16	2,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,67	3,75	4,06	4,17	4,26
Rotation des stocks (stock moyen)	6,57	5,66	5,28	5,09	4,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,09	9,1	6,97	6,57	7,32
Quick Ratio	5,59	8,22	6,4	5,97	6,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	-0,1	0,2	0,71	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,55	97,23	90,08	87,55	85,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,53	64,45	69,35	71,75	85,35
Délais de paiement des fournisseurs	86,26	81,32	81,45	82,88	69,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	68,82	80,36	77,97	76,42	101,24
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	21,65	17,94	19,66	18,27	18,34
Dette nette / EBITDA	-10,87	112,01	-18,44	-6,83	-6,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,04	27,19	-39,43	-8,68	-8,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,87	-21,35	2,98	13,97	-6,62
Résultat brut, Croissance 1 an	16,22	-35,74	38,27	39,05	-6,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,16	-108,99	-710,26	164,29	-14,94
EBITA, 1 an Croissance en %	72,7	-189,8	-134,56	520,37	-21,04
EBIT, 1 an Croissance %	72,7	-189,8	-134,56	520,37	-21,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,02	-182,89	-159,08	195,22	-42,87
Résultat net, Croissance 1 an	39,02	-182,89	-159,08	195,22	-42,87
Résultat net normalisé sur 1 an	55,15	-163,22	-179,38	237,01	-12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,86	-183,96	-159,6	196,35	-41,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,94	-39,73	53,01	-16,34	0,81
Stocks, Croissance 1 an	-3,5	-0,15	-2,47	14,74	7,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,05	-3,59	-0,79	-4,08	2,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,35	-9,48	4,82	1,98	0,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,15	-6,08	2,85	4,02	0,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,9	-5,19	2,62	3,75	0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,74	-112,08	-370,53	257,59	-68,5
CAPEX, Croissance 1 an	-60,87	189,68	4,11	6,05	-34,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	151,44	-113,65	-141,5	1,51 k	-78,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	151,44	-113,65	-141,5	1,51 k	-78,64
Dividende par action, 1 an de croissance	20	0	0	33,33	-12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,89	-8,75	-10	8,33	3,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,28	-13,58	-5,74	38,66	13,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,92	-68,24	-25,92	301,6	49,93
EBITA, 2 ans CAGR %	202,62	24,53	-44,29	46,42	121,32
EBIT, 2 ans CAGR %	202,62	24,53	-44,29	46,42	121,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,72	7,35	-30,02	32,07	29,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,72	7,35	-30,02	32,07	29,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	288,01	-0,96	-29,16	63,56	72,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,12	8,75	-29,26	32,9	31,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,1	-25,51	-3,97	13,14	-8,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,3	-1,84	-1,32	5,78	11,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,27	-6,36	-2,2	-2,45	-0,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,63	-2,81	-2,59	3,39	1,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,91	-1,1	-1,71	3,43	2,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,73	-0,75	-1,37	3,18	2,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,52	-61,03	-42,84	211,03	6,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,8	6,47	73,66	5,08	-16,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	116,9	-41,42	-76,2	158,11	85,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	116,9	-41,42	-76,2	158,11	85,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,54	9,54	0	15,47	8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,39	-7,14	-5	-2,63	3,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,15	-9,57	1,08	7,3	21,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,09	-47,2	-14,94	13,2	139,38
EBITA, 3 ans CAGR %	168,39	101,85	-18,77	24,4	19,18
EBIT, 3 ans CAGR %	168,39	101,85	-18,77	24,4	19,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,81	-11,61	-12,02	13,08	-0,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,81	-11,61	-12,02	13,08	-0,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,27	111,93	-8	19,14	33,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,01	-10,19	-11,01	14,03	1,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,96	-16,72	-5,31	-8,28	8,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,15	-2,26	-2,05	3,77	6,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,55	-8,1	-4,54	-2,83	-0,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,3	-1,58	-0,33	-1,09	2,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,5	-0,18	0,2	0,16	2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,63	0,02	0,36	0,31	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,72	-29,45	-25,66	5,33	44,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,71	-18,53	5,68	47,34	-10,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,66	-13,73	-47,78	-3,12	12,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,66	-13,73	-47,78	-3,12	12,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,27	6,27	6,27	10,06	5,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,75	-8,34	-6,09	-1,24	-1,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,93	-10,92	-1,08	7,29	6,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,77	-40,35	-5,53	18,87	6,71
EBITA, 5 ans CAGR %	26,96	-2,46	43,1	77,52	21,29
EBIT, 5 ans CAGR %	26,96	-2,46	43,1	77,52	21,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,83	0,25	2,79	3,79	2,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,83	0,25	2,79	3,79	2,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,81	-6,7	21,99	91,07	18,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,39	1,75	4,25	5,05	4,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,81	-14,8	-4,57	-5,86	-6,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,8	-0,41	-0,62	0,88	3,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,36	-8,88	-8,54	-5,88	-2,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,25	-3,44	-1,82	0,38	0,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,56	-2,21	-0,99	1,25	1,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,6	-2,07	-0,93	1,27	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,75	-39,53	-14,55	27,71	-14,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,11	-21,75	-5,23	-9,8	-3,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,32	-14,11	-38,23	33,73	-13,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,32	-14,11	-38,23	33,73	-13,36
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,45	3,71	3,71	9,86	6,96