Ratios Financiers Kiliaro AB

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SE0016275333

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^SEK	+5,56%		+5,56%	-63,46%

29/04	Proport Invest cède la moitié de Posterton	FW
26/02	Pixfam AB (publ) publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KILIARO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,78 M	1,63 M	29,89 M	48,26 M	608 k
Total Chiffre d'affaires	1,78 M	1,63 M	29,89 M	48,26 M	608 k
Coût des marchandises vendues, total	4,47 M	6,32 M	26,21 M	36,85 M	828 k
Résultat Brut	-2,69 M	-4,68 M	3,68 M	11,41 M	-220 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,34 M	5,41 M	11,11 M	15,79 M	1,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	748 k	1,63 M	9,71 M	14,99 M	5,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,39 k	-5,3 k	-715 k	1,44 M	-1,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,09 M	7,04 M	20,1 M	32,23 M	5,89 M
Résultat d'Exploitation	-6,78 M	-11,72 M	-16,42 M	-20,82 M	-6,11 M
Intérêts payés, total	-1,17 k	-123 k	-1,35 M	-1,02 M	-440 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11	42,72 k	1,95 M	163
Charges d'intérêt nettes	-1,17 k	-123 k	-1,31 M	926 k	-440 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-7,46 M	-
EBT, hors éléments non courants	-6,78 M	-11,84 M	-17,72 M	-27,36 M	-6,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-2,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,77 M	-
EBT, elements non courants inclus	-6,78 M	-11,84 M	-17,72 M	-29,12 M	-8,8 M
Charge d'impôt	-	-	187 k	1,32 M	-
Résultat des activités poursuivies	-6,78 M	-11,84 M	-17,91 M	-30,44 M	-8,8 M
Résultat net part du groupe	-6,78 M	-11,84 M	-17,91 M	-30,44 M	-8,8 M
Résultat net	-6,78 M	-11,84 M	-17,91 M	-30,44 M	-8,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,78 M	-11,84 M	-17,91 M	-30,44 M	-8,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,78 M	-11,84 M	-17,91 M	-30,44 M	-8,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,05	-1,34	-0,61	-0,56	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-1,05	-1,34	-0,61	-0,56	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,48 M	8,86 M	29,3 M	54 M	61,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,05	-1,34	-0,61	-0,56	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,05	-1,34	-0,61	-0,56	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,48 M	8,86 M	29,3 M	54 M	61,75 M
BPA de base normalisé	-0,65	-0,84	-0,38	-0,32	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,65	-0,84	-0,38	-0,32	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,7 M	-11,66 M	-10,48 M	-9,23 M	-6,08 M
EBITA	-6,78 M	-11,72 M	-10,49 M	-11,91 M	-6,11 M
EBIT	-6,78 M	-11,72 M	-16,42 M	-20,82 M	-6,11 M
EBITDAR	-	-11,1 M	-10,25 M	-9 M	-5,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,78 M	1,66 M	30,61 M	48,36 M	2,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,05	-4,52	-
Total des impôts courants	-	-	187 k	1,32 M	-
Résultat net normalisé	-4,24 M	-7,4 M	-11,08 M	-17,1 M	-4,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	1,57 M	3,78 M	5,17 M	5,62 M
Charges locatives nettes, total	-	562 k	231 k	231 k	235 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,57 M	631 k	5,76 M	9,17 M	858 k
Total des liquidités et VMP	10,57 M	631 k	5,76 M	9,17 M	858 k
Créances clients, total	8,7 k	16,42 k	275 k	499 k	-
Autres créances	289 k	748 k	303 k	663 k	609 k
Total des créances	298 k	764 k	578 k	1,16 M	609 k
Stocks	-	-	10,71 M	3,1 M	-
Dépenses payées d'avance	238 k	178 k	232 k	142 k	210 k
Total de l'actif circulant	11,11 M	1,57 M	17,29 M	13,57 M	1,68 M
Immobilisations corporelles brutes	584 k	584 k	4,94 M	3,45 M	525 k
Amortissements cumulés	-349 k	-408 k	-1,31 M	-776 k	-487 k
Immobilisations corporelles nettes	235 k	176 k	3,63 M	2,68 M	37,8 k
Goodwill	-	-	38,27 M	29,44 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	18,45 M	20,85 M	22 M	15,68 M	10,42 M
Autres actifs à long terme, total	50 k	50 k	93,15 k	-	-
Total des actifs	29,84 M	22,64 M	81,27 M	61,36 M	12,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,36 M	1,2 M	3,31 M	6,43 M	1,35 M
Charges à payer, total	761 k	1,73 M	5,18 M	8,44 M	6,82 M
Emprunts à court terme	-	-	-	26,1 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	654 k	513 k	-
Autres passifs à court terme	234 k	4,07 M	47,23 M	39,78 M	5,77 M
Total du passif circulant	2,36 M	7 M	56,37 M	55,19 M	13,94 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	6,35 M	6,35 M	-
Total du passif	2,36 M	7 M	62,72 M	61,54 M	13,94 M
Actions ordinaires, total	886 k	886 k	2,93 M	5,4 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	42,41 M	42,41 M	-	-	67,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,81 M	-27,65 M	15,62 M	-5,57 M	-77,15 M
Résultat global et autres	1	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	27,49 M	15,65 M	18,55 M	-173 k	-1,8 M
Total des capitaux propres	27,49 M	15,65 M	18,55 M	-173 k	-1,8 M
Total du passif et des capitaux propres	29,84 M	22,64 M	81,27 M	61,36 M	12,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,86 M	8,86 M	29,3 M	54 M	61,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,86 M	8,86 M	29,3 M	54 M	61,75 M
Actif net par action	3,1	1,77	0,63	-0	-0,03
Actif corporel net	9,04 M	-5,2 M	-41,71 M	-45,29 M	-12,22 M
Actif corporel net par action	1,02	-0,59	-1,42	-0,84	-0,2
Total de la dette	0	0	0	26,1 k	0
Dette nette	-10,57 M	-631 k	-5,76 M	-9,15 M	-858 k
Dette relative aux contrats de location	-	4,49 M	1,84 M	1,84 M	1,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	584 k	584 k	4,94 M	3,45 M	525 k
Employés à temps plein	4	15	45	45	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,78 M	-11,84 M	-17,91 M	-30,44 M	-8,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,77 k	59,04 k	6,82 k	2,67 M	31,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	5,93 M	8,92 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	77,77 k	59,04 k	5,93 M	11,59 M	31,84 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	670 k	1,57 M	3,78 M	5,17 M	5,62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,88 M
Autres activités d'exploitation, total	-	133 k	1,97 M	2,06 M	-1,22 M
Variation des créances	547 k	-404 k	2,12 M	-495 k	-508 k
Variation des stocks	-	-	11,2 M	7,62 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,17 M	1 M	-4,02 M	6,45 M	-2,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,66 M	-9,47 M	3,07 M	1,95 M	-5,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99,82 k	-	-257 k	-65,69 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-8,05 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	5,52 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,35 M	-3,97 M	-4,85 M	-681 k	-545 k
Autres activités d'investissement, total	-50 k	-	-7,08 k	93,15 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,5 M	-3,97 M	-13,16 M	-653 k	4,97 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	300 k	-
Dette à long terme émise, total	-	3,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	3,5 M	-	300 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-200 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-200 k
Émission d'actions ordinaires	21,61 M	-	15,23 M	1,81 M	1,22 M
Autres activités de financement, total	-	280	-	-	-375 k
Flux de trésorerie de financement	21,61 M	3,5 M	15,23 M	2,11 M	647 k
Variation nette de la trésorerie	10,45 M	-9,94 M	5,13 M	3,41 M	304 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	413 k	1,02 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,57 M	-5,5 M	32,29 M	8,28 M	-42,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,57 M	-5,43 M	33,13 M	8,91 M	-41,94 M
Variation du fonds de roulement net	627 k	-4,23 M	-38,79 M	-5,92 M	43,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	3,5 M	-	300 k	-200 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,4	-27,9	-19,75	-18,25	-9,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,1	-33,95	-60	-141,44	-110,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,77	-54,9	-104,74	-331,31	-254,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,77	-54,9	-104,74	-331,31	-254,74
Analyse des marges
Marge brute %	-150,76	-286,31	12,32	23,64	-36,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	187,19	330,72	37,15	32,73	306,2
Marge d’EBITDA %	-375,84	-713,01	-35,07	-19,13	-999,87
Marge EBITA %	-380,2	-716,62	-35,09	-24,67	-1,01 k
Marge d'EBIT %	-380,2	-716,62	-54,91	-43,15	-1,01 k
Marge des activités poursuivies %	-380,27	-724,14	-59,91	-63,08	-1,45 k
Marge nette %	-380,27	-724,14	-59,91	-63,08	-1,45 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-380,27	-724,14	-59,91	-63,08	-1,45 k
Marge nette normalisée %	-237,67	-452,58	-37,05	-35,43	-673,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-480,8	-336,67	108,02	17,15	-6,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-480,75	-331,97	110,84	18,47	-6,9 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,06	0,58	0,68	0,01
Rotation des actifs corporels	7,97	7,97	15,72	15,31	11,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	130,19	204,91	124,66	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	5,34	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,72	0,22	0,31	0,25	0,12
Quick Ratio	4,61	0,2	0,11	0,19	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,83	-1,35	0,05	0,04	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,8	1,78	2,94	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	68,58	-
Délais de paiement des fournisseurs	125,97	74,05	-	60,99	791,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	10,53	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-15,08	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-17,75	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,89	30,9	77,18	100,28	114,83
EBIT / Charges d'intérêt	-5,79 k	-95,34	-12,17	-20,42	-13,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,73 k	-94,86	-7,77	-9,05	-13,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,81 k	-94,86	-7,96	-9,12	-13,81
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0	-
Dette nette / EBITDA	1,58	0,05	0,55	0,99	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,56	0,05	0,54	0,98	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	354,89	-8,27	1,73 k	61,43	-9,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,31 k	74,2	-178,69	209,7	-93,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	198,34	74,02	-10,07	-11,92	29,27
EBITA, 1 an Croissance en %	193,59	72,89	-10,47	13,51	-56,39
EBIT, 1 an Croissance %	193,59	72,89	40,11	26,84	-56,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-221,56	74,67	51,26	69,98	-63,35
Résultat net, Croissance 1 an	-221,56	74,67	51,26	69,98	-63,35
Résultat net normalisé sur 1 an	177,68	74,67	49,69	54,38	-55,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-184	27,62	-54,39	-7,77	-67,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	88,63	1,58 k	81,16	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-71,1	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,38	-25,17	1,97 k	-26,19	-45,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	84,35	-24,12	258,9	-24,49	-83,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-529,04	-157,51	702,46	8,57	79,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	117,16	-43,07	18,55	-100,93	-120,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	237,18	42,27	-132,37	-36,39	398,02
CAPEX, Croissance 1 an	39,89	-	-	-74,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	115,28	-35,77	-686,62	-74,37	-361,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	119,84	-36,66	-710,45	-73,09	-352,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	162,76	104,27	309,53	443,28	-85,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,63	756,31	17,08	56,11	-75,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	539,07	127,85	25,09	-11	-23,86
EBITA, 2 ans CAGR %	687,4	125,3	24,41	0,81	-23,68
EBIT, 2 ans CAGR %	687,4	125,3	55,64	33,31	-38,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	383,69	45,72	62,55	60,35	-29,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	383,69	45,72	62,55	60,35	-29,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	383,69	120,23	61,7	52,01	-39,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	3,54	-23,71	-35,14	-51,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	462,53	451,27	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,23	-9,12	293,22	290,52	-89,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,32	18,27	65,02	64,62	-61,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,21	57,08	114,82	195,17	-45,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	261,62	11,19	-17,85	-89,48	-68,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	119,03	-32,14	-54,62	31,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	60,45	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	17,59	94,11	22,63	14,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	18	96,64	28,16	12,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,09	85,01	324,12	200,27	-28,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,25	72,48	286,43	61,92	-63,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,03	314,22	67,13	11,29	-19,52
EBITA, 3 ans CAGR %	53,33	375,03	65,64	20,67	-19,51
EBIT, 3 ans CAGR %	53,33	375,03	92,31	45,38	-19,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,01	244,45	47,54	64,99	-9,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,01	244,45	47,54	64,99	-9,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,01	244,45	93,63	59,22	-17,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-21,22	-18,72	-52,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,45	-	-	285,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,5	-4,89	157,46	125,14	-40,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,48	22,33	71,23	27,16	-18,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,55	-19,19	170,53	71,12	32,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	126,94	95,26	13,59	-81,53	-51,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	15,8	-33,58	-17,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	53,28	-13,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	100,93	-1,15	97,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	104,09	1,33	97,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	111,45	184,66	9,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	40,28	65,74	28,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	41,73	123,92	22,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	41,04	155,53	21,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	54,25	185,75	21,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	51,16	153,69	9,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	51,16	153,69	9,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	50,84	148,33	21,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	41,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	78,57	67,34	-29,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	45,96	37,76	-5,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	34,52	35,68	42,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	51,15	-39,31	-32,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,83