Compte de Résultat Kikukawa Enterprise, Inc.

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6346

JP3236400002

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange 05:33:58 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 830,00 ^JPY	+1,75%		-0,17%	-5,66%

05/03	Kikukawa Enterprise, Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
05/03	Kikukawa Enterprise, Inc. (TSE:6346) annonce un rachat d'actions de 5 000 titres, soit 0,41 % du capital, pour 32,5 millions ¥.	CI

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Données Financières Publiées: KIKUKAWA ENTERPRISE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,18 Md	4,13 Md	5,49 Md	5,53 Md	3,86 Md
Total Chiffre d'affaires	4,18 Md	4,13 Md	5,49 Md	5,53 Md	3,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,72 Md	2,63 Md	3,4 Md	3,19 Md	2,27 Md
Résultat Brut	1,45 Md	1,5 Md	2,09 Md	2,34 Md	1,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 Md	1,06 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,19 Md
Provision pour créances douteuses	22 M	-22 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	21 M	21 M	24 M	24 M	19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 Md	1,06 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,21 Md
Résultat d'Exploitation	329 M	438 M	772 M	1,02 Md	378 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23 M	26 M	38 M	38 M	72 M
Charges d'intérêt nettes	23 M	26 M	38 M	38 M	72 M
Gains (pertes) de change	17 M	17 M	4 M	-	-
Autres produits non opérationnels	83 M	34 M	29 M	23 M	20 M
EBT, hors éléments non courants	452 M	515 M	843 M	1,08 Md	470 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	27 M	-	19 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-50 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	479 M	515 M	862 M	1,04 Md	470 M
Charge d'impôt	143 M	138 M	244 M	292 M	144 M
Résultat des activités poursuivies	336 M	377 M	618 M	743 M	326 M
Résultat net part du groupe	336 M	377 M	618 M	743 M	326 M
Résultat net	336 M	377 M	618 M	743 M	326 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	336 M	377 M	618 M	743 M	326 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	336 M	377 M	618 M	743 M	326 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	272,44	310,38	511,55	613,1	268,35
BPA de base - Activités poursuivies	272,44	310,38	511,55	613,1	268,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,23 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Bénéfice net par action - dilué	272,44	310,38	511,55	613,1	268,35
BPA dilué - Activités poursuivies	272,44	310,38	511,55	613,1	268,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,23 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
BPA de base normalisé	229,06	265	436,12	559,56	241,81
BPA dilué normalisé	229,06	265	436,12	559,56	241,81
Ratio de distribution	77,38	34,75	25,08	30,15	54,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	428 M	534 M	873 M	1,12 Md	471 M
EBITA	329 M	438 M	772 M	1,02 Md	378 M
EBIT	329 M	438 M	772 M	1,02 Md	378 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,85	26,8	28,31	28,21	30,64
Résultat net normalisé	282 M	322 M	527 M	678 M	294 M
Provisions de pension	52 M	55 M	51 M	53 M	59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	219 M	142 M	236 M	246 M	172 M
Dépenses générales et administratives	89 M	93 M	96 M	99 M	101 M
Dépense en recherche et de développement	124 M	33 M	103 M	67 M	58 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,92 Md	8,15 Md	8,29 Md	7,76 Md	8,39 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	250 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Total des liquidités et VMP	8,17 Md	8,35 Md	8,49 Md	7,96 Md	8,59 Md
Créances clients, total	1,05 Md	1,08 Md	1,72 Md	1,76 Md	937 M
Total des créances	1,05 Md	1,08 Md	1,72 Md	1,76 Md	937 M
Stocks	291 M	437 M	568 M	770 M	541 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	28 M	54 M	10 M	15 M	58 M
Total de l'actif circulant	9,53 Md	9,92 Md	10,79 Md	10,5 Md	10,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,02 Md	2,1 Md	2,04 Md	1,94 Md	1,91 Md
Investissements à long terme	999 M	1,25 Md	1,68 Md	2,06 Md	2,75 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7 M	6 M	4 M	13 M	21 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	12,56 Md	13,28 Md	14,53 Md	14,52 Md	14,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	492 M	422 M	545 M	206 M	111 M
Charges à payer, total	192 M	213 M	280 M	234 M	181 M
Impôts sur le revenu à payer	91 M	179 M	349 M	309 M	89 M
Autres passifs à court terme	262 M	615 M	729 M	553 M	328 M
Total du passif circulant	1,04 Md	1,43 Md	1,9 Md	1,3 Md	709 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	711 M	633 M	639 M	650 M	706 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	9 M	75 M	92 M	290 M
Autres passifs non courants	32 M	178 M	183 M	189 M	197 M
Total du passif	1,78 Md	2,25 Md	2,8 Md	2,23 Md	1,9 Md
Actions ordinaires, total	660 M	660 M	660 M	660 M	660 M
Primes d'émissions d'actions	395 M	395 M	396 M	399 M	405 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,76 Md	10 Md	10,46 Md	10,98 Md	11,13 Md
Actions détenues en propre	-323 M	-388 M	-375 M	-362 M	-383 M
Résultat global et autres	289 M	361 M	582 M	606 M	1,09 Md
Total des fonds propres ordinaires	10,78 Md	11,03 Md	11,73 Md	12,28 Md	12,9 Md
Total des capitaux propres	10,78 Md	11,03 Md	11,73 Md	12,28 Md	12,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,56 Md	13,28 Md	14,53 Md	14,52 Md	14,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,23 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,23 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Actif net par action	8,76 k	9,15 k	9,7 k	10,13 k	10,62 k
Actif corporel net	10,77 Md	11,02 Md	11,72 Md	12,27 Md	12,88 Md
Actif corporel net par action	8,75 k	9,14 k	9,69 k	10,12 k	10,6 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,17 Md	-8,35 Md	-8,49 Md	-7,96 Md	-8,59 Md
Dette relative aux PBO non financés	596 M	633 M	639 M	650 M	706 M
Stocks - matières premières, total	72 M	73 M	81 M	60 M	56 M
Stocks - travaux en cours, total	192 M	326 M	416 M	295 M	248 M
Stocks de produits finis, total	26 M	37 M	70 M	415 M	235 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	-	2 M
Employés à temps plein	183	185	187	184	189
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22 M	-	-	-	-
Backlog de commande	2,09 Md	3,34 Md	3,67 Md	1,94 Md	2,13 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	480 M	515 M	862 M	1,04 Md	470 M
Dépréciation et amortissement - CF	99 M	96 M	101 M	94 M	93 M
Amortissements et dépréciations, Total	99 M	96 M	101 M	94 M	93 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	50 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-27 M	-	-18 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-335 M	-69 M	-158 M	-322 M	-343 M
Variation des créances	675 M	-9 M	-647 M	-29 M	817 M
Variation des stocks	6 M	-145 M	-130 M	-206 M	229 M
Variation des dettes fournisseurs	190 M	-62 M	158 M	-386 M	-74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	57 M	379 M	266 M	-158 M	-282 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,14 Md	705 M	434 M	78 M	910 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 M	-176 M	-45 M	-41 M	-52 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	3 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-1 M	-	-7 M	-13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	426 M	45 M	-500 M	-334 M	-508 M
Autres activités d'investissement, total	6 M	-	0	-3 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	398 M	-129 M	-545 M	-385 M	-574 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-100 M	-26 M	-	-	-33 M
Dividendes ordinaires payés	-260 M	-131 M	-155 M	-224 M	-179 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-260 M	-131 M	-155 M	-224 M	-179 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-360 M	-158 M	-155 M	-225 M	-212 M
Ajustements des taux de change	18 M	15 M	6 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,2 Md	433 M	-259 M	-532 M	123 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	392 M	92 M	157 M	320 M	345 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,02 Md	382 M	278 M	-152 M	675 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,02 Md	382 M	278 M	-152 M	675 M
Variation du fonds de roulement net	-755 M	-189 M	260 M	838 M	-411 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,64	2,12	3,47	4,41	1,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,91	2,51	4,24	5,33	1,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,12	3,46	5,43	6,19	2,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,12	3,46	5,43	6,19	2,59
Analyse des marges
Marge brute %	34,78	36,35	38,06	42,27	41,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,87	25,77	23,55	23,33	30,84
Marge d’EBITDA %	10,25	12,92	15,91	20,21	12,21
Marge EBITA %	7,88	10,6	14,07	18,51	9,8
Marge d'EBIT %	7,88	10,6	14,07	18,51	9,8
Marge des activités poursuivies %	8,05	9,12	11,26	13,43	8,45
Marge nette %	8,05	9,12	11,26	13,43	8,45
Net Avail. Pour la marge commune %	8,05	9,12	11,26	13,43	8,45
Marge nette normalisée %	6,77	7,79	9,6	12,26	7,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,47	9,24	5,08	-2,75	17,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,47	9,24	5,08	-2,75	17,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,32	0,39	0,38	0,26
Rotation des actifs corporels	2,04	2,01	2,65	2,78	2,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,99	3,89	3,91	3,18	2,87
Rotation des stocks (stock moyen)	9,25	7,23	6,76	4,77	3,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,19	6,94	5,67	8,06	14,28
Quick Ratio	8,89	6,6	5,37	7,46	13,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,1	0,49	0,23	0,06	1,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	122	93,86	93,5	114,78	127,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,48	50,52	54,12	76,45	105,31
Délais de paiement des fournisseurs	48,85	60,09	50,14	40,36	28,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	112,63	84,28	97,48	150,88	204,3
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	14,18	16,94	19,28	15,38	12,85
Dette nette / EBITDA	-19,08	-15,64	-9,73	-7,12	-18,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,68	-23,32	-10,25	-7,39	-20,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,24	-1,03	32,77	0,86	-30,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,64	3,44	39,01	12,02	-32,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-47,87	24,77	63,48	28,06	-57,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,86	33,13	76,26	32,64	-63,09
EBIT, 1 an Croissance %	-53,86	33,13	76,26	32,64	-63,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,05	12,2	63,93	20,23	-56,12
Résultat net, Croissance 1 an	-43,05	12,2	63,93	20,23	-56,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,56	13,94	63,69	28,71	-56,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,03	13,93	64,81	19,85	-56,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,97	2,96	60,02	1,74	-46,61
Stocks, Croissance 1 an	-2,35	50,17	29,98	35,56	-29,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,89	4,12	-2,62	-4,89	-1,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,38	5,73	9,41	-0,06	1,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,11	2,34	6,35	4,69	4,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,08	2,33	6,33	4,77	5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	602,45	-38,43	-38,44	-82,03	1,07 k
CAPEX, Croissance 1 an	725	433,33	-74,43	-8,89	26,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,47 k	-62,63	-27,05	-154,58	-544,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,47 k	-62,63	-27,05	-154,58	-544,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,88	-3,67	14,63	15,72	-16,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,86	-7,7	19,92	24,79	-12,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,81	-19,35	42,82	44,69	-26,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,3	-21,62	53,18	52,9	-30,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,3	-21,62	53,18	52,9	-30,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,98	-20,06	35,62	40,39	-27,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,98	-20,06	35,62	40,39	-27,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,41	-22,71	36,57	45,15	-25,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,97	-19,44	37,03	40,54	-27,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,75	-21,38	28,36	27,59	-26,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,41	21,1	39,71	32,74	-2,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,12	0,55	0,69	-3,76	-3,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,6	3,02	7,55	4,57	0,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,74	1,11	4,33	5,52	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,73	1,12	4,31	5,55	4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,77	107,97	-38,43	-66,74	44,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,11	563,32	16,77	-51,73	7,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,7	265,19	-47,79	-36,9	55,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	122,7	265,19	-47,79	-36,9	55,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,52	-5,65	7,2	9,84	-2,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,58	-7,03	5,8	17,23	1,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,7	-10,98	2,07	37,72	-4,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,66	-11,88	2,69	46,01	-4,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,66	-11,88	2,69	46,01	-4,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,27	-7,48	1,56	30,28	-4,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,27	-7,48	1,56	30,28	-4,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,26	-8,8	-0,74	33,89	-3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,22	-7	2,27	31,04	-4,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,43	-0,88	-0,36	18,79	-4,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,84	19,36	23,99	38,31	7,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,18	-1,45	-0,52	-1,21	-3,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,39	3,63	5,11	4,96	3,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,4	2,6	2,83	4,45	5,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,41	2,6	2,82	4,46	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,8	15,3	38,6	-59,16	8,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,43	25,52	124,07	7,5	-33,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,22	22,83	113,48	-47,01	20,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,22	22,83	113,48	-47,01	20,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,29	0,63	-5,91	2,38	-2,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,82	0,24	-9,21	4,59	-2,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,14	1,78	-14,87	8,11	-10,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,89	2,45	-15,95	9,86	-11,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,89	2,45	-15,95	9,86	-11,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,65	-2,37	-16,25	9,31	-11,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,65	-2,37	-16,25	9,31	-11,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,83	3,58	-15,19	9,83	-11,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,34	-1,74	-15,86	9,7	-10,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,8	-0,83	-1,5	9,65	-11,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,94	0,56	4,54	24,54	12,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,19	-1,33	-1,65	-2,38	-1,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,55	3,23	2,72	4,01	3,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,23	4,45	3,17	3,76	3,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,22	4,45	3,17	3,77	3,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,45	-7,28	-18,53	-29,88	41,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,06	-12,75	-12,94	-14,36	67,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,75	-7,85	-22,79	-5,9	88,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,75	-7,85	-22,79	-5,9	88,17