Ratios Financiers Kidswell Bio Corporation

Actions

4584

JP3386460004

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
166,00 ^JPY	+2,47%		0,00%	-18,23%

14/05	Kidswell Bio Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/05	Kidswell Bio Corporation publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

45714d6f714aac.bb9HjhFsoFwsyULIYf4HJxfC4jdeSWJPcQDwD82gSBM.D-sx52U-6ilOgAP_OZRPV1v2tVk5FlIeP1OZTYPGACc49iPKeAfOHx39cg

Données Financières Publiées: KIDSWELL BIO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,08 Md	996 M	1,57 Md	4,72 Md	6,28 Md
Autres recettes, total	-	-	-	364 M	307 M
Total Chiffre d'affaires	1,08 Md	996 M	1,57 Md	5,08 Md	6,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	654 M	120 M	551 M	3,65 Md	5,07 Md
Résultat Brut	423 M	876 M	1,02 Md	1,43 Md	1,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	687 M	883 M	787 M	638 M	543 M
Dépenses de R&D	898 M	963 M	1,15 Md	767 M	1,12 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 Md	1,85 Md	1,94 Md	1,4 Md	1,66 Md
Résultat d'Exploitation	-1,16 Md	-970 M	-919 M	28 M	-139 M
Intérêts payés, total	-5 M	-15 M	-15 M	-42 M	-49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	5 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-15 M	-15 M	-42 M	-44 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-3 M	-9 M	-2 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	-19 M	-5 M	-11 M	17 M	-65 M
EBT, hors éléments non courants	-1,19 Md	-993 M	-954 M	1 M	-250 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-145 M	-7 M	417 M	35 M	-15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	2 M	4 M	-124 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,98 Md	-1 M	-	-6 M	-1 M
Autres éléments non courants	0	-	1 M	39 M	-12 M
EBT, elements non courants inclus	-7,31 Md	-1 Md	-534 M	73 M	-402 M
Charge d'impôt	2 M	1 M	1 M	94 M	11 M
Résultat des activités poursuivies	-7,32 Md	-1 Md	-535 M	-21 M	-413 M
Résultat net part du groupe	-7,32 Md	-1 Md	-535 M	-21 M	-413 M
Résultat net	-7,32 Md	-1 Md	-535 M	-21 M	-413 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,32 Md	-1 Md	-535 M	-21 M	-413 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,32 Md	-1 Md	-535 M	-21 M	-413 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-264,64	-34,77	-17,34	-0,52	-8,46
BPA de base - Activités poursuivies	-264,64	-34,77	-17,34	-0,52	-8,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,65 M	28,79 M	30,85 M	40,5 M	48,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-264,64	-34,77	-17,34	-0,52	-8,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-264,64	-34,77	-17,34	-0,52	-8,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,65 M	28,79 M	30,85 M	40,5 M	48,8 M
BPA de base normalisé	-26,84	-21,56	-19,33	0,02	-3,2
BPA dilué normalisé	-26,84	-21,56	-19,33	0,02	-3,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 Md	-	-917 M	-	-139 M
EBITA	-1,16 Md	-970 M	-919 M	28 M	-139 M
EBIT	-1,16 Md	-970 M	-919 M	28 M	-139 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,1	-0,19	128,77	-2,74
Résultat net normalisé	-742 M	-621 M	-596 M	625 k	-156 M
Provisions de pension	4,8 M	5,04 M	15,58 M	10,76 M	19,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	898 M	933 M	1,15 Md	767 M	1,12 Md

Période Fiscale: Mars	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 Md	1,46 Md	1,19 Md	3 Md	3,29 Md
Total des liquidités et VMP	2,03 Md	1,46 Md	1,19 Md	3 Md	3,29 Md
Créances clients, total	651 M	816 M	461 M	1,27 Md	731 M
Autres créances	-	-	-	50 M	141 M
Total des créances	651 M	816 M	461 M	1,32 Md	872 M
Stocks	254 M	450 M	988 M	1,48 Md	363 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	16 M	6 M
Autres actifs à court terme, total	385 M	619 M	689 M	897 M	1,3 Md
Total de l'actif circulant	3,32 Md	3,35 Md	3,32 Md	6,7 Md	5,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 M	3 M	1 M	1 M	17 M
Investissements à long terme	267 M	581 M	172 M	305 M	229 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2 M	3 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,59 Md	3,93 Md	3,5 Md	7,01 Md	6,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8 M	109 M	45 M	226 M	-
Emprunts à court terme	25 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	75 M	657 M	362 M
Impôts sur le revenu à payer	255 M	396 M	297 M	453 M	655 M
Autres passifs à court terme	592 M	609 M	711 M	2,98 Md	1,13 Md
Total du passif circulant	880 M	1,11 Md	1,13 Md	4,32 Md	2,15 Md
Dette à long terme	1,2 Md	1,1 Md	625 M	1,18 Md	2,19 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19 M	19 M	31 M	41 M	57 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	89 M	-	56 M	39 M
Autres passifs non courants	6 M	2 M	2 M	4 M	4 M
Total du passif	2,1 Md	2,32 Md	1,79 Md	5,6 Md	4,44 Md
Actions ordinaires, total	611 M	1,03 Md	1,42 Md	2,32 Md	191 M
Primes d'émissions d'actions	9,92 Md	10,34 Md	10,73 Md	11,62 Md	2,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,08 Md	-10,08 Md	-10,61 Md	-12,73 Md	-1,24 Md
Résultat global et autres	36 M	318 M	183 M	199 M	136 M
Total des fonds propres ordinaires	1,49 Md	1,61 Md	1,72 Md	1,41 Md	1,65 Md
Total des capitaux propres	1,49 Md	1,61 Md	1,72 Md	1,41 Md	1,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,59 Md	3,93 Md	3,5 Md	7,01 Md	6,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,73 M	29,94 M	31,44 M	47,63 M	49,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,65 M	29,62 M	31,44 M	43,88 M	49,62 M
Actif net par action	53,79	54,32	54,62	32,11	33,29
Actif corporel net	1,49 Md	1,61 Md	1,71 Md	1,41 Md	1,65 Md
Actif corporel net par action	53,79	54,25	54,52	32,11	33,29
Total de la dette	1,22 Md	1,1 Md	700 M	1,84 Md	2,55 Md
Dette nette	-807 M	-361 M	-487 M	-1,16 Md	-745 M
Dette relative aux PBO non financés	19,32 M	19,76 M	31,26 M	41,37 M	57,74 M
Stocks - travaux en cours, total	254 M	380 M	788 M	1,48 Md	363 M
Stocks de produits finis, total	-	70 M	200 M	-	-
Employés à temps plein	45	39	38	37	32

Période Fiscale: Mars	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-7,31 Md	-999 M	-533 M	72 M	-402 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5,98 Md	1 M	-	6 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4 M	7 M	-417 M	-35 M	15 M
Autres activités d'exploitation, total	-3 M	-2 M	-1 M	-5 M	-145 M
Variation des créances	-89 M	-174 M	354 M	-385 M	536 M
Variation des stocks	-101 M	-196 M	-538 M	-599 M	986 M
Variation des dettes fournisseurs	-207 M	265 M	-171 M	56 M	-64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	411 M	-169 M	135 M	1,83 Md	-2,02 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,32 Md	-1,27 Md	-1,17 Md	936 M	-1,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-	-	-6 M	-17 M
Acquisitions en espèces	12 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-14 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-94 M	-	526 M	74 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-50 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-4 M	-5 M	-	-3 M	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-137 M	-22 M	526 M	65 M	-12 M
Dette à long terme émise, total	1,18 Md	599 M	-	-	2,5 Md
Total de la dette émise	1,18 Md	599 M	-	-	2,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-25 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-748 M	-1,41 Md
Total de la dette remboursée	-	-25 M	-	-748 M	-1,41 Md
Émission d'actions ordinaires	43 M	143 M	369 M	508 M	310 M
Autres activités de financement, total	-3 M	1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,22 Md	718 M	369 M	-240 M	1,4 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	2 M	10 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	264 M	-	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	23 M	-571 M	-273 M	764 M	299 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	15 M	15 M	46 M	41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	2 M	1 M	1 M	151 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-753 M	-955 M	-896 M	-	-850 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-750 M	-945 M	-886 M	-	-819 M
Variation du fonds de roulement net	22,81 M	336 M	314 M	-	715 M
Dette nette émise (remboursée)	1,18 Md	574 M	-	-748 M	1,09 Md

Période Fiscale: Mars	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,54	-16,11	-15,45	-	-1,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,68	-22,37	-22,41	-	-2,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-346,87	-64,66	-32,17	-	-26,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-346,87	-64,66	-32,17	-	-26,98
Analyse des marges
Marge brute %	39,28	87,95	64,88	28,2	23,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,79	88,65	50,16	12,55	8,24
Marge d’EBITDA %	-107,86	-	-58,44	-	-2,11
Marge EBITA %	-107,89	-97,39	-58,57	0,55	-2,11
Marge d'EBIT %	-107,89	-97,39	-58,57	0,55	-2,11
Marge des activités poursuivies %	-679,29	-100,5	-34,1	-0,41	-6,27
Marge nette %	-679,29	-100,5	-34,1	-0,41	-6,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-679,29	-100,5	-34,1	-0,41	-6,27
Marge nette normalisée %	-68,88	-62,31	-38	0,01	-2,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-69,93	-95,85	-57,09	-	-12,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-69,64	-94,9	-56,49	-	-12,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,26	0,42	-	1,01
Rotation des actifs corporels	1,03 k	498	784,5	-	732,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,78	1,36	2,46	-	6,29
Rotation des stocks (stock moyen)	4,92	0,34	0,77	-	5,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,78	3	2,95	1,55	2,72
Quick Ratio	3,05	2,04	1,46	1	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,51	-1,14	-1,04	0,22	-0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	205,64	268,8	148,54	-	58,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	74,41	1,07 k	476,29	-	66,21
Délais de paiement des fournisseurs	13,22	67,57	25,81	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	266,83	1,27 k	599,02	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,38	68,37	40,77	130,38	154,3
Dette totale / Capital total	45,17	40,61	28,96	56,59	60,68
Dette à long terme / Capitaux propres	80,7	68,37	36,4	83,75	132,38
Dette à long terme / Capital total	44,25	40,61	25,86	36,35	52,06
Dette totale / Total de l'actif	58,6	59,09	50,98	79,89	72,86
EBIT / Charges d'intérêt	-232,4	-64,67	-61,27	0,67	-2,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-232,34	-	-61,13	-	-2,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-232,54	-	-61,13	-	-3,18
Dette totale / EBITDA	-1,05	-	-0,76	-	-18,37
Dette nette / EBITDA	0,69	-	0,53	-	5,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,05	-	-0,76	-	-16,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	-	0,53	-	4,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,41	-7,52	57,53	-	29,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,58	107,09	16,21	-	6,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,34	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	44,32	-16,52	-5,26	-	-596,43
EBIT, 1 an Croissance %	44,32	-16,52	-5,26	-	-596,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	754,38	-86,32	-46,55	-	1,87 k
Résultat net, Croissance 1 an	754,38	-86,32	-46,55	-	1,87 k
Résultat net normalisé sur 1 an	45,46	-16,34	-3,93	-	-25,1 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	503,58	-86,86	-50,13	-	1,53 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,4	25,35	-43,5	-	-42,3
Stocks, Croissance 1 an	2,03 k	77,17	119,56	-	-75,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,17	200	-66,67	-	1,6 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,98	9,49	-10,93	-	-13,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,55	8,07	6,66	-	17,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,56	8,2	6,71	-	17,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,01	-4,38	-7,73	-	-217,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	183,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,12	26,74	-6,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,52	26,02	-6,23	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,81	-1,27	20,7	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,53	19,9	55,13	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,79	-	-11,15	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	12,78	9,76	-11,07	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	12,78	9,76	-11,07	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	184,39	8,12	-72,96	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	184,39	8,12	-72,96	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,18	10,31	-10,35	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	136,61	-10,95	-74,4	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,79	20,79	-15,85	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	514,11	97,22	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,05	65,07	0	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,97	11,72	-1,25	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,43	-23,29	7,36	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,43	-23,25	7,46	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	73,85	21,36	-6,07	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	99,2	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,67	35,62	9,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	156,14	34,96	8,71	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,38	-2,05	15,37	47,96	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,14	11,19	18,66	12,07	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,63	-	4,44	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,63	2,02	4,51	-68,77	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,63	2,02	4,51	-68,77	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,45	3,43	-14,51	-66,02	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,45	3,43	-14,51	-66,02	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,29	2,93	5,35	-89,84	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,91	-9,73	-26,6	-68,96	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,49	26,31	-6,24	40,07	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	335,86	14,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,84	19,01	-3,16	0	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,04	9,14	3,59	26	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,82	-14,86	-14,38	-6,32	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,83	-14,83	-14,34	-6,38	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,02	42,44	10,76	-7,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,91	102,88	19,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,98	102,21	19,53	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,34	-3,02	7,57	36,38	45,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,43	5,82	8,02	27,64	11,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,11	-	-4,98	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,11	3,41	-4,95	-52,53	-32,2
EBIT, 5 ans CAGR %	7,11	3,41	-4,95	-52,53	-32,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,99	4,91	-15,26	-68,98	-16,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,99	4,91	-15,26	-68,98	-16,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,48	4,79	-4,11	-75,73	-24,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,11	-14,42	-24,02	-71,27	-24,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,93	32,56	-4,73	14,25	-2,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,16	-4,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,45	7,27	-11,12	0	41,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,65	18,35	-1,12	14,3	9,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,62	31,86	-13,31	-1,07	0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,6	31,88	-13,28	-1,07	0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,42	15,84	-7,85	-6,72	-2,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	22,79	-8,03	-	-2,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	22,55	-8,2	-	-2,83