Compte de Résultat Khyati Global Ventures Limited

Actions

544270

INE0S9501014

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,56 ^INR	0,00%		0,00%	+1,70%

29/05	Khyati Global Ventures Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/05	Khyati Global Ventures Limited reconduit Milind P. Shah & Co en tant qu'auditeur interne	CI

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Données Financières Publiées: KHYATI GLOBAL VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	862 M	919 M	939 M	1,03 Md	1,18 Md
Total Chiffre d'affaires	862 M	919 M	939 M	1,03 Md	1,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	744 M	722 M	753 M	880 M	983 M
Résultat Brut	118 M	197 M	186 M	155 M	192 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,53 M	26,34 M	38,48 M	34,08 M	36,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,23 M	2,96 M	3,26 M	2,96 M	3,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	71,78 M	148 M	126 M	73,96 M	88,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,54 M	177 M	168 M	111 M	128 M
Résultat d'Exploitation	21,81 M	19,32 M	18,69 M	43,64 M	64,66 M
Intérêts payés, total	-14,35 M	-15,3 M	-10,62 M	-13,3 M	-11,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,56 M	1,89 M	1,45 M	2,1 M	2,39 M
Charges d'intérêt nettes	-11,79 M	-13,4 M	-9,17 M	-11,19 M	-9,21 M
Gains (pertes) de change	8,24 M	10,51 M	19,77 M	5,85 M	10,87 M
Autres produits non opérationnels	-1,62 M	-647 k	-1,8 M	-3,12 M	-3,72 M
EBT, hors éléments non courants	16,64 M	15,79 M	27,48 M	35,18 M	62,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	3,69 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	18 k	358 k
EBT, elements non courants inclus	16,64 M	19,48 M	27,48 M	35,2 M	62,95 M
Charge d'impôt	3,97 M	4,51 M	6,92 M	9,88 M	15,61 M
Résultat des activités poursuivies	12,67 M	14,97 M	20,57 M	25,32 M	47,34 M
Résultat net part du groupe	12,67 M	14,97 M	20,57 M	25,32 M	47,34 M
Résultat net	12,67 M	14,97 M	20,57 M	25,32 M	47,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,67 M	14,97 M	20,57 M	25,32 M	47,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,67 M	14,97 M	20,57 M	25,32 M	47,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,48	2,92	3,97	4,89	7,45
BPA de base - Activités poursuivies	2,48	2,92	3,97	4,89	7,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,11 M	5,13 M	5,18 M	5,18 M	6,35 M
Bénéfice net par action - dilué	2,48	2,92	3,97	4,89	7,45
BPA dilué - Activités poursuivies	2,48	2,92	3,97	4,89	7,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,11 M	5,13 M	5,18 M	5,18 M	6,35 M
BPA de base normalisé	2,04	1,92	3,32	4,25	6,16
BPA dilué normalisé	2,04	1,92	3,32	4,25	6,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,04 M	22,28 M	21,95 M	46,1 M	67,46 M
EBITA	21,81 M	19,32 M	18,69 M	43,64 M	64,66 M
EBIT	21,81 M	19,32 M	18,69 M	43,64 M	64,66 M
EBITDAR	28,7 M	26,65 M	26,91 M	51,63 M	73,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	875 M	936 M	962 M	1,05 Md	1,21 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,88	23,16	25,17	28,06	24,8
Total des impôts courants	3,9 M	4,7 M	7,2 M	10,01 M	15,85 M
Total des impôts différés	74 k	-189 k	-341 k	-136 k	-236 k
Résultat net normalisé	10,4 M	9,87 M	17,18 M	21,99 M	39,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9 k	-	12 k	-	-
Dépenses de marketing	1,13 M	2,51 M	2,51 M	1,7 M	2,38 M
Dépense de marketing	1,14 M	2,51 M	2,52 M	1,7 M	2,38 M
Charges locatives nettes, total	4,65 M	4,37 M	4,96 M	5,53 M	5,75 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,09 M	2,55 M	3,21 M	2,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,28 M	2,41 M	2,32 M	2,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,3 M	155 k	1 M	670 k	976 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,16 M	7,63 M	4,44 M	5,48 M	15,64 M
Total des liquidités et VMP	21,16 M	7,63 M	4,44 M	5,48 M	15,64 M
Créances clients, total	157 M	187 M	164 M	264 M	316 M
Autres créances	29,02 M	38,75 M	32,14 M	46,77 M	36,51 M
Total des créances	186 M	226 M	196 M	311 M	353 M
Stocks	10,43 M	14,49 M	45,59 M	112 M	99,21 M
Dépenses payées d'avance	26 k	39 k	-	480 k	89 k
Autres actifs à court terme, total	22,41 M	45,45 M	40,01 M	40,84 M	52,73 M
Total de l'actif circulant	240 M	294 M	286 M	469 M	520 M
Immobilisations corporelles brutes	38,98 M	45,4 M	45,41 M	43,44 M	51,71 M
Amortissements cumulés	-20,68 M	-23,63 M	-26,89 M	-27,19 M	-30 M
Immobilisations corporelles nettes	18,3 M	21,77 M	18,52 M	16,25 M	21,71 M
Investissements à long terme	30,12 M	26,34 M	32,02 M	38,07 M	39,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,5 M	999 k	368 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	206 k
Autres actifs à long terme, total	9 M	4,96 M	7,42 M	2,8 M	2,8 M
Total des actifs	298 M	347 M	346 M	528 M	585 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,52 M	81,2 M	63,83 M	190 M	95,46 M
Charges à payer, total	12,64 M	24,02 M	11,27 M	17,94 M	695 k
Emprunts à court terme	119 M	110 M	135 M	166 M	146 M
Part à court terme de la dette à long terme	29,08 M	21,96 M	9,67 M	22,22 M	1,23 M
Impôts sur le revenu à payer	1,27 M	-280 k	741 k	501 k	3,39 M
Autres passifs à court terme	1,41 M	5,01 M	9,22 M	1,54 M	18,89 M
Total du passif circulant	211 M	242 M	230 M	397 M	266 M
Dette à long terme	34,38 M	31,48 M	22,68 M	11,29 M	13,44 M
Passif d'impôt différé Non courant	695 k	506 k	165 k	30 k	-
Autres passifs non courants	1 k	-1 k	1 k	-	-
Total du passif	246 M	274 M	252 M	409 M	279 M
Actions ordinaires, total	6,14 M	12,94 M	12,94 M	51,76 M	69,78 M
Primes d'émissions d'actions	2,91 M	8,26 M	8,26 M	8,26 M	143 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	42,91 M	51,74 M	72,3 M	58,8 M	93,14 M
Total des fonds propres ordinaires	51,96 M	72,94 M	93,5 M	119 M	306 M
Total des capitaux propres	51,96 M	72,94 M	93,5 M	119 M	306 M
Total du passif et des capitaux propres	298 M	347 M	346 M	528 M	585 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,11 M	5,13 M	5,18 M	5,18 M	6,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,11 M	5,13 M	5,18 M	5,18 M	6,98 M
Actif net par action	10,17	14,21	18,06	22,96	43,84
Actif corporel net	51,96 M	72,94 M	92 M	118 M	306 M
Actif corporel net par action	10,17	14,21	17,77	22,76	43,79
Total de la dette	182 M	163 M	167 M	199 M	161 M
Dette nette	161 M	156 M	163 M	194 M	145 M
Dette relative aux contrats de location	37,22 M	34,94 M	39,7 M	44,22 M	45,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	3
Stocks de produits finis, total	10,43 M	14,49 M	45,59 M	112 M	99,21 M
Bâtiments, total	19,04 M	19,04 M	19,04 M	19,04 M	19,04 M
Machines, total	19,94 M	26,36 M	26,37 M	24,4 M	32,66 M
Employés à temps plein	-	-	-	16	9

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,67 M	14,97 M	20,57 M	25,32 M	47,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,23 M	2,96 M	3,26 M	2,46 M	2,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,23 M	2,96 M	3,26 M	2,46 M	2,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1 k	500 k	631 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-18 k	-358 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-3,69 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10,21 M	11,87 M	8,66 M	-855 k	-237 k
Variation des créances	-60,73 M	-30,14 M	23,13 M	-99,84 M	-52,1 M
Variation des stocks	21,06 M	-4,06 M	-31,1 M	-66,23 M	12,6 M
Variation des dettes fournisseurs	3,87 M	33,68 M	-17,38 M	126 M	-94,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,46 M	-22,43 M	-10,2 M	-10 k	-19,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	28,76 M	3,15 M	-3,05 M	-12,84 M	-103 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-283 k	-6,42 M	-1,51 M	-170 k	-7,91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,46 M	7,47 M	-5,67 M	-6,05 M	-1,51 M
Autres activités d'investissement, total	2,56 M	1,9 M	1,45 M	1,3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,18 M	2,94 M	-5,73 M	-4,92 M	-9,42 M
Dette à court terme émise, total	16,77 M	-	24,85 M	30,77 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,15 M
Total de la dette émise	16,77 M	-	24,85 M	30,77 M	2,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-8,78 M	-	-	-19,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,47 M	-2,9 M	-8,8 M	-11,39 M	-
Total de la dette remboursée	-20,47 M	-11,68 M	-8,8 M	-11,39 M	-19,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	6,01 M	-	-	140 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-14,35 M	-15,58 M	-11 M	-1,11 M	-
Flux de trésorerie de financement	-21,55 M	-21,25 M	5,05 M	18,28 M	122 M
Variation nette de la trésorerie	-7,98 M	-15,16 M	-3,73 M	516 k	10,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,35 M	15,58 M	11 M	1,11 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,9 M	4,7 M	7,26 M	10,01 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-20,82 M	-13,99 M	-35,67 M	-103 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-11,26 M	-7,36 M	-27,36 M	-96 M
Variation du fonds de roulement net	-	19,87 M	20,79 M	57,42 M	132 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,7 M	-11,68 M	16,05 M	19,39 M	-17,45 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,75	3,37	6,24	7,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,13	4,7	9,43	10,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	23,97	24,71	23,85	22,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	23,97	24,71	23,85	22,29
Analyse des marges
Marge brute %	13,73	21,41	19,84	14,95	16,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,61	2,87	4,1	3,29	3,06
Marge d’EBITDA %	2,79	2,42	2,34	4,46	5,74
Marge EBITA %	2,53	2,1	1,99	4,22	5,5
Marge d'EBIT %	2,53	2,1	1,99	4,22	5,5
Marge des activités poursuivies %	1,47	1,63	2,19	2,45	4,03
Marge nette %	1,47	1,63	2,19	2,45	4,03
Net Avail. Pour la marge commune %	1,47	1,63	2,19	2,45	4,03
Marge nette normalisée %	1,21	1,07	1,83	2,12	3,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,27	-1,49	-3,45	-8,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,23	-0,78	-2,64	-8,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,85	2,71	2,37	2,11
Rotation des actifs corporels	-	45,86	46,6	59,51	61,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,33	5,34	4,83	4,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	57,98	25,06	11,18	9,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,21	1,25	1,18	1,96
Quick Ratio	0,98	0,97	0,87	0,8	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,01	-0,01	-0,03	-0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	68,44	68,35	75,76	90,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,3	14,57	32,73	39,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,35	33,77	49,02	53,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	42,39	49,15	59,47	75,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	350,66	224,06	178,79	167,58	52,52
Dette totale / Capital total	77,81	69,14	64,13	62,63	34,43
Dette à long terme / Capitaux propres	66,15	43,16	24,26	9,5	4,39
Dette à long terme / Capital total	14,68	13,32	8,7	3,55	2,88
Dette totale / Total de l'actif	82,55	78,97	72,97	77,48	47,71
EBIT / Charges d'intérêt	1,52	1,26	1,76	3,28	5,58
EBITDA / Charges d'intérêt	1,68	1,46	2,07	3,47	5,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,66	1,04	1,92	3,45	5,14
Dette totale / EBITDA	7,58	7,33	7,62	4,32	2,38
Dette nette / EBITDA	6,7	6,99	7,41	4,2	2,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,67	10,31	8,18	4,34	2,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,78	9,83	7,96	4,22	2,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,57	2,17	10,2	15,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	66,24	-5,32	-16,99	41,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-7,34	-1,48	110,02	47,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-11,41	-3,29	133,5	47,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	-11,41	-3,29	133,5	47,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,16	37,42	23,11	53,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,16	37,42	23,11	53,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,13	74,09	28	56,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	17,65	36,14	23,17	25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19,17	-12,34	60,78	19,73
Stocks, Croissance 1 an	-	38,94	214,69	145,28	-11,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	18,95	-14,92	-12,28	33,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,49	-0,27	52,53	10,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,36	26,14	28,06	159,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	40,36	28,2	27,08	157,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-89,04	-196,92	320,5	747,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,17 k	-76,47	-88,76	4,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-32,79	154,9	182,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-34,67	271,93	240,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,35	6,11	11,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,46	-11,35	1,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,45	43,84	75,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,44	50,27	86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-7,44	50,27	86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	27,43	30,07	51,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,43	30,07	51,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,52	49,28	50,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	26,56	29,5	36,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,2	18,72	38,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	109,1	177,83	47,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,6	-13,61	8,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,79	23,34	30,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,06	27,1	82,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,14	27,64	80,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,41	101,88	480,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	131,14	-83,73	128,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,89	171,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,88	261,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,26	8,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,32	-0,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,23	44,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26	49,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26	49,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,97	46,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,97	46,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,34	58,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	25,42	36,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,87	19,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,53	89,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,89	-0,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,01	19,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,37	61,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,74	61,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,56	219,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,62	7,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	70,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	104,29