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Ratios Financiers Khoon Group Limited

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924 KYG5271A1013

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:06 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1240 ^HKD	0,00%		+3,33%	+0,81%

13/05	Khoon Group prend acte des informations de presse concernant une présumée ordonnance de saisie des actifs de Chen Zhi	RE
23/04	Khoon Group Limited annonce des nominations au sein de son conseil d'administration et de ses comités, avec effet au 23 avril 2026	CI

4df82109.573G3L0YYkxd4c6LmMZAfd9onE8Ao9jv_SIVeiTFuNY.q-eys9hXLz0tkoHM_I4pKuc41gktlK_akU1mK1GhyJCQiPTt_Hw4dBOvgw

Données Financières Publiées: KHOON GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,3 M	23,06 M	50,61 M	69,51 M	77,66 M
Total Chiffre d'affaires	26,3 M	23,06 M	50,61 M	69,51 M	77,66 M
Coût des marchandises vendues, total	24,07 M	21,63 M	48,14 M	63,62 M	72,52 M
Résultat Brut	2,23 M	1,43 M	2,47 M	5,89 M	5,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,66 M	2,81 M	3,5 M	4,42 M	5,44 M
Provision pour créances douteuses	-	176 k	-	791 k	1,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,66 M	2,98 M	3,5 M	5,21 M	7,39 M
Résultat d'Exploitation	-426 k	-1,55 M	-1,03 M	684 k	-2,24 M
Intérêts payés, total	-3,55 k	-4,56 k	-4,81 k	-10,12 k	-26,81 k
Intérêts perçus et revenus des placements	88,99 k	29,43 k	91,55 k	98,44 k	125 k
Charges d'intérêt nettes	85,44 k	24,86 k	86,74 k	88,33 k	98,27 k
Gains (pertes) de change	-626 k	315 k	-423 k	247 k	-410 k
Autres produits non opérationnels	36,07 k	166 k	28,98 k	-786 k	353 k
EBT, hors éléments non courants	-930 k	-1,05 M	-1,34 M	234 k	-2,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	72,11 k	-	296 k	60,62 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-700 k	-	-
Règlements d'assurance	31,05 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	834 k	466 k	132 k	-	205 k
EBT, elements non courants inclus	7,6 k	-581 k	-1,61 M	294 k	-2 M
Charge d'impôt	191 k	36,88 k	-63,86 k	303 k	110 k
Résultat des activités poursuivies	-183 k	-618 k	-1,55 M	-8,9 k	-2,11 M
Résultat net part du groupe	-183 k	-618 k	-1,55 M	-8,9 k	-2,11 M
Résultat net	-183 k	-618 k	-1,55 M	-8,9 k	-2,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-183 k	-618 k	-1,55 M	-8,9 k	-2,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-183 k	-618 k	-1,55 M	-8,9 k	-2,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,5 k	-1,23 M	-862 k	790 k	-2,16 M
EBITA	-426 k	-1,55 M	-1,03 M	684 k	-2,24 M
EBIT	-426 k	-1,55 M	-1,03 M	684 k	-2,24 M
EBITDAR	-4,02 k	-1,21 M	-838 k	838 k	-1,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,51 k	-6,35	3,96	103,02	-5,51
Impôts intérieurs courants	196 k	57,64 k	-28,64 k	303 k	110 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	196 k	57,64 k	-28,64 k	303 k	110 k
Impôts intérieurs différés	-5,34 k	-20,76 k	-35,23 k	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-5,34 k	-20,76 k	-35,23 k	-	-
Résultat net normalisé	-581 k	-654 k	-837 k	146 k	-1,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,55 k	4,56 k	4,81 k	10,12 k	26,81 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,65 M	2,81 M	3,5 M	4,42 M	5,44 M
Charges locatives nettes, total	6,48 k	19,56 k	24,41 k	48,32 k	646 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	660	2,53 k	4,52 k	8,85 k	213 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,82 k	17,03 k	19,88 k	39,47 k	433 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,75 M	12,94 M	10,18 M	7,07 M	9,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	508 k	55,11 k	177 k	219 k	330 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	18,26 M	12,99 M	10,36 M	7,28 M	10,28 M
Créances clients, total	40,7 M	34,75 M	39,43 M	43,39 M	36,34 M
Autres créances	48,2 k	17 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	40,75 M	34,76 M	39,43 M	43,39 M	36,34 M
Dépenses payées d'avance	571 k	1,41 M	332 k	838 k	641 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	59,57 M	49,17 M	50,12 M	51,51 M	47,26 M
Immobilisations corporelles brutes	2,98 M	3,13 M	2,55 M	3,1 M	2,91 M
Amortissements cumulés	-2,12 M	-2,55 M	-2,23 M	-2,28 M	-2,25 M
Immobilisations corporelles nettes	866 k	578 k	322 k	819 k	665 k
Autres actifs à long terme, total	840 k	927 k	94,61 k	94,91 k	97,22 k
Total des actifs	61,28 M	50,67 M	50,54 M	52,43 M	48,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,26 M	2,44 M	8,07 M	8,62 M	6,63 M
Charges à payer, total	14,97 M	7,13 M	2,75 M	3,06 M	2,59 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	108 k	130 k	112 k	381 k	357 k
Impôts sur le revenu à payer	371 k	246 k	84,18 k	370 k	212 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	109 k	52,44 k	189 k	51,85 k	259 k
Autres passifs à court terme	2,86 M	2,76 M	2,89 M	3,41 M	3,52 M
Total du passif circulant	22,67 M	12,75 M	14,09 M	15,9 M	13,56 M
Contrats de location à long terme	190 k	137 k	35,57 k	355 k	210 k
Passif d'impôt différé Non courant	55,99 k	35,23 k	-	-	-
Total du passif	22,92 M	12,93 M	14,13 M	16,25 M	13,77 M
Actions ordinaires, total	1,74 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M
Primes d'émissions d'actions	31,67 M	31,67 M	31,67 M	31,67 M	31,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,37 M	15,75 M	14,2 M	14,19 M	12,08 M
Résultat global et autres	-11,42 M	-11,42 M	-11,21 M	-11,43 M	-11,24 M
Total des fonds propres ordinaires	38,36 M	37,74 M	36,41 M	36,17 M	34,25 M
Total des capitaux propres	38,36 M	37,74 M	36,41 M	36,17 M	34,25 M
Total du passif et des capitaux propres	61,28 M	50,67 M	50,54 M	52,43 M	48,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Actif corporel net	38,36 M	37,74 M	36,41 M	36,17 M	34,25 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Total de la dette	298 k	267 k	148 k	736 k	567 k
Dette nette	-17,96 M	-12,72 M	-10,21 M	-6,55 M	-9,72 M
Dette relative aux contrats de location	51,84 k	156 k	195 k	387 k	5,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,41 M	2,46 M	2,2 M	2,05 M	1,85 M
Employés à temps plein	120	147	207	197	208
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	53,37 k	53,37 k	784 k	970 k
Backlog de commande	78,7 M	111 M	132 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-183 k	-618 k	-1,55 M	-8,9 k	-2,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	562 k	447 k	301 k	314 k	531 k
Amortissements et dépréciations, Total	562 k	447 k	301 k	314 k	531 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-72,11 k	-	-296 k	-60,62 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	176 k	759 k	1,76 M	1,95 M
Autres activités d'exploitation, total	-414 k	-486 k	139 k	-50,13 k	155 k
Variation des créances	1,77 M	5,61 M	-5,44 M	-5,73 M	5,1 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,22 M	-9,86 M	1,41 M	1,39 M	-2,44 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-273 k	203 k	136 k	-137 k	207 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	102 k	-459 k	951 k	-551 k	167 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,73 M	-4,98 M	-3,58 M	-3,07 M	3,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-237 k	-45,15 k	-29,99 k	-36,18 k	-110 k
Vente d'immobilisations corporelles	72,11 k	-	64,82 k	80,2 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	1,05 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,58 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	88,99 k	29,43 k	91,55 k	98,44 k	115 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,5 M	-15,72 k	1,18 M	142 k	5,72 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 k	-128 k	-131 k	-206 k	-436 k
Total de la dette remboursée	-150 k	-128 k	-131 k	-206 k	-436 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,55 k	-4,56 k	-4,81 k	-10,12 k	-26,81 k
Flux de trésorerie de financement	-153 k	-133 k	-135 k	-217 k	-462 k
Ajustements des taux de change	-626 k	315 k	-210 k	21,3 k	-221 k
Variation nette de la trésorerie	1,99 M	-4,81 M	-2,75 M	-3,12 M	2,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,55 k	4,56 k	4,81 k	10,12 k	26,81 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,14 M	182 k	133 k	17,82 k	268 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,95 M	-5,37 M	-2,6 M	-2,23 M	3,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,94 M	-5,37 M	-2,6 M	-2,23 M	3,95 M
Variation du fonds de roulement net	4 M	4,8 M	2,23 M	2,93 M	-4,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-150 k	-128 k	-131 k	-206 k	-436 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,42	-1,73	-1,28	0,83	-2,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,69	-2,53	-1,73	1,16	-3,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,48	-1,62	-4,18	-0,02	-5,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,48	-1,62	-4,18	-0,02	-5,99
Analyse des marges
Marge brute %	8,5	6,19	4,89	8,48	6,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,12	12,17	6,93	6,35	7,01
Marge d’EBITDA %	-0,04	-5,35	-1,7	1,14	-2,78
Marge EBITA %	-1,62	-6,74	-2,04	0,98	-2,89
Marge d'EBIT %	-1,62	-6,74	-2,04	0,98	-2,89
Marge des activités poursuivies %	-0,7	-2,68	-3,06	-0,01	-2,72
Marge nette %	-0,7	-2,68	-3,06	-0,01	-2,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,7	-2,68	-3,06	-0,01	-2,72
Marge nette normalisée %	-2,21	-2,84	-1,65	0,21	-1,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15	-23,28	-5,14	-3,21	5,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,99	-23,27	-5,14	-3,2	5,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,41	1	1,35	1,55
Rotation des actifs corporels	28,38	31,94	112,5	121,82	104,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,63	0,61	1,36	1,68	1,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	3,86	3,56	3,24	3,49
Quick Ratio	2,6	3,74	3,53	3,19	3,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,39	-0,25	-0,19	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	577,15	597,14	267,49	218,05	187,35
Délais de paiement des fournisseurs	44,93	56,45	39,84	48,03	38,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	0,71	0,41	2,04	1,66
Dette totale / Capital total	0,77	0,7	0,4	1,99	1,63
Dette à long terme / Capitaux propres	0,49	0,36	0,1	0,98	0,61
Dette à long terme / Capital total	0,49	0,36	0,1	0,96	0,6
Dette totale / Total de l'actif	37,4	25,51	27,95	31	28,67
EBIT / Charges d'intérêt	-119,86	-340,21	-214,65	67,64	-83,73
EBITDA / Charges d'intérêt	38,29	-242,27	-151,97	98,67	-63,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,29	-252,16	-158,21	95,1	-68,03
Dette totale / EBITDA	2,19	-0,24	-0,2	0,74	-0,33
Dette nette / EBITDA	-131,99	11,5	13,97	-6,56	5,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,96	-0,23	-0,19	0,77	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	178,63	11,05	13,42	-6,81	5,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,59	-12,34	119,48	37,34	11,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-67,49	-36,09	73,1	138,26	-12,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-100,25	11,65 k	-30,12	-150,55	-373,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-111,14	264,69	-33,52	-139,5	-428,06
EBIT, 1 an Croissance %	-111,14	264,69	-33,52	-139,5	-428,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,94	237,39	150,67	-99,43	23,61 k
Résultat net, Croissance 1 an	-104,94	237,39	150,67	-99,43	23,61 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,35	12,61	27,94	-112,25	-1,21 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,93	237,16	150,89	-99,48	26,26 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,21	-14,62	13,47	10,05	-16,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,34	-33,26	-44,33	154,7	-18,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,39	-17,31	-0,27	3,74	-8,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,48	-1,61	-3,54	-0,65	-5,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,48	-1,61	-3,54	-0,65	-5,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,24	82,35	-28,07	-14,39	-216,24
CAPEX, Croissance 1 an	-11,86	-80,92	-33,58	20,63	203,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,7	36,09	-51,51	-26,56	-276,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,7	36,09	-51,54	-26,69	-277,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,47	-22	38,71	73,62	23,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,69	-54,42	5,18	103,08	44,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-96,29	-46,14	805,98	-19,99	17,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-75,64	-36,25	55,71	-33,62	13,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-75,64	-36,25	55,71	-33,62	13,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,6	-59,16	190,81	-88	16,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-77,6	-59,16	190,81	-88	16,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-56,7	-48,72	20,03	-52,75	7,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,61	-59,24	190,84	-88,61	16,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,14	-9,56	-1,58	11,75	-4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,87	-23,51	-39,05	19,07	43,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,67	-12,97	-9,19	1,72	-2,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,51	-1,04	-2,58	-2,1	-3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,51	-1,04	-2,58	-2,1	-3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,4	-4,74	14,53	-21,53	-0,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,09	-58,99	-64,4	-10,49	91,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,31	-4,3	-18,76	-35,5	13,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,26	-4,29	-18,79	-35,58	14,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,96	-22,03	10,12	38,25	49,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,95	-46,96	-28,88	38,14	53,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-87,42	-45,56	-41,26	322,06	20,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,54	-39,96	-35,35	17,13	13,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,54	-39,96	-35,35	17,13	13,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,6	-44,68	-25,23	-63,51	50,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,6	-44,68	-25,23	-63,51	50,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,22	-40,45	-30,45	-36,88	28,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66,03	-49,76	-25,3	-64,77	50,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,1	-0,67	-2,46	2,16	1,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,51	-13,12	-31,2	-1,82	4,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,96	4,02	-8,92	-5,07	-1,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,06	38,04	-1,88	-1,94	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53,06	38,04	-1,88	-1,94	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,94	56,08	-13,25	3,94	-10,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	72,18	-31,04	-51,84	-46,53	34,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,66	65,38	-23,7	-17,28	-9,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,58	65,35	-23,72	-17,34	-9,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,37	-5,62	8,45	7,4	15,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,22	-22,9	-17,58	-9,26	-5,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-69,21	-21,89	-30,39	-36,5	-12,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,36	-16,56	-26,6	-37,5	-10,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,36	-16,56	-26,6	-37,5	-10,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,06	-30,56	-15,05	-69,98	-10,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,06	-30,56	-15,05	-69,98	-10,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,74	-25,03	-19,42	-45,71	-11,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-19,81	-72,26	-10,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	47,29	27,81	21,65	4,12	-3,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,98	-24,33	-23,25	-1,44	-7,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,61	9,02	15,18	3,09	-6,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,56	29,92	27,75	20,31	-2,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,56	29,92	27,75	20,31	-2,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,18	29,15	-12,54	18,55	-8,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,66	-44,24	-8,34	-23,45	-16,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	20,13	-18,1	13,48	-7,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	20,22	-18,07	13,41	-7,57