Flux de Trésorerie KGL Resources Ltd. OTC Markets

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KOGMF

CA4824512004

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Marché Fermé - OTC Markets 17:34:14 16/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^USD	-.--%		-.--%	-

26/08	KGL Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
29/05	KGL Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KGL RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	89,67 k	380 k	144 k	148 k	176 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	86,24 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,67 k	466 k	144 k	148 k	176 k
Résultat d'Exploitation	-89,67 k	-466 k	-144 k	-148 k	-176 k
Intérêts payés, total	-61 k	-38,49 k	-10,4 k	-9,1 k	-3,73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-61 k	-38,49 k	-10,4 k	-9,1 k	-3,73 k
Gains (pertes) de change	-3,04 k	7,26 k	-5,05 k	-1,17 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	60,25 k	-
EBT, hors éléments non courants	-154 k	-498 k	-160 k	-98,04 k	-179 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	371 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-154 k	-127 k	-160 k	-98,04 k	-179 k
Résultat des activités poursuivies	-154 k	-127 k	-160 k	-98,04 k	-179 k
Résultat net part du groupe	-154 k	-127 k	-160 k	-98,04 k	-179 k
Résultat net	-154 k	-127 k	-160 k	-98,04 k	-179 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-154 k	-127 k	-160 k	-98,04 k	-179 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-154 k	-127 k	-160 k	-98,04 k	-179 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,24 M	4,44 M	4,95 M	4,97 M	8,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,24 M	4,44 M	4,95 M	4,97 M	8,37 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-89,67 k	-466 k	-144 k	-148 k	-176 k
EBIT	-89,67 k	-466 k	-144 k	-148 k	-176 k
Résultat net normalisé	-96,07 k	-311 k	-99,92 k	-61,28 k	-112 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	89,67 k	380 k	144 k	148 k	176 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	86,24 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	86,24 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,59 k	3,83 k	2,7 k	1,53 k	454
Total des liquidités et VMP	13,59 k	3,83 k	2,7 k	1,53 k	454
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	18,39 k	15,17 k	11,34 k	8,62 k	4,45 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	31,97 k	19 k	14,04 k	10,15 k	4,9 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	31,97 k	19 k	14,04 k	10,15 k	4,9 k
Passifs
Comptes à payer, total	117 k	100 k	101 k	46,61 k	41,09 k
Charges à payer, total	566 k	432 k	576 k	716 k	395 k
Emprunts à court terme	620 k	161 k	172 k	91 k	-
Total du passif circulant	1,3 M	694 k	849 k	853 k	436 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,3 M	694 k	849 k	853 k	436 k
Actions ordinaires, total	64,8 M	65 M	65 M	65,09 M	65,68 M
Primes d'émissions d'actions	22,22 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M	22,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-88,28 M	-88,41 M	-88,57 M	-88,67 M	-88,85 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,27 M	-675 k	-835 k	-843 k	-431 k
Total des capitaux propres	-1,27 M	-675 k	-835 k	-843 k	-431 k
Total du passif et des capitaux propres	31,97 k	19 k	14,04 k	10,15 k	4,9 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,24 M	4,95 M	4,95 M	5,85 M	14,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,24 M	4,95 M	4,95 M	5,85 M	14,71 M
Actif net par action	-0,3	-0,14	-0,17	-0,14	-0,03
Actif corporel net	-1,27 M	-675 k	-835 k	-843 k	-431 k
Actif corporel net par action	-0,3	-0,14	-0,17	-0,14	-0,03
Total de la dette	620 k	161 k	172 k	91 k	0
Dette nette	607 k	157 k	169 k	89,47 k	-454
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-154 k	-127 k	-160 k	-98,04 k	-179 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	86,24 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	61 k	-332 k	10,4 k	-51,15 k	3,73 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,83 k	235 k	43,58 k	13,5 k	72,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98,8 k	128 k	105 k	135 k	131 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,26 k	-9,76 k	-1,13 k	-1,17 k	27,74 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-28,82 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-28,82 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,26 k	-9,76 k	-1,13 k	-1,17 k	-1,08 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-195	-376 k	51,58 k	-10,43 k	-434 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,93 k	-352 k	58,08 k	-4,74 k	-432 k
Variation du fonds de roulement net	-93,97 k	147 k	-148 k	-87,77 k	322 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-151,13	-1,14 k	-546,33	-764,7	-1,46 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,27	50,04	15,34	13,07	18,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,87	13,03	21,18	11,69	28,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,87	13,03	21,18	11,69	28,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01
Quick Ratio	0,01	0,01	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,01	-0	-0	0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-48,78	-23,89	-20,56	-10,79	-
Dette totale / Capital total	-95,25	-31,38	-25,88	-12,1	-
Dette totale / Total de l'actif	4,08 k	3,65 k	6,04 k	8,41 k	8,9 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,47	-12,12	-13,89	-16,27	-47,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,78	420,05	-69,03	2,5	18,66
EBIT, 1 an Croissance %	-88,78	420,05	-69,03	2,5	18,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,69	-17,5	26,06	-38,67	82,97
Résultat net, Croissance 1 an	-80,69	-17,5	26,06	-38,67	82,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,63	223,7	-67,87	-38,67	82,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,69	-21,15	40,02	-50	8,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,21	-40,58	-26,07	-27,73	-51,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,75	-46,91	23,69	1	-48,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,75	-46,91	23,69	1	-48,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,41	-876,13	-88,43	3,63	-2,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,96	193 k	-113,7	-120,22	4,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,64	-1,03 k	-116,48	-108,17	9 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-76,01	-23,61	26,91	-43,66	10,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-76,01	-23,61	26,91	-43,66	10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,28	-60,09	1,98	-12,07	5,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,28	-60,09	1,98	-12,07	5,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,09	-22,89	1,99	-55,61	5,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,28	-60,98	5,07	-16,33	-26,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-69,84	-32,9	-33,72	-26,9	-40,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	98,86	-22,29	-18,97	11,77	-28,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	98,86	-22,29	-18,97	11,77	-28,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-96,03	-82,15	-5,23	-65,37	395,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-98,34	-9,86	1,53 k	-83,35	190,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-76,77	-10,38	23,75	-88,4	172,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-66,42	-33,1	-43,46	18,19	-27,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-66,42	-33,1	-43,46	18,19	-27,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,44	-41,14	-41,44	-13,92	12,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,44	-41,14	-41,44	-13,92	12,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,44	-30,92	-42,4	-13,92	-28,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,44	-42,02	-40,26	-17,97	-9,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-69,96	-62,19	-30,69	-31,78	-36,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,49	28,04	-9,27	-12,79	-13,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,49	28,04	-9,27	-12,79	-13,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-91,45	-76,95	-84,55	-2,36	41,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-94,54	-18,78	-51,89	276,8	4,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-68,3	-20,55	-49,04	-49,99	7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-50,21	-42,05	-42,85	-37,54	-26,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-50,21	-42,05	-42,85	-37,54	-26,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,68	-55,59	-41,35	-30,89	-25,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,68	-55,59	-41,35	-30,89	-25,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,68	-41,62	-41,35	-42,12	-26,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,37	-55,99	-40,64	-32,86	-35,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-68,34	-64,68	-58,78	-50,78	-34,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-32,73	-24,06	16,54	21,27	-17,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-32,73	-24,06	16,54	21,27	-17,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-78,59	-72,79	-77,62	-72,88	-38,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-83,62	-36,62	-46,63	-56,91	-1,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-52,99	-37,45	-45,34	-63,2	-0,33