Ratios Financiers KGL Resources Limited

Actions

KGL

AU000000KGL6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^AUD	+2,86%		-2,70%	-12,20%

01/10	KGL Resources attribue le contrat de l’usine de traitement à une filiale de CIMIC ; l’action recule de 3 %	MT
30/09	KGL Resources Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KGL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,08 M	2,58 M	2,78 M	2,79 M	18,45 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	88,92 k	89,67 k	101 k	99,4 k	52,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	119 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	210 k	155 k	129 k	240 k	559 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,38 M	2,82 M	3,01 M	3,25 M	19,06 M
Résultat d'Exploitation	-3,38 M	-2,82 M	-3,01 M	-3,25 M	-19,06 M
Intérêts payés, total	-4,13 k	-1,93 k	-7,45 k	-3,78 k	-3,47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	31,02 k	417 k	631 k	253 k	309 k
Charges d'intérêt nettes	26,89 k	415 k	624 k	249 k	306 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-519 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-290 k	-12,91 k	15,44 M
EBT, hors éléments non courants	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M	-3,84 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M	-3,84 M
Résultat des activités poursuivies	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M	-3,84 M
Résultat net part du groupe	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M	-3,84 M
Résultat net	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M	-3,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M	-3,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M	-3,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	407 M	466 M	567 M	651 M	741 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	407 M	466 M	567 M	651 M	741 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,36 M	-2,8 M	-2,99 M	-3,12 M	-19,05 M
EBITA	-3,38 M	-2,82 M	-3,01 M	-3,25 M	-19,06 M
EBIT	-3,38 M	-2,82 M	-3,01 M	-3,25 M	-19,06 M
EBITDAR	-1,68 M	-2,79 M	-2,98 M	-3,12 M	-19,05 M
Résultat net normalisé	-2,1 M	-1,5 M	-1,67 M	-1,88 M	-2,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,06 k	1,93 k	7,45 k	3,78 k	3,47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,75 M	1,18 M	1,24 M	1,58 M	17,21 M
Charges locatives nettes, total	1,79 k	3,67 k	3,58 k	3,58 k	3,95 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	193	1,33 k	1,16 k	1,01 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,47 k	2,25 k	2,42 k	2,94 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-198 k	17,05 k	-89,81 k	-	182 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-198 k	17,05 k	-89,81 k	-	182 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,27 M	22,51 M	6,33 M	5,12 M	25,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	23,27 M	22,51 M	6,33 M	5,12 M	25,28 M
Autres créances	83,36 k	201 k	184 k	77,81 k	1,29 M
Total des créances	83,36 k	201 k	184 k	77,81 k	1,29 M
Dépenses payées d'avance	663 k	1,16 M	832 k	184 k	292 k
Autres actifs à court terme, total	149 k	149 k	149 k	149 k	149 k
Total de l'actif circulant	24,17 M	24,02 M	7,49 M	5,53 M	27,02 M
Immobilisations corporelles brutes	91,82 M	102 M	117 M	126 M	136 M
Amortissements cumulés	-448 k	-521 k	-603 k	-658 k	-753 k
Immobilisations corporelles nettes	91,37 M	101 M	116 M	126 M	135 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,43 k	2,56 k	1,68 k	4,82 k	3,16 k
Autres actifs à long terme, total	303 k	303 k	303 k	418 k	418 k
Total des actifs	116 M	126 M	124 M	132 M	163 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 M	1,52 M	1,06 M	420 k	14,41 M
Charges à payer, total	203 k	140 k	156 k	964 k	3,41 M
Part à court terme des contrats de location	304 k	108 k	135 k	27,2 k	110 k
Autres passifs à court terme	-	-	1,63 M	55,32 k	50,02 k
Total du passif circulant	2,75 M	1,77 M	2,97 M	1,47 M	17,98 M
Contrats de location à long terme	122 k	53,8 k	24,43 k	-	78,69 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	7,68 M
Total du passif	2,87 M	1,82 M	3 M	1,47 M	25,74 M
Actions ordinaires, total	237 M	251 M	251 M	263 M	273 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-125 M	-127 M	-130 M	-133 M	-136 M
Résultat global et autres	169 k	184 k	164 k	136 k	34,34 k
Total des fonds propres ordinaires	113 M	124 M	121 M	130 M	137 M
Total des capitaux propres	113 M	124 M	121 M	130 M	137 M
Total du passif et des capitaux propres	116 M	126 M	124 M	132 M	163 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	455 M	567 M	648 M	692 M	2,27 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	455 M	567 M	567 M	692 M	771 M
Actif net par action	0,25	0,22	0,21	0,19	0,18
Actif corporel net	113 M	124 M	121 M	130 M	137 M
Actif corporel net par action	0,25	0,22	0,21	0,19	0,18
Total de la dette	426 k	162 k	160 k	27,2 k	189 k
Dette nette	-22,85 M	-22,35 M	-6,17 M	-5,09 M	-25,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	29,33 k	28,61 k	28,61 k	31,61 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	647 k	856 k	1,09 M	1,07 M	1,08 M
Employés à temps plein	20	21	24	16	14

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M	-3,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	88,06 k	89,67 k	101 k	99,4 k	52,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	119 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	88,06 k	89,67 k	101 k	218 k	52,22 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	866	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,32 k	499	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-198 k	17,05 k	-89,81 k	-	182 k
Autres activités d'exploitation, total	18,34 k	-11,86 k	284 k	-2,06 k	-14,92 M
Variation des créances	294 k	-118 k	17,79 k	106 k	-1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	159 k	419 k	79,19 k	185 k	13,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	528 k	-212 k	76,64 k	378 k	292 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,46 M	-2,22 M	-2,2 M	-2,13 M	-5,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,82 M	-11,55 M	-13,75 M	-10,83 M	-7,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	14,55 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-169 k	-	-	-115 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,98 M	-11,55 M	-13,75 M	-10,95 M	-7,23 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-161 k	-311 k	-175 k	-142 k	-63,06 k
Total de la dette remboursée	-322 k	-311 k	-175 k	-142 k	-63,06 k
Émission d'actions ordinaires	46,08 M	13,52 M	-	12,28 M	11 M
Autres activités de financement, total	-263 k	-198 k	-58,05 k	-275 k	22,04 M
Flux de trésorerie de financement	45,5 M	13,01 M	-233 k	11,87 M	32,98 M
Variation nette de la trésorerie	21,06 M	-758 k	-16,18 M	-1,21 M	20,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,5 k	13,79 k	13,32 k	18,76 k	15,09 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,6 M	-14,1 M	-13,3 M	-3,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-14,6 M	-14,1 M	-13,29 M	-3,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,39 M	-1,52 M	646 k	-15,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-322 k	-311 k	-175 k	-142 k	-63,06 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,46	-1,5	-1,59	-8,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,48	-1,53	-1,62	-8,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,03	-2,18	-2,4	-2,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,03	-2,18	-2,4	-2,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,79	13,56	2,52	3,77	1,5
Quick Ratio	8,5	12,82	2,19	3,54	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-1,25	-0,74	-1,45	-0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	0,13	0,13	0,02	0,14
Dette totale / Capital total	0,38	0,13	0,13	0,02	0,14
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	0,04	0,02	-	0,06
Dette à long terme / Capital total	0,11	0,04	0,02	-	0,06
Dette totale / Total de l'actif	2,48	1,45	2,41	1,11	15,83
EBIT / Charges d'intérêt	-818,16	-1,46 k	-403,32	-859,32	-5,5 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-796,84	-1,41 k	-389,8	-801,58	-5,48 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,08 k	-7,39 k	-2,24 k	-3,66 k	-7,57 k
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	6,94	8,19	2,12	1,68	1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	1,57	0,37	0,37	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,69	6,81	4,42	508,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,56	6,59	8,2	483,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	-16,56	6,59	8,2	483,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-28,27	11,1	12,88	27,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	-28,27	11,1	12,88	27,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-28,27	11,1	12,88	27,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-36,8	-9,42	-1,61	12,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,02	14,75	8	7,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,57	-1,24	6,01	23,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,71	-2,21	7,42	5,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,71	-2,21	7,42	5,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-9,83	-0,85	-3,25	161,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-47,07	19,02	-21,2	-33,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,44	-5,7	-71,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-3,47	-5,69	-71,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,67	5,61	152,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,69	7,39	151,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-5,69	7,39	151,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,73	11,99	19,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,73	11,99	19,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,73	11,99	19,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-24,34	-5,6	5,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,87	11,33	7,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,55	2,32	14,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,58	2,49	6,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,58	2,49	6,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,44	-2,06	59,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,63	-3,16	-27,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,58	-48,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,58	-48,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,42	89,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,27	89,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,27	89,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,47	16,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,47	16,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,47	16,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-17,42	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,22	10,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,36	8,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,85	3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,85	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,72	35,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,82	-14,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-