Flux de Trésorerie KGL Resources Limited OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:40:17 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001100 ^USD	-99,27%		0,00%	-99,15%

24/07	KGL Resources finalise son offre de souscription de 120 millions de dollars australiens ; le titre grimpe de 7 %	MT
25/06	KGL Resources lance une levée de fonds en fonds propres de 300 millions de dollars australiens	MT

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Données Financières Publiées: KGL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,11 M	3,08 M	2,58 M	2,78 M	2,79 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	56,55 k	88,92 k	89,67 k	101 k	99,4 k
Autres dépenses de fonctionnement	180 k	210 k	155 k	129 k	240 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,35 M	3,38 M	2,82 M	3,01 M	3,13 M
Résultat d'Exploitation	-2,35 M	-3,38 M	-2,82 M	-3,01 M	-3,13 M
Intérêts payés, total	-2,56 k	-4,13 k	-1,93 k	-7,45 k	-3,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23,34 k	31,02 k	417 k	631 k	253 k
Charges d'intérêt nettes	20,78 k	26,89 k	415 k	624 k	249 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-290 k	-12,91 k
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-2,9 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-119 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M
Résultat des activités poursuivies	-2,33 M	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M
Résultat net part du groupe	-2,33 M	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M
Résultat net	-2,33 M	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,33 M	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,33 M	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	381 M	407 M	466 M	567 M	651 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	381 M	407 M	466 M	567 M	651 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,29 M	-3,36 M	-2,8 M	-2,99 M	-3,12 M
EBITA	-2,35 M	-3,38 M	-2,82 M	-3,01 M	-3,13 M
EBIT	-2,35 M	-3,38 M	-2,82 M	-3,01 M	-3,13 M
EBITDAR	-2,29 M	-1,68 M	-2,79 M	-2,98 M	-3,12 M
Résultat net normalisé	-1,45 M	-2,1 M	-1,5 M	-1,67 M	-1,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,56 k	2,06 k	1,93 k	7,45 k	3,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,08 M	1,75 M	1,18 M	1,24 M	1,58 M
Charges locatives nettes, total	3,11 k	1,79 k	3,67 k	3,58 k	3,58 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	210	-	193	1,33 k	1,16 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,9 k	-	3,47 k	2,25 k	2,42 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	172 k	-198 k	17,05 k	-89,81 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	172 k	-198 k	17,05 k	-89,81 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,74 M	23,27 M	22,51 M	6,33 M	5,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,74 M	23,27 M	22,51 M	6,33 M	5,12 M
Autres créances	230 k	83,36 k	201 k	184 k	77,81 k
Total des créances	230 k	83,36 k	201 k	184 k	77,81 k
Dépenses payées d'avance	580 k	663 k	1,16 M	832 k	184 k
Autres actifs à court terme, total	149 k	149 k	149 k	149 k	149 k
Total de l'actif circulant	13,7 M	24,17 M	24,02 M	7,49 M	5,53 M
Immobilisations corporelles brutes	81,77 M	91,82 M	102 M	117 M	126 M
Amortissements cumulés	-475 k	-448 k	-521 k	-603 k	-658 k
Immobilisations corporelles nettes	81,3 M	91,37 M	101 M	116 M	126 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,22 k	3,43 k	2,56 k	1,68 k	4,82 k
Autres actifs à long terme, total	223 k	303 k	303 k	303 k	418 k
Total des actifs	95,24 M	116 M	126 M	124 M	132 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,7 M	2,24 M	1,52 M	1,06 M	420 k
Charges à payer, total	176 k	203 k	140 k	156 k	964 k
Part à court terme des contrats de location	311 k	304 k	108 k	135 k	27,2 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,63 M	55,32 k
Total du passif circulant	3,18 M	2,75 M	1,77 M	2,97 M	1,47 M
Contrats de location à long terme	219 k	122 k	53,8 k	24,43 k	-
Total du passif	3,4 M	2,87 M	1,82 M	3 M	1,47 M
Actions ordinaires, total	214 M	237 M	251 M	251 M	263 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-123 M	-125 M	-127 M	-130 M	-133 M
Résultat global et autres	206 k	169 k	184 k	164 k	136 k
Total des fonds propres ordinaires	91,84 M	113 M	124 M	121 M	130 M
Total des capitaux propres	91,84 M	113 M	124 M	121 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	95,24 M	116 M	126 M	124 M	132 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	392 M	455 M	567 M	648 M	692 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	392 M	455 M	567 M	567 M	692 M
Actif net par action	0,23	0,25	0,22	0,21	0,19
Actif corporel net	91,82 M	113 M	124 M	121 M	130 M
Actif corporel net par action	0,23	0,25	0,22	0,21	0,19
Total de la dette	529 k	426 k	162 k	160 k	27,2 k
Dette nette	-12,21 M	-22,85 M	-22,35 M	-6,17 M	-5,09 M
Dette relative aux contrats de location	24,86 k	-	29,33 k	28,61 k	28,61 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	635 k	647 k	856 k	1,09 M	1,07 M
Employés à temps plein	19	20	21	24	16

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,33 M	-3,35 M	-2,4 M	-2,67 M	-3,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,55 k	88,06 k	89,67 k	101 k	99,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	56,55 k	88,06 k	89,67 k	101 k	99,4 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	866	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,09 k	-	-	1,32 k	499
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	119 k
Rémunération à base d'actions (CF)	172 k	-198 k	17,05 k	-89,81 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-12,53 k	18,34 k	-11,86 k	284 k	-2,06 k
Variation des créances	-207 k	294 k	-118 k	17,79 k	106 k
Variation des dettes fournisseurs	134 k	159 k	419 k	79,19 k	185 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72,08 k	528 k	-212 k	76,64 k	378 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,25 M	-2,46 M	-2,22 M	-2,2 M	-2,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,11 M	-21,82 M	-11,55 M	-13,75 M	-10,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	14,55 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-21,72 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-47,9 k	-169 k	-	-	-115 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,18 M	-21,98 M	-11,55 M	-13,75 M	-10,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-231 k	-161 k	-311 k	-175 k	-142 k
Total de la dette remboursée	-231 k	-322 k	-311 k	-175 k	-142 k
Émission d'actions ordinaires	25,21 M	46,08 M	13,52 M	-	12,28 M
Autres activités de financement, total	-974 k	-263 k	-198 k	-58,05 k	-275 k
Flux de trésorerie de financement	24,01 M	45,5 M	13,01 M	-233 k	11,87 M
Variation nette de la trésorerie	7,59 M	21,06 M	-758 k	-16,18 M	-1,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,09 k	20,5 k	13,79 k	13,32 k	18,76 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,66 M	-	-14,6 M	-14,1 M	-13,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,66 M	-	-14,6 M	-14,1 M	-13,34 M
Variation du fonds de roulement net	-1,71 M	-	1,39 M	-1,52 M	646 k
Dette nette émise (remboursée)	-231 k	-322 k	-311 k	-175 k	-142 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,77	-	-1,46	-1,5	-1,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,81	-	-1,48	-1,53	-1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,88	-	-2,03	-2,18	-2,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,88	-	-2,03	-2,18	-2,4
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,31	8,79	13,56	2,52	3,77
Quick Ratio	4,08	8,5	12,82	2,19	3,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	-0,9	-1,25	-0,74	-1,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,58	0,38	0,13	0,13	0,02
Dette totale / Capital total	0,57	0,38	0,13	0,13	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	0,11	0,04	0,02	-
Dette à long terme / Capital total	0,24	0,11	0,04	0,02	-
Dette totale / Total de l'actif	3,57	2,48	1,45	2,41	1,11
EBIT / Charges d'intérêt	-915,99	-818,16	-1,46 k	-403,32	-827,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-893,91	-796,84	-1,41 k	-389,8	-801,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,4 k	-6,08 k	-7,39 k	-2,24 k	-3,66 k
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,13	-0,06	-0,05	-0,01
Dette nette / EBITDA	5,34	6,94	8,19	2,12	1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	0,91	1,57	0,37	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,06	-	-16,69	6,81	4,42
EBITA, 1 an Croissance en %	68,82	-	-16,56	6,59	4,24
EBIT, 1 an Croissance %	68,82	-	-16,56	6,59	4,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	86,28	-	-28,27	11,1	12,88
Résultat net, Croissance 1 an	86,28	-	-28,27	11,1	12,88
Résultat net normalisé sur 1 an	72,46	-	-28,27	11,1	8,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,42	-	-36,8	-9,42	-1,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,8	-	11,02	14,75	8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,57	-	8,57	-1,24	6,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,7	-	9,71	-2,21	7,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,73	-	9,71	-2,21	7,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	128,2	-	-9,83	-0,85	-3,25
CAPEX, Croissance 1 an	210,27	-	-47,07	19,02	-21,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	166,17	-	-	-3,44	-5,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	166,19	-	-	-3,47	-5,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,12	-	-	-5,67	5,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,98	-	-	-5,69	5,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,98	-	-	-5,69	5,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,07	-	-	-10,73	11,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,07	-	-	-10,73	11,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,02	-	-	-10,73	9,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,38	-	-	-24,34	-5,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,95	-	-	12,87	11,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,2	-	-	3,55	2,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,84	-	-	3,58	2,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,85	-	-	3,58	2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,76	-	-	-5,44	-2,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,35	-	-	-20,63	-3,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,07	-	-	-	-4,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,12	-	-	-	-4,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,27	-	-	-	-2,42
EBITA, 3 ans CAGR %	31,81	-	-	-	-2,49
EBIT, 3 ans CAGR %	31,81	-	-	-	-2,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,68	-	-	-	-3,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,68	-	-	-	-3,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,94	-	-	-	-4,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,85	-	-	-	-17,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,49	-	-	-	11,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,09	-	-	-	4,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,75	-	-	-	4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,75	-	-	-	4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,57	-	-	-	-4,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,54	-	-	-	-20,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,8	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,81	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,09	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,93	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	1,93	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,55	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,55	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,08	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,44	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,07	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,54	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,05	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,05	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,92	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,79	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,74	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,74	-	-	-	-