Flux de Trésorerie Key Petroleum Limited

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AU000000KEY4

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 06:09:44 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0990 ^AUD	-1,00%		-1,00%	+70,69%

12/03	Key Petroleum Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
07/01	Key Petroleum nomme Jujun Zhang au poste de directeur général et vice-président	RE

b.IPZdFqajZs0_x9S5_Yke8_bavdjuyJb26r2D8eKUM8c.WKYSXOzQJbpZo-L2juF73qex5fW4pqLBju7ZwLXcQKEUxzZMltZf_w20ow

Données Financières Publiées: KEY PETROLEUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	549 k	10,98 k	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	8,09 k	1,68 k
Total Chiffre d'affaires	549 k	10,98 k	-	8,09 k	1,68 k
Résultat Brut	549 k	10,98 k	-	8,09 k	1,68 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	809 k	666 k	690 k	650 k	486 k
Coûts d'exploration / de forage, total	126 k	15,02 k	26	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	40,99 k	2,04 k	2 k	138	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,16 M	-	-	336 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,14 M	683 k	692 k	986 k	486 k
Résultat d'Exploitation	-2,59 M	-672 k	-692 k	-978 k	-484 k
Intérêts payés, total	-10,74 k	-8,82 k	-35,52 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-10,74 k	-8,82 k	-35,52 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,6 M	-681 k	-727 k	-978 k	-484 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	525 k	-541 k	76,14 k	16,97 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-158 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,23 M	-1,22 M	350 k	-961 k	-484 k
Résultat des activités poursuivies	-2,23 M	-1,22 M	350 k	-961 k	-484 k
Résultat net part du groupe	-2,23 M	-1,22 M	350 k	-961 k	-484 k
Résultat net	-2,23 M	-1,22 M	350 k	-961 k	-484 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,23 M	-1,22 M	350 k	-961 k	-484 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,23 M	-1,22 M	350 k	-961 k	-484 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,06	0,02	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,06	0,02	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,68 M	19,68 M	19,68 M	21,16 M	24,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,06	0,02	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,06	0,02	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,68 M	19,68 M	19,68 M	21,16 M	24,38 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-416 k	-672 k	-692 k	-642 k	-148 k
EBITA	-2,59 M	-672 k	-692 k	-978 k	-484 k
EBIT	-2,59 M	-672 k	-692 k	-978 k	-484 k
EBITDAR	-376 k	-666 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,63 M	-426 k	-455 k	-611 k	-303 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,14 k	9,14 k	35,52 k	-	-
Provisions de pension	2,31 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	478 k	481 k	511 k	509 k	291 k
Frais d'exploration et de forage	126 k	15,02 k	26	-	-
Charges locatives nettes, total	40,26 k	5,98 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,42 k	2,75 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,84 k	3,23 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,32 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,32 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,9 k	39,81 k	345 k	172 k	94,07 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,34 M	227 k	238 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,39 M	267 k	583 k	172 k	94,07 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	37,08 k	1,03 k	8,84 k	8,56 k	4,48 k
Total des créances	37,08 k	1,03 k	8,84 k	8,56 k	4,48 k
Autres actifs à court terme, total	700 k	400 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,13 M	668 k	592 k	181 k	98,54 k
Immobilisations corporelles brutes	1,37 M	1,44 M	1,55 M	1,27 M	1,42 M
Amortissements cumulés	-17,63 k	-6 k	-8 k	-8,14 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,35 M	1,43 M	1,54 M	1,26 M	1,42 M
Autres actifs à long terme, total	61,39 k	61,39 k	61,39 k	66,29 k	69,45 k
Total des actifs	3,54 M	2,16 M	2,2 M	1,51 M	1,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,6 k	17,74 k	35,4 k	17,98 k	127 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	200 k	100 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,13 k	2,35 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	486 k	507 k	275 k	277 k	388 k
Total du passif circulant	776 k	628 k	310 k	295 k	514 k
Contrats de location à long terme	2,35 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,58 k	-	-	-	-
Total du passif	782 k	628 k	310 k	295 k	514 k
Actions ordinaires, total	42,52 M	42,52 M	42,52 M	42,81 M	43,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,79 M	-40,98 M	-40,63 M	-41,59 M	-42,08 M
Résultat global et autres	32,95 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,76 M	1,54 M	1,89 M	1,22 M	1,07 M
Total des capitaux propres	2,76 M	1,54 M	1,89 M	1,22 M	1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	3,54 M	2,16 M	2,2 M	1,51 M	1,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,68 M	19,68 M	19,68 M	22,63 M	33,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,68 M	19,68 M	19,68 M	22,63 M	27,26 M
Actif net par action	0,14	0,08	0,1	0,05	0,04
Actif corporel net	2,76 M	1,54 M	1,89 M	1,22 M	1,07 M
Actif corporel net par action	0,14	0,08	0,1	0,05	0,04
Total de la dette	204 k	102 k	0	0	0
Dette nette	-1,19 M	-164 k	-583 k	-172 k	-94,07 k
Dette relative aux contrats de location	322 k	47,86 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	14,03 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,23 M	-1,22 M	350 k	-961 k	-484 k
Dépréciation et amortissement - CF	40,99 k	2,04 k	2 k	138	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,16 M	-	-	336 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,2 M	2,04 k	2 k	336 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-467 k	-4,63 k	-1 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	158 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,32 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	15,02 k	26	-	-
Variation des créances	96,8 k	74	-5,26 k	-4,63 k	930
Variation des dettes fournisseurs	-165 k	-93,24 k	86,96 k	-56,64 k	180 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-823 k	537 k	-76,14 k	-16,97 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-766 k	-644 k	-703 k	-304 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-55,83 k	-113 k	-17,06 k	-114 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,4 k	5 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	599 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	200 k	300 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	576 k	565 k	255 k	-
Autres activités d'investissement, total	252 k	36,26 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	456 k	862 k	1,05 M	238 k	-114 k
Dette à court terme émise, total	200 k	150 k	150 k	-	-
Total de la dette émise	200 k	150 k	150 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-250 k	-250 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,2 k	-2,13 k	-2,35 k	-	-
Total de la dette remboursée	-26,2 k	-252 k	-252 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	295 k	384 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,69 k	-44,29 k
Flux de trésorerie de financement	174 k	-102 k	-102 k	292 k	340 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-596 k	-6,1 k	305 k	-173 k	-78,01 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,07 k	12,49 k	5,52 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	110 k	108 k	-388 k	-308 k	-193 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	116 k	113 k	-366 k	-308 k	-193 k
Variation du fonds de roulement net	672 k	-288 k	-177 k	15,23 k	-224 k
Dette nette émise (remboursée)	174 k	-102 k	-102 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,68	-14,74	-19,84	-32,99	-19,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,57	-18,28	-24,54	-39,43	-26,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,68	-56,95	20,49	-61,99	-42,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,68	-56,95	20,49	-61,99	-42,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	147,26	6,07 k	-	8,04 k	28,98 k
Marge d’EBITDA %	-75,71	-6,12 k	-	-7,94 k	-8,84 k
Marge EBITA %	-471,58	-6,12 k	-	-12,09 k	-28,88 k
Marge d'EBIT %	-471,58	-6,12 k	-	-12,09 k	-28,88 k
Marge des activités poursuivies %	-406,71	-11,13 k	-	-11,88 k	-28,88 k
Marge nette %	-406,71	-11,13 k	-	-11,88 k	-28,88 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-406,71	-11,13 k	-	-11,88 k	-28,88 k
Marge nette normalisée %	-295,96	-3,88 k	-	-7,56 k	-18,05 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,99	983,35	-	-3,8 k	-11,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,21	1,03 k	-	-3,8 k	-11,51 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0	-	0	0
Rotation des actifs corporels	0,18	0,01	-	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,74	1,06	1,91	0,61	0,19
Quick Ratio	1,84	0,43	1,91	0,61	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-1,22	-2,07	-2,39	-0,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,42	6,67	-	-	-
Dette totale / Capital total	6,9	6,25	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,08	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,09	29,02	14,13	19,5	32,43
EBIT / Charges d'intérêt	-241,16	-76,28	-19,47	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,95	-76,05	-19,42	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,95	-82,39	-22,58	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,53	-0,15	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,07	0,25	0,85	0,27	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,53	-0,14	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,07	0,23	0,73	0,26	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,45	-98	-	-	-79,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,45	-98	-	-	-79,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	280,06	61,72	2,87	-7,13	-76,93
EBITA, 1 an Croissance en %	1,82 k	-74,04	2,87	41,44	-50,5
EBIT, 1 an Croissance %	1,82 k	-74,04	2,87	41,44	-50,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,43 k	-45,28	-128,67	-374,39	-49,63
Résultat net, Croissance 1 an	1,43 k	-45,28	-128,67	-374,39	-49,63
Résultat net normalisé sur 1 an	1,68 k	-73,8	6,75	34,53	-50,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,24 k	-45,28	-128,67	-355,16	-56,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-71,31	6,13	7,57	-18,03	12,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,95	-38,89	1,53	-31,18	4,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,72	-44,33	22,82	-35,49	-11,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,72	-44,33	22,82	-35,49	-11,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,13	-0,68	-15,94	9,32	-56,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87,75	101,54	-84,84	568,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,91	-131,21	-459,2	-20,69	-37,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,07	-133,46	-422,2	-15,88	-37,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,22	-88,04	-	-14,15	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,22	-88,04	-	-14,15	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,89	147,92	28,98	-2,26	-53,71
EBITA, 2 ans CAGR %	90,73	123,02	-48,32	20,62	-16,33
EBIT, 2 ans CAGR %	90,73	123,02	-48,32	20,62	-16,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,15	189,42	-60,39	-11,31	17,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,15	189,42	-60,39	-11,31	17,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,33	116,07	-47,12	19,84	-18,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,68	170,49	-60,39	-14,48	5,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,92	-44,82	6,85	-6,1	-4,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,23	-38,92	-21,23	-16,41	-15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,15	-44,52	-17,31	-10,98	-24,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,15	-44,52	-17,31	-10,98	-24,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,32	-14,5	-8,63	-4,14	-31,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,31	-44,73	0,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,79	11,29	5,89	68,78	-29,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,91	9,94	3,82	64,63	-27,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,81	-71,22	-	-75,48	-46,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,81	-71,22	-	-75,48	-46,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,26	-0,44	84,91	15,6	-39,59
EBITA, 3 ans CAGR %	28,89	-1,89	72,31	-27,71	-10,37
EBIT, 3 ans CAGR %	28,52	-1,89	72,31	-27,71	-10,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,14	16,12	33,91	-24,5	-26,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,14	16,12	33,91	-24,5	-26,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,22	-1,73	70,81	-27,81	-10,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,22	4,15	28	-26,3	-31,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,85	-28,18	-31,06	-2,18	-0,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,48	-28,85	-27,65	-24,7	-9,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,06	-26,85	-27,69	-23,88	-11,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,06	-26,85	-27,69	-23,88	-11,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,85	-26,55	-14,98	-3	-26,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	404,41	-	-66,55	26,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,27	-8,53	64,46	-3,84	21,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,77	-6,17	57,33	-3,21	19,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,64	-28,28	-	-55,44	-70,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,64	-28,28	-	-55,44	-70,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,68	-8,23	-10,05	-1,18	6,26
EBITA, 5 ans CAGR %	3,56	-8,88	-10,57	6,56	29,07
EBIT, 5 ans CAGR %	3,56	-9,5	-10,73	6,56	29,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,43	1,32	-22,54	4,25	27,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,43	1,32	-22,54	4,25	27,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,53	-9,86	-10,03	6,39	27,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,52	-11,58	-29,22	-3,74	18,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,95	-21,89	-10,08	-20,05	-21,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,35	-18,8	-11,57	-24,11	-22,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,49	-12,82	-12,46	-20,88	-26,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,49	-12,82	-12,46	-20,88	-26,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,08	-11,89	-16,86	-18,29	-21,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	73,21	108,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,18	-48,22	-6,47	16,87	17,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,73	-47,62	-7,27	17,5	15,5