Bilan Kestrel Group Ltd

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Assureurs et courtiers généralistes

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7,890 ^USD	+2,07%		-10,54%	-22,95%

07/08	Kestrel Group Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Kestrel Group Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KESTREL GROUP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Revenus des primes et des rentes	1,33 M	5,25 M	12,67 M
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	230 k	213 k	8,34 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	6,96 M
Autres recettes, total	-	-	6,08 M
Total Chiffre d'affaires	1,56 M	5,46 M	34,05 M
Avantages de la politique	-	-	8,99 M
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total	-	-	3,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,14 M	1,56 M	19,79 M
Salaires et autres avantages sociaux	3,53 M	3,4 M	888 k
Autres dépenses de fonctionnement	106 k	145 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	5,78 M	5,11 M	32,8 M
Résultat d'Exploitation	-4,22 M	354 k	1,25 M
Intérêts payés, total	-	-	-11,3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	24 k
Gains (pertes) de change	-	-	-1,72 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1,44 M
EBT, hors éléments non courants	-4,22 M	354 k	-10,32 M
Charges de restructuration	-	-	-3,11 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-2,01 M
Règlements judiciaires	-	-	-2,58 M
Autres éléments non courants	-	-	67,61 M
EBT, elements non courants inclus	-4,22 M	354 k	49,61 M
Charge d'impôt	-	30,04 k	68 k
Résultat des activités poursuivies	-4,22 M	324 k	49,54 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-2,81 M
Résultat net part du groupe	-4,22 M	324 k	46,72 M
Résultat net	-4,22 M	324 k	46,72 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	424 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,22 M	324 k	46,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,22 M	324 k	49,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	8,08
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	8,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	5,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	8,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	8,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	5,73 M
BPA de base normalisé	-	-	-1,13
BPA dilué normalisé	-	-	-1,13
Ratio de distribution	-	-	85,61
Éléments supplémentaires
EBITA	-4,22 M	354 k	1,25 M
EBIT	-4,22 M	354 k	1,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	34,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	8,48	0,14
Impôts intérieurs courants	-	30,04 k	-
Impôts étrangers courants	-	-	-152 k
Total des impôts courants	-	30,04 k	-152 k
Impôts étrangers différés	-	-	220 k
Total des impôts différés	-	-	220 k
Résultat net normalisé	-2,63 M	221 k	-6,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	12,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,74 M	1,08 M	19,4 M
Charges locatives nettes, total	237 k	236 k	397 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	406 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-9,21 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	888 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	59,7 k	59,7 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	59,7 k	59,7 k	888 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Investissements en titres de créance	-	-	163 M
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	-	-	165 M
Total des autres investissements	-	-	53,47 M
Total des investissements	-	-	382 M
Trésorerie et équivalents	5,55 M	4,29 M	7,8 M
Réassurance à recouvrer - (IS)	-	-	462 M
Autres créances - (Modèle d'assurance)	-	154 k	94,33 M
Immobilisations corporelles nettes	292 k	223 k	2,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	9,35 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	9,15 M
Autres actifs à court terme, total	37,31 k	33,16 k	30,45 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	13,12 M
Total des actifs	5,88 M	4,7 M	1,01 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,72 M	299 k	-
Charges à payer, total	437 k	362 k	45,53 M
Engagements en matière d'assurance et de rentes	-	-	637 M
Primes non acquises	-	-	17,41 M
Part à court terme des contrats de location	69,88 k	75,49 k	363 k
Dette à long terme	-	-	174 M
Contrats de location à long terme	244 k	169 k	1,69 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	5,11 M
Total du passif	2,47 M	905 k	882 M
Actions ordinaires, total	10,07 M	10,13 M	100 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	178 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,67 M	-6,34 M	1,2 M
Actions détenues en propre	-	-	-51,46 M
Résultat global et autres	-	-	916 k
Total des fonds propres ordinaires	3,41 M	3,79 M	128 M
Total des capitaux propres	3,41 M	3,79 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	5,88 M	4,7 M	1,01 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	7,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	7,74 M
Actif net par action	-	-	16,57
Actif corporel net	3,41 M	3,79 M	119 M
Actif corporel net par action	-	-	15,36
Total de la dette	314 k	244 k	176 M
Dette nette	-5,24 M	-4,04 M	169 M
Dette relative aux contrats de location	1,89 M	1,89 M	3,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	112 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	44

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-4,22 M	324 k	46,72 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-6,96 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	59,7 k	59,7 k	-
Variation des créances	-	-154 k	-
Réassurance à recouvrer - (CF)	-	-	12,54 M
Variation des dettes fournisseurs	1,71 M	-1,42 M	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-6,52 M
Variation des réserves d'assurance / du passif	-	-	-54,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-102 k	-141 k	-21,19 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-2,95 M
Autres activités opérationnelles	66,4 k	68,87 k	-63,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,49 M	-1,27 M	-96,14 M
Acquisitions en espèces	-	-	79,81 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	44,73 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	22,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	147 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-40 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-40 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-40 M
Ajustements des taux de change	-	-	392 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1,46 M
Variation nette de la trésorerie	-2,49 M	-1,27 M	9,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	11,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,37 M	-446 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,37 M	-439 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,65 M	441 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,19	0,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,71	0,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,01	74,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,01	73,92
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	64,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	363,44	90,85	60,74
Marge EBITA %	-270,25	6,49	3,66
Marge d'EBIT %	-270,25	6,49	3,66
Marge des activités poursuivies %	-270,25	5,94	145,49
Marge nette %	-270,25	5,94	137,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-270,25	5,94	144,24
Marge nette normalisée %	-168,91	4,05	-18,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-25,06	-1,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-25,06	-1,29 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,03	0,07
Rotation des actifs corporels	-	21,18	30,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,51	6,08	7,55
Quick Ratio	2,49	6,03	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-1,72	-1,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,21	6,44	137,55
Dette totale / Capital total	8,44	6,05	57,9
Dette à long terme / Capitaux propres	7,16	4,45	137,27
Dette à long terme / Capital total	6,56	4,18	57,78
Dette totale / Total de l'actif	42,06	19,26	87,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	0,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	0,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	0,15
Dette totale / EBITDA	-0,08	0,41	107,4
Dette nette / EBITDA	1,32	-6,85	102,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	0,41	107,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	-6,85	102,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	250,18	785,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	250,18	469,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-108,41	-198,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	-108,41	-198,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-107,69	-3,94 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-107,69	-3,72 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-108,41	718,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-1,92 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-23,56	809,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-20,16	18,23 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,27	2,69 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	11,27	2,48 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-49,03	7,49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	14,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	13,79 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	367,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	274,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-45,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-45,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	242,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	232,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	163,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,21 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	513,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	490,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	521,96