Flux de Trésorerie Kerry Properties Limited OTC Markets

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KRYPF

BMG524401079

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:41:19 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,230 ^USD	-27,12%		-.--%	-26,16%

30/07	Shengyao (Shanghai) Consultancy Management Co., Ltd., filiale indirecte à 100 % de Kerry Properties Limited, et Shanghai Hengjiu Commercial Management Co., Ltd. forment une coentreprise pour l'acquisition, la détention et le développement de terrains à Shanghai	CI
02/04	Kerry Properties loue de nouveaux bureaux au Kerry Centre	MT

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Données Financières Publiées: KERRY PROPERTIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,33 Md	14,59 Md	13,09 Md	19,5 Md	19,57 Md
Total Chiffre d'affaires	15,33 Md	14,59 Md	13,09 Md	19,5 Md	19,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,58 Md	7,61 Md	6,37 Md	13,11 Md	13,91 Md
Résultat Brut	8,74 Md	6,98 Md	6,72 Md	6,39 Md	5,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 Md	1,72 Md	1,78 Md	1,97 Md	1,95 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-127 M	-159 M	-251 M	-326 M	-380 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 Md	1,56 Md	1,53 Md	1,64 Md	1,57 Md
Résultat d'Exploitation	6,87 Md	5,42 Md	5,19 Md	4,74 Md	4,09 Md
Intérêts payés, total	-563 M	-301 M	-824 M	-661 M	-769 M
Intérêts perçus et revenus des placements	610 M	646 M	738 M	650 M	568 M
Charges d'intérêt nettes	47,79 M	345 M	-86,53 M	-11 M	-201 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,4 Md	1,35 Md	1,36 Md	916 M	726 M
Gains (pertes) de change	152 M	116 M	50,66 M	66 M	-29 M
Autres produits non opérationnels	-114 M	-466 M	84,27 M	108 M	150 M
EBT, hors éléments non courants	10,35 Md	6,76 Md	6,6 Md	5,82 Md	4,74 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,09 Md	-4,41 M	-23,17 M	-24 M	-33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	119 M	970 M	-1,15 M	-53 M	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,67 Md	-2,56 Md	289 M	-3,16 Md	-1,77 Md
EBT, elements non courants inclus	14,23 Md	5,17 Md	6,86 Md	2,58 Md	2,93 Md
Charge d'impôt	2,94 Md	1,69 Md	2,7 Md	1,07 Md	1,62 Md
Résultat des activités poursuivies	11,29 Md	3,47 Md	4,16 Md	1,51 Md	1,31 Md
Résultat net part du groupe	11,29 Md	3,47 Md	4,16 Md	1,51 Md	1,31 Md
Intérêts minoritaires	-932 M	-720 M	-920 M	-704 M	-368 M
Résultat net	10,36 Md	2,75 Md	3,24 Md	808 M	938 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,36 Md	2,75 Md	3,24 Md	808 M	938 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,36 Md	2,75 Md	3,24 Md	808 M	938 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,11	1,9	2,23	0,56	0,65
BPA de base - Activités poursuivies	7,11	1,9	2,23	0,56	0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,46 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md
Bénéfice net par action - dilué	7,11	1,9	2,23	0,56	0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	7,11	1,9	2,23	0,56	0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,46 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md
BPA de base normalisé	3,8	2,41	2,21	2,02	1,79
BPA dilué normalisé	3,8	2,41	2,21	2,02	1,79
Dividende par action	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Ratio de distribution	18,98	71,24	60,41	242,45	208,85
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,27 Md	5,79 Md	5,53 Md	5,08 Md	4,43 Md
EBITA	6,87 Md	5,42 Md	5,19 Md	4,74 Md	4,09 Md
EBIT	6,87 Md	5,42 Md	5,19 Md	4,74 Md	4,09 Md
EBITDAR	7,28 Md	5,8 Md	5,54 Md	5,08 Md	4,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,64	32,76	39,3	41,44	55,43
Total des impôts courants	2,37 Md	1,67 Md	1,69 Md	1,04 Md	1,31 Md
Total des impôts différés	589 M	19,4 M	1 Md	316 M	305 M
Résultat net normalisé	5,54 Md	3,51 Md	3,2 Md	2,93 Md	2,59 Md
Intérêts capitalisés	195 M	1,12 Md	1,95 Md	2,28 Md	1,51 Md
Intérêts sur la dette à long terme	39,44 M	1,63 M	5,88 M	3 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	10,03 M	10,79 M	10,48 M	10 M	9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,39 M	2,55 M	4,09 M	3,93 M	2,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,65 M	8,24 M	6,39 M	6,07 M	6,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,51 Md	11,35 Md	13,54 Md	10,98 Md	12,33 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,72 Md	1,18 Md	1,29 Md	1,66 Md	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	68,46 M	-	5,89 M	6 M	17 M
Total des liquidités et VMP	18,3 Md	12,53 Md	14,84 Md	12,64 Md	12,35 Md
Créances clients, total	162 M	117 M	122 M	118 M	245 M
Autres créances	466 M	325 M	326 M	326 M	2,34 Md
Notes à recevoir	387 M	255 M	193 M	134 M	390 M
Total des créances	1,01 Md	698 M	641 M	578 M	2,97 Md
Stocks	31,17 Md	43,14 Md	42,06 Md	43,48 Md	37,34 Md
Dépenses payées d'avance	426 M	381 M	372 M	439 M	374 M
Autres actifs à court terme, total	1,11 Md	544 M	495 M	228 M	3,77 Md
Total de l'actif circulant	52,02 Md	57,29 Md	58,41 Md	57,37 Md	56,8 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,83 Md	9,99 Md	9,76 Md	10,11 Md	11,79 Md
Amortissements cumulés	-3,45 Md	-3,54 Md	-3,75 Md	-3,93 Md	-4,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,37 Md	6,45 Md	6 Md	6,17 Md	7,39 Md
Investissements à long terme	30,75 Md	27,95 Md	26,81 Md	27,4 Md	28,12 Md
Goodwill	123 M	123 M	123 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	123 M	123 M
Prêts à long terme	1,18 Md	1,08 Md	899 M	897 M	840 M
Autres actifs à long terme, total	109 Md	109 Md	116 Md	109 Md	116 Md
Total des actifs	200 Md	201 Md	208 Md	201 Md	209 Md
Passifs
Comptes à payer, total	365 M	336 M	229 M	601 M	242 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,27 Md	6,1 Md	6,75 Md	9,83 Md	6,47 Md
Part à court terme des contrats de location	48,01 M	41,28 M	43,65 M	40 M	26 M
Impôts sur le revenu à payer	2,11 Md	2,2 Md	2,59 Md	1,6 Md	1,72 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,04 Md	4,37 Md	8,96 Md	3,47 Md	11,41 Md
Autres passifs à court terme	6,61 Md	6,45 Md	7,28 Md	6,9 Md	7,35 Md
Total du passif circulant	22,44 Md	19,5 Md	25,85 Md	22,44 Md	27,21 Md
Dette à long terme	34,68 Md	49,72 Md	51,01 Md	52,01 Md	51,85 Md
Contrats de location à long terme	381 k	84,21 M	40,53 M	1 M	25 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,62 Md	9,69 Md	10,38 Md	10,25 Md	11,03 Md
Total du passif	67,74 Md	78,99 Md	87,28 Md	84,7 Md	90,12 Md
Actions ordinaires, total	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md
Primes d'émissions d'actions	13,03 Md	13,1 Md	13,11 Md	13,13 Md	13,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	87,64 Md	88,4 Md	89,65 Md	88,88 Md	87,72 Md
Résultat global et autres	14,71 Md	5,83 Md	3,05 Md	-153 M	2,97 Md
Total des fonds propres ordinaires	117 Md	109 Md	107 Md	103 Md	105 Md
Intérêts minoritaires	15,48 Md	13,7 Md	13,9 Md	13,34 Md	13,92 Md
Total des capitaux propres	132 Md	122 Md	121 Md	117 Md	119 Md
Total du passif et des capitaux propres	200 Md	201 Md	208 Md	201 Md	209 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,45 Md
Actif net par action	80,32	74,96	73,9	71,18	72,54
Actif corporel net	117 Md	109 Md	107 Md	103 Md	105 Md
Actif corporel net par action	80,24	74,87	73,82	71,1	72,45
Total de la dette	39,99 Md	55,94 Md	57,85 Md	61,88 Md	58,37 Md
Dette nette	21,69 Md	43,42 Md	43,01 Md	49,24 Md	46,02 Md
Dette relative aux contrats de location	80,27 M	86,31 M	83,81 M	80 M	72 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	15,48 Md	13,7 Md	13,9 Md	13,34 Md	13,92 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	28,33 Md	25,8 Md	24,82 Md	25,45 Md	26,74 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	13,06 Md	22,98 Md	23,44 Md	25,24 Md	22,57 Md
Stocks de produits finis, total	18,11 Md	20,16 Md	18,62 Md	18,24 Md	14,77 Md
Bâtiments, total	536 M	523 M	518 M	29 M	31 M
Machines, total	319 M	288 M	312 M	337 M	351 M
Employés à temps plein	7,6 k	7,7 k	7,8 k	7,5 k	7,49 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,36 Md	2,75 Md	3,24 Md	808 M	938 M
Dépréciation et amortissement - CF	520 M	483 M	444 M	437 M	452 M
Amortissements et dépréciations, Total	520 M	483 M	444 M	437 M	452 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-119 M	-970 M	1,15 M	575 M	193 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,09 Md	4,41 M	23,17 M	24 M	33 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,67 Md	2,56 Md	-289 M	3,16 Md	1,77 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,4 Md	-1,35 Md	-1,36 Md	-916 M	-726 M
Autres activités d'exploitation, total	381 M	-709 M	-529 M	-2,83 Md	-1,31 Md
Variation des créances	-628 M	300 M	-85,88 M	-83 M	-219 M
Variation des stocks	-1,19 Md	568 M	-1,97 Md	4,68 Md	6,17 Md
Variation des dettes fournisseurs	355 M	-1,04 Md	799 M	486 M	-680 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,96 Md	-2,96 Md	4,7 Md	-5,18 Md	7,57 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,48 Md	-360 M	4,98 Md	1,16 Md	14,19 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-86,84 M	-43,62 M	-64,54 M	-109 M	-129 M
Vente d'immobilisations corporelles	13,52 M	6,2 M	1,46 M	1 M	87 M
Acquisitions en espèces	-	-480 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	149 M	4,62 Md	-	36 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-805 M	-24,67 Md	-5,23 Md	-5,6 Md	-2,82 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,69 Md	-11,5 M	72,66 M	-39 M	-39 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	414 M	268 M	243 M	32 M	-395 M
Autres activités d'investissement, total	4,92 Md	3,17 Md	2,52 Md	276 M	-2,75 Md
Flux de trésorerie d'investissement	8,3 Md	-17,14 Md	-2,45 Md	-5,4 Md	-6,05 Md
Dette à long terme émise, total	36,88 Md	56,76 Md	45,4 Md	52,79 Md	53,85 Md
Total de la dette émise	36,88 Md	56,76 Md	45,4 Md	52,79 Md	53,85 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,33 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,12 Md	-40,56 Md	-43,16 Md	-47,79 Md	-58,56 Md
Total de la dette remboursée	-44,46 Md	-40,56 Md	-43,16 Md	-47,79 Md	-58,56 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-40,4 M	-77,67 M	-32,07 M	-	-26 M
Dividendes ordinaires payés	-1,97 Md	-1,96 Md	-1,96 Md	-1,96 Md	-1,96 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,97 Md	-1,96 Md	-1,96 Md	-1,96 Md	-1,96 Md
Dividende spécial versé	-3,35 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-641 M	-615 M	-294 M	-953 M	-570 M
Flux de trésorerie de financement	-13,58 Md	13,55 Md	-47,18 M	2,09 Md	-7,26 Md
Ajustements des taux de change	402 M	-1,2 Md	-283 M	-414 M	470 M
Variation nette de la trésorerie	602 M	-5,15 Md	2,19 Md	-2,56 Md	1,35 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	801 M	1,35 Md	2,7 Md	2,72 Md	2,23 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,65 Md	1,44 Md	1,31 Md	1,61 Md	1,34 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,4 Md	-11,18 Md	10,01 Md	-4,77 Md	12,48 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,75 Md	-10,99 Md	10,52 Md	-4,35 Md	12,96 Md
Variation du fonds de roulement net	972 M	14,82 Md	-6,9 Md	7,64 Md	-10,08 Md
Dette nette émise (remboursée)	-7,58 Md	16,2 Md	2,24 Md	5 Md	-4,71 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,17	1,69	1,58	1,45	1,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,49	1,93	1,81	1,66	1,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,79	2,73	3,42	1,27	1,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,14	2,44	3	0,77	0,9
Analyse des marges
Marge brute %	57,04	47,87	51,35	32,75	28,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,07	11,79	13,62	10,11	9,95
Marge d’EBITDA %	47,44	39,71	42,26	26,03	22,65
Marge EBITA %	44,8	37,17	39,64	24,31	20,91
Marge d'EBIT %	44,8	37,17	39,64	24,31	20,91
Marge des activités poursuivies %	73,66	23,82	31,81	7,75	6,67
Marge nette %	67,58	18,88	24,78	4,14	4,79
Net Avail. Pour la marge commune %	67,58	18,88	24,78	4,14	4,79
Marge nette normalisée %	36,14	24,04	24,46	15,04	13,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,19	-76,62	76,44	-24,44	63,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,48	-75,33	80,37	-22,32	66,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,06	0,1	0,1
Rotation des actifs corporels	2,1	2,11	2,1	3,2	2,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	100,37	104,68	109,29	162,49	107,81
Rotation des stocks (stock moyen)	0,22	0,2	0,15	0,31	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,32	2,94	2,26	2,56	2,09
Quick Ratio	0,84	0,67	0,59	0,58	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-0,02	0,19	0,05	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,64	3,49	3,34	2,25	3,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,63 k	1,78 k	2,44 k	1,19 k	1,06 k
Délais de paiement des fournisseurs	12,48	6,53	19,5	10,45	19,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,62 k	1,78 k	2,43 k	1,19 k	1,04 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,23	45,67	47,74	53,05	48,97
Dette totale / Capital total	23,21	31,35	32,32	34,66	32,87
Dette à long terme / Capitaux propres	26,21	40,66	42,14	44,59	43,52
Dette à long terme / Capital total	20,12	27,91	28,52	29,13	29,22
Dette totale / Total de l'actif	33,86	39,21	41,87	42,07	43,06
EBIT / Charges d'intérêt	12,2	18	6,3	7,17	5,32
EBITDA / Charges d'intérêt	13,13	19,6	6,84	7,83	5,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,97	19,46	6,76	7,67	5,74
Dette totale / EBITDA	5,41	9,47	10,27	11,95	12,85
Dette nette / EBITDA	2,94	7,35	7,63	9,51	10,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,48	9,54	10,39	12,21	13,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,97	7,41	7,72	9,71	10,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,51	-4,8	-10,29	48,96	0,35
Résultat brut, Croissance 1 an	4,25	-20,11	-3,77	-4,98	-11,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,14	-20,31	-4,53	-8,23	-12,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,4	-21,01	-4,32	-8,62	-13,71
EBIT, 1 an Croissance %	-0,4	-21,01	-4,32	-8,62	-13,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	90,44	-69,22	19,83	-63,68	-13,62
Résultat net, Croissance 1 an	91,7	-73,4	17,73	-75,08	16,09
Résultat net normalisé sur 1 an	20,75	-36,68	-8,73	-8,36	-11,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	91,66	-73,34	17,64	-75,03	16,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,23	-27,4	4,29	-3,28	107,63
Stocks, Croissance 1 an	12,33	38,42	-2,51	3,38	-14,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,9	-12,55	-6,89	2,83	19,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,19	0,71	3,45	-3,4	3,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,34	-6,89	-1,41	-3,68	1,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,33	-6,88	-1,41	-3,68	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,99	-106,57	-1,48 k	-76,59	1,12 k
CAPEX, Croissance 1 an	49,15	-49,77	47,96	67,69	18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-168,32	-428,69	-189,5	-147,64	-294,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-183,59	-392,87	-195,72	-141,38	-315,68
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,79	0,22	-7,59	15,6	22,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,35	-8,74	-12,32	-4,38	-8,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,17	-10,67	-12,78	-6,41	-10,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,35	-11,3	-13,07	-6,51	-11,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,35	-11,3	-13,07	-6,51	-11,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,14	-23,44	-39,27	-34,04	-43,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,54	-28,6	-44,04	-45,84	-46,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,54	-12,56	-23,98	-8,55	-10,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,51	-28,52	-44	-45,81	-46,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,18	-9,73	-12,99	0,32	41,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,59	24,7	16,16	0,39	-5,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,81	-5,6	-9,76	-2,15	10,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,05	1,45	2,07	-0,03	0,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,19	-0,5	-4,19	-2,55	-0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,18	-0,5	-4,18	-2,55	-0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,76	-75,41	-4,69	79,9	68,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,81	-13,44	-13,79	58,08	40,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,46	49,86	71,52	-34,71	11,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,33	56,47	67,43	-37,07	11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,58	-6,8	-3,41	8,36	10,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,62	-8,05	-7,11	-9,94	-6,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,12	-9,89	-8,67	-11,29	-8,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,22	-10,26	-9,04	-11,62	-8,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,22	-10,26	-9,04	-11,62	-8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,92	-23,27	-11,11	-48,84	-27,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,37	-26,36	-15,64	-57,27	-30,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,15	-9,31	-11,3	-19,1	-9,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,28	-26,31	-15,6	-57,22	-30,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,4	-4,71	-5,28	-9,93	27,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,86	38,53	14,87	11,73	-4,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9	-3,85	-6,03	-5,75	4,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,54	4,24	2,11	0,21	1,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,21	2,27	-0,8	-4,02	-1,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,2	2,27	-0,8	-4,02	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,07	-54,49	-5,8	-40,31	240,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,33	-3,47	3,49	7,87	43,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,26	65,52	26,2	11,9	3,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,83	54,61	32,83	5,07	5,65
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,36	-16,31	-9,39	1,58	6,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,35	-6,44	-6,62	-6,6	-7,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,9	-9,01	-8,26	-8,51	-9,4
EBITA, 5 ans CAGR %	7,85	-9,38	-8,44	-8,78	-9,91
EBIT, 5 ans CAGR %	7,85	-9,38	-8,44	-8,78	-9,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,86	-19,39	-13,78	-27,77	-26,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,64	-21,5	-15,43	-34,88	-29,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,16	-10	-8,7	-9	-10,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,44	-21,6	-15,45	-34,83	-29,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,22	-51,42	-5,64	-2,73	11,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,27	12,71	17,78	21,79	6,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,07	1,08	1,06	-3,18	0,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,99	3,06	4,14	2,51	1,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,15	2,89	1,92	0,31	-0,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,14	2,89	1,92	0,31	-0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,3	-49,61	-20,85	-21,14	18,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,41	1,4	-26,11	17,58	17,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,82	-4,78	-3,52	14,09	20,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,71	-5,67	-3,2	7,92	23,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,18	0	0	0	0