Flux de Trésorerie Kepwealth Property Phils., Inc.

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PHY4S70R1006

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Philippines S.E. 05:29:11 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,400 ^PHP	+1,45%		-1,41%	+17,65%

14/08	Kepwealth Property Phils., Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/07	Kepwealth Property Phils., Inc. annonce des changements au sein de ses comités	CI

30355d.xdtoHGKiPQEpLJFB2Mvb3uX-wLa2KHASTqZu14-NIxo.soQRWDvgdlZidsciuoKct9aa9_nbekAiEe86mtzXG1m2rylRO5FSbmwV4g

Données Financières Publiées: KEPWEALTH PROPERTY PHILS., INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenus de location	55,13 M	49,79 M	46,51 M	48,26 M	65,67 M
Frais de gestion immobilière	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	55,13 M	49,79 M	46,51 M	48,26 M	65,67 M
Dépenses immobilières	39,96 M	39,9 M	39,39 M	40,31 M	40,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,6 M	15,76 M	19,16 M	14,94 M	15,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	660 k	733 k	704 k	662 k	341 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	678 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,61 M	2,73 M	3,33 M	3,42 M	4,51 M
Total des dépenses de fonctionnement	58,84 M	59,13 M	62,59 M	59,33 M	61,84 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-3,71 M	-9,34 M	-16,08 M	-11,08 M	3,84 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,94 M	4,13 M	5,29 M	11,54 M	15,23 M
Charges d'intérêt nettes	3,94 M	4,13 M	5,29 M	11,54 M	15,23 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,42 M	274 k	360 k	279 k	289 k
EBT, hors éléments non courants	1,64 M	-4,94 M	-10,43 M	743 k	19,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	3,28 M	5,57 M	6,32 M	4,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-620 k	-255 k	-232 k	-547 k	-
EBT, elements non courants inclus	3,03 M	-1,92 M	-5,09 M	6,51 M	23,51 M
Charge d'impôt	-94,52 k	-1,45 M	-3,7 M	-801 k	2,09 M
Résultat des activités poursuivies	3,12 M	-469 k	-1,39 M	7,31 M	21,42 M
Résultat net part du groupe	3,12 M	-469 k	-1,39 M	7,31 M	21,42 M
Résultat net	3,12 M	-469 k	-1,39 M	7,31 M	21,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,12 M	-469 k	-1,39 M	7,31 M	21,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,12 M	-469 k	-1,39 M	7,31 M	21,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0	-0,01	0,04	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0	-0,01	0,04	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0	-0,01	0,04	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0	-0,01	0,04	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,02	-0,03	0	0,06
BPA dilué normalisé	0,01	-0,02	-0,03	0	0,06
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	31 M	25,2 M	18,12 M	23,43 M	38,63 M
EBITA	-3,71 M	-9,34 M	-16,08 M	-11,08 M	3,84 M
EBIT	-3,71 M	-9,34 M	-16,08 M	-11,08 M	3,84 M
EBITDAR	31,04 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,12	75,58	72,71	-12,3	8,9
Total des impôts courants	-	110 k	207 k	313 k	593 k
Total des impôts différés	-	-1,56 M	-3,91 M	-1,11 M	1,5 M
Résultat net normalisé	1,03 M	-3,09 M	-6,52 M	464 k	12,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	26,25 k	-	9,47 k	187 k
Dépenses générales et administratives	11,4 M	12,62 M	15,92 M	13,29 M	11,67 M
Charges locatives nettes, total	41,22 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	80,23 k	149 k	247 k	331 k	1,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	853 M	855 M	856 M	858 M	861 M
Amortissements cumulés	-432 M	-467 M	-501 M	-536 M	-570 M
Immobilisations corporelles nettes	421 M	388 M	355 M	323 M	290 M
Total des actifs immobiliers	421 M	388 M	355 M	323 M	290 M
Trésorerie et équivalents	73,57 M	107 M	275 M	230 M	284 M
Créances clients, total	3,23 M	5,92 M	8,03 M	7,88 M	18,97 M
Autres créances	338 k	52,82 k	154 k	3,8 M	31,48 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	3,05 M	3,2 M	2,51 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	17,19 M	19,08 M	19,78 M	20,52 M	21,85 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	235 M	238 M	52,8 M	142 M	111 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,02 M	4,58 M	8,49 M	9,61 M	8,11 M
Autres actifs à long terme, total	89,83 M	82,67 M	126 M	126 M	123 M
Total des actifs	845 M	848 M	848 M	862 M	889 M
Passifs
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	2,2 M	6,03 M	6,53 M	5,73 M	7,72 M
Charges à payer, total	2,61 M	1,57 M	1,78 M	3,5 M	3,18 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	5,88 M	4,98 M	4,74 M	6,39 M	8,29 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	16,6 M	18,95 M	19,87 M	21,34 M	22,71 M
Recettes non acquises Non courantes	1,14 M	1,13 M	1,13 M	2,14 M	2,14 M
Autres passifs non courants	1,51 M	134 k	134 k	2,35 M	2,35 M
Total du passif	29,94 M	32,79 M	34,19 M	41,44 M	46,39 M
Actions privilégiées rachetables	255 M	255 M	255 M	255 M	255 M
Total des capitaux propres privilégiés	255 M	255 M	255 M	255 M	255 M
Actions ordinaires, total	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Primes d'émissions d'actions	300 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	59,77 M	59,3 M	57,91 M	65,22 M	86,64 M
Total des fonds propres ordinaires	560 M	560 M	558 M	566 M	587 M
Total des capitaux propres	815 M	815 M	813 M	821 M	842 M
Total du passif et des capitaux propres	845 M	848 M	848 M	862 M	889 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	201 M	201 M	201 M	201 M	201 M
Actif net par action	2,79	2,78	2,78	2,81	2,92
Actif corporel net	560 M	560 M	558 M	566 M	587 M
Actif corporel net par action	2,79	2,78	2,78	2,81	2,92
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-308 M	-345 M	-328 M	-372 M	-395 M
Dette relative aux contrats de location	330 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	845 M	847 M	848 M	848 M	849 M
Machines, total	636 k	636 k	674 k	681 k	730 k
Employés à temps plein	3	3	3	4	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	678 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	3,12 M	-469 k	-1,39 M	7,31 M	21,42 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	34,71 M	34,54 M	34,19 M	34,51 M	34,79 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	34,71 M	34,54 M	34,19 M	34,51 M	34,79 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 M	-3,28 M	-5,57 M	-6,32 M	-4,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,09 M	-	-	-	678 k
Variation des créances	11,02 M	-2,81 M	-2,11 M	-4,06 M	-39,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,84 M	4,24 M	1,39 M	4,04 M	4,95 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-653 k	-10,82 k	-	1,01 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,38 M	1,15 M	3,16 M	2,45 M	-1,6 M
Autres activités opérationnelles	-3,5 M	-5,32 M	-8,39 M	-7,76 M	-6,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	33,4 M	28,04 M	21,28 M	31,17 M	9,41 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3,85 M	-1,62 M	-1,1 M	-2,58 M	-2,53 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-3,85 M	-1,62 M	-1,1 M	-2,58 M	-2,53 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-232 M	0	191 M	-82,82 M	37,45 M
Autres activités d'investissement, total	-5,62 M	6,77 M	-42,31 M	9,41 M	8,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-242 M	5,15 M	147 M	-76 M	43,89 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-413 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-413 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-413 k	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-209 M	33,19 M	168 M	-44,82 M	53,3 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	107 k	110 k	207 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-413 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,19 M	28,5 M	23,29 M	29,89 M	2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,19 M	28,5 M	23,29 M	29,89 M	2,02 M
Variation du fonds de roulement net	7,11 M	202 k	819 k	-2,31 M	35,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,27	-0,69	-1,19	-0,81	0,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,29	-0,72	-1,23	-0,85	0,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,38	-0,06	-0,17	0,9	2,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,56	-0,08	-0,25	1,3	3,72
Analyse des marges
Marge brute %	27,51	19,86	15,31	16,47	37,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,15	34,44	44,44	34,08	25,21
Marge d’EBITDA %	56,23	50,61	38,95	48,56	58,81
Marge EBITA %	-6,74	-18,76	-34,57	-22,95	5,84
Marge d'EBIT %	-6,74	-18,76	-34,57	-22,95	5,84
Marge des activités poursuivies %	5,66	-0,94	-2,99	15,16	32,62
Marge nette %	5,66	-0,94	-2,99	15,16	32,62
Net Avail. Pour la marge commune %	5,66	-0,94	-2,99	15,16	32,62
Marge nette normalisée %	1,86	-6,2	-14,02	0,96	18,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,69	57,24	50,07	61,95	3,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,69	57,24	50,07	61,95	3,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,05	0,06	0,08
Rotation des actifs corporels	0,13	0,12	0,13	0,14	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,16	10,88	6,67	6,07	4,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,16	11,82	10,89	10,94	11,15
Quick Ratio	11,42	11,12	10,21	10,39	10,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,22	0,89	0,65	0,84	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,99	33,55	54,75	60,34	74,62
Délais de paiement des fournisseurs	15,89	37,66	58,2	55,62	60,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,54	3,87	4,03	4,81	5,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-9,94	-13,67	-18,1	-15,89	-10,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,97	-13,67	-18,14	-15,89	-10,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,28	-9,69	-6,58	3,76	36,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-58,9	-34,8	-27,97	11,6	212,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,84	-18,7	-28,11	29,35	68,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-117,29	151,49	72,12	-31,11	-133,01
EBIT, 1 an Croissance %	-117,29	151,49	72,12	-31,11	-133,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,69	-115,01	196,41	-626,58	192,89
Résultat net, Croissance 1 an	-83,69	-115,01	196,41	-626,58	192,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,7	-115,01	329,14	-463,81	192,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,64	-400,67	111,24	-107,12	9,75 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,84	-7,83	-8,54	-9,01	-10
Créances clients, Croissance sur 1 an	-73,43	83,12	35,67	-1,93	140,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,55	0,28	0	1,72	3,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,56	-0,08	-0,25	1,31	3,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,56	-0,08	-0,25	1,31	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,07	-16,05	-24,12	46,52	-69,82
CAPEX, Croissance 1 an	-49,06	-	-	-79,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,51	13,15	-18,28	28,36	-93,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,63	13,15	-18,28	28,36	-93,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,05	-21,8	-8,15	-1,55	18,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,98	-48,23	-31,47	-10,34	86,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,41	-32,43	-23,55	-3,57	46,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,73	-34,06	108,06	8,89	-51,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-70,73	-34,06	108,06	8,89	-51,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,91	-84,35	-33,29	295,08	292,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,91	-84,35	-33,29	295,08	292,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,15	-84,36	-19,74	295,13	226,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-81,5	-56,27	152,02	-61,21	34,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,09	-7,33	-8,18	-8,77	-9,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,57	-30,25	57,62	15,35	53,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,77	-0,13	0,14	0,86	2,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,05	0,24	-0,17	0,53	2,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,05	0,24	-0,17	0,53	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,08	11,12	-20,18	5,44	-33,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,43	-4,26	-4,02	2,42	-70,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,51	-4,33	-4,02	2,42	-70,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,34	-20,95	-17,02	-4,34	9,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,48	-45,36	-42,21	-19,38	35,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,64	-30,98	-31,02	-8,9	15,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,58	-40,06	-9,21	43,94	-25,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,58	-40,06	-9,21	43,94	-25,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,02	-76,67	-58,29	32,83	257,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,02	-76,67	-58,29	32,83	257,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,71	-78,43	-52,82	32,83	257,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-66,39	-53,13	-26,08	-23,24	57,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,64	6,88	-7,74	-8,46	-9,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,14	16,93	-12,93	34,56	47,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,93	0,61	-0,09	0,66	1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,87	1,33	0,08	0,32	1,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,87	1,33	0,08	0,32	1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,63	-24,27	-2,15	-2,27	-30,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,8	-18,97	-9,18	5,75	-58,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,41	-19,04	-9,23	5,75	-58,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,89	-7,98	-10,69	-13,7	-4,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,16	-25,78	-31,48	-33,39	-7,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,2	-18,05	-24,21	-21,1	-6,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,9	-25,72	-17,63	-23,89	-29,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,9	-25,72	-17,63	-23,89	-29,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,29	-57,72	-47,34	-27,65	2,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,29	-57,72	-47,34	-27,65	2,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,18	-61,02	-47,72	-30,98	2,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,29	-35,08	-24,76	-56,55	-5,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,95	0,78	0,44	0,32	-8,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,54	19,18	9,48	16,29	9,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,59	12,9	14,35	0,71	0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,75	9,52	7,47	1,01	1,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,75	9,52	7,47	1,01	1,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,92	-12,61	-19,26	-13,55	-16,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-24,31	36,21	-11,01	-42,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-24,33	35,07	-11,05	-42,14