Ratios Financiers Kenya Pipeline Company PLC
Actions
KPC
KE9900006215
Pétrole et gaz - services de transports
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,100 KES | 0,00% |
|
+0,22% | - |
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,73 | 2,33 | 3,28 | 5,94 | 5,64 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,39 | 2,83 | 4,21 | 8,01 | 7,68 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 1,67 | 4,03 | 5,06 | 8,17 | 7,87 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 1,67 | 4,03 | 5,06 | 8,17 | 7,87 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 51,52 | 47,34 | 57,12 | 58,95 | 61,02 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 20,91 | 24,31 | 34,99 | 24 | 35,09 | |||||
Marge d’EBITDA % | 51,99 | 42,38 | 38 | 49,34 | 46,56 | |||||
Marge EBITA % | 30,4 | 19,31 | 21,85 | 35,16 | 31,78 | |||||
Marge d'EBIT % | 30,4 | 19,31 | 21,85 | 35,16 | 31,78 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,01 | 14,59 | 14,58 | 20,94 | 19,41 | |||||
Marge nette % | 6,01 | 14,59 | 14,58 | 20,94 | 19,41 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,01 | 14,59 | 14,58 | 20,94 | 19,41 | |||||
Marge nette normalisée % | 16,61 | 14,86 | 17,78 | 18,89 | 19,88 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 23,1 | 34,81 | 25,52 | 16,64 | 43,18 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 25,86 | 36,81 | 27,49 | 17,49 | 43,82 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,2 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,28 | 0,29 | 0,36 | 0,41 | 0,43 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,08 | 3 | 3,51 | 4,79 | 6,99 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 5,66 | 5,58 | 5,53 | 5,37 | 5,31 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,39 | 2,49 | 1,51 | 1,22 | 1,46 | |||||
Quick Ratio | 2,11 | 2,22 | 1,33 | 0,97 | 1,24 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,46 | 1,64 | 1,32 | 0,69 | 0,89 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 118,47 | 121,55 | 103,84 | 76,45 | 52,25 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 64,43 | 65,47 | 65,99 | 68,15 | 68,78 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 38,27 | 35,48 | 83,84 | 160,69 | 132,01 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 144,64 | 151,54 | 85,99 | -16,09 | -10,98 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 18,67 | 16,71 | 7,66 | 6,44 | 3,45 | |||||
Dette totale / Capital total | 15,73 | 14,32 | 7,12 | 6,05 | 3,33 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 14 | 11,14 | 3,86 | 0,03 | 0,03 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 11,8 | 9,55 | 3,58 | 0,03 | 0,03 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 30,25 | 30,07 | 30,76 | 30,87 | 29,22 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 6,9 | 6,05 | 6,95 | 25,95 | 31,38 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 11,79 | 13,27 | 12,11 | 36,49 | 46,04 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 7,84 | 12,45 | 2,53 | 27,6 | 42,28 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,27 | 1,36 | 0,58 | 0,34 | 0,19 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,61 | 0,43 | -0,42 | -0,04 | -0,47 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,91 | 1,45 | 2,79 | 0,45 | 0,21 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,92 | 0,46 | -2 | -0,05 | -0,51 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 7,3 | -6,34 | 17,72 | 14,62 | 9,12 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 6,81 | -13,94 | 39,27 | 18,29 | 12,95 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 10,15 | -23,65 | 5,33 | 48,85 | 2,95 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 18,77 | -40,51 | 27,89 | 84,45 | -1,37 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 18,77 | -40,51 | 27,89 | 84,45 | -1,37 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -79,43 | 127,28 | 15,33 | 64,59 | 1,15 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -79,43 | 127,28 | 15,33 | 64,59 | 1,15 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 21,3 | -16,2 | 36,22 | 21,73 | 14,86 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -79,43 | 127,28 | 15,33 | 64,79 | 1,03 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 1,69 | -9,4 | 20,8 | -46,18 | 13,73 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 19,51 | -10,13 | 4,12 | 21,55 | -8,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -5,63 | -11,53 | -2,29 | 6,7 | 1,75 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -1,02 | -8,72 | 0,92 | 3,24 | 4,47 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -3,18 | -8,48 | 0,56 | 3,05 | 6,99 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -3,24 | -8,49 | 0,57 | 3,08 | 6,96 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 3,2 | 6,49 | 46,17 | -46,38 | 26,21 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 860,01 | -85,81 | 1,25 k | -54,22 | -65,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | 43,09 | -13,62 | -25,26 | 183,15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | 34,97 | -12,02 | -27,07 | 173,39 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | -15,71 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | 0,25 | 5 | 16,16 | 11,84 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | -3,12 | 10,56 | 28,35 | 15,59 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | -8,88 | -10,23 | 25,21 | 23,79 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | - | -13,98 | -10,98 | 53,59 | 34,88 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | - | -13,98 | -10,98 | 53,59 | 34,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | -2,15 | 63,52 | 37,78 | 29,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | -2,15 | 63,52 | 37,78 | 29,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | 3,58 | 8,63 | 28,77 | 18,25 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | -2,15 | 63,52 | 37,86 | 29,03 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | -1,99 | 2,4 | -19,37 | -21,76 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | 3,64 | -3,26 | 12,5 | 5,25 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | -4,11 | -6,95 | 2,11 | 4,2 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | 2,66 | -4,73 | 2,08 | 3,85 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | 3,63 | -5,08 | 1,8 | 5 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | 3,58 | -5,08 | 1,81 | 5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | 4,83 | 24,76 | -11,47 | -17,73 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | 16,71 | 38,15 | 148,17 | -60,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | 6,92 | 11,13 | -19,65 | 45,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | 2,63 | 8,93 | -19,9 | 41,2 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 0,34 | -5,9 | 5,76 | 8,12 | 13,76 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -4,43 | -10,29 | 10,06 | 13,08 | 23 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 0,97 | 0,28 | -4,3 | 6,25 | 17,3 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -8 | 2,94 | -0,48 | 13,49 | 32,51 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -8 | 2,94 | -0,48 | 13,49 | 32,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -41,87 | 23,15 | 4,05 | 63,88 | 24,29 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -41,87 | 23,15 | 4,05 | 63,88 | 24,29 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -15,57 | 24,6 | 14,75 | 12,83 | 23,96 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -41,87 | 23,15 | 4,05 | 63,94 | 24,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 3,54 | -7,51 | 3,6 | -17,36 | -9,57 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 4,8 | 1,64 | 3,8 | 4,38 | 4,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,5 | -5 | -3,45 | -2,6 | 1,99 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 1,44 | -1,48 | 1,57 | -2,15 | 2,87 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 3,32 | -0,35 | 1,87 | -2,44 | 3,5 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 3,12 | -0,49 | 1,85 | -2,43 | 3,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 61,82 | -1,3 | 17,12 | -5,85 | -0,36 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -21,27 | -27,09 | 163,63 | -4,4 | 28,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -14,38 | -6,61 | -0,45 | -2,63 | 22,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -11,1 | -8,61 | -2,53 | -4,71 | 20,6 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,99 | 0,84 | 2,18 | 2,37 | 8,15 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -1,09 | -4,7 | 1,3 | 3,94 | 12,24 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 2,11 | -3,14 | -3,67 | 9,64 | 6,08 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -5,24 | -13,67 | -9,2 | 21,8 | 12,39 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -5,24 | -13,67 | -9,2 | 21,8 | 12,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -27,58 | -13,64 | -12,09 | 29,32 | 13,4 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -27,58 | -13,64 | -12,09 | 29,32 | 13,4 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -9,19 | -11,49 | -6,61 | 27,09 | 16,14 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -27,58 | -13,64 | -12,09 | 29,35 | 13,4 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 3,63 | 5,17 | 4,01 | -13,19 | -7,41 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 9,09 | 8,05 | 1,49 | 5,85 | 4,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 8,43 | -2,6 | -4,31 | -2,18 | -0,46 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 8,8 | 0,23 | -1,07 | -0,37 | 2,48 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,03 | 2,27 | -0,12 | 0,08 | 3,11 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6 | 2,06 | -0,24 | 0 | 3,1 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -0,84 | -2,67 | 45,83 | -5,5 | 1,68 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -26,82 | -54,71 | -1,41 | 19 | 23,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -8,53 | -16,23 | -5,23 | -12,08 | 15,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -6,44 | -15,29 | -3,81 | -13,32 | 13,04 |
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