Flux de Trésorerie Kenmare Resources plc

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KMR

IE00BDC5DG00

Exploitations minières et métallurgie

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 13:34:22 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
191,10 ^GBX	+1,65%		+0,11%	-23,40%

16/07	Transcript : Kenmare Resources plc, Q2 2026 Operating Results Call, Jul 16, 2026
16/07	Kenmare Resources note la faiblesse du marché de l'ilménite et des conditions de marché difficiles	AN

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Données Financières Publiées: KENMARE RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	456 M	526 M	458 M	415 M	329 M
Total Chiffre d'affaires	456 M	526 M	458 M	415 M	329 M
Coût des marchandises vendues, total	245 M	283 M	295 M	319 M	310 M
Résultat Brut	211 M	243 M	164 M	95,38 M	18,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,98 M	9,86 M	8,43 M	6,16 M	17,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	747 k	744 k	676 k	720 k	683 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,72 M	10,61 M	9,1 M	6,88 M	18,1 M
Résultat d'Exploitation	152 M	233 M	154 M	88,5 M	268 k
Intérêts payés, total	-9,71 M	-8,98 M	-8,05 M	-5,39 M	-13,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	265 k	657 k	5,9 M	3,64 M	1,98 M
Charges d'intérêt nettes	-9,45 M	-8,32 M	-2,14 M	-1,75 M	-11,52 M
Gains (pertes) de change	-3,9 M	490 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,59 M	-2,75 M	-2,4 M	-4,68 M	-3,01 M
EBT, hors éléments non courants	137 M	222 M	150 M	82,07 M	-14,26 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-301 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	137 M	222 M	150 M	82,07 M	-316 M
Charge d'impôt	8,77 M	16,07 M	18,93 M	17,18 M	9,45 M
Résultat des activités poursuivies	129 M	206 M	131 M	64,89 M	-325 M
Résultat net part du groupe	129 M	206 M	131 M	64,89 M	-325 M
Résultat net	129 M	206 M	131 M	64,89 M	-325 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	129 M	206 M	131 M	64,89 M	-325 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	129 M	206 M	131 M	64,89 M	-325 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,18	2,17	1,41	0,73	-3,64
BPA de base - Activités poursuivies	1,18	2,17	1,41	0,73	-3,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 M	94,92 M	93,13 M	89,23 M	89,23 M
Bénéfice net par action - dilué	1,16	2,12	1,37	0,71	-3,64
BPA dilué - Activités poursuivies	1,16	2,12	1,37	0,71	-3,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	97,28 M	95,56 M	91,93 M	89,23 M
BPA de base normalisé	0,79	1,46	1,01	0,57	-0,1
BPA dilué normalisé	0,77	1,43	0,98	0,56	-0,1
Dividende par action	0,33	0,54	0,56	0,32	0,1
Ratio de distribution	12,76	16,85	43,22	74,15	-7,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	215 M	297 M	220 M	157 M	57,82 M
EBITA	153 M	233 M	155 M	89,22 M	951 k
EBIT	152 M	233 M	154 M	88,5 M	268 k
EBITDAR	-	301 M	232 M	169 M	66,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,39	7,24	12,63	20,93	-2,99
Impôts étrangers courants	8,77 M	16,07 M	18,93 M	17,18 M	9,45 M
Total des impôts courants	8,77 M	16,07 M	18,93 M	17,18 M	9,45 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	85,81 M	139 M	93,69 M	51,29 M	-8,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,71 M	147 k	112 k	3,99 M	12,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	48,88 M	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	6,1 M	9,86 M	8,43 M	6,16 M	17,41 M
Dépense en recherche et de développement	6,34 M	6,38 M	8,95 M	9,44 M	5,54 M
Charges locatives nettes, total	-	3,9 M	12,4 M	11,9 M	8,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,43 M	12,3 M	7,97 M	6,36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,47 M	96,03 k	3,93 M	2,04 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	43,21 M	43,15 M	42,28 M	40,73 M	42,44 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	400 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,1 M	5,6 M	3,28 M	3,58 M	3,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,5 M	5,6 M	3,28 M	3,58 M	3,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	69,06 M	108 M	71,05 M	56,68 M	48,62 M
Total des liquidités et VMP	69,06 M	108 M	71,05 M	56,68 M	48,62 M
Créances clients, total	66,2 M	105 M	127 M	91,45 M	38,13 M
Autres créances	790 k	4,53 M	6,38 M	7,69 M	6,34 M
Total des créances	66,99 M	109 M	134 M	99,14 M	44,46 M
Stocks	60,22 M	84,17 M	99,26 M	113 M	112 M
Dépenses payées d'avance	7,75 M	14,52 M	19,83 M	21,63 M	26,09 M
Total de l'actif circulant	204 M	316 M	324 M	290 M	232 M
Immobilisations corporelles brutes	1,4 Md	1,43 Md	1,49 Md	1,63 Md	1,81 Md
Amortissements cumulés	-447 M	-497 M	-549 M	-611 M	-933 M
Immobilisations corporelles nettes	957 M	932 M	937 M	1,02 Md	877 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,16 Md	1,25 Md	1,26 Md	1,31 Md	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,19 M	7,3 M	6,51 M	13,48 M	19,4 M
Charges à payer, total	25,58 M	25,25 M	29,3 M	31,86 M	41,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	73,34 M	32,4 M	32,37 M	-	5,79 M
Part à court terme des contrats de location	1,21 M	245 k	264 k	285 k	307 k
Impôts sur le revenu à payer	4,81 M	8,89 M	6,92 M	-	986 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,74 M	2,75 M	2,42 M	2,2 M
Autres passifs à court terme	3,22 M	998 k	2,12 M	1,23 M	1,41 M
Total du passif circulant	115 M	77,83 M	80,24 M	49,27 M	71,49 M
Dette à long terme	74,76 M	46,18 M	15,5 M	77,99 M	199 M
Contrats de location à long terme	971 k	1,54 M	1,26 M	971 k	664 k
Autres passifs non courants	39 M	19,75 M	20,88 M	20,01 M	22,57 M
Total du passif	230 M	145 M	118 M	148 M	294 M
Actions ordinaires, total	104 k	104 k	97 k	97 k	97 k
Primes d'émissions d'actions	546 M	546 M	546 M	546 M	546 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	154 M	325 M	368 M	386 M	37,35 M
Actions détenues en propre	-	-18 k	-2,81 M	-3,62 M	-2,9 M
Résultat global et autres	231 M	233 M	233 M	233 M	234 M
Total des fonds propres ordinaires	931 M	1,1 Md	1,14 Md	1,16 Md	815 M
Total des capitaux propres	931 M	1,1 Md	1,14 Md	1,16 Md	815 M
Total du passif et des capitaux propres	1,16 Md	1,25 Md	1,26 Md	1,31 Md	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,92 M	94,83 M	89,23 M	89,23 M	89,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,92 M	94,83 M	89,23 M	89,23 M	89,23 M
Actif net par action	9,8	11,64	12,81	13,01	9,13
Actif corporel net	931 M	1,1 Md	1,14 Md	1,16 Md	815 M
Actif corporel net par action	9,8	11,64	12,81	13,01	9,13
Total de la dette	150 M	80,36 M	49,39 M	79,25 M	206 M
Dette nette	81,22 M	-27,91 M	-21,66 M	22,56 M	157 M
Dette relative aux contrats de location	-	31,2 M	99,2 M	95,2 M	67,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	38,19 M	40,52 M	40,85 M	42 M	41,61 M
Stocks de produits finis, total	22,03 M	43,66 M	58,4 M	70,8 M	70,88 M
Machines, total	1,02 Md	1,04 Md	1,06 Md	1,06 Md	1,04 Md
Employés à temps plein	1,55 k	1,66 k	1,69 k	1,76 k	1,74 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	129 M	206 M	131 M	64,89 M	-325 M
Dépréciation et amortissement - CF	63,14 M	64,6 M	65,12 M	67,97 M	57,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	747 k	744 k	676 k	720 k	683 k
Amortissements et dépréciations, Total	63,88 M	65,34 M	65,8 M	68,69 M	57,82 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,4 M	708 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	301 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,42 M	5,6 M	3,28 M	3,58 M	3,06 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,11 M	46 k	177 k	3,84 M
Autres activités d'exploitation, total	8,95 M	8,3 M	-1,62 M	-9,43 M	8,22 M
Variation des créances	-44,83 M	-47,63 M	-29,53 M	33,98 M	45,1 M
Variation des stocks	3,45 M	-23,95 M	-15,09 M	-13,54 M	304 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,68 M	-1,68 M	299 k	7,98 M	2,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	89 k	-3,71 M	-978 k	2,1 M	3,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	148 M	209 M	153 M	160 M	102 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,34 M	-59,87 M	-66,54 M	-153 M	-205 M
Flux de trésorerie d'investissement	-60,34 M	-59,87 M	-66,54 M	-153 M	-205 M
Dette à long terme émise, total	20 M	20 M	-	131 M	120 M
Total de la dette émise	20 M	20 M	-	131 M	120 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,45 M	-92,57 M	-31,69 M	-98,78 M	-285 k
Total de la dette remboursée	-21,45 M	-92,57 M	-31,69 M	-98,78 M	-285 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-81,59 M	-2,31 M	-36,14 M	-3,17 M	-540 k
Dividendes ordinaires payés	-16,39 M	-34,73 M	-56,61 M	-48,12 M	-24,17 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,39 M	-34,73 M	-56,61 M	-48,12 M	-24,17 M
Autres activités de financement, total	-1,54 M	-122 k	572 k	-2,91 M	-
Flux de trésorerie de financement	-101 M	-110 M	-124 M	-21,6 M	95 M
Ajustements des taux de change	-4,68 M	-607 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-18,19 M	39,21 M	-37,22 M	-14,36 M	-8,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,15 M	6,92 M	7,32 M	5,22 M	6,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,28 M	10,46 M	21,12 M	25,38 M	7,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	42,87 M	82,06 M	51,74 M	-6,27 M	-84,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	48,94 M	87,67 M	56,77 M	-4,3 M	-77,04 M
Variation du fonds de roulement net	53,25 M	68,84 M	42,29 M	-20,71 M	-66,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,45 M	-72,57 M	-31,69 M	32,59 M	120 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,26	12,07	7,69	4,3	0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,93	12,84	8,12	4,55	0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,04	20,26	11,66	5,63	-32,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,04	20,26	11,66	5,63	-32,9
Analyse des marges
Marge brute %	46,27	46,25	35,67	23	5,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,06	1,87	1,84	1,49	5,3
Marge d’EBITDA %	47,16	56,47	47,99	37,83	17,6
Marge EBITA %	33,55	44,38	33,83	21,51	0,29
Marge d'EBIT %	33,39	44,24	33,69	21,34	0,08
Marge des activités poursuivies %	28,19	39,17	28,57	15,65	-98,93
Marge nette %	28,19	39,17	28,57	15,65	-98,93
Net Avail. Pour la marge commune %	28,19	39,17	28,57	15,65	-98,93
Marge nette normalisée %	18,82	26,39	20,44	12,37	-2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,4	15,6	11,29	-1,51	-25,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,73	16,67	12,38	-1,04	-23,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,44	0,37	0,32	0,27
Rotation des actifs corporels	0,48	0,56	0,49	0,42	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,21	6,15	3,95	3,79	5,07
Rotation des stocks (stock moyen)	3,95	3,92	3,22	3,01	2,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	4,07	4,04	5,89	3,24
Quick Ratio	1,18	2,8	2,55	3,16	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,28	2,69	1,91	3,24	1,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,75	59,39	92,51	96,58	71,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	92,29	93,21	113,5	121,51	132,54
Délais de paiement des fournisseurs	23,83	8,62	8,13	10,99	19,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	104,21	143,98	197,88	207,1	185,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,15	7,28	4,32	6,83	25,24
Dette totale / Capital total	13,9	6,79	4,14	6,39	20,15
Dette à long terme / Capitaux propres	8,14	4,32	1,47	6,8	24,49
Dette à long terme / Capital total	7,01	4,03	1,4	6,37	19,55
Dette totale / Total de l'actif	19,82	11,63	9,35	11,32	26,49
EBIT / Charges d'intérêt	15,67	25,92	19,19	16,43	0,02
EBITDA / Charges d'intérêt	22,25	33,2	27,37	29,18	4,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,04	26,53	19,1	0,85	-10,89
Dette totale / EBITDA	0,7	0,27	0,22	0,5	3,54
Dette nette / EBITDA	0,38	-0,09	-0,1	0,14	2,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,96	0,34	0,32	17,25	-1,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	-0,12	-0,14	4,91	-1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	87,06	15,36	-12,84	-9,54	-20,78
Résultat brut, Croissance 1 an	226,34	51,18	-32,78	-41,68	-80,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	184,44	39,34	-25,93	-28,68	-63,15
EBITA, 1 an Croissance en %	344,8	54,48	-33,55	-42,49	-98,93
EBIT, 1 an Croissance %	351,34	54,75	-33,62	-42,7	-99,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	667,82	60,31	-36,43	-50,46	-600,91
Résultat net, Croissance 1 an	667,82	60,31	-36,43	-50,46	-600,91
Résultat net normalisé sur 1 an	503,39	61,77	-32,51	-45,25	-117,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	673,33	82,76	-35,38	-48,18	-613,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	186,45	58,56	21,41	-28,24	-58,31
Stocks, Croissance 1 an	-5,42	39,77	17,92	13,64	-0,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,52	-2,54	0,52	8,73	-13,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,57	7,59	0,99	3,82	-15,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,35	18,58	3,6	1,56	-29,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,35	18,58	3,6	1,56	-29,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	108,62	41,68	-26,8	4,33	-36,21
CAPEX, Croissance 1 an	-56,7	-0,79	11,15	129,32	34,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-162,51	97,18	-36,94	-112,11	1,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178,21	83,84	-35,24	-107,57	1,69 k
Dividende par action, 1 an de croissance	227,1	66,03	3,19	-42,9	-68,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,72	46,9	0,28	-11,2	-15,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,01	94	0,81	-37,39	-66,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,3	98,21	1,59	-27,32	-48,73
EBITA, 2 ans CAGR %	60,72	160,52	1,32	-38,18	-92,17
EBIT, 2 ans CAGR %	60,95	162,65	1,35	-38,33	-95,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,37	250,84	0,95	-43,88	57,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,37	250,84	0,95	-43,88	57,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,26	212,43	4,49	-39,21	-69,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	70,29	275,94	8,68	-42,13	63,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,29	113,11	38,74	-6,66	-45,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,77	14,98	28,38	15,76	6,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,96	-1,54	-1,02	4,55	-3,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,33	4,54	4,24	2,39	-6,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,15	10,7	10,84	2,57	-15,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,15	10,7	10,84	2,57	-15,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,12	71,92	1,81	-12,61	-18,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,46	-34,45	5,01	59,65	75,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	245,2	9,39	11,51	-72,36	27,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	164,82	18,37	9,11	-77,86	16,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	99,97	133,05	30,89	-23,24	-57,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,25	24,75	23,44	-3,11	-14,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,95	38,03	36,26	-16	-57,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,05	48,06	42,77	-9,71	-42,04
EBITA, 3 ans CAGR %	34,46	57,96	65,22	-16,11	-84,03
EBIT, 3 ans CAGR %	34,57	58,21	66,06	-16,2	-89,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,2	66,29	98,53	-20,37	16,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,2	66,29	98,53	-20,37	16,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,76	62,76	87,47	-15,76	-59,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,11	74,35	109,03	-15,1	19,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	56,03	48,21	76,67	11,37	-28,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,78	17,53	15,95	23,27	10,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,88	3,05	-0,86	2,13	-2,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,83	6,75	3,34	4,1	-3,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,13	7,36	8,28	7,65	-9,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,13	7,36	8,28	7,65	-9,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,34	39,97	29,31	2,64	-21,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,92	-2,58	-21,84	36,24	50,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,54	183,61	-8,96	-46,8	1,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,86	132,47	-3,19	-55,16	-4,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	87,95	77,62	-0,73	-43,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,37	20,35	11,82	8,89	6,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	142,36	36,32	11,73	0,61	-22,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	93,17	35,83	18,7	11,39	-5,22
EBITA, 5 ans CAGR %	46,57	48,59	19,77	8,54	-51,21
EBIT, 5 ans CAGR %	46,42	48,94	19,85	8,53	-61,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,21	60,46	20,82	7,69	80,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,21	60,46	20,82	7,69	80,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,36	58,48	21,72	9,76	-8,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,88	64,36	24,39	12,16	89,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,27	37,64	48,87	23,18	10,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,75	9,81	13	16,82	12,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,8	3,27	3,06	3,65	-1,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,61	5,74	5,19	4,98	-0,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,71	6,75	6,15	5,42	-1,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,71	6,75	6,15	5,42	-1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	91,93	39,71	11,99	15,92	7,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,22	16,37	10,85	18,7	8,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,62	53,64	13,24	11,74	4,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,25	45,31	12,53	-9,24	4,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,36	0