Compte de Résultat Kelyniam Global, Inc.

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KLYG

US4883591004

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1420 ^USD	-10,58%		-10,58%	+21,89%

13/11	Kelyniam Global obtient la licence exclusive américaine pour le biomatériau Vestakeep Fusion d'Evonik destiné aux implants crâniens	CI
07/11	Kelyniam Global renouvelle son accord de licence avec Finceramica Faenza S.p.A. et accède à de nouveaux produits stratégiques	CI

c4b4dbd.RuS2YCXEDER67CjHgPhOcPmjPo5x1GNliEgXdMSb2m8.dajpNmqrWTA-q0euwpItG5LvDNcmkikQuTxRGJ7Z4gkQptJUEultIx6reQ

Données Financières Publiées: KELYNIAM GLOBAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,18 M	2,51 M	2,66 M	3,02 M	2,67 M
Total Chiffre d'affaires	2,18 M	2,51 M	2,66 M	3,02 M	2,67 M
Coût des marchandises vendues, total	1,13 M	1,38 M	615 k	646 k	636 k
Résultat Brut	1,05 M	1,14 M	2,05 M	2,37 M	2,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	988 k	1,75 M	2,16 M	2,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	166 k	76,97 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,44 k	13,48 k	13,95 k	17,74 k	18,3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	963
Autres dépenses de fonctionnement	48,02 k	56,54 k	53,2 k	53,65 k	50,29 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	1,06 M	1,82 M	2,4 M	2,28 M
Résultat d'Exploitation	-94,23 k	78,18 k	233 k	-30,63 k	-247 k
Intérêts payés, total	-36,47 k	-4,2 k	-13,92 k	-28,13 k	-52,64 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1	-	-	-	3 k
Charges d'intérêt nettes	-36,47 k	-4,2 k	-13,92 k	-28,13 k	-49,64 k
Autres produits non opérationnels	-24,63 k	-28,5 k	-127 k	-65,8 k	-69,04 k
EBT, hors éléments non courants	-155 k	45,48 k	92,02 k	-125 k	-366 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,86 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-18,59 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-265 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	112 k	144 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-436 k	157 k	236 k	-125 k	-366 k
Charge d'impôt	-77,95 k	16,23 k	34,4 k	-27 k	-147 k
Résultat des activités poursuivies	-358 k	141 k	202 k	-97,56 k	-218 k
Résultat net part du groupe	-358 k	141 k	202 k	-97,56 k	-218 k
Résultat net	-358 k	141 k	202 k	-97,56 k	-218 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-358 k	141 k	202 k	-97,56 k	-218 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-358 k	141 k	202 k	-97,56 k	-218 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,73 M	22,46 M	25,5 M	28,76 M	29,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,73 M	22,46 M	25,5 M	28,76 M	29,69 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-76,99 k	99,34 k	274 k	16,75 k	-198 k
EBITA	-91,43 k	78,18 k	233 k	-30,63 k	-246 k
EBIT	-94,23 k	78,18 k	233 k	-30,63 k	-247 k
EBITDAR	-30,66 k	147 k	326 k	71,85 k	-151 k
Taux d’imposition effectif (%)	17,88	10,32	14,57	21,67	40,27
Impôts intérieurs courants	-	-	2,4 k	203	2,59 k
Total des impôts courants	-	-	2,4 k	203	2,59 k
Impôts intérieurs différés	-	-	32 k	-27,2 k	-150 k
Total des impôts différés	-	-	32 k	-27,2 k	-150 k
Résultat net normalisé	-97,08 k	28,43 k	57,51 k	-77,85 k	-229 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	93,28 k	27,11 k	24,59 k	28,83 k	43,56 k
Dépense de marketing	93,28 k	27,11 k	827 k	1,05 M	938 k
Dépenses générales et administratives	476 k	383 k	328 k	388 k	428 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	46,34 k	48,12 k	51,39 k	55,11 k	46,88 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,58 k	3 k	16,07 k	28,57 k	33,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,76 k	45,12 k	35,32 k	26,53 k	13,75 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	54,18 k	66,24 k	8,99 k	19,98 k	35,61 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	166 k	76,97 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	166 k	76,97 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,67 k	135	-	-	9,07 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,85 k	42,53 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	97,52 k	42,66 k	-	-	9,07 k
Créances clients, total	472 k	274 k	538 k	500 k	449 k
Total des créances	472 k	274 k	538 k	500 k	449 k
Stocks	47 k	82,51 k	44,29 k	56,7 k	46,23 k
Dépenses payées d'avance	8,12 k	5,62 k	3,22 k	105 k	2,76 k
Total de l'actif circulant	625 k	405 k	586 k	662 k	507 k
Immobilisations corporelles brutes	881 k	930 k	940 k	1,16 M	1,13 M
Amortissements cumulés	-474 k	-495 k	-537 k	-584 k	-633 k
Immobilisations corporelles nettes	407 k	435 k	403 k	576 k	495 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	484 k	466 k	434 k	461 k	611 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	12,1 k
Autres actifs à long terme, total	8 k	8 k	8 k	8 k	8 k
Total des actifs	1,52 M	1,31 M	1,43 M	1,71 M	1,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	241 k	197 k	108 k	252 k	251 k
Charges à payer, total	333 k	235 k	170 k	97,73 k	130 k
Emprunts à court terme	193 k	88,21 k	109 k	185 k	159 k
Part à court terme de la dette à long terme	114 k	159 k	151 k	91,4 k	120 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	32,72 k	33,71 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	152 k	36,1 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	882 k	680 k	691 k	695 k	693 k
Dette à long terme	368 k	156 k	47,3 k	115 k	218 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	136 k	102 k
Total du passif	1,25 M	836 k	738 k	945 k	1,01 M
Actions ordinaires, total	25,73 k	141 k	25,74 k	28,99 k	29,92 k
Primes d'émissions d'actions	2,55 M	2,55 M	2,64 M	2,81 M	2,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,31 M	-2,16 M	-1,96 M	-2,06 M	-2,28 M
Actions détenues en propre	-	-80 k	-13,8 k	-13,8 k	-13,8 k
Résultat global et autres	1,18 k	28,86 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	274 k	477 k	693 k	761 k	620 k
Total des capitaux propres	274 k	477 k	693 k	761 k	620 k
Total du passif et des capitaux propres	1,52 M	1,31 M	1,43 M	1,71 M	1,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,73 M	22,46 M	25,5 M	28,76 M	29,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,73 M	22,46 M	25,5 M	28,76 M	29,69 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	274 k	477 k	693 k	761 k	620 k
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	675 k	404 k	308 k	560 k	632 k
Dette nette	577 k	361 k	308 k	560 k	623 k
Dette relative aux contrats de location	371 k	385 k	411 k	441 k	375 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - Autres	-	-	44,29 k	56,7 k	46,23 k
Machines, total	624 k	624 k	635 k	669 k	669 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-358 k	141 k	202 k	-97,56 k	-218 k
Dépréciation et amortissement - CF	14,43 k	21,16 k	41,89 k	47,38 k	48,44 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,8 k	-	-	-	963
Amortissements et dépréciations, Total	17,24 k	21,16 k	41,89 k	47,38 k	49,41 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	18,59 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,86 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	166 k	76,97 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	91,11 k	-	-
Variation des créances	-191 k	198 k	-264 k	38,6 k	51,08 k
Variation des stocks	3,43 k	-35,51 k	38,22 k	-12,41 k	10,47 k
Variation des dettes fournisseurs	80,29 k	-43,93 k	-89,55 k	144 k	-1,02 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	152 k	-116 k	-36,1 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,5 k	2,5 k	2,4 k	-	-
Variation des impôts différés	-79,6 k	17,7 k	32 k	-27,2 k	-150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	271 k	-98,56 k	-64,76 k	-174 k	122 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-239 k	202 k	141 k	-31,75 k	-95,77 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,83 k	-48,59 k	-10,64 k	-51,7 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,47 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,36 k	-48,59 k	-10,64 k	-51,7 k	-
Dette à court terme émise, total	56,03 k	-	21,14 k	75,65 k	-
Dette à long terme émise, total	246 k	12,42 k	-	125 k	140 k
Total de la dette émise	302 k	12,42 k	21,14 k	200 k	140 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-105 k	-	-	-25,95 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,93 k	-63,81 k	-151 k	-117 k	-9,58 k
Total de la dette remboursée	-52,93 k	-168 k	-151 k	-117 k	-35,52 k
Émission d'actions ordinaires	32,5 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-80 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	282 k	-236 k	-130 k	83,46 k	105 k
Variation nette de la trésorerie	37,28 k	-82,54 k	-	-	9,07 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,67 k	2,11 k	15,54 k	28,13 k	50,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	92,01 k	40,9 k	-57,91 k	4,58 k	98,32 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	115 k	43,53 k	-49,21 k	22,16 k	131 k
Variation du fonds de roulement net	-165 k	-22,09 k	226 k	120 k	-159 k
Dette nette émise (remboursée)	249 k	-156 k	-130 k	83,46 k	105 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,24	3,44	10,59	-1,22	-9,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,95	5,34	15,45	-1,65	-12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-81,51	37,57	34,47	-13,42	-31,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-81,51	37,57	34,47	-13,42	-31,64
Analyse des marges
Marge brute %	48,02	45,23	76,9	78,59	76,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,52	39,33	65,65	71,74	79,95
Marge d’EBITDA %	-3,53	3,95	10,3	0,55	-7,4
Marge EBITA %	-4,19	3,11	8,73	-1,02	-9,21
Marge d'EBIT %	-4,32	3,11	8,73	-1,02	-9,25
Marge des activités poursuivies %	-16,4	5,62	7,57	-3,23	-8,18
Marge nette %	-16,4	5,62	7,57	-3,23	-8,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,4	5,62	7,57	-3,23	-8,18
Marge nette normalisée %	-4,45	1,13	2,16	-2,58	-8,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,21	1,63	-2,17	0,15	3,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,26	1,73	-1,85	0,73	4,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	1,77	1,94	1,92	1,6
Rotation des actifs corporels	5,32	5,97	6,36	6,16	4,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,8	6,73	6,56	5,81	5,63
Rotation des stocks (stock moyen)	23,3	21,25	9,71	12,8	12,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	0,6	0,85	0,95	0,73
Quick Ratio	0,65	0,47	0,78	0,72	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	0,3	0,2	-0,05	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,97	54,36	55,67	62,8	64,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,67	17,23	37,6	28,52	29,52
Délais de paiement des fournisseurs	64,89	56,88	96,5	99,6	146,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	13,74	14,71	-3,22	-8,27	-52,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	246,61	84,6	44,45	73,55	101,97
Dette totale / Capital total	71,15	45,83	30,77	42,38	50,49
Dette à long terme / Capitaux propres	134,51	32,74	6,83	32,94	51,55
Dette à long terme / Capital total	38,81	17,74	4,72	18,98	25,52
Dette totale / Total de l'actif	82,04	63,66	51,57	55,39	62,04
EBIT / Charges d'intérêt	-2,58	18,62	16,71	-1,09	-4,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,11	23,66	19,72	2,55	-2,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,35	12,09	18,96	0,72	-2,86
Dette totale / EBITDA	-8,76	4,07	1,12	7,79	-4,19
Dette nette / EBITDA	-7,5	3,64	1,12	7,79	-4,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,86	7,96	1,17	27,79	-4,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,73	7,12	1,17	27,79	-4,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,8	15,07	6,06	13,25	-11,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,22	8,39	80,33	15,73	-14,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,13 k	-229,03	176,31	-93,9	-1,28 k
EBITA, 1 an Croissance en %	1,92 k	-185,51	197,51	-113,17	703,6
EBIT, 1 an Croissance %	1,14 k	-182,97	197,51	-113,17	706,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,24 k	-139,41	43	-148,36	123,94
Résultat net, Croissance 1 an	2,24 k	-139,41	43	-148,36	123,94
Résultat net normalisé sur 1 an	362,22	-129,28	102,31	-235,36	193,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,24 k	-145,14	25,95	-142,88	116,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	67,77	-41,87	96,29	-7,17	-10,22
Stocks, Croissance 1 an	-6,8	75,57	-46,32	28,02	-18,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,36	6,74	-7,19	42,8	-14,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,49	-13,77	8,95	19,25	-4,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,09	74,46	45,18	9,84	-18,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,75	74,46	45,18	9,84	-18,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,7 k	-184,43	-30,26	-122,54	201,61
CAPEX, Croissance 1 an	-91,13	450,12	-78,11	386,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-248,33	-55,55	-241,58	-107,91	2,05 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-315,98	-62,09	-213,07	-145,03	492,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,69	8,76	10,47	9,6	0,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,01	3,47	39,81	44,46	-0,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,41	263,97	88,81	-58,94	-15,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,49	316,03	59,5	-37,41	2,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,22	221,31	57,11	-37,41	3,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,14	203,61	-24,93	-16,84	4,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,14	203,61	-24,93	-16,84	4,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,75	16,34	-23,03	65,48	99,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	97,72	225,18	-24,59	-26,51	-3,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,98	-1,24	6,82	34,99	-8,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,18	27,92	-2,92	-17,1	2,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,49	2,61	-0,47	15,12	10,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,2	2,35	-3,07	13,98	6,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,66	-9,53	59,15	26,28	-5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,04	-11,15	59,15	26,28	-5,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,07	266,97	-23,27	-60,35	-17,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,36	-30,13	9,74	3,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	188,52	-18,8	-20,67	-66,54	30,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	376,1	-9,51	-34,53	-28,65	63,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,68	10,77	7,85	11,39	2,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,77	1,34	24,52	31,27	21,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,8	-16,16	232,03	-39,86	25,78
EBITA, 3 ans CAGR %	228,29	-15,83	272,04	-30,55	46,56
EBIT, 3 ans CAGR %	155,64	-15,17	213,17	-31,24	46,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	198,1	24,82	136,23	-35,16	15,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	198,1	24,82	136,23	-35,16	15,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	125,33	-40,3	39,9	-7,1	100,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	175,83	20,85	137,04	-37,53	5,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,47	-8,93	24,17	1,94	17,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	40,71	34,09	-4,23	6,46	-17,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,08	40,67	-0,77	12,26	4,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,41	3,99	4,51	3,86	7,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,37	-6,6	5,92	40,64	9,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,38	-7,86	4,65	40,64	9,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	172,72	12,62	110,98	-48,99	-22,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	95,17	31,97	-52,55	80,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	85,03	54,68	-2,27	-63,22	33,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,39	104,83	-2,54	-42,21	44,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,54	11,08	11,79	10,3	4,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,74	7,55	20,92	16,78	13,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,26	67,74	57,66	-36,99	92,4
EBITA, 5 ans CAGR %	31,76	11,57	145,96	-25,24	122,47
EBIT, 5 ans CAGR %	36,39	10,12	110,41	-24,88	100,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	137,15	28,69	71,72	6,11	70,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	137,15	28,69	71,72	6,11	70,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	164,7	-7,25	46,63	-10,24	61,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	126,38	26,21	64,19	-0,96	65,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,75	9,78	12,51	6,59	9,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,75	22,81	21,29	10,62	-1,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,8	16,52	18,48	29,83	3,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,98	1,65	1,94	7,88	5,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,32	-5,35	1,04	5,38	1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,08	-6,24	0,21	4,52	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,56	40,65	64,22	-25,83	44,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,93	49,92	55,02	19,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,77	-7,16	31,87	-16,16	9,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,17	-8,3	23,05	34,34	19,81