Ratios Financiers Kelfred Holdings Limited

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1134

KYG5S44A1075

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:09 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2280 ^HKD	+2,70%		-0,87%	-7,32%

01/09	Kelfred Holdings Limited annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 1er septembre 2026	CI
31/08	Kelfred Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KELFRED HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	435 M	465 M	393 M	454 M	500 M
Total Chiffre d'affaires	435 M	465 M	393 M	454 M	500 M
Coût des marchandises vendues, total	366 M	389 M	336 M	409 M	441 M
Résultat Brut	68,44 M	76,02 M	56,98 M	44,66 M	59,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,69 M	78,24 M	77,36 M	76,83 M	77,34 M
Provision pour créances douteuses	189 k	-433 k	-110 k	113 k	-581 k
Autres dépenses de fonctionnement	-7,86 M	-9,26 M	-7,28 M	-8,56 M	-10,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	67,01 M	68,56 M	69,97 M	68,38 M	66,62 M
Résultat d'Exploitation	1,43 M	7,46 M	-12,99 M	-23,72 M	-7,31 M
Intérêts payés, total	-502 k	-734 k	-1,68 M	-1,98 M	-2,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	26 k	25 k	25 k	17 k	9 k
Charges d'intérêt nettes	-476 k	-709 k	-1,65 M	-1,96 M	-2,63 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-3 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2,76 M	3,95 M	6,21 M	4,02 M	-3,7 M
Autres produits non opérationnels	-6 k	-6 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,81 M	10,69 M	-8,43 M	-21,66 M	-13,65 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-423 k	-13 k	-323 k	219 k	-89 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	646 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	10,93 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,59 M	10,68 M	2,18 M	-21,44 M	-13,74 M
Charge d'impôt	553 k	1,5 M	790 k	195 k	1,43 M
Résultat des activités poursuivies	-2,14 M	9,18 M	1,39 M	-21,63 M	-15,17 M
Résultat net part du groupe	-2,14 M	9,18 M	1,39 M	-21,63 M	-15,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	47 k
Résultat net	-2,14 M	9,18 M	1,39 M	-21,63 M	-15,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,14 M	9,18 M	1,39 M	-21,63 M	-15,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,14 M	9,18 M	1,39 M	-21,63 M	-15,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,02	0	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,02	0	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,02	0	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,02	0	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	-0,01	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	0,01	-0,01	-0,03	-0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,57 M	14,3 M	-6,35 M	-15,18 M	994 k
EBITA	1,43 M	7,46 M	-12,99 M	-23,72 M	-7,31 M
EBIT	1,43 M	7,46 M	-12,99 M	-23,72 M	-7,31 M
EBITDAR	-	14,8 M	-5,76 M	-14,53 M	1,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	-34,85	14,02	36,27	-0,91	-10,42
Impôts intérieurs courants	553 k	1,5 M	1,3 M	505 k	1,31 M
Total des impôts courants	553 k	1,5 M	1,3 M	505 k	1,31 M
Total des impôts différés	-	-	-509 k	-310 k	120 k
Résultat net normalisé	-1,13 M	6,68 M	-5,27 M	-13,54 M	-8,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	269 k	165 k	450 k	524 k	305 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	13,76 M	14,62 M	17,12 M	14,84 M	16,88 M
Dépenses générales et administratives	60,92 M	63,12 M	59,65 M	61,99 M	60,46 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	505 k	593 k	647 k	735 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	986 k	924 k	738 k	1,48 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-481 k	-331 k	-90,83 k	-743 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,93 M	46,4 M	20,33 M	27,81 M	48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	36,93 M	46,4 M	20,33 M	27,81 M	48 M
Créances clients, total	101 M	95,77 M	109 M	117 M	113 M
Autres créances	6,27 M	5,93 M	4,65 M	6,79 M	8,56 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	108 M	102 M	114 M	124 M	122 M
Stocks	80,74 M	71,18 M	74,76 M	85,81 M	74,71 M
Dépenses payées d'avance	932 k	1,06 M	802 k	913 k	1,03 M
Autres actifs à court terme, total	6,13 M	1,5 M	3,05 M	1,08 M	1,63 M
Total de l'actif circulant	232 M	222 M	213 M	239 M	247 M
Immobilisations corporelles brutes	93,62 M	89,17 M	107 M	104 M	107 M
Amortissements cumulés	-58,63 M	-59,79 M	-57,64 M	-62,03 M	-71,95 M
Immobilisations corporelles nettes	35 M	29,38 M	49,6 M	42,43 M	34,81 M
Investissements à long terme	-	114 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	507 k	599 k	507 k
Autres actifs à long terme, total	783 k	556 k	1,23 M	721 k	189 k
Total des actifs	268 M	252 M	264 M	283 M	283 M
Passifs
Comptes à payer, total	52,66 M	39,98 M	44,18 M	91,17 M	98,8 M
Charges à payer, total	19,7 M	20,26 M	16,78 M	19,47 M	19,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,55 M	1,22 M	2,75 M	3,38 M	3,5 M
Impôts sur le revenu à payer	252 k	317 k	294 k	-	213 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,29 M	1,52 M	1,31 M	1,21 M	6,12 M
Autres passifs à court terme	2,69 M	1,04 M	2,84 M	2,07 M	1,05 M
Total du passif circulant	80,15 M	64,34 M	68,14 M	117 M	129 M
Contrats de location à long terme	1,45 M	785 k	12,47 M	9,18 M	4,96 M
Passif d'impôt différé Non courant	198 k	198 k	198 k	-	-
Total du passif	81,8 M	65,32 M	80,81 M	126 M	134 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Primes d'émissions d'actions	88,51 M	88,51 M	88,51 M	88,51 M	88,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,97 M	25,15 M	26,66 M	5,03 M	-10,09 M
Résultat global et autres	76,85 M	67,91 M	63,02 M	57,89 M	65,1 M
Total des fonds propres ordinaires	186 M	187 M	183 M	156 M	149 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-47 k
Total des capitaux propres	186 M	187 M	183 M	156 M	148 M
Total du passif et des capitaux propres	268 M	252 M	264 M	283 M	283 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Actif net par action	0,37	0,37	0,37	0,31	0,3
Actif corporel net	186 M	187 M	183 M	156 M	149 M
Actif corporel net par action	0,37	0,37	0,37	0,31	0,3
Total de la dette	4 M	2,01 M	15,22 M	12,56 M	8,46 M
Dette nette	-32,93 M	-44,4 M	-5,12 M	-15,25 M	-39,54 M
Dette relative aux contrats de location	-	4,04 M	4,74 M	5,18 M	5,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-47 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	114 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	16,57 M	12,84 M	10,37 M	10,79 M	9,42 M
Stocks - travaux en cours, total	43,72 M	32,8 M	36,08 M	36,17 M	29,78 M
Stocks de produits finis, total	20,44 M	25,54 M	28,31 M	38,84 M	35,51 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	12,76 M	11,76 M	11,43 M	11,05 M	11,62 M
Machines, total	57,25 M	56,24 M	61,34 M	61,84 M	66,16 M
Employés à temps plein	1,04 k	1,01 k	1,04 k	1,02 k	752
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,03 M	601 k	491 k	599 k	24 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-2,14 M	9,18 M	1,39 M	-21,63 M	-15,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,18 M	9,69 M	10,39 M	12,16 M	11,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,18 M	9,69 M	10,39 M	12,16 M	11,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	423 k	13 k	323 k	-219 k	89 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	3 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	189 k	-433 k	-110 k	113 k	-581 k
Autres activités d'exploitation, total	4,66 M	1,87 M	3,53 M	21 k	13,19 M
Variation des créances	-6,88 M	5,98 M	-13,22 M	-7,99 M	4,19 M
Variation des stocks	-21,16 M	-1,16 M	-10,31 M	-16,62 M	11,38 M
Variation des dettes fournisseurs	-15,35 M	-9,38 M	5,19 M	49,28 M	3,03 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,84 M	-773 k	-208 k	-95 k	4,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,04 M	4,29 M	-1,61 M	2,48 M	-4,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,87 M	19,28 M	-4,64 M	17,49 M	28,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,14 M	-4,69 M	-15,69 M	-4,95 M	-2,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	150 k	72 k	233 k	692 k	56 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-51 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-741 k	-544 k	-1,16 M	-541 k	-176 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,73 M	-5,21 M	-16,62 M	-4,8 M	-2,54 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	41,56 M	42,3 M
Total de la dette émise	-	-	-	41,56 M	42,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8 M	-	-	-41,56 M	-42,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,24 M	-2,91 M	-2,57 M	-3,05 M	-3,51 M
Total de la dette remboursée	-11,24 M	-2,91 M	-2,57 M	-44,61 M	-45,8 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-502 k	-734 k	-1,68 M	-1,98 M	-2,64 M
Flux de trésorerie de financement	-11,74 M	-3,65 M	-4,25 M	-5,03 M	-6,15 M
Ajustements des taux de change	-112 k	-947 k	-572 k	-188 k	504 k
Variation nette de la trésorerie	-39,45 M	9,47 M	-26,07 M	7,48 M	20,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	502 k	734 k	1,68 M	1,98 M	2,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	569 k	1,59 M	1,15 M	1,44 M	450 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,72 M	14,7 M	-29,08 M	20,66 M	26,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,41 M	15,16 M	-28,03 M	21,89 M	28,39 M
Variation du fonds de roulement net	37,35 M	-5,5 M	14,61 M	-29,51 M	-24,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,24 M	-2,91 M	-2,57 M	-3,05 M	-3,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,32	1,79	-3,15	-5,42	-1,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,46	2,46	-4,2	-8,07	-2,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,15	4,93	0,75	-12,74	-9,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,15	4,93	0,75	-12,74	-9,92
Analyse des marges
Marge brute %	15,74	16,33	14,49	9,85	11,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,18	16,81	19,67	16,94	15,46
Marge d’EBITDA %	2,89	3,07	-1,61	-3,35	0,2
Marge EBITA %	0,33	1,6	-3,3	-5,23	-1,46
Marge d'EBIT %	0,33	1,6	-3,3	-5,23	-1,46
Marge des activités poursuivies %	-0,49	1,97	0,35	-4,77	-3,03
Marge nette %	-0,49	1,97	0,35	-4,77	-3,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,49	1,97	0,35	-4,77	-3,02
Marge nette normalisée %	-0,26	1,44	-1,34	-2,98	-1,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,38	3,16	-7,39	4,55	5,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,3	3,26	-7,13	4,83	5,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	1,79	1,52	1,66	1,77
Rotation des actifs corporels	11,37	14,46	9,96	9,86	12,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,44	4,72	3,84	4,02	4,35
Rotation des stocks (stock moyen)	5,22	5,13	4,61	5,09	5,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,9	3,45	3,12	2,04	1,91
Quick Ratio	1,8	2,3	1,97	1,29	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	0,3	-0,07	0,15	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,28	77,29	95,05	91,12	83,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	69,99	71,2	79,2	71,86	66,43
Délais de paiement des fournisseurs	56,23	44,51	45,19	58,98	80,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	96,04	103,98	129,07	104	69,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,15	1,08	8,31	8,03	5,7
Dette totale / Capital total	2,1	1,06	7,67	7,43	5,39
Dette à long terme / Capitaux propres	0,78	0,42	6,81	5,87	3,34
Dette à long terme / Capital total	0,76	0,42	6,29	5,44	3,16
Dette totale / Total de l'actif	30,51	25,93	30,61	44,71	47,5
EBIT / Charges d'intérêt	2,85	10,16	-7,74	-11,98	-2,77
EBITDA / Charges d'intérêt	31,11	23,36	-1,55	-5,84	1,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,87	16,97	-10,9	-8,34	0,62
Dette totale / EBITDA	0,26	0,12	-5,85	-1,09	2,08
Dette nette / EBITDA	-2,11	-2,59	1,97	1,32	-9,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,38	0,16	-0,83	-0,76	5,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,14	-3,56	0,28	0,92	-24,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,74	7,06	-15,5	15,33	10,29
Résultat brut, Croissance 1 an	13,8	11,07	-25,04	-21,61	32,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,31	13,76	-144,39	139,13	-106,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-134,13	421,38	-274,12	82,57	-69,18
EBIT, 1 an Croissance %	-134,13	421,38	-274,12	82,57	-69,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,17	-529,11	-84,89	-1,66 k	-29,89
Résultat net, Croissance 1 an	-84,03	-529,11	-84,89	-1,66 k	-30,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-84,87	-690,83	-178,84	156,86	-37,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,03	-529,11	-84,89	-1,66 k	-30,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,08	-5,5	13,88	7,07	-2,9
Stocks, Croissance 1 an	35,17	-11,83	5,03	14,77	-12,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,62	-16,05	68,83	-14,46	-17,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,63	-6,06	4,81	7,17	-0,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,6	0,13	-1,81	-14,61	-5,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,6	0,13	-1,81	-14,61	-5,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-199,35	-188,14	-124,04	-477,41	62,24
CAPEX, Croissance 1 an	2,86	-8,74	234,64	-68,45	-51,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-206,24	-153,04	-297,8	-171,03	29,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-202,97	-155,32	-284,9	-178,1	29,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,55	14,63	-4,89	-1,28	12,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,69	12,43	-8,76	-23,35	2,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40	47,53	-28,93	3,03	-60,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-76,16	33,39	201,3	78,3	-24,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-76,16	33,39	201,3	78,3	-24,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,51	-17,59	-19,46	53,48	230,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,46	-17,22	-19,46	53,48	230,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,52	-5,44	115,82	42,3	26,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,97	-17,22	-19,46	53,48	230,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,96	0,59	3,74	10,42	1,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,41	9,17	-3,77	9,79	-0,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,07	-15,83	19,05	20,17	-16,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,04	-6,34	-0,77	5,98	3,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,13	0,36	-0,85	-8,43	-9,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,13	0,36	-0,85	-8,43	-9,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,86	-6,42	-53,97	-4,74	147,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,5	-3,11	74,75	2,76	-60,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	775,36	-24,93	2,43	18,53	-4,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	429,63	-24,53	1,14	20,17	0,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,07	4,03	3,55	1,42	2,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,88	-7,58	-1,78	-13,26	-7,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,23	-25,74	-1,14	6,49	-58,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-67,97	-33,32	45,78	154,96	-0,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-67,97	-33,32	45,78	154,96	-0,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,99	0,29	-53,18	116,22	18,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,72	3,11	-53,04	116,22	18,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-65,79	-25,46	-11	128,72	8,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,49	-1,73	-53,04	116,22	18,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,64	1,99	4,84	4,84	5,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,64	-1,31	7,77	2,05	1,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,43	-12,76	6,15	6,63	5,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,59	-6,71	-2,77	1,81	3,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,4	-3,41	-0,37	-5,66	-7,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,4	-3,41	-0,37	-5,66	-7,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,08	33,81	-40,51	-7,18	13,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,39	-16,07	46,46	-1,23	-19,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,37	243,82	3,68	-9,34	22,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,32	149,43	1,74	-7,21	23,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,45	5,11	-1,36	1,87	7,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,73	-4,14	-10,04	-14,24	-0,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,66	-22,44	-34,67	-15,35	-31,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-51,14	-29,49	-21,49	-1,18	11,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-51,14	-29,49	-21,49	-1,18	11,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,57	-22,52	-46,28	18,9	2,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,42	-22,25	-46,07	20,89	2,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49,12	-23,31	-28,53	-3,45	2,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-49,08	17,46	2,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,86	3,73	3,68	5,28	3,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	21	9,52	7,45	2,99	4,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,34	-9,71	3,69	-0,84	-3,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,17	-0,55	4,16	-1,83	-0,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,01	4,83	13,61	-5,45	-4,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,01	4,83	13,61	-5,45	-4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,52	-7,44	-17,76	16,8	5,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,04	-22,05	26,8	-8,99	-13,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-6,11	-11,27	124,56	0,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-4,88	-12,35	86,25	1,3