Compte de Résultat Kekrops S.A.

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KEKR

GRS070003009

Construction de logements

Marché Fermé - Athens S.E. Autres places de cotation 16:10:08 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,655 ^EUR	-2,07%		-7,54%	-14,91%

29/04	Kekrops : la perte nette se réduit à 0,7 million d'euros sur l'exercice 2025	RE
29/04	Kekrops S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

d80499aaac.KX7ZyZEbpFE9aeeeLaX4PFA0MKyMgR6IJLINEdcKudI.XBOuiuBT7z9KDqnxHZOVagEBAMX5wFDaVvE9VJV-3adFN4j43GPtGmcvjA

Données Financières Publiées: KEKROPS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,27 k	16,32 k	13,22 k	4,02 M	2,08 M
Total Chiffre d'affaires	6,27 k	16,32 k	13,22 k	4,02 M	2,08 M
Coût des marchandises vendues, total	437 k	261 k	213 k	4,72 M	2,21 M
Résultat Brut	-430 k	-244 k	-199 k	-702 k	-131 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	183 k	199 k	203 k	264 k	298 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,53 k	6,05 k	7,27 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-49,99 k	18,85 k	2,15 k	110 k	49,93 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	139 k	224 k	212 k	373 k	348 k
Résultat d'Exploitation	-569 k	-469 k	-412 k	-1,08 M	-479 k
Intérêts payés, total	-242 k	-254 k	-353 k	-323 k	-78,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	98	-	9,38 k	-	797
Charges d'intérêt nettes	-242 k	-254 k	-344 k	-323 k	-77,3 k
Autres produits non opérationnels	-361	-255	-431	-775	-248
EBT, hors éléments non courants	-811 k	-723 k	-756 k	-1,4 M	-556 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	13,57 M	937 k	22,42 k	-346 k
Autres éléments non courants	-3,96 k	-2,19 k	-1,06 k	-872	-
EBT, elements non courants inclus	-815 k	12,84 M	180 k	-1,38 M	-903 k
Charge d'impôt	-4,51 k	2,43 M	98,14 k	-354 k	-213 k
Résultat des activités poursuivies	-810 k	10,42 M	81,84 k	-1,02 M	-690 k
Résultat net part du groupe	-810 k	10,42 M	81,84 k	-1,02 M	-690 k
Résultat net	-810 k	10,42 M	81,84 k	-1,02 M	-690 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-810 k	10,42 M	81,84 k	-1,02 M	-690 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-810 k	10,42 M	81,84 k	-1,02 M	-690 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,53	0	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,53	0	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,53	0	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,53	0	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-563 k	-463 k	-405 k	-1,07 M	-473 k
EBITA	-569 k	-469 k	-412 k	-1,08 M	-479 k
EBIT	-569 k	-469 k	-412 k	-1,08 M	-479 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,55	18,9	54,53	25,69	23,57
Impôts intérieurs courants	1 k	-	-	-	223 k
Total des impôts courants	1 k	-	-	-	223 k
Impôts intérieurs différés	-5,51 k	2,43 M	98,14 k	-354 k	-436 k
Total des impôts différés	-5,51 k	2,43 M	98,14 k	-354 k	-436 k
Résultat net normalisé	-507 k	-452 k	-473 k	-874 k	-348 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	103 k	116 k	117 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,88 k	1,33 k	1,1 k	4,42 k	8,41 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	731 k	88,64 k	17,57 k	190 k	1,48 M
Total des liquidités et VMP	731 k	88,64 k	17,57 k	190 k	1,48 M
Créances clients, total	2,52 k	2,39 k	2,96 k	2,95 k	2,95 k
Autres créances	293 k	112 k	15,69 k	18,24 k	-80,03 k
Total des créances	295 k	114 k	18,66 k	21,19 k	-77,08 k
Stocks	-	-	493 k	4,19 M	3,6 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	219 k	197 k	197 k	197 k	200 k
Total de l'actif circulant	1,24 M	400 k	727 k	4,6 M	5,2 M
Immobilisations corporelles brutes	1,23 M	1,23 M	1,24 M	1,24 M	1,25 M
Amortissements cumulés	-570 k	-576 k	-583 k	-588 k	-593 k
Immobilisations corporelles nettes	664 k	657 k	655 k	654 k	656 k
Investissements à long terme	5,51 M	5,53 M	5,85 M	5,85 M	7,22 M
Autres actifs à long terme, total	690 k	14,45 M	14,89 M	6,69 M	4,94 M
Total des actifs	8,11 M	21,03 M	22,13 M	17,8 M	18,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,25 k	44,19 k	43,62 k	39,37 k	13,48 k
Charges à payer, total	39,51 k	50,8 k	110 k	71,9 k	65,45 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,77 M	87,91 k	3,15 M	373 k	-
Impôts sur le revenu à payer	16,53 k	4,32 k	16,5 k	3,9 k	223 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	54,38 k	73,87 k	93,38 k	170 k	3,6 M
Autres passifs à court terme	-	1	-	-	10
Total du passif circulant	1,92 M	261 k	3,41 M	658 k	3,91 M
Dette à long terme	3,15 M	4,87 M	2,35 M	2,15 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,83 k	4,83 k	7,56 k	7,56 k	7,82 k
Passif d'impôt différé Non courant	317 k	2,75 M	2,91 M	2,56 M	2,18 M
Autres passifs non courants	13,89 k	13,89 k	13,89 k	13,6 k	13,6 k
Total du passif	5,41 M	7,9 M	8,69 M	5,38 M	6,1 M
Actions ordinaires, total	5,94 M	2,97 M	2,97 M	2,97 M	2,97 M
Primes d'émissions d'actions	4,27 M	4,27 M	4,27 M	4,27 M	4,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,2 M	8,19 M	8,27 M	7,25 M	6,56 M
Résultat global et autres	-2,32 M	-2,3 M	-2,08 M	-2,08 M	-1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	2,7 M	13,13 M	13,43 M	12,41 M	11,92 M
Total des capitaux propres	2,7 M	13,13 M	13,43 M	12,41 M	11,92 M
Total du passif et des capitaux propres	8,11 M	21,03 M	22,13 M	17,8 M	18,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M
Actif net par action	0,14	0,66	0,68	0,63	0,6
Actif corporel net	2,7 M	13,13 M	13,43 M	12,41 M	11,92 M
Actif corporel net par action	0,14	0,66	0,68	0,63	0,6
Total de la dette	4,92 M	4,96 M	5,5 M	2,52 M	0
Dette nette	4,19 M	4,87 M	5,48 M	2,33 M	-1,48 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	601 k	601 k	601 k	601 k	601 k
Bâtiments, total	410 k	444 k	448 k	452 k	457 k
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-810 k	10,42 M	81,84 k	-1,02 M	-690 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,53 k	6,05 k	7,27 k	4,78 k	5,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,53 k	6,05 k	7,27 k	4,78 k	5,31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-13,76 M	-937 k	505 k	293 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	72,74 k	2,76 M	200 k	-289 k	-214 k
Variation des créances	576 k	65,73 k	111 k	-2,36 k	94,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,78 k	-47,47 k	70,96 k	-275 k	-37,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-115 k	-558 k	-466 k	-1,08 M	-549 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,62 k	-33,5 k	-5,25 k	-3,46 k	-7,27 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	4,3 M	5,49 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-40 k	-	-1,11 M
Autres activités d'investissement, total	98	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,52 k	-33,5 k	-45,25 k	4,29 M	4,36 M
Dette à long terme émise, total	300 k	-	490 k	59 k	-
Total de la dette émise	300 k	-	490 k	59 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 k	-50 k	-50 k	-3,1 M	-2,52 M
Total de la dette remboursée	-50 k	-50 k	-50 k	-3,1 M	-2,52 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	250 k	-50 k	440 k	-3,04 M	-2,52 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	132 k	-642 k	-71,07 k	172 k	1,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	164 k	111 k	252 k	259 k	78,56 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	750	819	1 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	114 k	-252 k	-784 k	-4,55 M	3,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	265 k	-93,3 k	-564 k	-4,35 M	4,01 M
Variation du fonds de roulement net	-617 k	-227 k	308 k	3,68 M	-4,31 M
Dette nette émise (remboursée)	250 k	-50 k	440 k	-3,04 M	-2,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,28	-2,01	-1,19	-3,37	-1,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,53	-2,28	-1,39	-3,97	-2,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,27	131,58	0,62	-7,92	-5,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,27	131,58	0,62	-7,92	-5,67
Analyse des marges
Marge brute %	-6,86 k	-1,5 k	-1,51 k	-17,47	-6,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,92 k	1,22 k	1,54 k	6,56	14,3
Marge d’EBITDA %	-8,98 k	-2,84 k	-3,06 k	-26,65	-22,73
Marge EBITA %	-9,07 k	-2,87 k	-3,12 k	-26,76	-22,99
Marge d'EBIT %	-9,07 k	-2,87 k	-3,12 k	-26,76	-22,99
Marge des activités poursuivies %	-12,92 k	63,84 k	619,26	-25,48	-33,13
Marge nette %	-12,92 k	63,84 k	619,26	-25,48	-33,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,92 k	63,84 k	619,26	-25,48	-33,13
Marge nette normalisée %	-8,08 k	-2,77 k	-3,58 k	-21,76	-16,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,81 k	-1,55 k	-5,94 k	-113,28	190,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,22 k	-571,83	-4,26 k	-108,26	192,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,2	0,12
Rotation des actifs corporels	0,01	0,02	0,02	6,14	3,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,65	4,94	2,7 k	706,72
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	2,02	0,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	1,53	0,21	6,99	1,33
Quick Ratio	0,53	0,78	0,01	0,32	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-2,14	-0,14	-1,64	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	54,9	73,88	0,14	0,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	181,63	642,31
Délais de paiement des fournisseurs	17,96	58,41	-	1,8	5,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	179,96	636,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	182,12	37,78	40,95	20,33	-
Dette totale / Capital total	64,55	27,42	29,05	16,9	-
Dette à long terme / Capitaux propres	116,6	37,11	17,51	17,33	-
Dette à long terme / Capital total	41,33	26,94	12,42	14,4	-
Dette totale / Total de l'actif	66,68	37,57	39,29	30,26	33,86
EBIT / Charges d'intérêt	-2,35	-1,84	-1,17	-3,33	-6,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,33	-1,82	-1,15	-3,31	-6,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,34	-1,95	-1,16	-3,33	-6,16
Dette totale / EBITDA	-8,73	-10,72	-13,6	-2,36	-
Dette nette / EBITDA	-7,44	-10,53	-13,55	-2,18	3,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,69	-10	-13,42	-2,35	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,4	-9,82	-13,38	-2,17	3,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,46	160,22	-19	30,3 k	-48,16
Résultat brut, Croissance 1 an	82,54	-43,2	-18,43	252,21	-81,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,78	-17,88	-12,56	164,64	-55,81
EBITA, 1 an Croissance en %	16,68	-17,61	-12,13	161,13	-55,51
EBIT, 1 an Croissance %	16,68	-17,61	-12,13	161,13	-55,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,88 k	-1,39 k	-99,21	-1,35 k	-32,6
Résultat net, Croissance 1 an	-6,88 k	-1,39 k	-99,21	-1,35 k	-32,6
Résultat net normalisé sur 1 an	21,81	-10,83	4,56	85,06	-60,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,89 k	-1,39 k	-99,21	-1,35 k	-32,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,24	24,04	8,83 k	0
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	749,71	-14,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,44	-0,99	-0,31	-0,2	0,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,8	159,42	5,2	-19,57	1,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,08	386,06	2,3	-7,61	-3,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,08	386,06	2,3	-7,61	-3,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,76	384,25	-16,58	131,87	-49,2
CAPEX, Croissance 1 an	28,94	1,18 k	-84,33	-34,08	110,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108,57	-322,13	211,1	480,25	-186,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-121,91	-135,26	504,12	671,68	-192,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,84	6,45	45,18	1,47 k	1,16 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,01	1,82	-31,93	69,5	-18,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,22	-2,07	-15,26	52,12	8,18
EBITA, 2 ans CAGR %	19,03	-1,95	-14,92	51,47	7,82
EBIT, 2 ans CAGR %	19,03	-1,95	-14,92	51,47	7,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,65	2,85 k	-68,22	-68,65	190,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,65	2,85 k	-68,22	-68,65	190,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,86	4,22	-3,44	39,1	-14,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,65	2,85 k	-68,22	-68,65	190,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,84	-	8,42	11,09	845
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	170,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,45	-0,71	-0,65	-0,25	0,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,9	57,16	65,2	-8,02	-9,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,38	94,61	122,98	-2,78	-5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,38	94,61	122,98	-2,78	-5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,81	-19,94	100,99	39,08	8,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	306,03	41,54	-67,86	17,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,38	-56,37	162,88	324,87	124,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,86	-72,2	45,94	582,78	166,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,18	12,69	-2,82	762,13	403,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,19	-4,92	-5,43	17,73	-18,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	139,57	5,29	-5,7	23,87	0,77
EBITA, 3 ans CAGR %	153,97	5,29	-5,47	23,65	0,71
EBIT, 3 ans CAGR %	153,97	5,29	-5,47	23,65	0,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,71	164,01	89,88	8,1	-59,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,71	164,01	89,88	8,1	-59,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	78,07	8	4,33	19,94	-8,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	89,71	164,02	89,94	8,1	-59,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,58	13,88	-	5,36	7,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,56	-0,63	-0,58	-0,5	-0,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,73	38,23	37,48	29,96	-5,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,42	55,1	57,06	66,24	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,42	55,1	57,06	66,24	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,12	-22,19	-18,83	110,8	-0,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	37,21	9,71	-39,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,82	-34,44	-16,03	242,27	150,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,49	-50,79	-22,43	154,25	250,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,82	1,92	-0,14	223,16	170,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,88	1,64	-3,31	19,82	-11,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,5	-0,31	58,09	21,99	-0,37
EBITA, 5 ans CAGR %	5,38	-0,34	63,99	21,78	-0,36
EBIT, 5 ans CAGR %	5,38	-0,34	63,99	21,78	-0,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,76	62,05	-7,16	12,58	125,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,76	62,05	-7,16	12,58	125,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,75	-1,51	39,4	19,51	-3,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,71	43,96	-7,17	12,58	125,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,61	-0,83	-6,7	12,75	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,7	-0,72	-0,59	-0,48	-0,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,96	9,47	19,48	17,45	16,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,32	15,38	26,4	28,67	28,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,32	15,38	26,4	28,67	28,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,91	-14,72	4,79	-1,84	-8,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	124,3	-	-	29,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,7	-0,54	25,03	38,45	24,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,55	4,8	32,03	40,91	27,11