Flux de Trésorerie Keek Social Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:43:34 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^CAD	-4,76%		+5,26%	-71,35%

01/09	Keek Social Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Keek Social va lever 5 millions de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT

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Données Financières Publiées: KEEK SOCIAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	3,84 M	4,46 M	4,81 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,84 M	4,46 M	4,81 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,28 M	2,41 M	2,66 M	-	-
Résultat Brut	1,56 M	2,05 M	2,16 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,42 M	1,54 M	2,22 M	503 k	1,32 M
Provision pour créances douteuses	66,68 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	40 k	60 k	801 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	183 k	49,85 k	76,72 k	21,05 k	36,73 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 M	1,59 M	2,34 M	584 k	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-1,11 M	456 k	-182 k	-584 k	-2,16 M
Intérêts payés, total	-261 k	-52,03 k	-56,81 k	-7,55 k	-49,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	70,38 k	-	-	-	137 k
Charges d'intérêt nettes	-191 k	-52,03 k	-56,81 k	-7,55 k	88,43 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-26,46 k	-176 k	-24,81 k	-	-25,38 k
Autres produits non opérationnels	399 k	152 k	1,69 M	18,77 k	-75,87 k
EBT, hors éléments non courants	-928 k	380 k	1,43 M	-573 k	-2,17 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-2,97 M	-277 k	-1,56 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-30,89 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,9 M	103 k	-164 k	-573 k	-2,17 M
Résultat des activités poursuivies	-3,9 M	103 k	-164 k	-573 k	-2,17 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	3,25 M	-
Résultat net part du groupe	-3,9 M	103 k	-164 k	2,68 M	-2,17 M
Résultat net	-3,9 M	103 k	-164 k	2,68 M	-2,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,9 M	103 k	-164 k	2,68 M	-2,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,9 M	103 k	-164 k	-573 k	-2,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,6	0,02	-0,02	0,39	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-0,6	0,02	-0,02	-0,08	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,5 M	6,53 M	6,76 M	6,94 M	6,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,6	0,01	-0,02	0,39	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,6	0,01	-0,02	-0,08	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,5 M	6,55 M	6,9 M	6,94 M	6,94 M
BPA de base normalisé	-0,09	0,04	0,13	-0,05	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,09	0,04	0,13	-0,05	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,1 M	479 k	-159 k	-567 k	-2,14 M
EBITA	-1,11 M	456 k	-182 k	-584 k	-2,16 M
EBIT	-1,11 M	456 k	-182 k	-584 k	-2,16 M
EBITDAR	-824 k	527 k	-101 k	-550 k	-2,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,84 M	4,46 M	4,81 M	-	-
Résultat net normalisé	-580 k	237 k	892 k	-358 k	-1,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	261 k	49,07 k	54,17 k	8,48 k	9,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	82,18 k	80,14 k	95,32 k	36,47 k	331 k
Dépense de marketing	82,18 k	80,14 k	95,32 k	36,47 k	331 k
Dépenses générales et administratives	1,2 M	959 k	1,67 M	427 k	836 k
Charges locatives nettes, total	273 k	48,27 k	57,8 k	16,93 k	56,07 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	484 k	49,88 k	56,5 k	2,49 k	51,78 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-212 k	-1,61 k	1,31 k	14,43 k	4,29 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	40 k	60 k	801 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	40 k	60 k	801 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 k	31,91 k	135 k	33,25 k	47,41 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	100 k	31,91 k	135 k	33,25 k	47,41 k
Créances clients, total	182 k	123 k	153 k	-	-
Autres créances	128 k	176 k	253 k	1,11 M	692 k
Total des créances	309 k	299 k	406 k	1,11 M	692 k
Dépenses payées d'avance	92,7 k	111 k	53 k	49,13 k	25,01 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	502 k	442 k	594 k	1,19 M	765 k
Immobilisations corporelles brutes	196 k	358 k	358 k	-	466 k
Amortissements cumulés	-134 k	-184 k	-260 k	-	-367 k
Immobilisations corporelles nettes	62,4 k	174 k	97,04 k	26,86 k	98,67 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	2,8 M	2,52 M	962 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	-	0
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,18 M	566 k
Total des actifs	3,36 M	3,14 M	1,65 M	2,4 M	1,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,19 M	2,2 M	1,18 M	332 k	332 k
Charges à payer, total	2,35 M	467 k	432 k	585 k	602 k
Emprunts à court terme	250 k	290 k	250 k	250 k	250 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	66,47 k	-	100 k	100 k
Part à court terme des contrats de location	-	47,37 k	61,24 k	31,97 k	8,69 k
Autres passifs à court terme	1,52 M	2,7 M	2,29 M	1,17 M	1,47 M
Total du passif circulant	6,31 M	5,77 M	4,21 M	2,47 M	2,76 M
Dette à long terme	63,51 k	-	100 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	88,3 k	26,57 k	-	109 k
Autres passifs non courants	1,25 M	1,32 M	335 k	210 k	210 k
Total du passif	7,63 M	7,18 M	4,67 M	2,68 M	3,08 M
Actions ordinaires, total	32,88 M	32,96 M	33,82 M	33,82 M	33,82 M
Primes d'émissions d'actions	2,14 M	1,91 M	1,95 M	940 k	861 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,37 M	-38,95 M	-39,08 M	-35,33 M	-36,34 M
Résultat global et autres	81,86 k	40,8 k	285 k	285 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-4,27 M	-4,05 M	-3,02 M	-281 k	-1,65 M
Total des capitaux propres	-4,27 M	-4,05 M	-3,02 M	-281 k	-1,65 M
Total du passif et des capitaux propres	3,36 M	3,14 M	1,65 M	2,4 M	1,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,51 M	6,56 M	6,94 M	6,94 M	6,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,51 M	6,56 M	6,94 M	6,94 M	6,94 M
Actif net par action	-0,66	-0,62	-0,43	-0,04	-0,24
Actif corporel net	-7,07 M	-6,57 M	-3,98 M	-281 k	-1,65 M
Actif corporel net par action	-1,09	-1	-0,57	-0,04	-0,24
Total de la dette	314 k	492 k	438 k	382 k	467 k
Dette nette	213 k	460 k	302 k	349 k	420 k
Dette relative aux contrats de location	2,18 M	386 k	462 k	135 k	449 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	117 k	117 k	117 k	-	117 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,84 k	1,24 k	1,54 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,9 M	103 k	-164 k	2,68 M	-2,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	183 k	49,85 k	76,72 k	70,17 k	36,73 k
Amortissements et dépréciations, Total	183 k	49,85 k	76,72 k	70,17 k	36,73 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,97 M	277 k	1,56 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	40 k	60 k	801 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-3,14 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-171 k	-123 k	-1,75 M	32,22 k	-90,93 k
Variation des créances	64,26 k	59,3 k	-29,4 k	135 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-536 k	27,58 k	784 k	148 k	1,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,46 M	-589 k	-1,42 M	-245 k	325 k
Flux de trésorerie d'exploitation	71,56 k	-195 k	-904 k	-260 k	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75,6 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	183 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	265 k	1,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	107 k	-	-	265 k	1,17 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	40 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	40 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-351 k	-32,86 k	-105 k	-69,32 k	-32,24 k
Total de la dette remboursée	-351 k	-32,86 k	-105 k	-69,32 k	-32,24 k
Émission d'actions ordinaires	200 k	79,2 k	865 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15 k	40,8 k	247 k	-37,5 k	-22,5 k
Flux de trésorerie de financement	-166 k	127 k	1,01 M	-107 k	-54,74 k
Variation nette de la trésorerie	12,91 k	-68,24 k	104 k	-102 k	14,16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	239 k	-	37,5 k	37,5 k	22,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-730 k	-403 k	-1,55 M	-2,75 M	217 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-567 k	-371 k	-1,51 M	-2,75 M	247 k
Variation du fonds de roulement net	-18,65 k	705 k	1,52 M	2,51 M	-760 k
Dette nette émise (remboursée)	-351 k	7,14 k	-105 k	-69,32 k	-32,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,09	8,76	-4,75	-18	-70,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	55,71	-7,59	3,71	29,4	248,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	161,05	-2,48	4,64	34,69	224,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	161,05	-2,48	4,64	34,69	224,63
Analyse des marges
Marge brute %	40,59	45,89	44,82	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,98	34,55	46,18	-	-
Marge d’EBITDA %	-28,56	10,74	-3,3	-	-
Marge EBITA %	-28,9	10,22	-3,78	-	-
Marge d'EBIT %	-28,9	10,22	-3,78	-	-
Marge des activités poursuivies %	-101,53	2,31	-3,41	-	-
Marge nette %	-101,53	2,31	-3,41	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-101,53	2,31	-3,41	-	-
Marge nette normalisée %	-15,11	5,32	18,52	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,03	-9,04	-32,16	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,78	-8,31	-31,42	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	1,37	2,01	-	-
Rotation des actifs corporels	7,81	37,77	35,56	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,57	29,23	34,9	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,08	0,14	0,48	0,28
Quick Ratio	0,06	0,06	0,13	0,46	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,03	-0,21	-0,11	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,04	12,49	10,46	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	394,3	332,22	232,58	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-7,34	-12,16	-14,5	-135,75	-28,25
Dette totale / Capital total	-7,93	-13,85	-16,95	379,74	-39,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,49	-2,18	-4,19	-	-6,57
Dette à long terme / Capital total	-1,61	-2,48	-4,9	-	-9,15
Dette totale / Total de l'actif	226,92	228,97	282,69	111,72	215,69
EBIT / Charges d'intérêt	-4,25	8,76	-3,21	-77,36	-44,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,55	9,72	-1,85	-68,06	-43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,84	9,72	-1,85	-68,06	-43
Dette totale / EBITDA	-0,34	0,97	-4,15	-0,74	-0,22
Dette nette / EBITDA	-0,23	0,91	-2,87	-0,68	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	0,97	-4,15	-0,74	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	0,91	-2,87	-0,68	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,02	16,16	7,96	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,11	31,35	5,44	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-143,67	-133,23	-0,55	277,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,85	-141,08	-139,95	-1,63	270,14
EBIT, 1 an Croissance %	-60,85	-141,08	-139,95	-1,63	270,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,31	-102,64	-259,32	14,17	279,63
Résultat net, Croissance 1 an	22,31	-102,64	-259,32	-1,73 k	-181,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,28	406,55	275,54	-152,56	279,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,33	-102,5	-266,67	14,17	279,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,59	-32,25	23,86	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-93,22	178,43	-44,15	-72,31	267,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-58,5	-6,73	-47,31	45,21	-40,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,48	-7,07	-39,37	-92,93	487,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	647,25	-5,22	-25,36	-90,68	487,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,62	-373,03	425,06	-71,22	322,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-44,8	283,94	55,07	-107,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-34,65	308,04	55,22	-109
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,77	11,98	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	12,81	17,68	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-61,91	8,85	93,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-59,9	-59,49	13,17	90,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-59,9	-59,49	13,17	90,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-82,02	-79,48	135,79	108,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-82,02	-79,48	410,01	263,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-65,71	336,15	22,76	41,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-82,58	-79,59	134,48	108,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-46,4	-8,39	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-56,55	24,7	-60,68	0,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-37,78	-29,89	-12,53	-7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,78	-24,94	-79,3	-35,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	166,12	-15,89	-73,63	-26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,03	255,5	22,92	10,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	45,59	161,23	-65,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	63,29	172,22	-62,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,83	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	10,3	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,72	64,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-59,95	-19,27	67,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-59,95	-19,27	67,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-62,8	-47,24	176,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-62,8	-11,75	176,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,86	96,9	78,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-63,02	-48,39	175,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,14	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-52,76	-24,49	-17,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-41,14	-10,64	-23,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,36	-65,85	-36,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	74,2	-59,61	-25,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	67,8	53,78	85,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,6	-18,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,18	-12,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	112,14	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,95	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,83	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,64	-	-	-	-5,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,64	-	-	-	-5,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,31	-	-	-	-7,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,31	-	-	-	-7,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,73	-	-	-	-7,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,44	-	-	-	-8,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	61,91	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,5	-	-	-	-36,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,74	-	-	-	-29,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,41	-	-	-	-23,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,48	-	-	-	23,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,1	-	-	-	41,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,66	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,35	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,62	-	-	-	-