Flux de Trésorerie KDventures AB OTC Markets

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KDEVF

SE0002190926

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

09/07	PharmNovo, société en portefeuille de KD Ventures, lève 39 millions de couronnes	FW
25/06	KDventures : l'étude d'Anacardio sur l'insuffisance cardiaque publiée dans The Lancet	FW

80714e94.J2EvaxnfZL2hdrDLy_SUupgo8DubFZoNd9kSTD5veO4.diZXD1qLHfvQBeqSkcPlwtxDwXH1JeB3WrUkC201EKxJIkkCX64S0tkG6Q

Données Financières Publiées: KDVENTURES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,17 M	2,3 M	2,01 M	1,84 M	1,67 M
Total Chiffre d'affaires	2,17 M	2,3 M	2,01 M	1,84 M	1,67 M
Résultat Brut	2,17 M	2,3 M	2,01 M	1,84 M	1,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,2 M	26,58 M	21,83 M	25,13 M	15,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	690 k	690 k	798 k	997 k	997 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,89 M	6,8 M	6,96 M	7,1 M	5,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,78 M	34,07 M	29,6 M	33,22 M	22,55 M
Résultat d'Exploitation	-28,61 M	-31,77 M	-27,58 M	-31,38 M	-20,88 M
Intérêts payés, total	-6,28 M	-844 k	-	-106 k	-67 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,41 M	1,42 M	7,3 M	6,36 M	6,49 M
Charges d'intérêt nettes	122 k	572 k	7,3 M	6,26 M	6,43 M
Gains (pertes) de change	-3 k	-5 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	10 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-18,49 M	-31,21 M	-20,28 M	-25,12 M	-14,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	189 M	-56,92 M	25,67 M	17,02 M	-179 M
EBT, elements non courants inclus	171 M	-88,12 M	5,39 M	-8,1 M	-194 M
Résultat des activités poursuivies	171 M	-88,12 M	5,39 M	-8,1 M	-194 M
Résultat net part du groupe	171 M	-88,12 M	5,39 M	-8,1 M	-194 M
Résultat net	171 M	-88,12 M	5,39 M	-8,1 M	-194 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	171 M	-88,12 M	5,39 M	-8,1 M	-194 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	171 M	-88,12 M	5,39 M	-8,1 M	-194 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,97	-0,34	0,02	-0,03	-0,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,97	-0,34	0,02	-0,03	-0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	175 M	257 M	270 M	270 M	270 M
Bénéfice net par action - dilué	0,97	-0,34	0,02	-0,03	-0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	0,97	-0,34	0,02	-0,03	-0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	175 M	257 M	270 M	270 M	270 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,08	-0,05	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,08	-0,05	-0,06	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,92 M	-31,08 M	-26,78 M	-30,38 M	-19,88 M
EBITA	-28,61 M	-31,77 M	-27,58 M	-31,38 M	-20,88 M
EBIT	-28,61 M	-31,77 M	-27,58 M	-31,38 M	-20,88 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,56 M	-19,5 M	-12,68 M	-15,7 M	-9,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,4 M	131 M	85,27 M	42,01 M	23,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	50 M	58,74 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	92,4 M	190 M	85,27 M	42,01 M	23,91 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1,55 M	17,31 M	11,81 M	15,06 M	13,28 M
Total des créances	1,55 M	17,31 M	11,81 M	15,06 M	13,28 M
Dépenses payées d'avance	493 k	297 k	310 k	698 k	378 k
Autres actifs à court terme, total	2,17 M	-	-	-	2,96 M
Total de l'actif circulant	96,62 M	207 M	97,39 M	57,77 M	40,53 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	690 k	690 k	3,16 M	2,16 M	1,16 M
Investissements à long terme	950 M	984 M	1,1 Md	1,12 Md	1 Md
Prêts à long terme	61,8 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	59,54 M	57,44 M	71,27 M	8,74 M
Total des actifs	1,11 Md	1,25 Md	1,26 Md	1,25 Md	1,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,67 M	439 k	1,32 M	762 k	2,83 M
Charges à payer, total	6,96 M	7,97 M	6,35 M	9,58 M	3,98 M
Emprunts à court terme	125 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	732 k	753 k	3,07 M	2,11 M	1,12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,22 M	1,04 M	828 k	808 k	415 k
Total du passif circulant	138 M	10,21 M	11,57 M	13,26 M	8,34 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	138 M	10,21 M	11,57 M	13,26 M	8,34 M
Actions ordinaires, total	1,76 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Primes d'émissions d'actions	2,38 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,41 Md	-1,5 Md	-1,49 Md	-1,5 Md	-1,69 Md
Total des fonds propres ordinaires	971 M	1,24 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,04 Md
Total des capitaux propres	971 M	1,24 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,11 Md	1,25 Md	1,26 Md	1,25 Md	1,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	270 M	270 M	270 M	270 M	270 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	175 M	270 M	270 M	270 M	270 M
Actif net par action	5,54	4,6	4,62	4,59	3,87
Actif corporel net	971 M	1,24 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,04 Md
Actif corporel net par action	5,54	4,6	4,62	4,59	3,87
Total de la dette	125 M	753 k	3,07 M	2,11 M	1,12 M
Dette nette	32,93 M	-189 M	-82,2 M	-39,9 M	-22,8 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	7	8	8	8	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	171 M	-88,12 M	5,39 M	-8,1 M	-194 M
Dépréciation et amortissement - CF	690 k	690 k	798 k	997 k	997 k
Amortissements et dépréciations, Total	690 k	690 k	798 k	997 k	997 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-189 M	47,14 M	-24,08 M	-17,02 M	179 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	8,51 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-10,12 M	495 k	-6,13 M	-5,1 M	-6,09 M
Variation des créances	-1,46 M	416 k	-104 k	-1,28 M	-2,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46,08 M	-1,66 M	-895 k	2,68 M	-3,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,7 M	-32,53 M	-25,02 M	-27,83 M	-26,06 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-46,34 M	-119 M	-38,25 M	-15,26 M	8,54 M
Autres activités d'investissement, total	-3,12 M	5,36 M	18,27 M	887 k	478 k
Flux de trésorerie d'investissement	-49,46 M	-114 M	-19,98 M	-14,37 M	9,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-714 k	-714 k	-803 k	-1,06 M	-1,06 M
Total de la dette remboursée	-714 k	-714 k	-803 k	-1,06 M	-1,06 M
Émission d'actions ordinaires	-	255 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-19,18 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-714 k	235 M	-803 k	-1,06 M	-1,06 M
Variation nette de la trésorerie	-33,47 M	88,68 M	-45,81 M	-43,26 M	-18,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	6,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,48 M	-36,49 M	-11,91 M	-19,68 M	-16,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,41 M	-35,96 M	-11,91 M	-19,61 M	-16,83 M
Variation du fonds de roulement net	-38,6 M	16,79 M	-4,53 M	993 k	4,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-714 k	-714 k	-803 k	-1,06 M	-1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,79	-1,68	-1,37	-1,56	-1,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,81	-1,7	-1,38	-1,57	-1,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,29	-7,97	0,43	-0,65	-16,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,29	-7,97	0,43	-0,65	-16,98
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,07 k	1,16 k	1,08 k	1,37 k	942,61
Marge d’EBITDA %	-1,29 k	-1,35 k	-1,33 k	-1,65 k	-1,19 k
Marge EBITA %	-1,32 k	-1,38 k	-1,37 k	-1,71 k	-1,25 k
Marge d'EBIT %	-1,32 k	-1,38 k	-1,37 k	-1,71 k	-1,25 k
Marge des activités poursuivies %	7,87 k	-3,83 k	267,43	-440,75	-11,6 k
Marge nette %	7,87 k	-3,83 k	267,43	-440,75	-11,6 k
Net Avail. Pour la marge commune %	7,87 k	-3,83 k	267,43	-440,75	-11,6 k
Marge nette normalisée %	-532,63	-847,99	-629,47	-854,29	-540,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	805,71	-1,59 k	-591,57	-1,07 k	-1,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	986,7	-1,56 k	-591,57	-1,07 k	-1,01 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	3,14	3,33	1,05	0,69	1,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	20,32	8,42	4,36	4,86
Quick Ratio	0,68	20,29	8,39	4,31	4,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-3,19	-2,16	-2,1	-3,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,91	0,06	0,25	0,17	0,11
Dette totale / Capital total	11,43	0,06	0,25	0,17	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,46	0,82	0,92	1,06	0,79
EBIT / Charges d'intérêt	-4,55	-37,65	-	-296,06	-311,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,33	-36,01	-	-277,25	-281,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,33	-36,01	-	-277,25	-281,91
Dette totale / EBITDA	-4,6	-0,02	-0,12	-0,07	-0,06
Dette nette / EBITDA	-1,21	6,22	3,16	1,36	1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,6	-0,02	-0,12	-0,07	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,21	6,22	3,16	1,36	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,14	5,99	-12,43	-8,74	-9,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,14	5,99	-12,43	-8,74	-9,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,14	11,32	-13,83	13,45	-34,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,02	11,05	-13,19	13,78	-33,46
EBIT, 1 an Croissance %	-5,02	11,05	-13,19	13,78	-33,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,33	-151,59	-106,11	-250,41	2,29 k
Résultat net, Croissance 1 an	-182,33	-151,59	-106,11	-250,41	2,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,44	68,74	-35	23,86	-42,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-182,01	-135,29	-105,83	-250,41	2,3 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	357,68	-31,57	-46,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,63	12,83	0,54	-0,51	-15,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,35	27,84	0,43	-0,65	-15,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,35	27,84	0,43	-0,65	-15,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-150,3	-294,8	-23,09	11,23	-6,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,54	-308,68	-67,35	65,15	-14,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-141,27	-267,94	-66,87	64,59	-14,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,92	-6,86	-3,66	-10,61	-8,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,92	-6,86	-3,66	-10,61	-8,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,59	2,76	-2,06	-1,13	-13,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,33	2,7	-1,82	-0,62	-12,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,33	2,7	-1,82	-0,62	-12,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,91	-34,83	-82,24	-69,68	499,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,91	-34,83	-82,24	-69,68	499,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,12	-5,83	4,73	-10,27	-15,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,36	-46,2	-85,66	-70,39	500,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1	0	113,93	76,97	-39,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,49	18,58	6,51	0,01	-8,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,84	24,55	13,31	-0,11	-8,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,84	24,55	13,31	-0,11	-8,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,59	-1,01	22,4	-7,51	2,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,73	-18,87	-17,45	-26,56	19,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,18	-16,75	-25,41	-26,15	18,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,95	-12,08	-8,75	-5,38	-10,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,95	-12,08	-8,75	-5,38	-10,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-6,7	-3,1	2,86	-13,83
EBITA, 3 ans CAGR %	3,33	-6,59	-2,9	3,13	-13,06
EBIT, 3 ans CAGR %	3,33	-6,59	-2,9	3,13	-13,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,57	-33,74	-70,39	-63,8	30,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,57	-33,74	-70,39	-63,8	30,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,55	-28,15	-16,77	10,75	-22,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,81	-56,29	-74,35	-68,6	28,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-0,67	66,03	46,31	19,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,77	2,37	12,24	4,12	-5,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,59	7,2	15,93	8,45	-5,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,59	7,2	15,93	8,45	-5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,28	69,13	-9	18,56	-7,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,15	60,48	-40,1	4,02	-22,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,17	7,35	-38,76	-2,89	-22,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,54	-1,37	-8,1	-11,49	-8,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,54	-1,37	-8,1	-11,49	-8,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,38	-1,74	-	-4,51	-7,54
EBITA, 5 ans CAGR %	0,79	-1,37	1,24	-4,24	-7,07
EBIT, 5 ans CAGR %	0,79	-1,37	1,24	-4,24	-7,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,66	-13,27	-29,31	-51,54	-1,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,66	-13,27	-29,31	-51,54	-1,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,41	-16,02	-21,73	-21,47	-16,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,97	-34,91	-46,96	-62,6	-9,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,15	11,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,41	13,54	9,64	1,42	3,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	100,71	35,97	33,32	4,21	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	100,71	35,97	33,32	4,21	5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,18	0,84	13,72	32,85	-4,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,42	-3,9	-35,41	17,39	-21,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,91	15,72	-30,79	-7,57	-20,16